Fundo de Renda Fixa · CNPJ 51.710.645/0001-59 · Gestão: SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
SANTANDER FUNDO INCENTIVADO CDI INVESTIMENTO EM INFRA RF CP FIF RESP LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +7,61%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (54% do CDI). Patrimônio de R$ 3,0 bi e 3 cotistas. Gestão: SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
- Cota
- R$ 14,826148
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +7,61%
- 54% do CDI
- Patrimônio
- R$ 3,0 bi
- Cotistas
- 3
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 21/08/2023 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +0,27% | +1,07% | 25% |
| 6 meses | +3,43% | +6,88% | 50% |
| 12 meses | +7,61% | +14,20% | 54% |
| 24 meses | +26,02% | +30,00% | 87% |
| Desde 21/08/2023 | +48,26% | +48,19% | 100% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 1,75%
- Maior queda
- -2,11%
- Sharpe (12 meses)
- -3,73
- Meses positivos
- 20 de 23
- Meses acima do CDI
- 10 de 23
- Melhor mês
- +2,75% · jan/26
- Pior mês
- -0,91% · set/26
Carteira · jul/2026
Ver os 168 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F 01/2029 | Operações Compromissadas | R$ 126,3 mi | 4,2% |
| TRGP13 · DEB | Debêntures | R$ 55,6 mi | 1,8% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2030 | Títulos Públicos | R$ 54,7 mi | 1,8% |
| ISAEB0 · DEB | Debêntures | R$ 52,0 mi | 1,7% |
| CLCD26 · DEB | Debêntures | R$ 47,9 mi | 1,6% |
| BCPSA7 · DEB | Debêntures | R$ 45,4 mi | 1,5% |
| FRAG14 · DEB | Debêntures | R$ 45,3 mi | 1,5% |
| VLIM27 · DEB | Debêntures | R$ 43,8 mi | 1,5% |
| MRSAB3 · DEB | Debêntures | R$ 43,0 mi | 1,4% |
| PEJA11 · DEB | Debêntures | R$ 42,4 mi | 1,4% |
| CERT11 · DEB | Debêntures | R$ 42,2 mi | 1,4% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2027 | Títulos Públicos | R$ 39,1 mi | 1,3% |
| CHSF13 · DEB | Debêntures | R$ 39,0 mi | 1,3% |
| CPLDA1 · DEB | Debêntures | R$ 38,8 mi | 1,3% |
| CGOSA0 · DEB | Debêntures | R$ 38,6 mi | 1,3% |
| BRKP28 · DEB | Debêntures | R$ 37,9 mi | 1,3% |
| RDOE18 · DEB | Debêntures | R$ 37,8 mi | 1,3% |
| HARG11 · DEB | Debêntures | R$ 37,5 mi | 1,2% |
| CART13 · DEB | Debêntures | R$ 35,8 mi | 1,2% |
| BTEL23 · DEB | Debêntures | R$ 35,0 mi | 1,2% |
| EGIEA6 · DEB | Debêntures | R$ 34,8 mi | 1,2% |
| SBSPI8 · DEB | Debêntures | R$ 33,4 mi | 1,1% |
| ITPO14 · DEB | Debêntures | R$ 32,6 mi | 1,1% |
| PEAG13 · DEB | Debêntures | R$ 31,5 mi | 1,0% |
| IBPB11 · DEB | Debêntures | R$ 31,2 mi | 1,0% |
| EATEB3 · DEB | Debêntures | R$ 31,1 mi | 1,0% |
| EGIEB5 · DEB | Debêntures | R$ 31,1 mi | 1,0% |
| ENEVA4 · DEB | Debêntures | R$ 29,8 mi | 1,0% |
| CEEBD2 · DEB | Debêntures | R$ 29,8 mi | 1,0% |
| CLAG15 · DEB | Debêntures | R$ 29,1 mi | 1,0% |
| JALL13 · DEB | Debêntures | R$ 28,6 mi | 1,0% |
| COMR14 · DEB | Debêntures | R$ 28,4 mi | 0,9% |
| CCPV11 · DEB | Debêntures | R$ 27,9 mi | 0,9% |
| FIQE14 · DEB | Debêntures | R$ 27,8 mi | 0,9% |
| TEPA12 · DEB | Debêntures | R$ 27,2 mi | 0,9% |
