Fundo de Renda Fixa · CNPJ 01.630.558/0001-13 · Gestão: SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA

SANTANDER RF REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA

Q: Quem é o gestor do SANTANDER RF REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA?

A gestão é da SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA, e a administração, da SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.

Q: Quem pode investir no SANTANDER RF REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA?

O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.

Q: Onde o SANTANDER RF REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA investe?

Na carteira de mai/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Títulos Públicos (38,5%), Operações Compromissadas (27,1%), Depósitos a prazo e outros títulos de IF (21,5%).

Q: O SANTANDER RF REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA é um fundo de longo prazo para o imposto de renda?

Sim. No cadastro da CVM, a classe está marcada como de tributação de longo prazo.

Q: Qual é o patrimônio do SANTANDER RF REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA?

R$ 69,5 bi, com 26 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.

Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +14,39%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (101% do CDI). Patrimônio de R$ 69,5 bi e 26 cotistas. Gestão: SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.

Cota: R$ 329,112979; em 12/11/2026
12 meses: +14,39%; 101% do CDI
Patrimônio: R$ 69,5 bi
Cotistas: 26

Rentabilidade acumulada

Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 30/04/2004 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).

Período	Fundo	CDI	% do CDI
1 mês	+1,02%	+1,07%	95%
6 meses	+6,94%	+6,88%	101%
12 meses	+14,39%	+14,20%	101%
24 meses	+30,49%	+30,00%	102%
5 anos	+86,41%	+82,52%	105%
Desde 30/04/2004	+1.006,60%	+931,10%	108%

Índices

Desde 12/11/2024 (até 24 meses).

Volatilidade ao ano: 0,07%
Maior queda: 0,00%
Sharpe (12 meses): 3,37
Meses positivos: 23 de 23
Meses acima do CDI: 21 de 23
Melhor mês: +1,30% · jul/25
Pior mês: +0,87% · dez/24

Carteira · mai/2026

Títulos Públicos38,5%
Operações Compromissadas27,1%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF21,4%
Debêntures10,9%
Cotas de Fundos1,9%
Títulos de Crédito Privado0,1%
Outros0,1%

