Criar conta

Fundo de Renda Fixa · CNPJ 51.710.645/0001-59 · Gestão: SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA

SANTANDER FUNDO INCENTIVADO CDI INVESTIMENTO EM INFRA RF CP FIF RESP LIMITADA

Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +7,61%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (54% do CDI). Patrimônio de R$ 3,0 bi e 3 cotistas. Gestão: SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.

Cota
R$ 14,826148
em 12/11/2026
12 meses
+7,61%
54% do CDI
Patrimônio
R$ 3,0 bi
Cotistas
3

Rentabilidade acumulada

Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 21/08/2023 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).

PeríodoFundoCDI% do CDI
1 mês+0,27%+1,07%25%
6 meses+3,43%+6,88%50%
12 meses+7,61%+14,20%54%
24 meses+26,02%+30,00%87%
Desde 21/08/2023+48,26%+48,19%100%

Índices

Desde 12/11/2024 (até 24 meses).

Volatilidade ao ano
1,75%
Maior queda
-2,11%
Sharpe (12 meses)
-3,73
Meses positivos
20 de 23
Meses acima do CDI
10 de 23
Melhor mês
+2,75% · jan/26
Pior mês
-0,91% · set/26

Carteira · jun/2026

  • Debêntures94,7%
  • Títulos Públicos4,6%
  • Operações Compromissadas0,5%
  • Valores a pagar0,2%
  • Mercado Futuro - Posições vendidas0,0%
  • Valores a receber0,0%
  • Outros0,0%
Ver os 174 ativos
AtivoTipoValor% da carteira
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2030Títulos PúblicosR$ 92,5 mi3,0%
BCPSA7 · DEBDebênturesR$ 59,9 mi2,0%
TRGP13 · DEBDebênturesR$ 55,4 mi1,8%
MRSAB3 · DEBDebênturesR$ 54,4 mi1,8%
ISAEB0 · DEBDebênturesR$ 51,7 mi1,7%
CLCD26 · DEBDebênturesR$ 47,3 mi1,5%
FRAG14 · DEBDebênturesR$ 44,7 mi1,5%
VLIM27 · DEBDebênturesR$ 43,7 mi1,4%
CEEBD2 · DEBDebênturesR$ 43,6 mi1,4%
PEJA11 · DEBDebênturesR$ 41,8 mi1,4%
CERT11 · DEBDebênturesR$ 41,6 mi1,4%
CPLDA1 · DEBDebênturesR$ 39,9 mi1,3%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2027Títulos PúblicosR$ 38,6 mi1,3%
CHSF13 · DEBDebênturesR$ 38,5 mi1,3%
CGOSA0 · DEBDebênturesR$ 38,4 mi1,3%
BRKP28 · DEBDebênturesR$ 37,4 mi1,2%
RDOE18 · DEBDebênturesR$ 37,2 mi1,2%
HARG11 · DEBDebênturesR$ 37,1 mi1,2%
CPFPA5 · DEBDebênturesR$ 36,4 mi1,2%
CART13 · DEBDebênturesR$ 35,4 mi1,2%
EGIEA6 · DEBDebênturesR$ 34,7 mi1,1%
BTEL23 · DEBDebênturesR$ 34,6 mi1,1%
SBSPI8 · DEBDebênturesR$ 33,2 mi1,1%
ITPO14 · DEBDebênturesR$ 32,3 mi1,1%
PEAG13 · DEBDebênturesR$ 31,1 mi1,0%
EGIEB5 · DEBDebênturesR$ 31,0 mi1,0%
IBPB11 · DEBDebênturesR$ 30,9 mi1,0%
EATEB3 · DEBDebênturesR$ 30,7 mi1,0%
ENEVA4 · DEBDebênturesR$ 30,5 mi1,0%
TEPA12 · DEBDebênturesR$ 29,0 mi0,9%
CLAG15 · DEBDebênturesR$ 28,7 mi0,9%
JALL13 · DEBDebênturesR$ 28,4 mi0,9%
COMR14 · DEBDebênturesR$ 28,3 mi0,9%
CCPV11 · DEBDebênturesR$ 27,5 mi0,9%