| ENEV19 · DEB | Debêntures | R$ 27,1 mi | 0,9% |
| CESPA3 · DEB | Debêntures | R$ 27,0 mi | 0,9% |
| GASC15 · DEB | Debêntures | R$ 26,6 mi | 0,9% |
| CPLDC0 · DEB | Debêntures | R$ 25,9 mi | 0,9% |
| TQUI13 · DEB | Debêntures | R$ 25,8 mi | 0,9% |
| BRST11 · DEB | Debêntures | R$ 25,6 mi | 0,9% |
| CPGTA1 · DEB | Debêntures | R$ 25,3 mi | 0,8% |
| CPTM15 · DEB | Debêntures | R$ 25,1 mi | 0,8% |
| AESOA1 · DEB | Debêntures | R$ 24,8 mi | 0,8% |
| ORIG11 · DEB | Debêntures | R$ 24,6 mi | 0,8% |
| MRSAB1 · DEB | Debêntures | R$ 24,5 mi | 0,8% |
| ENGIB9 · DEB | Debêntures | R$ 24,0 mi | 0,8% |
| RRRP13 · DEB | Debêntures | R$ 23,7 mi | 0,8% |
| ERDVB4 · DEB | Debêntures | R$ 23,4 mi | 0,8% |
| NTSD19 · DEB | Debêntures | R$ 22,9 mi | 0,8% |
| CEPEC1 · DEB | Debêntures | R$ 22,4 mi | 0,7% |
| ENAT13 · DEB | Debêntures | R$ 22,1 mi | 0,7% |
| ENSEB4 · DEB | Debêntures | R$ 22,1 mi | 0,7% |
| ENMTA4 · DEB | Debêntures | R$ 22,0 mi | 0,7% |
| VLIM14 · DEB | Debêntures | R$ 21,9 mi | 0,7% |
| CEED13 · DEB | Debêntures | R$ 21,9 mi | 0,7% |
| EGIEB4 · DEB | Debêntures | R$ 21,8 mi | 0,7% |
| RECV11 · DEB | Debêntures | R$ 21,7 mi | 0,7% |
| SBSPJ8 · DEB | Debêntures | R$ 21,7 mi | 0,7% |
| ALGAC2 · DEB | Debêntures | R$ 21,7 mi | 0,7% |
| ALGAB1 · DEB | Debêntures | R$ 21,6 mi | 0,7% |
| AGVL14 · DEB | Debêntures | R$ 21,5 mi | 0,7% |
| AXIA28 · DEB | Debêntures | R$ 21,3 mi | 0,7% |
| MOTVB9 · DEB | Debêntures | R$ 21,2 mi | 0,7% |
| VERO13 · DEB | Debêntures | R$ 21,2 mi | 0,7% |
| CMGDB0 · DEB | Debêntures | R$ 21,1 mi | 0,7% |
| CEEBC4 · DEB | Debêntures | R$ 20,5 mi | 0,7% |
| CESE32 · DEB | Debêntures | R$ 20,4 mi | 0,7% |
| EKTRB3 · DEB | Debêntures | R$ 19,8 mi | 0,7% |
| CPFPA5 · DEB | Debêntures | R$ 19,7 mi | 0,7% |
| TAEEA7 · DEB | Debêntures | R$ 19,1 mi | 0,6% |
| ESULA6 · DEB | Debêntures | R$ 19,1 mi | 0,6% |
| FSII14 · DEB | Debêntures | R$ 18,9 mi | 0,6% |
| EQMAA0 · DEB | Debêntures | R$ 18,8 mi | 0,6% |
| VERO12 · DEB | Debêntures | R$ 18,0 mi | 0,6% |
| CSRNB3 · DEB | Debêntures | R$ 17,2 mi | 0,6% |
| CEED12 · DEB | Debêntures | R$ 16,6 mi | 0,6% |
| CSNAB4 · DEB | Debêntures | R$ 16,5 mi | 0,5% |
| GSTS14 · DEB | Debêntures | R$ 16,2 mi | 0,5% |
| ENEV18 · DEB | Debêntures | R$ 15,9 mi | 0,5% |
| PEAG12 · DEB | Debêntures | R$ 15,8 mi | 0,5% |
| CGOS24 · DEB | Debêntures | R$ 15,6 mi | 0,5% |
| CPGTC0 · DEB | Debêntures | R$ 15,6 mi | 0,5% |
| CLCD27 · DEB | Debêntures | R$ 15,4 mi | 0,5% |
| TRRG12 · DEB | Debêntures | R$ 15,1 mi | 0,5% |
| RUMOB7 · DEB | Debêntures | R$ 14,8 mi | 0,5% |
| CONX12 · DEB | Debêntures | R$ 14,5 mi | 0,5% |
| AURE12 · DEB | Debêntures | R$ 14,4 mi | 0,5% |
| RSAN16 · DEB | Debêntures | R$ 14,2 mi | 0,5% |
| CEEBB6 · DEB | Debêntures | R$ 13,5 mi | 0,4% |
| ENMTD5 · DEB | Debêntures | R$ 13,2 mi | 0,4% |
| BHSA11 · DEB | Debêntures | R$ 12,6 mi | 0,4% |
| ENGIB0 · DEB | Debêntures | R$ 11,8 mi | 0,4% |
| CCROB6 · DEB | Debêntures | R$ 11,8 mi | 0,4% |
| CGOSB0 · DEB | Debêntures | R$ 11,3 mi | 0,4% |
