Fundo de Renda Fixa · CNPJ 01.630.558/0001-13 · Gestão: SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA

SANTANDER RF REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA

Q: Quem é o gestor do SANTANDER RF REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA?

A gestão é da SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA, e a administração, da SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.

Q: Quem pode investir no SANTANDER RF REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA?

O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.

Q: Onde o SANTANDER RF REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA investe?

Na carteira de jun/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Títulos Públicos (37,9%), Operações Compromissadas (27,5%), Depósitos a prazo e outros títulos de IF (21,2%).

Q: O SANTANDER RF REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA é um fundo de longo prazo para o imposto de renda?

Sim. No cadastro da CVM, a classe está marcada como de tributação de longo prazo.

Q: Qual é o patrimônio do SANTANDER RF REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA?

R$ 69,5 bi, com 26 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.

Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +14,39%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (101% do CDI). Patrimônio de R$ 69,5 bi e 26 cotistas. Gestão: SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.

Cota: R$ 329,112979; em 12/11/2026
12 meses: +14,39%; 101% do CDI
Patrimônio: R$ 69,5 bi
Cotistas: 26

Rentabilidade acumulada

Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 30/04/2004 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).

Período	Fundo	CDI	% do CDI
1 mês	+1,02%	+1,07%	95%
6 meses	+6,94%	+6,88%	101%
12 meses	+14,39%	+14,20%	101%
24 meses	+30,49%	+30,00%	102%
5 anos	+86,41%	+82,52%	105%
Desde 30/04/2004	+1.006,60%	+931,10%	108%

Índices

Desde 12/11/2024 (até 24 meses).

Volatilidade ao ano: 0,07%
Maior queda: 0,00%
Sharpe (12 meses): 3,37
Meses positivos: 23 de 23
Meses acima do CDI: 21 de 23
Melhor mês: +1,30% · jul/25
Pior mês: +0,87% · dez/24

Carteira · jun/2026

Títulos Públicos37,8%
Operações Compromissadas27,4%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF21,1%
Debêntures10,8%
Cotas de Fundos1,8%
Títulos de Crédito Privado0,4%
Outros0,6%

