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Fundo de Renda Fixa · CNPJ 62.869.550/0001-07 · Gestão: SVN GESTORA DE RECURSOS LTDA

SEVEN INCENTIVADO FIF RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +8,21%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (58% do CDI). Patrimônio de R$ 213,6 mi e 3.703 cotistas. Gestão: SVN GESTORA DE RECURSOS LTDA.

Cota
R$ 1,110021
em 12/11/2026
12 meses
+8,21%
58% do CDI
Patrimônio
R$ 213,6 mi
Cotistas
3.703

Rentabilidade acumulada

Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 30/09/2025 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).

PeríodoFundoCDI% do CDI
1 mês-1,14%+1,07%—
6 meses+2,08%+6,88%30%
12 meses+8,21%+14,20%58%
Desde 30/09/2025+11,00%+16,17%68%

Índices

Desde 30/09/2025 (até 24 meses).

Volatilidade ao ano
2,65%
Maior queda
-1,96%
Sharpe (12 meses)
-2,14
Meses positivos
12 de 13
Meses acima do CDI
6 de 13
Melhor mês
+2,06% · out/25
Pior mês
-0,85% · set/26

Carteira · out/2026

  • Debêntures77,1%
  • Cotas de Fundos11,5%
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF7,0%
  • Títulos Públicos3,4%
  • Valores a pagar0,7%
  • Mercado Futuro - Posições vendidas0,2%
  • Outros0,0%
Ver os 161 ativos
AtivoTipoValor% da carteira
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMIT…Cotas de FundosR$ 19,5 mi8,6%
VLIM28 · DEBDebênturesR$ 10,4 mi4,6%
URBI13 · DEBDebênturesR$ 10,4 mi4,6%
CPLDA1 · DEBDebênturesR$ 10,1 mi4,5%
CPGS16 · DEBDebênturesR$ 9,5 mi4,2%
ECRD14 · DEBDebênturesR$ 9,1 mi4,0%
ORVR16 · DEBDebênturesR$ 9,0 mi4,0%
SBSPI8 · DEBDebênturesR$ 8,5 mi3,7%
ISAEC0 · DEBDebênturesR$ 7,5 mi3,3%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2029Títulos PúblicosR$ 6,8 mi3,0%
BANCO BRADESCODepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 6,6 mi2,9%
CBAN72 · DEBDebênturesR$ 5,6 mi2,5%
EEELA0 · DEBDebênturesR$ 5,3 mi2,3%
BRST15 · DEBDebênturesR$ 5,2 mi2,3%
GASC16 · DEBDebênturesR$ 5,2 mi2,3%
DESK19 · DEBDebênturesR$ 5,2 mi2,3%
EKTRA6 · DEBDebênturesR$ 5,1 mi2,2%
MGPRA0 · DEBDebênturesR$ 5,1 mi2,2%
CEROB4 · DEBDebênturesR$ 4,8 mi2,1%
CEEBD2 · DEBDebênturesR$ 4,7 mi2,1%
NTSDA1 · DEBDebênturesR$ 4,6 mi2,0%
AXIA18 · DEBDebênturesR$ 4,5 mi2,0%
BINVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 4,5 mi2,0%
ENMTC6 · DEBDebênturesR$ 4,1 mi1,8%
EQPAA1 · DEBDebênturesR$ 4,0 mi1,8%
TRSE19 · DEBDebênturesR$ 3,9 mi1,7%
EQPA19 · DEBDebênturesR$ 3,8 mi1,7%
CBAN12 · DEBDebênturesR$ 3,6 mi1,6%
VERTL6 · DEBDebênturesR$ 3,3 mi1,5%
SOUS42 · DEBDebênturesR$ 3,2 mi1,4%
JP CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIM…Cotas de FundosR$ 2,2 mi1,0%
ITAUBANCO HOLDIDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 2,1 mi0,9%
CRCPA7 · DEBDebênturesR$ 1,9 mi0,8%
AEAB11 · DEBDebênturesR$ 1,7 mi0,7%
Valores a PagarValores a pagarR$ 1,7 mi0,7%
CMGDA4 · DEBDebênturesR$ 1,2 mi0,5%
RALM21 · DEBDebênturesR$ 1,2 mi0,5%
CSAN33 · DEBDebênturesR$ 1,1 mi0,5%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2035Títulos PúblicosR$ 1,0 mi0,5%
CERR18 · DEBDebênturesR$ 1,0 mi0,4%
BANCO BRADESCODepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 864.2390,4%
POTE12 · DEBDebênturesR$ 842.6510,4%
HAPV19 · DEBDebênturesR$ 724.1870,3%
BCO ABC BRASILDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 675.7020,3%
CERT11 · DEBDebênturesR$ 593.9680,3%
ALGAB1 · DEBDebênturesR$ 554.3190,2%
BANCO DAYCOVALDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 522.1160,2%
PRPO12 · DEBDebênturesR$ 498.3200,2%
ECER12 · DEBDebênturesR$ 408.4180,2%
ALGAC2 · DEBDebênturesR$ 400.6180,2%
TRCC11 · DEBDebênturesR$ 400.1260,2%
GASC25 · DEBDebênturesR$ 379.5830,2%
CSRNB3 · DEBDebênturesR$ 376.3560,2%
LTTE15 · DEBDebênturesR$ 370.4750,2%
FUT DAP/K35Mercado Futuro - Posições vendidasR$ 351.3930,2%
BANCO PAN S.ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 332.8090,1%
BANCO BRADESCODepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 331.3700,1%
RUMOA4 · DEBDebênturesR$ 330.8760,1%
BR PARTNERS BCODepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 312.0480,1%
TIET29 · DEBDebênturesR$ 287.4060,1%
BCO BTG PACTUALDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 254.4770,1%
RIPR22 · DEBDebênturesR$ 248.1450,1%
CLIS13 · DEBDebênturesR$ 244.8220,1%
BANCO FATOR S.ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 223.6740,1%
ENMI21 · DEBDebênturesR$ 197.3530,1%
BANCO DAYCOVALDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 196.1700,1%
BANCO BMG SADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 191.9890,1%
TOME12 · DEBDebênturesR$ 188.2750,1%
FLCLA9 · DEBDebênturesR$ 185.7920,1%
BANCO CNH CAPITDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 172.4460,1%
