Fundo de Renda Fixa · CNPJ 62.869.550/0001-07 · Gestão: SVN GESTORA DE RECURSOS LTDA
SEVEN INCENTIVADO FIF RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +8,21%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (58% do CDI). Patrimônio de R$ 213,6 mi e 3.703 cotistas. Gestão: SVN GESTORA DE RECURSOS LTDA.
- Cota
- R$ 1,110021
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +8,21%
- 58% do CDI
- Patrimônio
- R$ 213,6 mi
- Cotistas
- 3.703
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 30/09/2025 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | -1,14% | +1,07% | — |
| 6 meses | +2,08% | +6,88% | 30% |
| 12 meses | +8,21% | +14,20% | 58% |
| Desde 30/09/2025 | +11,00% | +16,17% | 68% |
Índices
Desde 30/09/2025 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 2,65%
- Maior queda
- -1,96%
- Sharpe (12 meses)
- -2,14
- Meses positivos
- 12 de 13
- Meses acima do CDI
- 6 de 13
- Melhor mês
- +2,06% · out/25
- Pior mês
- -0,85% · set/26
Carteira · set/2026
Ver os 173 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMIT… | Cotas de Fundos | R$ 16,3 mi | 6,6% |
| VLIM28 · DEB | Debêntures | R$ 11,2 mi | 4,6% |
| SBSPI8 · DEB | Debêntures | R$ 11,0 mi | 4,5% |
| CPLDA1 · DEB | Debêntures | R$ 10,8 mi | 4,4% |
| EKTRA6 · DEB | Debêntures | R$ 10,6 mi | 4,3% |
| URBI13 · DEB | Debêntures | R$ 10,5 mi | 4,3% |
| CPGS16 · DEB | Debêntures | R$ 10,0 mi | 4,1% |
| AXIA18 · DEB | Debêntures | R$ 9,8 mi | 4,0% |
| ECRD14 · DEB | Debêntures | R$ 9,2 mi | 3,8% |
| DESK19 · DEB | Debêntures | R$ 8,5 mi | 3,4% |
| ORVR16 · DEB | Debêntures | R$ 8,3 mi | 3,4% |
| ISAEC0 · DEB | Debêntures | R$ 7,9 mi | 3,2% |
| EQPA19 · DEB | Debêntures | R$ 7,0 mi | 2,9% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2029 | Títulos Públicos | R$ 6,7 mi | 2,7% |
| CBAN72 · DEB | Debêntures | R$ 5,6 mi | 2,3% |
| EEELA0 · DEB | Debêntures | R$ 5,5 mi | 2,2% |
| BRST15 · DEB | Debêntures | R$ 5,3 mi | 2,1% |
| GASC16 · DEB | Debêntures | R$ 5,2 mi | 2,1% |
| MGPRA0 · DEB | Debêntures | R$ 5,2 mi | 2,1% |
| CEROB4 · DEB | Debêntures | R$ 4,9 mi | 2,0% |
| ENMTC6 · DEB | Debêntures | R$ 4,9 mi | 2,0% |
| NTSDA1 · DEB | Debêntures | R$ 4,7 mi | 1,9% |
| CEEBD2 · DEB | Debêntures | R$ 4,6 mi | 1,9% |
| BINVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 4,4 mi | 1,8% |
| CMGDA4 · DEB | Debêntures | R$ 4,3 mi | 1,7% |
| EQPAA1 · DEB | Debêntures | R$ 4,0 mi | 1,6% |
| TRSE19 · DEB | Debêntures | R$ 3,9 mi | 1,6% |
| CBAN12 · DEB | Debêntures | R$ 3,6 mi | 1,5% |
| VERTL6 · DEB | Debêntures | R$ 3,3 mi | 1,3% |
| SOUS42 · DEB | Debêntures | R$ 3,2 mi | 1,3% |
| JP CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIM… | Cotas de Fundos | R$ 2,2 mi | 0,9% |
| CRCPA7 · DEB | Debêntures | R$ 1,9 mi | 0,8% |
| CSAN33 · DEB | Debêntures | R$ 1,8 mi | 0,8% |
| AEAB11 · DEB | Debêntures | R$ 1,7 mi | 0,7% |
| HAPV19 · DEB | Debêntures | R$ 1,7 mi | 0,7% |
| Valores a Pagar | Valores a pagar | R$ 1,5 mi | 0,6% |
| RALM21 · DEB | Debêntures | R$ 1,2 mi | 0,5% |
| CEEDA0 · DEB | Debêntures | R$ 1,1 mi | 0,4% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2035 | Títulos Públicos | R$ 1,0 mi | 0,4% |
| CERR18 · DEB | Debêntures | R$ 1,0 mi | 0,4% |
| POTE12 · DEB | Debêntures | R$ 846.315 | 0,3% |
| BANCO BRADESCO | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 769.461 | 0,3% |
| BCO BTG PACTUAL | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 606.965 | 0,2% |