Ver os 280 ativos

Ativo	Tipo	Valor	% da carteira
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2029	Operações Compromissadas	R$ 7,23 bi	10,8%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL 01/2030	Operações Compromissadas	R$ 4,00 bi	6,0%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL 10/2027	Operações Compromissadas	R$ 3,05 bi	4,5%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2028	Títulos Públicos	R$ 3,04 bi	4,5%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2028	Títulos Públicos	R$ 2,96 bi	4,4%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2027	Títulos Públicos	R$ 2,95 bi	4,4%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2027	Títulos Públicos	R$ 2,72 bi	4,1%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2029	Títulos Públicos	R$ 2,03 bi	3,0%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2029	Títulos Públicos	R$ 1,79 bi	2,7%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2030	Títulos Públicos	R$ 1,76 bi	2,6%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 06/2030	Títulos Públicos	R$ 1,45 bi	2,2%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F 01/2031	Operações Compromissadas	R$ 1,39 bi	2,1%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2031	Títulos Públicos	R$ 1,23 bi	1,8%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2030	Títulos Públicos	R$ 1,22 bi	1,8%
SANT BANESPA	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 1,04 bi	1,5%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2031	Títulos Públicos	R$ 1,03 bi	1,5%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 12/2030	Títulos Públicos	R$ 1,02 bi	1,5%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2031	Operações Compromissadas	R$ 1,00 bi	1,5%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 12/2031	Títulos Públicos	R$ 878,7 mi	1,3%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2029	Operações Compromissadas	R$ 833,2 mi	1,2%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 06/2031	Títulos Públicos	R$ 777,9 mi	1,2%
BANCO BRADESCO	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 743,1 mi	1,1%
SANT BANESPA	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 726,1 mi	1,1%
BANCO BRADESCO	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 612,1 mi	0,9%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL 01/2029	Operações Compromissadas	R$ 473,0 mi	0,7%
SANT BANESPA	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 465,9 mi	0,7%
BANCO DO BRASIL	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 409,3 mi	0,6%
BANCO DO BRASIL	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 385,3 mi	0,6%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2032	Títulos Públicos	R$ 365,2 mi	0,5%
CAIXA ECONOMICA	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 356,3 mi	0,5%
BANCO BRADESCO	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 310,1 mi	0,5%
BANCO BRADESCO	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 299,9 mi	0,4%
ITAU UNIBANCO H	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 295,1 mi	0,4%
SAFRA S/A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 286,3 mi	0,4%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL 07/2026	Operações Compromissadas	R$ 276,2 mi	0,4%
BANCO BRADESCO	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 272,5 mi	0,4%
SBSPD2 · DEB	Debêntures	R$ 266,1 mi	0,4%
BANCO DO BRASIL	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 255,0 mi	0,4%
CLOUDWALK BELA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE …	Cotas de Fundos	R$ 254,4 mi	0,4%
BCPSA4 · DEB	Debêntures	R$ 237,5 mi	0,4%
BCO VOTORANTIM	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 237,1 mi	0,4%
TSSG14 · DEB	Debêntures	R$ 233,1 mi	0,3%
TAEEA5 · DEB	Debêntures	R$ 219,6 mi	0,3%
ITAU UNIBANCO H	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 217,3 mi	0,3%
SAFRA S/A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 213,9 mi	0,3%
BSA318 · DEB	Debêntures	R$ 206,8 mi	0,3%