Ver os 280 ativos

Ativo	Tipo	Valor	% da carteira
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F 01/2033	Operações Compromissadas	R$ 7,04 bi	10,7%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL 07/2028	Operações Compromissadas	R$ 4,45 bi	6,7%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2027	Títulos Públicos	R$ 3,61 bi	5,5%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2028	Títulos Públicos	R$ 3,15 bi	4,8%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2027	Títulos Públicos	R$ 3,01 bi	4,6%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2028	Títulos Públicos	R$ 2,56 bi	3,9%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL 01/2032	Operações Compromissadas	R$ 2,38 bi	3,6%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2029	Títulos Públicos	R$ 2,31 bi	3,5%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2029	Títulos Públicos	R$ 1,85 bi	2,8%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2030	Títulos Públicos	R$ 1,48 bi	2,2%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 06/2030	Títulos Públicos	R$ 1,26 bi	1,9%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2031	Títulos Públicos	R$ 1,26 bi	1,9%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2030	Títulos Públicos	R$ 1,25 bi	1,9%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2026	Operações Compromissadas	R$ 1,25 bi	1,9%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 12/2030	Títulos Públicos	R$ 1,09 bi	1,6%
SANT BANESPA	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 1,03 bi	1,6%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2031	Títulos Públicos	R$ 1,02 bi	1,5%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F 01/2027	Operações Compromissadas	R$ 923,0 mi	1,4%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2031	Operações Compromissadas	R$ 871,4 mi	1,3%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 06/2031	Títulos Públicos	R$ 769,5 mi	1,2%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F 01/2031	Operações Compromissadas	R$ 750,9 mi	1,1%
BANCO BRADESCO	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 734,8 mi	1,1%
SANT BANESPA	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 718,0 mi	1,1%
BANCO BRADESCO	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 605,0 mi	0,9%
SANT BANESPA	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 460,1 mi	0,7%
BANCO DO BRASIL	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 404,7 mi	0,6%
BANCO DO BRASIL	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 381,0 mi	0,6%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2032	Títulos Públicos	R$ 378,5 mi	0,6%
CAIXA ECONOMICA	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 352,3 mi	0,5%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 12/2031	Títulos Públicos	R$ 349,5 mi	0,5%
BANCO BRADESCO	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 306,5 mi	0,5%
BANCO BRADESCO	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 296,5 mi	0,4%
ITAU UNIBANCO H	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 291,8 mi	0,4%
SAFRA S/A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 283,0 mi	0,4%
BANCO BRADESCO	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 269,4 mi	0,4%
SBSPD2 · DEB	Debêntures	R$ 263,1 mi	0,4%
CLOUDWALK BELA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE …	Cotas de Fundos	R$ 254,4 mi	0,4%
BANCO DO BRASIL	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 251,5 mi	0,4%
BCPSA4 · DEB	Debêntures	R$ 234,8 mi	0,4%
BCO VOTORANTIM	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 234,4 mi	0,4%
TSSG14 · DEB	Debêntures	R$ 230,2 mi	0,3%
TAEEA5 · DEB	Debêntures	R$ 217,0 mi	0,3%
ITAU UNIBANCO H	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 214,6 mi	0,3%
SAFRA S/A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 211,5 mi	0,3%
BSA318 · DEB	Debêntures	R$ 204,4 mi	0,3%
ISAEC1 · DEB	Debêntures	R$ 203,4 mi	0,3%
BANCO BRADESCO	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 202,7 mi	0,3%