FIQE14 · DEBDebênturesR$ 27,5 mi0,9%
CESPA3 · DEBDebênturesR$ 26,8 mi0,9%
ENEV19 · DEBDebênturesR$ 26,8 mi0,9%
CSRNA1 · DEBDebênturesR$ 26,6 mi0,9%
CPLDC0 · DEBDebênturesR$ 26,6 mi0,9%
GASC15 · DEBDebênturesR$ 26,1 mi0,9%
CPGTA1 · DEBDebênturesR$ 26,0 mi0,8%
TQUI13 · DEBDebênturesR$ 25,6 mi0,8%
BRST11 · DEBDebênturesR$ 25,3 mi0,8%
CPTM15 · DEBDebênturesR$ 24,9 mi0,8%
AESOA1 · DEBDebênturesR$ 24,7 mi0,8%
ORIG11 · DEBDebênturesR$ 24,5 mi0,8%
MRSAB1 · DEBDebênturesR$ 24,4 mi0,8%
ENGIB9 · DEBDebênturesR$ 23,9 mi0,8%
ENMTA4 · DEBDebênturesR$ 23,6 mi0,8%
NTSD19 · DEBDebênturesR$ 23,5 mi0,8%
RRRP13 · DEBDebênturesR$ 23,4 mi0,8%
ERDVB4 · DEBDebênturesR$ 23,2 mi0,8%
CEED13 · DEBDebênturesR$ 22,3 mi0,7%
CEPEC1 · DEBDebênturesR$ 22,1 mi0,7%
ENSEB4 · DEBDebênturesR$ 22,0 mi0,7%
ALGAC2 · DEBDebênturesR$ 21,9 mi0,7%
ALGAB1 · DEBDebênturesR$ 21,8 mi0,7%
ENAT13 · DEBDebênturesR$ 21,7 mi0,7%
VLIM14 · DEBDebênturesR$ 21,6 mi0,7%
EGIEB4 · DEBDebênturesR$ 21,5 mi0,7%
SBSPJ8 · DEBDebênturesR$ 21,5 mi0,7%
RECV11 · DEBDebênturesR$ 21,5 mi0,7%
AGVL14 · DEBDebênturesR$ 21,1 mi0,7%
AXIA28 · DEBDebênturesR$ 21,1 mi0,7%
MOTVB9 · DEBDebênturesR$ 21,1 mi0,7%
VERO13 · DEBDebênturesR$ 21,0 mi0,7%
CMGDB0 · DEBDebênturesR$ 20,9 mi0,7%
CEEBC4 · DEBDebênturesR$ 20,3 mi0,7%
CESE32 · DEBDebênturesR$ 20,1 mi0,7%
EKTRB3 · DEBDebênturesR$ 19,7 mi0,6%
FSII14 · DEBDebênturesR$ 19,0 mi0,6%
TAEEA7 · DEBDebênturesR$ 18,9 mi0,6%
ESULA6 · DEBDebênturesR$ 18,8 mi0,6%
VALEC1 · DEBDebênturesR$ 18,7 mi0,6%
EQMAA0 · DEBDebênturesR$ 18,5 mi0,6%
SBSPF3 · DEBDebênturesR$ 18,1 mi0,6%
VERO12 · DEBDebênturesR$ 17,7 mi0,6%
CSNAB4 · DEBDebênturesR$ 17,3 mi0,6%
CSRNB3 · DEBDebênturesR$ 17,2 mi0,6%
PALFB6 · DEBDebênturesR$ 16,8 mi0,5%
VALEB1 · DEBDebênturesR$ 16,5 mi0,5%
CEED12 · DEBDebênturesR$ 16,3 mi0,5%
ENEV18 · DEBDebênturesR$ 16,3 mi0,5%
PEAG12 · DEBDebênturesR$ 16,1 mi0,5%
CLCD27 · DEBDebênturesR$ 15,8 mi0,5%
GSTS14 · DEBDebênturesR$ 15,7 mi0,5%
CPGTC0 · DEBDebênturesR$ 15,5 mi0,5%
TRRG12 · DEBDebênturesR$ 15,4 mi0,5%
CGOS24 · DEBDebênturesR$ 15,3 mi0,5%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL 01/2029Operações CompromissadasR$ 15,2 mi0,5%
RUMOB7 · DEBDebênturesR$ 14,6 mi0,5%
AURE12 · DEBDebênturesR$ 14,4 mi0,5%
CONX12 · DEBDebênturesR$ 14,2 mi0,5%
RSAN16 · DEBDebênturesR$ 14,0 mi0,5%
ENMTD5 · DEBDebênturesR$ 13,3 mi0,4%
CEEBB6 · DEBDebênturesR$ 13,3 mi0,4%
BHSA11 · DEBDebênturesR$ 12,6 mi0,4%
CCROB6 · DEBDebênturesR$ 12,1 mi0,4%
ENGIB0 · DEBDebênturesR$ 11,7 mi0,4%
CGOSB0 · DEBDebênturesR$ 11,3 mi0,4%
ORIG12 · DEBDebênturesR$ 11,2 mi0,4%
EGIEB2 · DEBDebênturesR$ 11,2 mi0,4%
VLIM13 · DEBDebênturesR$ 11,1 mi0,4%
CSMGB8 · DEBDebênturesR$ 11,0 mi0,4%