ISAEC1 · DEB	Debêntures	R$ 205,7 mi	0,3%
BANCO BRADESCO	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 205,0 mi	0,3%
Valores a Pagar	Valores a pagar	R$ 197,9 mi	0,3%
Valores a Receber	Valores a receber	R$ 193,2 mi	0,3%
RENTD5 · DEB	Debêntures	R$ 192,2 mi	0,3%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 06/2032	Títulos Públicos	R$ 192,0 mi	0,3%
EGIED1 · DEB	Debêntures	R$ 181,7 mi	0,3%
BANCO RABOBANK	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 178,4 mi	0,3%
ITAU UNIBANCO H	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 177,4 mi	0,3%
BANCO BTG PACTU	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 176,7 mi	0,3%
RDCD12 · DEB	Debêntures	R$ 169,4 mi	0,3%
ITAU UNIBANCO H	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 168,7 mi	0,3%
HSBC BRASIL S.A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 163,9 mi	0,2%
BANCO VOLKSWAGE	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 154,5 mi	0,2%
TCBC16 · DEB	Debêntures	R$ 154,4 mi	0,2%
BANCO RCI BRASI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 152,4 mi	0,2%
ITAU UNIBANCO H	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 152,4 mi	0,2%
SAFRA S/A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 148,8 mi	0,2%
TSSG13 · DEB	Debêntures	R$ 148,4 mi	0,2%
CAIXA ECONOMICA	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 143,1 mi	0,2%
SANT BANESPA	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 143,0 mi	0,2%
PALFA6 · DEB	Debêntures	R$ 141,4 mi	0,2%
SANT BANESPA	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 140,5 mi	0,2%
TLPP27 · DEB	Debêntures	R$ 132,9 mi	0,2%
GGBRA8 · DEB	Debêntures	R$ 132,8 mi	0,2%
ITAU UNIBANCO H	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 127,8 mi	0,2%
SAFRA S/A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 127,2 mi	0,2%
DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍCULOS - RESPONSABIL…	Cotas de Fundos	R$ 126,9 mi	0,2%
BSA3A0 · DEB	Debêntures	R$ 125,9 mi	0,2%
BANCO BRADESCO	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 124,4 mi	0,2%
UTRG12 · DEBENTURES SIMPLES	Debêntures	R$ 124,2 mi	0,2%
CPGT19 · DEB	Debêntures	R$ 124,1 mi	0,2%
SCOTIABANK BRAS	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 124,0 mi	0,2%
BSA312 · DEB	Debêntures	R$ 123,6 mi	0,2%
SANT BANESPA	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 121,7 mi	0,2%
BANCO CITIBANK	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 119,3 mi	0,2%
GERAIS SANEAMEN	Títulos de Crédito Privado	R$ 119,2 mi	0,2%
EDPS11 · DEB	Debêntures	R$ 118,4 mi	0,2%
BANCO MORGAN ST	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 117,9 mi	0,2%
RDORC4 · DEB	Debêntures	R$ 117,8 mi	0,2%
SANT BANESPA	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 116,9 mi	0,2%
BANCO RCI BRASI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 115,8 mi	0,2%
SANT BANESPA	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 115,0 mi	0,2%
FZRC12 · DEB	Debêntures	R$ 114,7 mi	0,2%
BANCO ABC S/A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 114,7 mi	0,2%
SANT BANESPA	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 109,8 mi	0,2%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F 01/2029	Operações Compromissadas	R$ 109,1 mi	0,2%
FIDC SANTANDER AUTO LOANS I SEGMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Cotas de Fundos	R$ 108,2 mi	0,2%
ELTN19 · DEB	Debêntures	R$ 107,7 mi	0,2%
BANCO DO BRASIL	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 106,4 mi	0,2%
VERTD3 · DEB	Debêntures	R$ 102,9 mi	0,2%
CPFGA3 · DEB	Debêntures	R$ 102,8 mi	0,2%
BANCO SUMITOMO	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 101,5 mi	0,2%
CLOUDWALK A.I. FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE…	Cotas de Fundos	R$ 100,0 mi	0,1%
RENTC8 · DEB	Debêntures	R$ 99,0 mi	0,1%
BANCO BRADESCO	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 95,7 mi	0,1%
NTSD16 · DEB	Debêntures	R$ 95,5 mi	0,1%
TOTS16 · DEB	Debêntures	R$ 92,5 mi	0,1%