RENTD5 · DEB	Debêntures	R$ 192,9 mi	0,3%
EGIED1 · DEB	Debêntures	R$ 187,4 mi	0,3%
BANCO RABOBANK	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 176,4 mi	0,3%
BANCO CITIBANK	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 175,8 mi	0,3%
ITAU UNIBANCO H	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 175,4 mi	0,3%
BANCO BTG PACTU	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 174,6 mi	0,3%
RDCD12 · DEB	Debêntures	R$ 167,4 mi	0,3%
ITAU UNIBANCO H	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 166,7 mi	0,3%
HSBC BRASIL S.A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 162,1 mi	0,2%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2027	Operações Compromissadas	R$ 160,5 mi	0,2%
TSSG13 · DEB	Debêntures	R$ 157,4 mi	0,2%
BANCO VOLKSWAGE	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 152,7 mi	0,2%
TCBC16 · DEB	Debêntures	R$ 152,6 mi	0,2%
BANCO RCI BRASI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 150,7 mi	0,2%
ITAU UNIBANCO H	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 150,6 mi	0,2%
SAFRA S/A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 147,1 mi	0,2%
SANT BANESPA	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 141,4 mi	0,2%
GGBRA8 · DEB	Debêntures	R$ 140,6 mi	0,2%
PALFA6 · DEB	Debêntures	R$ 139,8 mi	0,2%
SANT BANESPA	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 138,9 mi	0,2%
DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍCULOS - RESPONSABIL…	Cotas de Fundos	R$ 137,2 mi	0,2%
TLPP27 · DEB	Debêntures	R$ 131,3 mi	0,2%
ITAU UNIBANCO H	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 126,2 mi	0,2%
SAFRA S/A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 125,7 mi	0,2%
BSA3A0 · DEB	Debêntures	R$ 124,4 mi	0,2%
SANT BANESPA	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 124,0 mi	0,2%
BANCO BRADESCO	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 123,0 mi	0,2%
UTRG12 · DEBENTURES SIMPLES	Debêntures	R$ 122,8 mi	0,2%
CPGT19 · DEB	Debêntures	R$ 122,6 mi	0,2%
SCOTIABANK BRAS	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 122,6 mi	0,2%
BSA312 · DEB	Debêntures	R$ 122,2 mi	0,2%
SANT BANESPA	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 120,3 mi	0,2%
BANCO CITIBANK	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 117,9 mi	0,2%
EDPS11 · DEB	Debêntures	R$ 117,0 mi	0,2%
BANCO MORGAN ST	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 116,5 mi	0,2%
RDORC4 · DEB	Debêntures	R$ 116,4 mi	0,2%
SANT BANESPA	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 113,7 mi	0,2%
VERTD3 · DEB	Debêntures	R$ 113,6 mi	0,2%
BANCO ABC S/A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 113,4 mi	0,2%
FZRC12 · DEB	Debêntures	R$ 113,4 mi	0,2%
FIDC SANTANDER AUTO LOANS I SEGMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Cotas de Fundos	R$ 112,7 mi	0,2%
SANT BANESPA	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 108,4 mi	0,2%
ELTN19 · DEB	Debêntures	R$ 106,4 mi	0,2%
CPFGA3 · DEB	Debêntures	R$ 105,3 mi	0,2%
BANCO DO BRASIL	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 105,3 mi	0,2%
BANCO SUMITOMO	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 100,4 mi	0,2%
CLOUDWALK A.I. FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE…	Cotas de Fundos	R$ 100,0 mi	0,2%
RENTC8 · DEB	Debêntures	R$ 97,6 mi	0,1%
SANT BANESPA	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 95,5 mi	0,1%
BANCO BRADESCO	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 94,6 mi	0,1%
NTSD16 · DEB	Debêntures	R$ 94,3 mi	0,1%
TOTS16 · DEB	Debêntures	R$ 91,3 mi	0,1%
ICRED INSS III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE L…	Cotas de Fundos	R$ 90,6 mi	0,1%
NTSD18 · DEB	Debêntures	R$ 89,3 mi	0,1%
VULN11 · DEB	Debêntures	R$ 88,4 mi	0,1%
ANHBA5 · DEB	Debêntures	R$ 87,5 mi	0,1%
SANT BANESPA	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 87,0 mi	0,1%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CLIENTES BRF II	Cotas de Fundos	R$ 84,0 mi	0,1%