| VLIM13 · DEB | Debêntures | R$ 11,3 mi | 0,4% |
| EGIEB2 · DEB | Debêntures | R$ 11,2 mi | 0,4% |
| ORIG12 · DEB | Debêntures | R$ 11,2 mi | 0,4% |
| CSMGB8 · DEB | Debêntures | R$ 11,2 mi | 0,4% |
| STBP45 · DEB | Debêntures | R$ 10,9 mi | 0,4% |
| SBSPF3 · DEB | Debêntures | R$ 10,7 mi | 0,4% |
| CEED21 · DEB | Debêntures | R$ 10,5 mi | 0,3% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 06/2030 | Títulos Públicos | R$ 10,4 mi | 0,3% |
| AESLA5 · DEB | Debêntures | R$ 10,3 mi | 0,3% |
| NTSDA1 · DEB | Debêntures | R$ 10,2 mi | 0,3% |
| CSRNA1 · DEB | Debêntures | R$ 10,1 mi | 0,3% |
| DESK19 · DEB | Debêntures | R$ 10,0 mi | 0,3% |
| JALL11 · DEB | Debêntures | R$ 9,9 mi | 0,3% |
| GASC16 · DEB | Debêntures | R$ 9,7 mi | 0,3% |
| CEEBB7 · DEB | Debêntures | R$ 9,4 mi | 0,3% |
| PEJA23 · DEB | Debêntures | R$ 9,3 mi | 0,3% |
| ELTN15 · DEB | Debêntures | R$ 9,3 mi | 0,3% |
| CPJG16 · DEB | Debêntures | R$ 9,3 mi | 0,3% |
| BRST15 · DEB | Debêntures | R$ 9,0 mi | 0,3% |
| CMGDB1 · DEB | Debêntures | R$ 8,8 mi | 0,3% |
| ECHP22 · DEB | Debêntures | R$ 8,6 mi | 0,3% |
| ELTN37 · DEB | Debêntures | R$ 8,6 mi | 0,3% |
| AURP13 · DEB | Debêntures | R$ 8,6 mi | 0,3% |
| AESLA7 · DEB | Debêntures | R$ 8,5 mi | 0,3% |
| CTEE1B · DEB | Debêntures | R$ 8,4 mi | 0,3% |
| CPFGA2 · DEB | Debêntures | R$ 8,4 mi | 0,3% |
| CEEBC3 · DEB | Debêntures | R$ 8,0 mi | 0,3% |
| CGOS16 · DEB | Debêntures | R$ 8,0 mi | 0,3% |
| AURP12 · DEB | Debêntures | R$ 7,9 mi | 0,3% |
| AGPB12 · DEB | Debêntures | R$ 7,2 mi | 0,2% |
| CCROA5 · DEB | Debêntures | R$ 6,5 mi | 0,2% |
| EKTRC1 · DEB | Debêntures | R$ 6,4 mi | 0,2% |
| AXIA18 · DEB | Debêntures | R$ 6,3 mi | 0,2% |
| ENGIA5 · DEB | Debêntures | R$ 6,1 mi | 0,2% |
| DESK18 · DEB | Debêntures | R$ 5,7 mi | 0,2% |
| COCE18 · DEB | Debêntures | R$ 5,6 mi | 0,2% |
| IVIAA0 · DEB | Debêntures | R$ 5,3 mi | 0,2% |
| JALL14 · DEB | Debêntures | R$ 5,2 mi | 0,2% |
| VLIM16 · DEB | Debêntures | R$ 5,1 mi | 0,2% |
| CMGTA1 · DEB | Debêntures | R$ 5,1 mi | 0,2% |
| CDES11 · DEB | Debêntures | R$ 4,3 mi | 0,1% |
| CGASA2 · DEB | Debêntures | R$ 4,3 mi | 0,1% |
| SAELA1 · DEB | Debêntures | R$ 4,1 mi | 0,1% |
| ENSEA1 · DEB | Debêntures | R$ 4,1 mi | 0,1% |
| CSNAA5 · DEB | Debêntures | R$ 4,0 mi | 0,1% |
| VERO24 · DEB | Debêntures | R$ 4,0 mi | 0,1% |
| EQPA18 · DEB | Debêntures | R$ 4,0 mi | 0,1% |
| MRSAB2 · DEB | Debêntures | R$ 3,8 mi | 0,1% |
| VLIM28 · DEB | Debêntures | R$ 3,7 mi | 0,1% |
| AGVF12 · DEB | Debêntures | R$ 3,7 mi | 0,1% |
| GASC26 · DEB | Debêntures | R$ 3,5 mi | 0,1% |
| TRPLB4 · DEB | Debêntures | R$ 3,4 mi | 0,1% |
| CEED15 · DEB | Debêntures | R$ 2,7 mi | 0,1% |
| TRPLB7 · DEB | Debêntures | R$ 2,7 mi | 0,1% |
| CGMG18 · DEB | Debêntures | R$ 2,6 mi | 0,1% |
| ENERB4 · DEB | Debêntures | R$ 2,6 mi | 0,1% |
| Valores a Pagar | Valores a pagar | R$ 2,6 mi | 0,1% |
| PALFA7 · DEB | Debêntures | R$ 2,5 mi | 0,1% |
| VLIM15 · DEB | Debêntures | R$ 2,5 mi | 0,1% |
| ENEV15 · DEB | Debêntures | R$ 2,5 mi | 0,1% |
