Fundo de Renda Fixa · CNPJ 32.846.811/0001-02 · Gestão: SPARTA ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA
SPARTA TOP ADVISORY FIC DE FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LTDA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +13,97%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (98% do CDI). Patrimônio de R$ 520,5 mi e 8.986 cotistas. Gestão: SPARTA ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.
- Cota
- R$ 2,077655
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +13,97%
- 98% do CDI
- Patrimônio
- R$ 520,5 mi
- Cotistas
- 8.986
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 30/04/2019 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +0,98% | +1,07% | 91% |
| 6 meses | +6,82% | +6,88% | 99% |
| 12 meses | +13,97% | +14,20% | 98% |
| 24 meses | +29,43% | +30,00% | 98% |
| 5 anos | +86,28% | +82,52% | 105% |
| Desde 30/04/2019 | +107,56% | +101,24% | 106% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 0,35%
- Maior queda
- -0,22%
- Sharpe (12 meses)
- -0,87
- Meses positivos
- 23 de 23
- Meses acima do CDI
- 11 de 23
- Melhor mês
- +1,34% · jul/25
- Pior mês
- +0,53% · dez/24
Carteira · jul/2026
Ver os 6 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| SPARTA TOP MASTER CRÉDITO PRIVADO FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE… | Cotas de Fundos | R$ 520,3 mi | 97,2% |
| ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 5,6 mi | 1,1% |
| Valores a Receber | Valores a receber | R$ 5,6 mi | 1,0% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMIT… | Cotas de Fundos | R$ 2,3 mi | 0,4% |
| Valores a Pagar | Valores a pagar | R$ 1,5 mi | 0,3% |
| Disponibilidade | Disponibilidades | R$ 131 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jul/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 30/04/2019.
- Patrimônio
- R$ 45,6 mi → R$ 520,5 mi
- Cotistas
- 273 → 8.986
Cadastro
- CNPJ
- 32.846.811/0001-02
- Gestor
- SPARTA ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Custodiante
- BNY MELLON BANCO S.A.
- Auditor
- DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Média Grau de Invest.
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 17/04/2019
- Adaptação à RCVM 175
- 10/04/2025
- Taxa de administração
- 0,75% ao ano
- Taxa de performance
- 20% sobre CDI
- Aplicação mínima
- R$ 100,00
- Pagamento do resgate
- D+31 (dias corridos)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 17/06/2025.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,27%109% CDI | +0,88%88% CDI | +1,07%88% CDI | +1,08%99% CDI | +1,17%109% CDI | +1,21%108% CDI | +1,26%104% CDI | +1,06%97% CDI | +1,00%93% CDI | +1,07%100% CDI | +0,28%*68% CDI | — | +11,94%*98% CDI |
| 2025 | +1,22%120% CDI | +1,14%116% CDI | +1,04%108% CDI | +1,02%97% CDI | +1,19%105% CDI | +0,97%89% CDI | +1,34%105% CDI | +1,15%99% CDI | +0,93%76% CDI | +1,18%92% CDI | +1,19%113% CDI | +1,15%94% CDI | +14,41%101% CDI |
| 2024 | +1,27%131% CDI | +1,14%142% CDI | +1,07%129% CDI | +0,96%108% CDI | +0,85%102% CDI | +0,98%124% CDI | +1,24%136% CDI | +1,09%125% CDI | +1,03%124% CDI | +0,93%100% CDI | +0,83%104% CDI | +0,53%57% CDI | +12,59%116% CDI |
| 2023 | -0,64%CDI +1,12% | +0,29%31% CDI | +0,77%66% CDI | +0,73%79% CDI | +1,59%142% CDI | +1,34%125% CDI | +1,55%145% CDI | +1,70%149% CDI | +1,15%118% CDI | +1,13%114% CDI | +1,05%115% CDI | +0,91%101% CDI | +12,18%93% CDI |
| 2022 | +0,86%118% CDI | +0,87%115% CDI | +1,05%114% CDI | +0,98%118% CDI | +1,19%115% CDI | +1,13%111% CDI | +1,11%108% CDI | +1,29%110% CDI | +1,24%116% CDI | +1,11%108% CDI | +1,07%105% CDI | +1,15%102% CDI | +13,85%112% CDI |
Anos anteriores (2019–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | +0,47%315% CDI | +0,52%389% CDI | +0,50%249% CDI | +0,48%229% CDI | +0,45%166% CDI | +0,55%179% CDI | +0,61%173% CDI | +0,67%157% CDI | +0,65%148% CDI | +0,68%140% CDI | +0,70%120% CDI | +0,82%106% CDI | +7,34%166% CDI |
| 2020 | +0,43%115% CDI | +0,23%79% CDI | -3,67%CDI +0,34% | -0,39%CDI +0,28% | +0,59%249% CDI | +0,84%395% CDI | +1,23%635% CDI | +0,95%597% CDI | +0,36%232% CDI | +0,35%224% CDI | +0,31%208% CDI | +0,46%278% CDI | +1,63%59% CDI |
| 2019 | — | — | — | — | +0,55%100% CDI | +0,47%100% CDI | +0,59%103% CDI | +0,46%93% CDI | +0,48%103% CDI | +0,18%38% CDI | +0,10%27% CDI | +0,44%119% CDI | +3,32%*86% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o SPARTA TOP ADVISORY FIC DE FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LTDA
Quem é o gestor do SPARTA TOP ADVISORY FIC DE FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LTDA?
A gestão é da SPARTA ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA, e a administração, da BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o SPARTA TOP ADVISORY FIC DE FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LTDA?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +13,97%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do SPARTA TOP ADVISORY FIC DE FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LTDA?
A taxa de administração é de 0,75% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 17/06/2025. Há taxa de performance de 20% sobre o que passar de CDI.
Qual é a aplicação mínima do SPARTA TOP ADVISORY FIC DE FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LTDA?
A aplicação mínima é de R$ 100,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 17/06/2025.
Em quanto tempo cai o resgate do SPARTA TOP ADVISORY FIC DE FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LTDA?
O resgate é pago em 31 dias corridos depois do pedido; a cota usada no resgate é a de 30 dias úteis depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 17/06/2025.
Quem pode investir no SPARTA TOP ADVISORY FIC DE FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LTDA?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o SPARTA TOP ADVISORY FIC DE FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LTDA investe?
Na carteira de jul/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (99,0%), Valores a receber (1,0%), Disponibilidades (0,0%).
O SPARTA TOP ADVISORY FIC DE FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LTDA é um fundo de longo prazo para o imposto de renda?
Sim. No cadastro da CVM, a classe está marcada como de tributação de longo prazo.
Qual é o patrimônio do SPARTA TOP ADVISORY FIC DE FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LTDA?
R$ 520,5 mi, com 8.986 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.