SANT BANESPA	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 83,9 mi	0,1%
ITSA18 · DEB	Debêntures	R$ 83,5 mi	0,1%
BANCO DO BRASIL	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 82,6 mi	0,1%
BANCO BRADESCO	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 81,4 mi	0,1%
CMGTA0 · DEB	Debêntures	R$ 78,2 mi	0,1%
ITSA17 · DEB	Debêntures	R$ 77,7 mi	0,1%
SBSPD7 · DEB	Debêntures	R$ 76,4 mi	0,1%
ALSOL ENERGIAS	Títulos de Crédito Privado	R$ 76,1 mi	0,1%
BANCO ABC S/A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 75,4 mi	0,1%
CMED15 · DEB	Debêntures	R$ 75,2 mi	0,1%
BANCO BRADESCO	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 75,0 mi	0,1%
Banco Daycoval	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 74,9 mi	0,1%
SCOTIABANK BRAS	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 74,7 mi	0,1%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2026	Títulos Públicos	R$ 74,5 mi	0,1%
AEEP11 · DEB	Debêntures	R$ 73,9 mi	0,1%
PORTO SEGURO FI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 73,1 mi	0,1%
EQPA17 · DEB	Debêntures	R$ 71,4 mi	0,1%
CPLDA0 · DEB	Debêntures	R$ 70,9 mi	0,1%
EQTL17 · DEB	Debêntures	R$ 69,5 mi	0,1%
VSCF17 · DEB	Debêntures	R$ 69,4 mi	0,1%
BCO VOTORANTIM	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 68,9 mi	0,1%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS AGIBANK I RESPONSABILIDADE LIMITA…	Cotas de Fundos	R$ 68,7 mi	0,1%
VSCF15 · DEB	Debêntures	R$ 68,3 mi	0,1%
BANCO RCI BRASI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 67,8 mi	0,1%
CLCD18 · DEB	Debêntures	R$ 67,1 mi	0,1%
SELLER 3 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAME…	Cotas de Fundos	R$ 67,1 mi	0,1%
ITAU UNIBANCO H	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 67,1 mi	0,1%
BANCO ABC S/A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 64,7 mi	0,1%
ELTN12 · DEB	Debêntures	R$ 64,5 mi	0,1%
CGASA3 · DEB	Debêntures	R$ 64,1 mi	0,1%
TENG14 · DEB	Debêntures	R$ 62,0 mi	0,1%
BANCO BRADESCO	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 61,8 mi	0,1%
RDORC7 · DEB	Debêntures	R$ 61,4 mi	0,1%
BANCO BTG PACTU	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 61,3 mi	0,1%
BANCO XP S.A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 61,3 mi	0,1%
CTNSA2 · DEB	Debêntures	R$ 60,8 mi	0,1%
VTK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA	Cotas de Fundos	R$ 60,8 mi	0,1%
Banco Daycoval	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 60,4 mi	0,1%
TCBC18 · DEB	Debêntures	R$ 60,2 mi	0,1%
CIEL19 · DEB	Debêntures	R$ 60,2 mi	0,1%
BANCO RABOBANK	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 59,5 mi	0,1%
BANCO VOLKSWAGE	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 59,0 mi	0,1%
BANCO MORGAN ST	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 58,4 mi	0,1%
SELLER FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA	Cotas de Fundos	R$ 57,6 mi	0,1%
Banco Daycoval	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 57,1 mi	0,1%
CGASA5 · DEB	Debêntures	R$ 56,3 mi	0,1%
ELET24 · DEB	Debêntures	R$ 55,7 mi	0,1%
EBENB1 · DEB	Debêntures	R$ 54,5 mi	0,1%
SAPRB1 · DEB	Debêntures	R$ 54,3 mi	0,1%
BANCO GMAC S/A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 53,5 mi	0,1%
ARVIN CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RECEBÍVEIS COMERCIA…	Cotas de Fundos	R$ 53,1 mi	0,1%
NTSDA2 · DEB	Debêntures	R$ 52,7 mi	0,1%
BC FIDIS INVEST	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 51,9 mi	0,1%
BNP PARIBAS	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 51,8 mi	0,1%
ETSG14 · DEB	Debêntures	R$ 51,2 mi	0,1%
BANCO XP S.A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 50,4 mi	0,1%
BANCO GMAC S/A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 50,2 mi	0,1%
HBSA14 · DEB	Debêntures	R$ 49,8 mi	0,1%
SAFRA S/A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 49,5 mi	0,1%
RADL15 · DEB	Debêntures	R$ 49,1 mi	0,1%
BANCO SEGURO SA	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 48,7 mi	0,1%
BANCO TOYOTA DO	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 48,5 mi	0,1%