| CERT11 · DEB | Debêntures | R$ 593.181 | 0,2% |
| ALGAB1 · DEB | Debêntures | R$ 551.082 | 0,2% |
| PORTOSEG SA CRE | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 550.119 | 0,2% |
| PRPO12 · DEB | Debêntures | R$ 498.400 | 0,2% |
| LTTE15 · DEB | Debêntures | R$ 426.912 | 0,2% |
| ECER12 · DEB | Debêntures | R$ 401.993 | 0,2% |
| ALGAC2 · DEB | Debêntures | R$ 400.191 | 0,2% |
| TRCC11 · DEB | Debêntures | R$ 396.761 | 0,2% |
| GASC25 · DEB | Debêntures | R$ 384.476 | 0,2% |
| CSRNB3 · DEB | Debêntures | R$ 374.208 | 0,2% |
| RUMOA4 · DEB | Debêntures | R$ 339.635 | 0,1% |
| BANCO INTERMEDI | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 320.597 | 0,1% |
| BANCO INTERMEDI | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 320.597 | 0,1% |
| BCO PINE S A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 319.368 | 0,1% |
| BCO VOTORANTIM | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 318.331 | 0,1% |
| TIET29 · DEB | Debêntures | R$ 285.233 | 0,1% |
| BANCO BMG SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 262.559 | 0,1% |
| BANCO XP S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 254.129 | 0,1% |
| RIPR22 · DEB | Debêntures | R$ 247.401 | 0,1% |
| CLIS13 · DEB | Debêntures | R$ 247.062 | 0,1% |
| BCO PINE S A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 225.999 | 0,1% |
| BANCO FATOR S.A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 221.088 | 0,1% |
| FUT DAP/K35 | Mercado Futuro - Posições vendidas | R$ 214.569 | 0,1% |
| BCO INDUSTRIAL | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 211.931 | 0,1% |
| BCO PINE S A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 203.814 | 0,1% |
| BCO BTG PACTUAL | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 201.917 | 0,1% |
| LORTA7 · DEB | Debêntures | R$ 196.930 | 0,1% |
| BANCO DAYCOVAL | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 195.524 | 0,1% |
| ENMI21 · DEB | Debêntures | R$ 195.311 | 0,1% |
| FLCLA9 · DEB | Debêntures | R$ 193.336 | 0,1% |
| BANCO BMG SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 188.638 | 0,1% |
| TOME12 · DEB | Debêntures | R$ 185.858 | 0,1% |
| BANCO CNH CAPIT | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 171.228 | 0,1% |
| BANCO DAYCOVAL | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 170.375 | 0,1% |
| VALEA0 · DEB | Debêntures | R$ 163.091 | 0,1% |
| BANCO ORIGINAL | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 162.446 | 0,1% |
| MGSP12 · DEB | Debêntures | R$ 160.273 | 0,1% |
| BANCO BMG SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 154.972 | 0,1% |
| RUMOA2 · DEB | Debêntures | R$ 154.278 | 0,1% |
| BANCO BRADESCO | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 153.892 | 0,1% |
| BANCO C6 CONSIG | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 148.843 | 0,1% |
| BANCO ORIGINAL | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 144.040 | 0,1% |
| BANCO ORIGINAL | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 139.690 | 0,1% |
| BANCO AGIBANK S | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 139.091 | 0,1% |
| STBP35 · DEB | Debêntures | R$ 138.155 | 0,1% |
| RUMOB3 · DEB | Debêntures | R$ 137.708 | 0,1% |
| BANCO C6 CONSIG | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 135.566 | 0,1% |
| IBPB11 · DEB | Debêntures | R$ 132.315 | 0,1% |
| JTEE12 · DEB | Debêntures | R$ 132.021 | 0,1% |
| BANCO AGIBANK S | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 131.202 | 0,1% |