BANCO DAYCOVALDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 172.1660,1%
BANCO ORIGINALDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 164.3530,1%
MGSP12 · DEBDebênturesR$ 160.6570,1%
BANCO BMG SADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 156.6250,1%
RUMOA2 · DEBDebênturesR$ 155.8080,1%
VALEA0 · DEBDebênturesR$ 155.3980,1%
BANCO ORIGINALDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 146.3250,1%
BANCO ORIGINALDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 142.0170,1%
BANCO C6 CONSIGDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 137.0160,1%
FUT DAP/Q32Mercado Futuro - Posições vendidasR$ 136.6000,1%
RUMOB3 · DEBDebênturesR$ 136.0370,1%
IBPB11 · DEBDebênturesR$ 133.8020,1%
BR PARTNERS BCODepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 131.6170,1%
BANCO AGIBANK SDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 131.0820,1%
BANCO AGIBANK SDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 129.6500,1%
JTEE12 · DEBDebênturesR$ 129.4450,1%
BANCO C6 CONSIGDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 127.5320,1%
SMTO14 · DEBDebênturesR$ 125.2130,1%
BANCO DAYCOVALDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 124.7980,1%
BANCO DAYCOVALDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 124.1170,1%
BANCO ORIGINALDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 123.6630,1%
RUMOA6 · DEBDebênturesR$ 123.5910,1%
BANCO DAYCOVALDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 122.4470,1%
LCAMD1 · DEBDebênturesR$ 121.5050,1%
BANCO C6 CONSIGDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 120.1020,1%
RUMOA3 · DEBDebênturesR$ 119.4490,1%
CMGDB1 · DEBDebênturesR$ 117.6910,1%
EGIEA1 · DEBDebênturesR$ 110.210<0,1%
EGIEB5 · DEBDebênturesR$ 108.990<0,1%
CSRNB2 · DEBDebênturesR$ 104.450<0,1%
AESOA1 · DEBDebênturesR$ 103.874<0,1%
AURP12 · DEBDebênturesR$ 102.497<0,1%
ENERB7 · DEBDebênturesR$ 98.821<0,1%
ALGE16 · DEBDebênturesR$ 98.578<0,1%
MSGT23 · DEBDebênturesR$ 98.342<0,1%
BANCO ORIGINALDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 97.406<0,1%
MSGT33 · DEBDebênturesR$ 94.879<0,1%
BANCO DAYCOVALDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 93.135<0,1%
BANCO C6 CONSIGDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 91.478<0,1%
BANCO DAYCOVALDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 90.759<0,1%
ENERC7 · DEBDebênturesR$ 89.301<0,1%
BANCO DAYCOVALDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 88.258<0,1%
BANCO DAYCOVALDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 87.695<0,1%
BANCO BRADESCODepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 76.716<0,1%
STBP35 · DEBDebênturesR$ 75.781<0,1%
GASC19 · DEBDebênturesR$ 75.466<0,1%
BANCO DAYCOVALDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 65.626<0,1%
BCO PINE S ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 64.757<0,1%
BANCO ANDBANK BDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 62.565<0,1%
BCO PINE S ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 62.156<0,1%
BCO PINE S ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 61.916<0,1%
BANCO XP S/ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 60.310<0,1%
CEEBB7 · DEBDebênturesR$ 58.413<0,1%
CEPEB7 · DEBDebênturesR$ 57.446<0,1%
BANCO DAYCOVALDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 57.223<0,1%
CGOS13 · DEBDebênturesR$ 56.450<0,1%
ELET14 · DEBDebênturesR$ 52.102<0,1%
CTEE29 · DEBDebênturesR$ 50.172<0,1%
RUMOB5 · DEBDebênturesR$ 49.751<0,1%
TRPLA7 · DEBDebênturesR$ 49.282<0,1%
CTEE2B · DEBDebênturesR$ 48.039<0,1%
MRSAB1 · DEBDebênturesR$ 47.569<0,1%
ESAM14 · DEBDebênturesR$ 42.817<0,1%
ALIG13 · DEBDebênturesR$ 41.365<0,1%
TAEE17 · DEBDebênturesR$ 40.473<0,1%
PTAZ11 · DEBDebênturesR$ 40.326<0,1%
MRSAC1 · DEBDebênturesR$ 39.651<0,1%
ALIG12 · DEBDebênturesR$ 39.582<0,1%
SAELA3 · DEBDebênturesR$ 37.370<0,1%
PRAS11 · DEBDebênturesR$ 35.255<0,1%
ENGIA9 · DEBDebênturesR$ 32.784<0,1%
RENTA5 · DEBDebênturesR$ 32.199<0,1%
JTEE11 · DEBDebênturesR$ 31.735<0,1%
ELET16 · DEBDebênturesR$ 31.220<0,1%
BLMN12 · DEBDebênturesR$ 26.453<0,1%
CESPA2 · DEBDebênturesR$ 23.845<0,1%
EGIEC1 · DEBDebênturesR$ 18.909<0,1%
CCROA5 · DEBDebênturesR$ 18.647<0,1%
ASCP23 · DEBDebênturesR$ 16.954<0,1%
ENSEA1 · DEBDebênturesR$ 11.465<0,1%
Valores a ReceberValores a receberR$ 9.886<0,1%
ENGIC0 · DEBDebênturesR$ 9.687<0,1%
ISAEA9 · DEBDebênturesR$ 9.444<0,1%
PETR38 · DEBDebênturesR$ 6.213<0,1%
DESK17 · DEBDebênturesR$ 5.597<0,1%
CSRNA1 · DEBDebênturesR$ 4.645<0,1%
CCROB6 · DEBDebênturesR$ 3.545<0,1%
TAEE26 · DEBDebênturesR$ 2.533<0,1%
ENJG21 · DEBDebênturesR$ 1.761<0,1%
DisponibilidadeDisponibilidadesR$ 1.000<0,1%
LGEN11 · DEBDebênturesR$ 655<0,1%

Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência out/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.

Patrimônio e cotistas

Fim de cada mês, desde 30/09/2025.

Patrimônio
R$ 10,0 mi → R$ 213,6 mi
Cotistas
1 → 3.703

Cadastro

CNPJ
62.869.550/0001-07
Gestor
SVN GESTORA DE RECURSOS LTDA
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Custodiante
BNY MELLON BANCO S.A.
Auditor
PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
Situação
Em Funcionamento Normal
Categoria ANBIMA
Renda Fixa Duração Alta Crédito Livre
Classe
Renda Fixa
Público-alvo
Público Geral
Indicador de desempenho
Não se aplica
Início
23/09/2025
Adaptação à RCVM 175
24/09/2025

Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026.

Mês a mês

AnojanfevmarabrmaijunjulagosetoutnovdezNo ano
2026+1,37%118% CDI+1,06%106% CDI+0,48%40% CDI+0,60%55% CDI+0,69%64% CDI+0,82%73% CDI+1,13%93% CDI+1,24%114% CDI-0,85%CDI +1,08%+0,92%86% CDI-1,61%*CDI +0,41%—+5,95%*49% CDI
2025—————————+2,06%162% CDI+1,23%117% CDI+1,41%115% CDI+4,77%*133% CDI

Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).

Perguntas frequentes sobre o SEVEN INCENTIVADO FIF RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA

Quem é o gestor do SEVEN INCENTIVADO FIF RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA?

A gestão é da SVN GESTORA DE RECURSOS LTDA, e a administração, da BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.

Quanto rendeu o SEVEN INCENTIVADO FIF RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA?

Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +8,21%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.

Quem pode investir no SEVEN INCENTIVADO FIF RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA?

O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.

Onde o SEVEN INCENTIVADO FIF RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA investe?

Na carteira de out/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Debêntures (77,6%), Cotas de Fundos (11,6%), Depósitos a prazo e outros títulos de IF (7,1%).

Qual é o patrimônio do SEVEN INCENTIVADO FIF RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA?

R$ 213,6 mi, com 3.703 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.

As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.

Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.