BANCO BRADESCO	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 47,5 mi	0,1%
ACHE14 · DEB	Debêntures	R$ 47,4 mi	0,1%
CAIXA ECONOMICA	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 47,4 mi	0,1%
SBSPB1 · DEB	Debêntures	R$ 47,1 mi	0,1%
STELLANTIS	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 46,9 mi	0,1%
BCBF16 · DEB	Debêntures	R$ 46,1 mi	0,1%
BANCO TOYOTA DO	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 46,0 mi	0,1%
ESCEB6 · DEB	Debêntures	R$ 44,9 mi	0,1%
EEELA3 · DEB	Debêntures	R$ 44,4 mi	0,1%
BANCO BRADESCO	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 43,7 mi	0,1%
CPREA0 · DEB	Debêntures	R$ 43,2 mi	0,1%
EEELA5 · DEB	Debêntures	R$ 42,8 mi	0,1%
Valores a Pagar	Valores a pagar	R$ 42,8 mi	0,1%
BANCO RABOBANK	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 42,4 mi	0,1%
RADLA0 · DEB	Debêntures	R$ 42,4 mi	0,1%
BANCO BTG PACTU	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 42,2 mi	0,1%
BC FIDIS INVEST	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 42,0 mi	0,1%
CGOS17 · DEB	Debêntures	R$ 41,9 mi	0,1%
Banco Daycoval	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 41,9 mi	0,1%
SAFRA S/A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 41,7 mi	0,1%
NU FINANCEIRA	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 40,7 mi	0,1%
BANCO BRADESCO	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 40,6 mi	0,1%
SANT BANESPA	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 39,1 mi	0,1%
NTSD17 · DEB	Debêntures	R$ 38,4 mi	0,1%
FIDC BV AUTO I SEGMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Cotas de Fundos	R$ 38,4 mi	0,1%
ECOV17 · DEB	Debêntures	R$ 38,4 mi	0,1%
BANCO BRADESCO	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 38,2 mi	0,1%
PALFA5 · DEB	Debêntures	R$ 38,0 mi	0,1%
BANCO GMAC S/A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 38,0 mi	0,1%
BANCO BRADESCO	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 37,7 mi	0,1%
BANCO DO BRASIL	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 36,8 mi	0,1%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS STELLANTIS MOBILITY I - RESPONSAB…	Cotas de Fundos	R$ 36,7 mi	0,1%
BCO BMG SA	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 36,5 mi	0,1%
BANCO BRADESCO	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 36,4 mi	0,1%
CSMGD2 · DEB	Debêntures	R$ 35,9 mi	0,1%
FLRY19 · DEB	Debêntures	R$ 35,3 mi	0,1%
BANCO GMAC S/A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 34,7 mi	0,1%
BANCO SEGURO SA	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 34,6 mi	0,1%
C6 CONSIG	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 34,6 mi	0,1%
BANCO SICREDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 34,3 mi	0,1%
STELLANTIS	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 34,2 mi	0,1%
ENMTA8 · DEB	Debêntures	R$ 34,2 mi	0,1%
MULPB1 · DEB	Debêntures	R$ 34,2 mi	0,1%
VBBR15 · DEB	Debêntures	R$ 33,6 mi	0,1%
SANT BANESPA	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 33,6 mi	0,1%
SANT BANESPA	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 33,2 mi	0,1%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2033	Operações Compromissadas	R$ 33,0 mi	<0,1%
CPGTA0 · DEB	Debêntures	R$ 32,2 mi	<0,1%
NTSD26 · DEB	Debêntures	R$ 32,1 mi	<0,1%
BANCO XP S.A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 31,9 mi	<0,1%
CEEDA0 · DEB	Debêntures	R$ 31,7 mi	<0,1%
ELTN16 · DEB	Debêntures	R$ 31,5 mi	<0,1%
BANCO BRADESCO	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 30,6 mi	<0,1%
ITAU UNIBANCO H	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 30,0 mi	<0,1%
CMTR19 · DEB	Debêntures	R$ 29,2 mi	<0,1%
BCO VOTORANTIM	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 29,1 mi	<0,1%
BANCO TOYOTA DO	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 29,0 mi	<0,1%
CRCG12 · DEB	Debêntures	R$ 28,9 mi	<0,1%
Banco Daycoval	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 28,6 mi	<0,1%
RENTD0 · DEB	Debêntures	R$ 28,1 mi	<0,1%