STBP45 · DEBDebênturesR$ 10,7 mi0,3%
CEED21 · DEBDebênturesR$ 10,4 mi0,3%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 06/2030Títulos PúblicosR$ 10,3 mi0,3%
AESLA5 · DEBDebênturesR$ 10,2 mi0,3%
NTSDA1 · DEBDebênturesR$ 10,0 mi0,3%
DESK19 · DEBDebênturesR$ 9,8 mi0,3%
JALL11 · DEBDebênturesR$ 9,7 mi0,3%
GASC16 · DEBDebênturesR$ 9,5 mi0,3%
CEEBB7 · DEBDebênturesR$ 9,4 mi0,3%
PEJA23 · DEBDebênturesR$ 9,3 mi0,3%
CPJG16 · DEBDebênturesR$ 9,2 mi0,3%
ELTN15 · DEBDebênturesR$ 9,2 mi0,3%
ELTN37 · DEBDebênturesR$ 8,9 mi0,3%
BRST15 · DEBDebênturesR$ 8,9 mi0,3%
AURP13 · DEBDebênturesR$ 8,9 mi0,3%
CMGDB1 · DEBDebênturesR$ 8,8 mi0,3%
ECHP22 · DEBDebênturesR$ 8,5 mi0,3%
AESLA7 · DEBDebênturesR$ 8,4 mi0,3%
CTEE1B · DEBDebênturesR$ 8,3 mi0,3%
CPFGA2 · DEBDebênturesR$ 8,2 mi0,3%
BCPSA5 · DEBDebênturesR$ 8,1 mi0,3%
CGOS16 · DEBDebênturesR$ 8,0 mi0,3%
CEEBC3 · DEBDebênturesR$ 7,9 mi0,3%
AURP12 · DEBDebênturesR$ 7,8 mi0,3%
AGPB12 · DEBDebênturesR$ 7,2 mi0,2%
EKTRC1 · DEBDebênturesR$ 6,5 mi0,2%
CCROA5 · DEBDebênturesR$ 6,4 mi0,2%
AXIA18 · DEBDebênturesR$ 6,2 mi0,2%
ENGIA5 · DEBDebênturesR$ 6,0 mi0,2%
DESK18 · DEBDebênturesR$ 5,6 mi0,2%
COCE18 · DEBDebênturesR$ 5,6 mi0,2%
IVIAA0 · DEBDebênturesR$ 5,3 mi0,2%
Valores a PagarValores a pagarR$ 5,2 mi0,2%
JALL14 · DEBDebênturesR$ 5,1 mi0,2%
VLIM16 · DEBDebênturesR$ 5,0 mi0,2%
CMGTA1 · DEBDebênturesR$ 5,0 mi0,2%
CDES11 · DEBDebênturesR$ 4,3 mi0,1%
CGASA2 · DEBDebênturesR$ 4,2 mi0,1%
SAELA1 · DEBDebênturesR$ 4,1 mi0,1%
ENSEA1 · DEBDebênturesR$ 4,1 mi0,1%
CSNAA5 · DEBDebênturesR$ 4,0 mi0,1%
VERO24 · DEBDebênturesR$ 4,0 mi0,1%
EQPA18 · DEBDebênturesR$ 4,0 mi0,1%
MRSAB2 · DEBDebênturesR$ 3,7 mi0,1%
VLIM28 · DEBDebênturesR$ 3,7 mi0,1%
AGVF12 · DEBDebênturesR$ 3,6 mi0,1%
TRPLB4 · DEBDebênturesR$ 3,4 mi0,1%
GASC26 · DEBDebênturesR$ 3,4 mi0,1%
CEED15 · DEBDebênturesR$ 2,7 mi0,1%
TRPLB7 · DEBDebênturesR$ 2,6 mi0,1%
CGMG18 · DEBDebênturesR$ 2,6 mi0,1%
ENERB4 · DEBDebênturesR$ 2,6 mi0,1%
PALFA7 · DEBDebênturesR$ 2,5 mi0,1%
VLIM15 · DEBDebênturesR$ 2,5 mi0,1%
ENEV15 · DEBDebênturesR$ 2,4 mi0,1%
ENMTC5 · DEBDebênturesR$ 1,9 mi0,1%
SUZBA0 · DEBDebênturesR$ 1,9 mi0,1%
EQPA19 · DEBDebênturesR$ 1,9 mi0,1%
EDVP17 · DEBDebênturesR$ 1,8 mi0,1%
TAEEA4 · DEBDebênturesR$ 1,6 mi0,1%
VALEB0 · DEBDebênturesR$ 1,3 mi<0,1%
CEPEC2 · DEBDebênturesR$ 1,0 mi<0,1%
CGASA4 · DEBDebênturesR$ 867.593<0,1%
AESLB0 · DEBDebênturesR$ 848.135<0,1%
ERDVA4 · DEBDebênturesR$ 765.504<0,1%
FUT DAP/K37Mercado Futuro - Posições vendidasR$ 485.152<0,1%
FUT DAP/Q40Mercado Futuro - Posições vendidasR$ 155.747<0,1%
Valores a ReceberValores a receberR$ 111.237<0,1%
SAPR10 · DEBDebênturesR$ 42.490<0,1%
DisponibilidadeDisponibilidadesR$ 10.091<0,1%

Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jun/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.

Patrimônio e cotistas

Fim de cada mês, desde 21/08/2023.

Patrimônio
R$ 9,8 mi → R$ 3,0 bi
Cotistas
1 → 3

Cadastro

CNPJ
51.710.645/0001-59
Gestor
SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Custodiante
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Auditor
PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
Situação
Em Funcionamento Normal
Categoria ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Classe
Renda Fixa
Público-alvo
Público Geral
Indicador de desempenho
DI de um dia
Início
07/08/2023
Adaptação à RCVM 175
24/03/2025
Código CVM
503584

Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026.

Mês a mês

AnojanfevmarabrmaijunjulagosetoutnovdezNo ano
2026+2,75%237% CDI+0,30%30% CDI-0,13%CDI +1,21%-0,52%CDI +1,09%+0,87%81% CDI+1,80%161% CDI+1,14%93% CDI+0,77%70% CDI-0,91%CDI +1,08%+1,17%109% CDI-1,33%*CDI +0,41%—+6,00%*49% CDI
2025+0,99%98% CDI+1,37%139% CDI+1,42%147% CDI+0,94%89% CDI+1,46%128% CDI+1,79%163% CDI+1,76%138% CDI+1,77%152% CDI+2,71%222% CDI+0,03%2% CDI+0,86%81% CDI+1,02%84% CDI+17,33%121% CDI
2024+1,19%123% CDI+2,08%260% CDI+1,12%134% CDI+0,76%86% CDI+0,88%106% CDI+1,06%135% CDI+1,34%147% CDI+1,17%135% CDI+1,32%159% CDI+1,02%110% CDI+0,54%68% CDI+0,92%98% CDI+14,24%131% CDI
2023———————+0,32%*82% CDI+0,93%96% CDI+0,89%89% CDI+1,00%109% CDI+1,14%127% CDI+4,35%*103% CDI

Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).

Perguntas frequentes sobre o SANTANDER FUNDO INCENTIVADO CDI INVESTIMENTO EM INFRA RF CP FIF RESP LIMITADA

Quem é o gestor do SANTANDER FUNDO INCENTIVADO CDI INVESTIMENTO EM INFRA RF CP FIF RESP LIMITADA?

A gestão é da SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA, e a administração, da SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.

Quanto rendeu o SANTANDER FUNDO INCENTIVADO CDI INVESTIMENTO EM INFRA RF CP FIF RESP LIMITADA?

Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +7,61%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.

Quem pode investir no SANTANDER FUNDO INCENTIVADO CDI INVESTIMENTO EM INFRA RF CP FIF RESP LIMITADA?

O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.

Onde o SANTANDER FUNDO INCENTIVADO CDI INVESTIMENTO EM INFRA RF CP FIF RESP LIMITADA investe?

Na carteira de jun/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Debêntures (94,9%), Títulos Públicos (4,6%), Operações Compromissadas (0,5%).

Qual é o patrimônio do SANTANDER FUNDO INCENTIVADO CDI INVESTIMENTO EM INFRA RF CP FIF RESP LIMITADA?

R$ 3,0 bi, com 3 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.

As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.

Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.