| BR PARTNERS BCO | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 130.209 | 0,1% |
| BANCO AGIBANK S | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 128.288 | 0,1% |
| SMTO14 · DEB | Debêntures | R$ 126.144 | 0,1% |
| BANCO C6 CONSIG | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 126.113 | 0,1% |
| BANCO DAYCOVAL | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 124.344 | 0,1% |
| BANCO DAYCOVAL | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 123.709 | 0,1% |
| RUMOA3 · DEB | Debêntures | R$ 123.343 | 0,1% |
| RUMOA6 · DEB | Debêntures | R$ 122.545 | <0,1% |
| BANCO DAYCOVAL | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 121.939 | <0,1% |
| BANCO ORIGINAL | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 121.882 | <0,1% |
| LCAMD1 · DEB | Debêntures | R$ 121.416 | <0,1% |
| CMGDB1 · DEB | Debêntures | R$ 118.975 | <0,1% |
| BANCO C6 CONSIG | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 118.846 | <0,1% |
| EGIEA1 · DEB | Debêntures | R$ 111.096 | <0,1% |
| EGIEB5 · DEB | Debêntures | R$ 109.630 | <0,1% |
| AURP12 · DEB | Debêntures | R$ 105.683 | <0,1% |
| CSRNB2 · DEB | Debêntures | R$ 104.050 | <0,1% |
| AESOA1 · DEB | Debêntures | R$ 102.893 | <0,1% |
| ALGE16 · DEB | Debêntures | R$ 99.631 | <0,1% |
| MSGT23 · DEB | Debêntures | R$ 99.370 | <0,1% |
| ENERB7 · DEB | Debêntures | R$ 98.640 | <0,1% |
| BANCO ORIGINAL | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 96.280 | <0,1% |
| MSGT33 · DEB | Debêntures | R$ 95.596 | <0,1% |
| SMTO24 · DEB | Debêntures | R$ 95.439 | <0,1% |
| BANCO DAYCOVAL | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 92.148 | <0,1% |
| BANCO C6 CONSIG | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 90.511 | <0,1% |
| BANCO DAYCOVAL | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 89.800 | <0,1% |
| ENERC7 · DEB | Debêntures | R$ 88.876 | <0,1% |
| BANCO DAYCOVAL | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 87.597 | <0,1% |
| BANCO DAYCOVAL | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 86.718 | <0,1% |
| GASC19 · DEB | Debêntures | R$ 77.219 | <0,1% |
| BCO INDUSTRIAL | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 70.644 | <0,1% |
| BANCO DAYCOVAL | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 64.942 | <0,1% |
| BCO PINE S A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 64.464 | <0,1% |
| SUZBA0 · DEB | Debêntures | R$ 62.833 | <0,1% |
| BANCO XP S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 61.999 | <0,1% |
| BANCO ANDBANK B | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 61.849 | <0,1% |
| BCO PINE S A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 61.544 | <0,1% |
| BCO PINE S A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 61.100 | <0,1% |
| BANCO DAYCOVAL | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 58.883 | <0,1% |
| CGOS13 · DEB | Debêntures | R$ 58.120 | <0,1% |
| CEEBB7 · DEB | Debêntures | R$ 58.086 | <0,1% |
| CEPEB7 · DEB | Debêntures | R$ 57.182 | <0,1% |
| FUT DAP/Q32 | Mercado Futuro - Posições vendidas | R$ 54.241 | <0,1% |
| ELET14 · DEB | Debêntures | R$ 51.768 | <0,1% |
| CTEE29 · DEB | Debêntures | R$ 50.964 | <0,1% |
| CTEE2B · DEB | Debêntures | R$ 50.161 | <0,1% |
| RUMOB5 · DEB | Debêntures | R$ 49.776 | <0,1% |
| TRPLA7 · DEB | Debêntures | R$ 49.590 | <0,1% |
| MRSAB1 · DEB | Debêntures | R$ 47.426 | <0,1% |