IGTAB0 · DEB	Debêntures	R$ 27,0 mi	<0,1%
SANT BANESPA	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 26,1 mi	<0,1%
BANCO BRADESCO	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 26,0 mi	<0,1%
NTSD36 · DEB	Debêntures	R$ 25,9 mi	<0,1%
ENGIC4 · DEB	Debêntures	R$ 25,3 mi	<0,1%
ITAU UNIBANCO H	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 24,6 mi	<0,1%
BANCO AGIBANK	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 23,9 mi	<0,1%
CGOS19 · DEB	Debêntures	R$ 23,8 mi	<0,1%
ANHBA6 · DEB	Debêntures	R$ 23,3 mi	<0,1%
COELBA	Títulos de Crédito Privado	R$ 22,7 mi	<0,1%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F 01/2035	Operações Compromissadas	R$ 22,7 mi	<0,1%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS AGIBANK II RESPONSABILIDADE LIMIT…	Cotas de Fundos	R$ 22,4 mi	<0,1%
CIELO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	Cotas de Fundos	R$ 22,2 mi	<0,1%
CSMGB0 · DEB	Debêntures	R$ 22,2 mi	<0,1%
ISAED1 · DEB	Debêntures	R$ 21,2 mi	<0,1%
STELLANTIS	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 20,1 mi	<0,1%
COBUCCIO I FIDC - SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO RESPONSABILIDADE LIMITADA.	Cotas de Fundos	R$ 19,7 mi	<0,1%
AURE13 · DEB	Debêntures	R$ 19,6 mi	<0,1%
CMGDA0 · DEB	Debêntures	R$ 17,3 mi	<0,1%
NTSD35 · DEB	Debêntures	R$ 17,3 mi	<0,1%
SANT BANESPA	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 16,8 mi	<0,1%
PALFA4 · DEB	Debêntures	R$ 15,9 mi	<0,1%
CHEMICAL XII - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - INDÚSTRIA PETROQ…	Cotas de Fundos	R$ 15,2 mi	<0,1%
BANCO DO BRASIL	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 14,4 mi	<0,1%
BC FIDIS INVEST	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 10,6 mi	<0,1%
EQPAA0 · DEB	Debêntures	R$ 10,1 mi	<0,1%
BANCO DO BRASIL	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 8,9 mi	<0,1%
BANCO DO BRASIL	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 7,9 mi	<0,1%
BANCO DO BRASIL	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 7,2 mi	<0,1%
BANCO DO BRASIL	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 6,8 mi	<0,1%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2029	Operações Compromissadas	R$ 5,8 mi	<0,1%
ITAU UNIBANCO H	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 5,4 mi	<0,1%
BANCO IBM S.A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 5,0 mi	<0,1%
BANCO IBM S.A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 4,9 mi	<0,1%
CSMGB6 · DEB	Debêntures	R$ 4,7 mi	<0,1%
ITAU UNIBANCO H	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 3,8 mi	<0,1%
BANCO DO BRASIL	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 3,4 mi	<0,1%
BANCO DO BRASIL	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 3,4 mi	<0,1%
BANCO BRADESCO	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 3,3 mi	<0,1%
SANT BANESPA	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 3,2 mi	<0,1%
BANCO DO BRASIL	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 2,7 mi	<0,1%
BANCO DO BRASIL	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 2,4 mi	<0,1%
BANCO IBM S.A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 2,0 mi	<0,1%
BANCO IBM S.A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 2,0 mi	<0,1%
ITAU UNIBANCO H	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 1,5 mi	<0,1%
BANCO DO BRASIL	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 1,4 mi	<0,1%
BANCO DO BRASIL	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 1,0 mi	<0,1%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2027	Operações Compromissadas	R$ 797.031	<0,1%
ITAU UNIBANCO H	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 768.128	<0,1%
BANCO DO BRASIL	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 342.257	<0,1%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2030	Operações Compromissadas	R$ 315.193	<0,1%
Valores a Receber	Valores a receber	R$ 50.145	<0,1%
Disponibilidade	Disponibilidades	R$ 10.710	<0,1%

Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência mai/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.

Patrimônio e cotistas

Fim de cada mês, desde 30/04/2004.

Patrimônio: R$ 8,7 bi → R$ 69,5 bi
Cotistas: 31 → 26

Cadastro

CNPJ: 01.630.558/0001-13
Gestor: SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Administrador: SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Custodiante: S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
Situação: Em Funcionamento Normal
Categoria ANBIMA: Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
Classe: Renda Fixa
Público-alvo: Público Geral
Indicador de desempenho: DI de um dia
Início: 15/07/1997
Adaptação à RCVM 175: 21/03/2025
Código CVM: 54208

Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026.

Mês a mês

Ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	No ano
2026	+1,19%102% CDI	+1,02%102% CDI	+1,22%100% CDI	+1,09%100% CDI	+1,12%104% CDI	+1,14%102% CDI	+1,25%103% CDI	+1,11%102% CDI	+1,09%100% CDI	+1,04%97% CDI	+0,39%*95% CDI	—	+12,30%*101% CDI
2025	+1,08%107% CDI	+1,01%103% CDI	+1,00%103% CDI	+1,06%100% CDI	+1,16%102% CDI	+1,13%103% CDI	+1,30%102% CDI	+1,18%101% CDI	+1,24%102% CDI	+1,29%101% CDI	+1,06%101% CDI	+1,23%101% CDI	+14,65%102% CDI
2024	+1,07%111% CDI	+0,88%110% CDI	+0,88%106% CDI	+0,97%109% CDI	+0,86%104% CDI	+0,84%107% CDI	+0,94%104% CDI	+0,93%108% CDI	+0,89%106% CDI	+0,93%100% CDI	+0,81%102% CDI	+0,87%93% CDI	+11,44%105% CDI
2023	+1,13%100% CDI	+0,83%90% CDI	+1,16%99% CDI	+0,90%98% CDI	+1,19%106% CDI	+1,17%109% CDI	+1,15%107% CDI	+1,30%114% CDI	+1,03%106% CDI	+1,05%105% CDI	+0,96%105% CDI	+0,96%107% CDI	+13,61%104% CDI
2022	+0,80%110% CDI	+0,85%112% CDI	+0,97%105% CDI	+0,85%102% CDI	+1,11%108% CDI	+1,07%105% CDI	+1,06%103% CDI	+1,22%104% CDI	+1,13%105% CDI	+1,08%106% CDI	+1,06%104% CDI	+1,15%103% CDI	+13,08%106% CDI

