SANTANDER RF REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA
CNPJ: 01.630.558/0001-13 · Classe: Renda Fixa · Benchmark: —
PL
R$ 70,4 bi
Cotistas
26
Cota Atual
—
Início
15/07/1997
Rentabilidade
Rent 30D
—
Rent 12M
—
Rent YTD
—
Rent Início
—
Simulador indisponível: dados insuficientes de rentabilidade.
Informações do fundo
| Tipo do fundo | FI |
| Código CVM | 54208 |
Carteira (resumo)
Composição baseada no endpoint de ativos (quando disponível).
| Ativo | Valor | % do total |
|---|---|---|
| Título público federal | R$ 22.132.958.508,00 | 61,79% |
| Letra Financeira | R$ 6.398.400.765,00 | 17,86% |
| Debênture simples | R$ 4.567.912.721,00 | 12,75% |
| Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | R$ 1.721.745.541,00 | 4,81% |
| FIDC | R$ 502.039.084,00 | 1,40% |
| CDB/ RDB | R$ 434.564.207,00 | 1,21% |
| DPGE | R$ 60.972.850,00 | 0,17% |
| Valores a pagar | R$ 2.193.855,00 | 0,01% |
| Valores a receber | R$ 859.086,00 | 0,00% |
| Ação ordinária | R$ 458.775,00 | 0,00% |
| Disponibilidades | R$ 10.039,00 | 0,00% |
| Futuro de DI1:DI de 1 dia | -R$ 3.619,00 | -0,00% |
Composição Detalhada
Referência: jul/2026
| Ativo | Tipo | Valor de Mercado | % Carteira |
|---|---|---|---|
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SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI - …
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Operações Compromissadas | R$ 9,22 bi | 15.1% |
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SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI - …
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Debêntures | R$ 7,02 bi | 11.5% |
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SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI - …
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Operações Compromissadas | R$ 4,61 bi | 7.6% |
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SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI - …
|
Operações Compromissadas | R$ 4,61 bi | 7.6% |
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SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI - …
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Títulos Públicos | R$ 2,89 bi | 4.7% |
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SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI - …
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Títulos Públicos | R$ 2,61 bi | 4.3% |
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SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI - …
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Títulos Públicos | R$ 2,41 bi | 4.0% |
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SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI - …
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Títulos Públicos | R$ 2,35 bi | 3.8% |
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SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI - …
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Títulos Públicos | R$ 1,79 bi | 2.9% |
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SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI - …
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Títulos Públicos | R$ 1,78 bi | 2.9% |
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SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI - …
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Títulos Públicos | R$ 1,60 bi | 2.6% |
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SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI - …
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Títulos Públicos | R$ 1,59 bi | 2.6% |
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SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI - …
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Títulos Públicos | R$ 1,44 bi | 2.4% |
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SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI - …
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Títulos Públicos | R$ 1,37 bi | 2.2% |
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SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI - …
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Títulos Públicos | R$ 1,24 bi | 2.0% |
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SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI - …
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Títulos Públicos | R$ 1,18 bi | 1.9% |
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SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI - …
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Títulos Públicos | R$ 1,08 bi | 1.8% |
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SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI - …
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Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,05 bi | 1.7% |
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SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI - …
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Títulos Públicos | R$ 966,3 mi | 1.6% |
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SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI - …
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Títulos Públicos | R$ 787,4 mi | 1.3% |
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SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI - …
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Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 752,3 mi | 1.2% |
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SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI - …
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Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 735,1 mi | 1.2% |
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SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI - …
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Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 620,3 mi | 1.0% |
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SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI - …
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Títulos Públicos | R$ 583,0 mi | 1.0% |
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SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI - …
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Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 472,9 mi | 0.8% |
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SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI - …
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Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 414,4 mi | 0.7% |
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SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI - …
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Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 390,0 mi | 0.6% |
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SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI - …
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Operações Compromissadas | R$ 372,7 mi | 0.6% |
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SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI - …
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Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 360,6 mi | 0.6% |
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SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI - …
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Operações Compromissadas | R$ 355,0 mi | 0.6% |
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SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI - …
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Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 314,2 mi | 0.5% |
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SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI - …
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Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 303,8 mi | 0.5% |
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SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI - …
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Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 298,8 mi | 0.5% |
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SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI - …
|
Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 289,9 mi | 0.5% |
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SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI - …
|
Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 276,0 mi | 0.5% |
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SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI - …
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Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 259,4 mi | 0.4% |
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SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI - …
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Cotas de Fundos | R$ 254,6 mi | 0.4% |
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SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI - …
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Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 240,2 mi | 0.4% |
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SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI - …
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Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 220,7 mi | 0.4% |
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SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI - …
|
Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 216,6 mi | 0.4% |
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SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI - …
|
Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 180,7 mi | 0.3% |
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SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI - …
|
Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 180,0 mi | 0.3% |
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SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI - …
|
Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 178,9 mi | 0.3% |
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SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI - …
|
Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 169,5 mi | 0.3% |
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SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI - …
|
Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 165,9 mi | 0.3% |
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SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI - …
|
Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 154,5 mi | 0.3% |
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SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI - …
|
Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 154,3 mi | 0.3% |
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SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI - …
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Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 150,8 mi | 0.2% |
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SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI - …
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Operações Compromissadas | R$ 146,5 mi | 0.2% |
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SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI - …
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Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 144,8 mi | 0.2% |
Fonte: CVM via OkaneBox • Competência: jul/2026