| PTAZ11 · DEB | Debêntures | R$ 43.337 | <0,1% |
| ESAM14 · DEB | Debêntures | R$ 42.822 | <0,1% |
| ALIG13 · DEB | Debêntures | R$ 41.515 | <0,1% |
| TAEE17 · DEB | Debêntures | R$ 40.644 | <0,1% |
| ALIG12 · DEB | Debêntures | R$ 39.459 | <0,1% |
| MRSAC1 · DEB | Debêntures | R$ 39.384 | <0,1% |
| SAELA3 · DEB | Debêntures | R$ 38.559 | <0,1% |
| PRAS11 · DEB | Debêntures | R$ 35.223 | <0,1% |
| ENGIA9 · DEB | Debêntures | R$ 32.611 | <0,1% |
| RENTA5 · DEB | Debêntures | R$ 31.925 | <0,1% |
| JTEE11 · DEB | Debêntures | R$ 31.659 | <0,1% |
| ELET16 · DEB | Debêntures | R$ 31.337 | <0,1% |
| STBP45 · DEB | Debêntures | R$ 29.302 | <0,1% |
| BLMN12 · DEB | Debêntures | R$ 26.394 | <0,1% |
| CESPA2 · DEB | Debêntures | R$ 23.743 | <0,1% |
| EGIEC1 · DEB | Debêntures | R$ 19.089 | <0,1% |
| CCROA5 · DEB | Debêntures | R$ 18.846 | <0,1% |
| ASCP23 · DEB | Debêntures | R$ 16.924 | <0,1% |
| Valores a Receber | Valores a receber | R$ 11.403 | <0,1% |
| ENSEA1 · DEB | Debêntures | R$ 11.300 | <0,1% |
| ENGIC0 · DEB | Debêntures | R$ 10.025 | <0,1% |
| ISAEA9 · DEB | Debêntures | R$ 9.567 | <0,1% |
| PETR38 · DEB | Debêntures | R$ 6.381 | <0,1% |
| DESK17 · DEB | Debêntures | R$ 5.573 | <0,1% |
| CSRNA1 · DEB | Debêntures | R$ 4.613 | <0,1% |
| CCROB6 · DEB | Debêntures | R$ 3.547 | <0,1% |
| TAEE26 · DEB | Debêntures | R$ 2.537 | <0,1% |
| ENJG21 · DEB | Debêntures | R$ 1.739 | <0,1% |
| Disponibilidade | Disponibilidades | R$ 1.001 | <0,1% |
| LGEN11 · DEB | Debêntures | R$ 643 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência set/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 30/09/2025.
- Patrimônio
- R$ 10,0 mi → R$ 213,6 mi
- Cotistas
- 1 → 3.703
Cadastro
- CNPJ
- 62.869.550/0001-07
- Gestor
- SVN GESTORA DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Custodiante
- BNY MELLON BANCO S.A.
- Auditor
- PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Alta Crédito Livre
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- Não se aplica
- Início
- 23/09/2025
- Adaptação à RCVM 175
- 24/09/2025
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,37%118% CDI | +1,06%106% CDI | +0,48%40% CDI | +0,60%55% CDI | +0,69%64% CDI | +0,82%73% CDI | +1,13%93% CDI | +1,24%114% CDI | -0,85%CDI +1,08% | +0,92%86% CDI | -1,61%*CDI +0,41% | — | +5,95%*49% CDI |
| 2025 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +2,06%162% CDI | +1,23%117% CDI | +1,41%115% CDI | +4,77%*133% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o SEVEN INCENTIVADO FIF RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA
Quem é o gestor do SEVEN INCENTIVADO FIF RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA?
A gestão é da SVN GESTORA DE RECURSOS LTDA, e a administração, da BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o SEVEN INCENTIVADO FIF RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +8,21%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Quem pode investir no SEVEN INCENTIVADO FIF RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o SEVEN INCENTIVADO FIF RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA investe?
Na carteira de set/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Debêntures (83,7%), Cotas de Fundos (9,4%), Depósitos a prazo e outros títulos de IF (3,6%).
Qual é o patrimônio do SEVEN INCENTIVADO FIF RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA?
R$ 213,6 mi, com 3.703 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.