ICRED INSS III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE L…	Cotas de Fundos	R$ 91,7 mi	0,1%
NTSD18 · DEB	Debêntures	R$ 90,6 mi	0,1%
VULN11 · DEB	Debêntures	R$ 89,5 mi	0,1%
ANHBA5 · DEB	Debêntures	R$ 88,5 mi	0,1%
SANT BANESPA	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 84,9 mi	0,1%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CLIENTES BRF II	Cotas de Fundos	R$ 84,0 mi	0,1%
BANCO DO BRASIL	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 83,6 mi	0,1%
BANCO BRADESCO	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 82,3 mi	0,1%
CMGTA0 · DEB	Debêntures	R$ 79,1 mi	0,1%
ITSA17 · DEB	Debêntures	R$ 78,8 mi	0,1%
SBSPD7 · DEB	Debêntures	R$ 77,4 mi	0,1%
ITSA18 · DEB	Debêntures	R$ 76,9 mi	0,1%
AEEP11 · DEB	Debêntures	R$ 76,7 mi	0,1%
BANCO ABC S/A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 76,3 mi	0,1%
BANCO BRADESCO	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 75,8 mi	0,1%
Banco Daycoval	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 75,8 mi	0,1%
SCOTIABANK BRAS	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 75,6 mi	0,1%
PORTO SEGURO FI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 74,0 mi	0,1%
EQPA17 · DEB	Debêntures	R$ 72,3 mi	0,1%
ALSOL ENERGIAS	Títulos de Crédito Privado	R$ 71,9 mi	0,1%
CPLDA0 · DEB	Debêntures	R$ 71,7 mi	0,1%
CMED15 · DEB	Debêntures	R$ 71,0 mi	0,1%
EQTL17 · DEB	Debêntures	R$ 70,4 mi	0,1%
GERAIS SANEAMEN	Títulos de Crédito Privado	R$ 70,3 mi	0,1%
BCO VOTORANTIM	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 69,7 mi	0,1%
VSCF17 · DEB	Debêntures	R$ 69,3 mi	0,1%
BANCO RCI BRASI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 68,7 mi	0,1%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS AGIBANK I RESPONSABILIDADE LIMITA…	Cotas de Fundos	R$ 68,7 mi	0,1%
ITAU UNIBANCO H	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 67,9 mi	0,1%
SELLER 3 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAME…	Cotas de Fundos	R$ 67,9 mi	0,1%
CLCD18 · DEB	Debêntures	R$ 67,9 mi	0,1%
VSCF15 · DEB	Debêntures	R$ 66,5 mi	0,1%
BANCO ABC S/A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 65,5 mi	0,1%
CGASA3 · DEB	Debêntures	R$ 64,8 mi	0,1%
TENG14 · DEB	Debêntures	R$ 62,8 mi	0,1%
BANCO BRADESCO	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 62,5 mi	0,1%
BANCO BTG PACTU	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 62,0 mi	0,1%
BANCO XP S.A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 62,0 mi	0,1%
CTNSA2 · DEB	Debêntures	R$ 61,6 mi	0,1%
Banco Daycoval	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 61,3 mi	0,1%
TCBC18 · DEB	Debêntures	R$ 61,0 mi	0,1%
CIEL19 · DEB	Debêntures	R$ 60,9 mi	0,1%
VTK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA	Cotas de Fundos	R$ 60,7 mi	0,1%
BANCO RABOBANK	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 60,2 mi	0,1%
BANCO VOLKSWAGE	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 59,7 mi	0,1%
BANCO CSF S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 59,3 mi	0,1%
BANCO MORGAN ST	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 59,1 mi	0,1%
SELLER FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA	Cotas de Fundos	R$ 58,3 mi	0,1%
RDORC7 · DEB	Debêntures	R$ 58,0 mi	0,1%
Banco Daycoval	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 57,7 mi	0,1%
CGASA5 · DEB	Debêntures	R$ 56,9 mi	0,1%
ELET24 · DEB	Debêntures	R$ 56,3 mi	0,1%
SAPRB1 · DEB	Debêntures	R$ 54,9 mi	0,1%
BANCO GMAC S/A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 54,1 mi	0,1%
ARVIN CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RECEBÍVEIS COMERCIA…	Cotas de Fundos	R$ 53,8 mi	0,1%
NTSDA2 · DEB	Debêntures	R$ 53,3 mi	0,1%
BC FIDIS INVEST	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 52,5 mi	0,1%
BNP PARIBAS	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 52,4 mi	0,1%
EBENB1 · DEB	Debêntures	R$ 51,4 mi	0,1%
BANCO RCI BRASI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 51,0 mi	0,1%
SAFRA S/A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 50,1 mi	0,1%
