Fundo de Renda Fixa · CNPJ 51.710.645/0001-59 · Gestão: SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
SANTANDER FUNDO INCENTIVADO CDI INVESTIMENTO EM INFRA RF CP FIF RESP LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +7,61%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (54% do CDI). Patrimônio de R$ 3,0 bi e 3 cotistas. Gestão: SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
- Cota
- R$ 14,826148
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +7,61%
- 54% do CDI
- Patrimônio
- R$ 3,0 bi
- Cotistas
- 3
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 21/08/2023 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +0,27% | +1,07% | 25% |
| 6 meses | +3,43% | +6,88% | 50% |
| 12 meses | +7,61% | +14,20% | 54% |
| 24 meses | +26,02% | +30,00% | 87% |
| Desde 21/08/2023 | +48,26% | +48,19% | 100% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 1,75%
- Maior queda
- -2,11%
- Sharpe (12 meses)
- -3,73
- Meses positivos
- 20 de 23
- Meses acima do CDI
- 10 de 23
- Melhor mês
- +2,75% · jan/26
- Pior mês
- -0,91% · set/26
Carteira · ago/2026
Neste mês, 93,7% da carteira ainda não foi divulgado pelo gestor (a CVM permite adiar a divulgação de parte dos ativos).
Ver os 17 maiores de 18 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Debêntures | R$ 2,76 bi | 93,7% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2031 | Operações Compromissadas | R$ 68,8 mi | 2,3% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2030 | Títulos Públicos | R$ 55,3 mi | 1,9% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2027 | Títulos Públicos | R$ 39,5 mi | 1,3% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 06/2030 | Títulos Públicos | R$ 10,6 mi | 0,4% |
| TRPLB4 · DEB | Debêntures | R$ 3,5 mi | 0,1% |
| Valores a Pagar | Valores a pagar | R$ 1,4 mi | <0,1% |
| FUT DAP/K37 | Mercado Futuro - Posições vendidas | R$ 1,1 mi | <0,1% |
| FUT DAP/K35 | Mercado Futuro - Posições vendidas | R$ 949.911 | <0,1% |
| FUT DAP/Q30 | Mercado Futuro - Posições vendidas | R$ 916.083 | <0,1% |
| FUT DAP/K33 | Mercado Futuro - Posições vendidas | R$ 852.204 | <0,1% |
| FUT DAP/Q32 | Mercado Futuro - Posições vendidas | R$ 749.737 | <0,1% |
| FUT DAP/K31 | Mercado Futuro - Posições vendidas | R$ 680.403 | <0,1% |
| FUT DAP/K29 | Mercado Futuro - Posições vendidas | R$ 437.376 | <0,1% |
| Valores a Receber | Valores a receber | R$ 83.077 | <0,1% |
| SAPR10 · DEB | Debêntures | R$ 43.478 | <0,1% |
| Disponibilidade | Disponibilidades | R$ 27.606 | <0,1% |
| FUT DAP/Q28 | Mercado Futuro - Posições vendidas | R$ 22.562 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência ago/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 21/08/2023.
- Patrimônio
- R$ 9,8 mi → R$ 3,0 bi
- Cotistas
- 1 → 3
Cadastro
- CNPJ
- 51.710.645/0001-59
- Gestor
- SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Custodiante
- S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
- Auditor
- PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 07/08/2023
- Adaptação à RCVM 175
- 24/03/2025
- Código CVM
- 503584
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2,75%237% CDI | +0,30%30% CDI | -0,13%CDI +1,21% | -0,52%CDI +1,09% | +0,87%81% CDI | +1,80%161% CDI | +1,14%93% CDI | +0,77%70% CDI | -0,91%CDI +1,08% | +1,17%109% CDI | -1,33%*CDI +0,41% | — | +6,00%*49% CDI |
| 2025 | +0,99%98% CDI | +1,37%139% CDI | +1,42%147% CDI | +0,94%89% CDI | +1,46%128% CDI | +1,79%163% CDI | +1,76%138% CDI | +1,77%152% CDI | +2,71%222% CDI | +0,03%2% CDI | +0,86%81% CDI | +1,02%84% CDI | +17,33%121% CDI |
| 2024 | +1,19%123% CDI | +2,08%260% CDI | +1,12%134% CDI | +0,76%86% CDI | +0,88%106% CDI | +1,06%135% CDI | +1,34%147% CDI | +1,17%135% CDI | +1,32%159% CDI | +1,02%110% CDI | +0,54%68% CDI | +0,92%98% CDI | +14,24%131% CDI |
| 2023 | — | — | — | — | — | — | — | +0,32%*82% CDI | +0,93%96% CDI | +0,89%89% CDI | +1,00%109% CDI | +1,14%127% CDI | +4,35%*103% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o SANTANDER FUNDO INCENTIVADO CDI INVESTIMENTO EM INFRA RF CP FIF RESP LIMITADA
Quem é o gestor do SANTANDER FUNDO INCENTIVADO CDI INVESTIMENTO EM INFRA RF CP FIF RESP LIMITADA?
A gestão é da SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA, e a administração, da SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o SANTANDER FUNDO INCENTIVADO CDI INVESTIMENTO EM INFRA RF CP FIF RESP LIMITADA?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +7,61%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Quem pode investir no SANTANDER FUNDO INCENTIVADO CDI INVESTIMENTO EM INFRA RF CP FIF RESP LIMITADA?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o SANTANDER FUNDO INCENTIVADO CDI INVESTIMENTO EM INFRA RF CP FIF RESP LIMITADA investe?
Na carteira de ago/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Títulos Públicos (57,4%), Operações Compromissadas (37,5%), Mercado Futuro - Posições vendidas (3,1%).
Qual é o patrimônio do SANTANDER FUNDO INCENTIVADO CDI INVESTIMENTO EM INFRA RF CP FIF RESP LIMITADA?
R$ 3,0 bi, com 3 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.