Anos anteriores (2004–2021)

Ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	No ano
2021	+0,19%129% CDI	+0,17%126% CDI	+0,29%145% CDI	+0,27%132% CDI	+0,36%132% CDI	+0,37%120% CDI	+0,44%123% CDI	+0,50%117% CDI	+0,52%117% CDI	+0,58%120% CDI	+0,64%110% CDI	+0,81%106% CDI	+5,27%119% CDI
2020	+0,39%104% CDI	+0,29%100% CDI	-0,15%CDI +0,34%	+0,10%36% CDI	+0,21%90% CDI	+0,20%95% CDI	+0,29%151% CDI	+0,27%168% CDI	+0,21%131% CDI	+0,25%160% CDI	+0,26%177% CDI	+0,25%154% CDI	+2,61%95% CDI
2019	+0,56%103% CDI	+0,52%105% CDI	+0,48%102% CDI	+0,53%102% CDI	+0,55%101% CDI	+0,48%102% CDI	+0,57%101% CDI	+0,51%101% CDI	+0,47%102% CDI	+0,43%90% CDI	+0,33%86% CDI	+0,36%97% CDI	+5,93%100% CDI
2018	+0,60%103% CDI	+0,47%100% CDI	+0,55%103% CDI	+0,52%101% CDI	+0,51%99% CDI	+0,52%101% CDI	+0,55%101% CDI	+0,57%100% CDI	+0,48%102% CDI	+0,55%102% CDI	+0,50%102% CDI	+0,51%103% CDI	+6,52%102% CDI
2017	+1,13%104% CDI	+0,89%103% CDI	+1,12%106% CDI	+0,81%104% CDI	+0,96%104% CDI	+0,87%108% CDI	+0,81%102% CDI	+0,88%110% CDI	+0,68%107% CDI	+0,67%104% CDI	+0,58%102% CDI	+0,55%102% CDI	+10,42%105% CDI
2016	+1,07%102% CDI	+1,00%100% CDI	+1,16%100% CDI	+1,10%105% CDI	+1,14%103% CDI	+1,20%103% CDI	+1,14%103% CDI	+1,25%103% CDI	+1,13%102% CDI	+1,08%103% CDI	+1,09%105% CDI	+1,15%102% CDI	+14,38%103% CDI
2015	+0,95%102% CDI	+0,84%103% CDI	+1,07%103% CDI	+0,97%102% CDI	+1,03%104% CDI	+1,10%103% CDI	+1,21%103% CDI	+1,14%103% CDI	+1,13%102% CDI	+1,12%101% CDI	+1,09%104% CDI	+1,18%102% CDI	+13,61%103% CDI
2014	+0,88%105% CDI	+0,80%102% CDI	+0,78%103% CDI	+0,84%103% CDI	+0,88%103% CDI	+0,84%102% CDI	+0,96%103% CDI	+0,88%103% CDI	+0,95%105% CDI	+0,97%102% CDI	+0,86%102% CDI	+0,98%102% CDI	+11,14%103% CDI
2013	+0,62%106% CDI	+0,51%105% CDI	+0,57%106% CDI	+0,70%116% CDI	+0,63%108% CDI	+0,62%105% CDI	+0,73%104% CDI	+0,70%101% CDI	+0,74%105% CDI	+0,84%104% CDI	+0,73%103% CDI	+0,80%103% CDI	+8,50%105% CDI
2012	+0,92%104% CDI	+0,77%104% CDI	+0,87%108% CDI	+0,74%105% CDI	+0,80%109% CDI	+0,67%104% CDI	+0,69%102% CDI	+0,72%104% CDI	+0,55%102% CDI	+0,63%104% CDI	+0,56%102% CDI	+0,56%104% CDI	+8,80%105% CDI
2011	+0,88%103% CDI	+0,88%104% CDI	+0,95%103% CDI	+0,86%103% CDI	+1,02%103% CDI	+1,00%105% CDI	+1,01%104% CDI	+1,11%104% CDI	+0,98%104% CDI	+0,92%105% CDI	+0,93%108% CDI	+0,95%105% CDI	+12,11%104% CDI
2010	+0,67%102% CDI	+0,62%105% CDI	+0,80%105% CDI	+0,68%103% CDI	+0,80%107% CDI	+0,82%104% CDI	+0,89%104% CDI	+0,92%104% CDI	+0,88%104% CDI	+0,85%105% CDI	+0,84%104% CDI	+0,97%104% CDI	+10,19%105% CDI
2009	+1,11%107% CDI	+0,94%110% CDI	+0,93%96% CDI	+0,90%108% CDI	+0,86%112% CDI	+0,86%114% CDI	+0,90%115% CDI	+0,75%108% CDI	+0,75%109% CDI	+0,77%111% CDI	+0,70%106% CDI	+0,78%107% CDI	+10,74%109% CDI
2008	+0,94%102% CDI	+0,81%101% CDI	+0,85%101% CDI	+0,67%75% CDI	+0,91%104% CDI	+0,92%98% CDI	+1,15%108% CDI	+1,00%99% CDI	+1,03%94% CDI	+0,78%67% CDI	+0,81%81% CDI	+0,79%71% CDI	+11,20%90% CDI
2007	+1,11%103% CDI	+0,87%100% CDI	+1,08%103% CDI	+0,97%103% CDI	+1,06%104% CDI	+0,92%102% CDI	+1,01%104% CDI	+0,99%100% CDI	+0,83%104% CDI	+0,95%102% CDI	+0,85%102% CDI	+0,86%102% CDI	+12,13%103% CDI
2006	+1,49%104% CDI	+1,18%104% CDI	+1,43%101% CDI	+1,10%102% CDI	+1,30%102% CDI	+1,20%102% CDI	+1,18%101% CDI	+1,27%101% CDI	+1,07%101% CDI	+1,11%102% CDI	+1,03%101% CDI	+1,00%102% CDI	+15,34%102% CDI
2005	+1,44%104% CDI	+1,25%102% CDI	+1,79%118% CDI	+1,45%103% CDI	+1,53%102% CDI	+1,65%104% CDI	+1,54%102% CDI	+1,65%100% CDI	+1,57%105% CDI	+1,43%102% CDI	+1,45%106% CDI	+1,53%104% CDI	+19,87%105% CDI
2004	—	—	—	—	+1,22%100% CDI	+1,32%108% CDI	+1,30%102% CDI	+1,29%100% CDI	+1,24%99% CDI	+1,26%104% CDI	+1,27%102% CDI	+1,54%104% CDI	+10,93%*102% CDI

Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).

Perguntas frequentes sobre o SANTANDER RF REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA

Quem é o gestor do SANTANDER RF REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA?

A gestão é da SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA, e a administração, da SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.

Quanto rendeu o SANTANDER RF REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA?

Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +14,39%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.

Quem pode investir no SANTANDER RF REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA?

O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.

Onde o SANTANDER RF REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA investe?

Na carteira de mai/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Títulos Públicos (38,5%), Operações Compromissadas (27,1%), Depósitos a prazo e outros títulos de IF (21,5%).

O SANTANDER RF REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA é um fundo de longo prazo para o imposto de renda?

Sim. No cadastro da CVM, a classe está marcada como de tributação de longo prazo.

Qual é o patrimônio do SANTANDER RF REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA?

R$ 69,5 bi, com 26 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.

As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.

Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.