RADL15 · DEB	Debêntures	R$ 49,7 mi	0,1%
BANCO SEGURO SA	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 49,3 mi	0,1%
BANCO TOYOTA DO	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 49,0 mi	0,1%
ELTN12 · DEB	Debêntures	R$ 48,5 mi	0,1%
ETSG14 · DEB	Debêntures	R$ 48,4 mi	0,1%
BANCO BRADESCO	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 48,1 mi	0,1%
ACHE14 · DEB	Debêntures	R$ 48,0 mi	0,1%
CAIXA ECONOMICA	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 47,9 mi	0,1%
SBSPB1 · DEB	Debêntures	R$ 47,6 mi	0,1%
STELLANTIS	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 47,5 mi	0,1%
HBSA14 · DEB	Debêntures	R$ 47,1 mi	0,1%
APFDA1 · DEB	Debêntures	R$ 46,8 mi	0,1%
BANCO TOYOTA DO	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 46,5 mi	0,1%
BCBF16 · DEB	Debêntures	R$ 46,2 mi	0,1%
CMGTA2 · DEB	Debêntures	R$ 44,6 mi	0,1%
BANCO BRADESCO	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 44,2 mi	0,1%
EEELA3 · DEB	Debêntures	R$ 43,4 mi	0,1%
EEELA5 · DEB	Debêntures	R$ 43,3 mi	0,1%
BANCO RABOBANK	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 42,9 mi	0,1%
RADLA0 · DEB	Debêntures	R$ 42,9 mi	0,1%
BANCO BTG PACTU	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 42,7 mi	0,1%
BC FIDIS INVEST	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 42,5 mi	0,1%
Banco Daycoval	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 42,5 mi	0,1%
CGOS17 · DEB	Debêntures	R$ 42,4 mi	0,1%
ESCEB6 · DEB	Debêntures	R$ 42,4 mi	0,1%
SAFRA S/A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 42,2 mi	0,1%
NU FINANCEIRA	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 41,2 mi	0,1%
BANCO BRADESCO	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 41,1 mi	0,1%
CPREA0 · DEB	Debêntures	R$ 40,7 mi	0,1%
ECOV17 · DEB	Debêntures	R$ 38,7 mi	0,1%
BANCO BRADESCO	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 38,6 mi	0,1%
BANCO GMAC S/A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 38,4 mi	0,1%
BANCO DO BRASIL	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 37,3 mi	0,1%
PALFA5 · DEB	Debêntures	R$ 37,1 mi	0,1%
BCO BMG SA	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 36,9 mi	0,1%
SANT BANESPA	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 36,8 mi	0,1%
BANCO BRADESCO	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 36,8 mi	0,1%
NTSD17 · DEB	Debêntures	R$ 36,3 mi	0,1%
FLRY19 · DEB	Debêntures	R$ 35,7 mi	0,1%
FIDC BV AUTO I SEGMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Cotas de Fundos	R$ 35,5 mi	0,1%
BANCO GMAC S/A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 35,1 mi	0,1%
CSMGD2 · DEB	Debêntures	R$ 35,1 mi	0,1%
BANCO SEGURO SA	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 35,0 mi	0,1%
C6 CONSIG	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 35,0 mi	0,1%
BANCO SICREDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 34,7 mi	0,1%
STELLANTIS	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 34,7 mi	0,1%
ENMTA8 · DEB	Debêntures	R$ 34,6 mi	0,1%
MULPB1 · DEB	Debêntures	R$ 34,6 mi	0,1%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS STELLANTIS MOBILITY I - RESPONSAB…	Cotas de Fundos	R$ 34,4 mi	0,1%
VBBR15 · DEB	Debêntures	R$ 34,0 mi	0,1%
SANT BANESPA	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 34,0 mi	0,1%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL 01/2032	Operações Compromissadas	R$ 33,7 mi	0,1%
SANT BANESPA	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 33,6 mi	0,1%
CPGTA0 · DEB	Debêntures	R$ 32,6 mi	<0,1%
NTSD26 · DEB	Debêntures	R$ 32,5 mi	<0,1%
NU FINANCEIRA	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 32,4 mi	<0,1%
BANCO XP S.A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 32,3 mi	<0,1%
CEEDA0 · DEB	Debêntures	R$ 32,1 mi	<0,1%
ELTN16 · DEB	Debêntures	R$ 31,9 mi	<0,1%
ITAU UNIBANCO H	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 30,3 mi	<0,1%
BCO VOTORANTIM	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 29,4 mi	<0,1%
BANCO TOYOTA DO	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 29,3 mi	<0,1%
Banco Daycoval	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 29,0 mi	<0,1%
CMTR19 · DEB	Debêntures	R$ 27,5 mi	<0,1%
IGTAB0 · DEB	Debêntures	R$ 27,3 mi	<0,1%
CRCG12 · DEB	Debêntures	R$ 27,0 mi	<0,1%
RENTD0 · DEB	Debêntures	R$ 26,5 mi	<0,1%
BANCO BRADESCO	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 26,3 mi	<0,1%
NTSD36 · DEB	Debêntures	R$ 26,2 mi	<0,1%
ENGIC4 · DEB	Debêntures	R$ 25,7 mi	<0,1%
ITAU UNIBANCO H	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 24,9 mi	<0,1%
SANT BANESPA	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 24,7 mi	<0,1%
BANCO AGIBANK	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 24,1 mi	<0,1%
CGOS19 · DEB	Debêntures	R$ 24,1 mi	<0,1%
ANHBA6 · DEB	Debêntures	R$ 23,6 mi	<0,1%
CIELO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	Cotas de Fundos	R$ 22,5 mi	<0,1%
CSMGB0 · DEB	Debêntures	R$ 22,4 mi	<0,1%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS AGIBANK II RESPONSABILIDADE LIMIT…	Cotas de Fundos	R$ 22,4 mi	<0,1%
ISAED1 · DEB	Debêntures	R$ 21,5 mi	<0,1%
COELBA	Títulos de Crédito Privado	R$ 21,4 mi	<0,1%
STELLANTIS	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 20,4 mi	<0,1%
AURE13 · DEB	Debêntures	R$ 19,9 mi	<0,1%
COBUCCIO I FIDC - SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO RESPONSABILIDADE LIMITADA.	Cotas de Fundos	R$ 19,7 mi	<0,1%
CMGDA0 · DEB	Debêntures	R$ 17,5 mi	<0,1%
NTSD35 · DEB	Debêntures	R$ 17,5 mi	<0,1%
SANT BANESPA	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 15,8 mi	<0,1%
BANCO DO BRASIL	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 14,6 mi	<0,1%
PALFA4 · DEB	Debêntures	R$ 12,9 mi	<0,1%
BV AUTO III SEGMENTO FINANCEIRO FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA	Cotas de Fundos	R$ 11,3 mi	<0,1%
BC FIDIS INVEST	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 10,8 mi	<0,1%
EQPAA0 · DEB	Debêntures	R$ 10,2 mi	<0,1%
BANCO DO BRASIL	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 9,0 mi	<0,1%
BANCO DO BRASIL	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 8,0 mi	<0,1%
CHEMICAL XII - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - INDÚSTRIA PETROQ…	Cotas de Fundos	R$ 7,6 mi	<0,1%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2026	Títulos Públicos	R$ 7,3 mi	<0,1%
BANCO DO BRASIL	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 6,9 mi	<0,1%
BANCO DO BRASIL	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 6,2 mi	<0,1%
ITAU UNIBANCO H	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 5,4 mi	<0,1%
BANCO IBM S.A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 5,0 mi	<0,1%
ITAU UNIBANCO H	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 3,9 mi	<0,1%
BANCO DO BRASIL	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 3,5 mi	<0,1%
BANCO DO BRASIL	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 3,4 mi	<0,1%
BANCO BRADESCO	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 3,3 mi	<0,1%
SANT BANESPA	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 3,2 mi	<0,1%
BANCO DO BRASIL	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 2,7 mi	<0,1%
BANCO DO BRASIL	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 2,4 mi	<0,1%
CSMGB6 · DEB	Debêntures	R$ 2,3 mi	<0,1%
BANCO IBM S.A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 2,0 mi	<0,1%
ITAU UNIBANCO H	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 1,6 mi	<0,1%
BANCO DO BRASIL	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 1,4 mi	<0,1%
BANCO DO BRASIL	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 1,0 mi	<0,1%
ITAU UNIBANCO H	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 776.840	<0,1%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2027	Operações Compromissadas	R$ 347.621	<0,1%
BANCO DO BRASIL	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 346.047	<0,1%
Disponibilidade	Disponibilidades	R$ 12.855	<0,1%

Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jun/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.

Patrimônio e cotistas

Fim de cada mês, desde 30/04/2004.

Patrimônio: R$ 8,7 bi → R$ 69,5 bi
Cotistas: 31 → 26

Cadastro

CNPJ: 01.630.558/0001-13
Gestor: SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Administrador: SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Custodiante: S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
Situação: Em Funcionamento Normal
Categoria ANBIMA: Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
Classe: Renda Fixa
Público-alvo: Público Geral
Indicador de desempenho: DI de um dia
Início: 15/07/1997
Adaptação à RCVM 175: 21/03/2025
Código CVM: 54208

Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026.

Mês a mês

Ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	No ano
2026	+1,19%102% CDI	+1,02%102% CDI	+1,22%100% CDI	+1,09%100% CDI	+1,12%104% CDI	+1,14%102% CDI	+1,25%103% CDI	+1,11%102% CDI	+1,09%100% CDI	+1,04%97% CDI	+0,39%*95% CDI	—	+12,30%*101% CDI
2025	+1,08%107% CDI	+1,01%103% CDI	+1,00%103% CDI	+1,06%100% CDI	+1,16%102% CDI	+1,13%103% CDI	+1,30%102% CDI	+1,18%101% CDI	+1,24%102% CDI	+1,29%101% CDI	+1,06%101% CDI	+1,23%101% CDI	+14,65%102% CDI
2024	+1,07%111% CDI	+0,88%110% CDI	+0,88%106% CDI	+0,97%109% CDI	+0,86%104% CDI	+0,84%107% CDI	+0,94%104% CDI	+0,93%108% CDI	+0,89%106% CDI	+0,93%100% CDI	+0,81%102% CDI	+0,87%93% CDI	+11,44%105% CDI
2023	+1,13%100% CDI	+0,83%90% CDI	+1,16%99% CDI	+0,90%98% CDI	+1,19%106% CDI	+1,17%109% CDI	+1,15%107% CDI	+1,30%114% CDI	+1,03%106% CDI	+1,05%105% CDI	+0,96%105% CDI	+0,96%107% CDI	+13,61%104% CDI
2022	+0,80%110% CDI	+0,85%112% CDI	+0,97%105% CDI	+0,85%102% CDI	+1,11%108% CDI	+1,07%105% CDI	+1,06%103% CDI	+1,22%104% CDI	+1,13%105% CDI	+1,08%106% CDI	+1,06%104% CDI	+1,15%103% CDI	+13,08%106% CDI

Anos anteriores (2004–2021)

Ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	No ano
2021	+0,19%129% CDI	+0,17%126% CDI	+0,29%145% CDI	+0,27%132% CDI	+0,36%132% CDI	+0,37%120% CDI	+0,44%123% CDI	+0,50%117% CDI	+0,52%117% CDI	+0,58%120% CDI	+0,64%110% CDI	+0,81%106% CDI	+5,27%119% CDI
2020	+0,39%104% CDI	+0,29%100% CDI	-0,15%CDI +0,34%	+0,10%36% CDI	+0,21%90% CDI	+0,20%95% CDI	+0,29%151% CDI	+0,27%168% CDI	+0,21%131% CDI	+0,25%160% CDI	+0,26%177% CDI	+0,25%154% CDI	+2,61%95% CDI
2019	+0,56%103% CDI	+0,52%105% CDI	+0,48%102% CDI	+0,53%102% CDI	+0,55%101% CDI	+0,48%102% CDI	+0,57%101% CDI	+0,51%101% CDI	+0,47%102% CDI	+0,43%90% CDI	+0,33%86% CDI	+0,36%97% CDI	+5,93%100% CDI
2018	+0,60%103% CDI	+0,47%100% CDI	+0,55%103% CDI	+0,52%101% CDI	+0,51%99% CDI	+0,52%101% CDI	+0,55%101% CDI	+0,57%100% CDI	+0,48%102% CDI	+0,55%102% CDI	+0,50%102% CDI	+0,51%103% CDI	+6,52%102% CDI
2017	+1,13%104% CDI	+0,89%103% CDI	+1,12%106% CDI	+0,81%104% CDI	+0,96%104% CDI	+0,87%108% CDI	+0,81%102% CDI	+0,88%110% CDI	+0,68%107% CDI	+0,67%104% CDI	+0,58%102% CDI	+0,55%102% CDI	+10,42%105% CDI
2016	+1,07%102% CDI	+1,00%100% CDI	+1,16%100% CDI	+1,10%105% CDI	+1,14%103% CDI	+1,20%103% CDI	+1,14%103% CDI	+1,25%103% CDI	+1,13%102% CDI	+1,08%103% CDI	+1,09%105% CDI	+1,15%102% CDI	+14,38%103% CDI
2015	+0,95%102% CDI	+0,84%103% CDI	+1,07%103% CDI	+0,97%102% CDI	+1,03%104% CDI	+1,10%103% CDI	+1,21%103% CDI	+1,14%103% CDI	+1,13%102% CDI	+1,12%101% CDI	+1,09%104% CDI	+1,18%102% CDI	+13,61%103% CDI
2014	+0,88%105% CDI	+0,80%102% CDI	+0,78%103% CDI	+0,84%103% CDI	+0,88%103% CDI	+0,84%102% CDI	+0,96%103% CDI	+0,88%103% CDI	+0,95%105% CDI	+0,97%102% CDI	+0,86%102% CDI	+0,98%102% CDI	+11,14%103% CDI
2013	+0,62%106% CDI	+0,51%105% CDI	+0,57%106% CDI	+0,70%116% CDI	+0,63%108% CDI	+0,62%105% CDI	+0,73%104% CDI	+0,70%101% CDI	+0,74%105% CDI	+0,84%104% CDI	+0,73%103% CDI	+0,80%103% CDI	+8,50%105% CDI
2012	+0,92%104% CDI	+0,77%104% CDI	+0,87%108% CDI	+0,74%105% CDI	+0,80%109% CDI	+0,67%104% CDI	+0,69%102% CDI	+0,72%104% CDI	+0,55%102% CDI	+0,63%104% CDI	+0,56%102% CDI	+0,56%104% CDI	+8,80%105% CDI
2011	+0,88%103% CDI	+0,88%104% CDI	+0,95%103% CDI	+0,86%103% CDI	+1,02%103% CDI	+1,00%105% CDI	+1,01%104% CDI	+1,11%104% CDI	+0,98%104% CDI	+0,92%105% CDI	+0,93%108% CDI	+0,95%105% CDI	+12,11%104% CDI
2010	+0,67%102% CDI	+0,62%105% CDI	+0,80%105% CDI	+0,68%103% CDI	+0,80%107% CDI	+0,82%104% CDI	+0,89%104% CDI	+0,92%104% CDI	+0,88%104% CDI	+0,85%105% CDI	+0,84%104% CDI	+0,97%104% CDI	+10,19%105% CDI
2009	+1,11%107% CDI	+0,94%110% CDI	+0,93%96% CDI	+0,90%108% CDI	+0,86%112% CDI	+0,86%114% CDI	+0,90%115% CDI	+0,75%108% CDI	+0,75%109% CDI	+0,77%111% CDI	+0,70%106% CDI	+0,78%107% CDI	+10,74%109% CDI
2008	+0,94%102% CDI	+0,81%101% CDI	+0,85%101% CDI	+0,67%75% CDI	+0,91%104% CDI	+0,92%98% CDI	+1,15%108% CDI	+1,00%99% CDI	+1,03%94% CDI	+0,78%67% CDI	+0,81%81% CDI	+0,79%71% CDI	+11,20%90% CDI
2007	+1,11%103% CDI	+0,87%100% CDI	+1,08%103% CDI	+0,97%103% CDI	+1,06%104% CDI	+0,92%102% CDI	+1,01%104% CDI	+0,99%100% CDI	+0,83%104% CDI	+0,95%102% CDI	+0,85%102% CDI	+0,86%102% CDI	+12,13%103% CDI
2006	+1,49%104% CDI	+1,18%104% CDI	+1,43%101% CDI	+1,10%102% CDI	+1,30%102% CDI	+1,20%102% CDI	+1,18%101% CDI	+1,27%101% CDI	+1,07%101% CDI	+1,11%102% CDI	+1,03%101% CDI	+1,00%102% CDI	+15,34%102% CDI
2005	+1,44%104% CDI	+1,25%102% CDI	+1,79%118% CDI	+1,45%103% CDI	+1,53%102% CDI	+1,65%104% CDI	+1,54%102% CDI	+1,65%100% CDI	+1,57%105% CDI	+1,43%102% CDI	+1,45%106% CDI	+1,53%104% CDI	+19,87%105% CDI
2004	—	—	—	—	+1,22%100% CDI	+1,32%108% CDI	+1,30%102% CDI	+1,29%100% CDI	+1,24%99% CDI	+1,26%104% CDI	+1,27%102% CDI	+1,54%104% CDI	+10,93%*102% CDI

Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).

Perguntas frequentes sobre o SANTANDER RF REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA

Quem é o gestor do SANTANDER RF REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA?

A gestão é da SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA, e a administração, da SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.

Quanto rendeu o SANTANDER RF REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA?

Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +14,39%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.

Quem pode investir no SANTANDER RF REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA?

O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.

Onde o SANTANDER RF REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA investe?

Na carteira de jun/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Títulos Públicos (37,9%), Operações Compromissadas (27,5%), Depósitos a prazo e outros títulos de IF (21,2%).

O SANTANDER RF REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA é um fundo de longo prazo para o imposto de renda?

Sim. No cadastro da CVM, a classe está marcada como de tributação de longo prazo.

Qual é o patrimônio do SANTANDER RF REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA?

R$ 69,5 bi, com 26 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.

As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.

Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.