| ENMTC5 · DEB | Debêntures | R$ 1,9 mi | 0,1% |
| EQPA19 · DEB | Debêntures | R$ 1,9 mi | 0,1% |
| EDVP17 · DEB | Debêntures | R$ 1,7 mi | 0,1% |
| TAEEA4 · DEB | Debêntures | R$ 1,7 mi | 0,1% |
| VALEB0 · DEB | Debêntures | R$ 1,3 mi | <0,1% |
| CEPEC2 · DEB | Debêntures | R$ 1,1 mi | <0,1% |
| CGASA4 · DEB | Debêntures | R$ 875.627 | <0,1% |
| AESLB0 · DEB | Debêntures | R$ 847.356 | <0,1% |
| ERDVA4 · DEB | Debêntures | R$ 775.883 | <0,1% |
| Valores a Receber | Valores a receber | R$ 96.611 | <0,1% |
| FUT DAP/K27 | Mercado Futuro - Posições vendidas | R$ 61.941 | <0,1% |
| SAPR10 · DEB | Debêntures | R$ 42.919 | <0,1% |
| Disponibilidade | Disponibilidades | R$ 10.816 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jul/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 21/08/2023.
- Patrimônio
- R$ 9,8 mi → R$ 3,0 bi
- Cotistas
- 1 → 3
Cadastro
- CNPJ
- 51.710.645/0001-59
- Gestor
- SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Custodiante
- S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
- Auditor
- PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 07/08/2023
- Adaptação à RCVM 175
- 24/03/2025
- Código CVM
- 503584
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2,75%237% CDI | +0,30%30% CDI | -0,13%CDI +1,21% | -0,52%CDI +1,09% | +0,87%81% CDI | +1,80%161% CDI | +1,14%93% CDI | +0,77%70% CDI | -0,91%CDI +1,08% | +1,17%109% CDI | -1,33%*CDI +0,41% | — | +6,00%*49% CDI |
| 2025 | +0,99%98% CDI | +1,37%139% CDI | +1,42%147% CDI | +0,94%89% CDI | +1,46%128% CDI | +1,79%163% CDI | +1,76%138% CDI | +1,77%152% CDI | +2,71%222% CDI | +0,03%2% CDI | +0,86%81% CDI | +1,02%84% CDI | +17,33%121% CDI |
| 2024 | +1,19%123% CDI | +2,08%260% CDI | +1,12%134% CDI | +0,76%86% CDI | +0,88%106% CDI | +1,06%135% CDI | +1,34%147% CDI | +1,17%135% CDI | +1,32%159% CDI | +1,02%110% CDI | +0,54%68% CDI | +0,92%98% CDI | +14,24%131% CDI |
| 2023 | — | — | — | — | — | — | — | +0,32%*82% CDI | +0,93%96% CDI | +0,89%89% CDI | +1,00%109% CDI | +1,14%127% CDI | +4,35%*103% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o SANTANDER FUNDO INCENTIVADO CDI INVESTIMENTO EM INFRA RF CP FIF RESP LIMITADA
Quem é o gestor do SANTANDER FUNDO INCENTIVADO CDI INVESTIMENTO EM INFRA RF CP FIF RESP LIMITADA?
A gestão é da SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA, e a administração, da SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o SANTANDER FUNDO INCENTIVADO CDI INVESTIMENTO EM INFRA RF CP FIF RESP LIMITADA?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +7,61%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Quem pode investir no SANTANDER FUNDO INCENTIVADO CDI INVESTIMENTO EM INFRA RF CP FIF RESP LIMITADA?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o SANTANDER FUNDO INCENTIVADO CDI INVESTIMENTO EM INFRA RF CP FIF RESP LIMITADA investe?
Na carteira de jul/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Debêntures (92,3%), Operações Compromissadas (4,2%), Títulos Públicos (3,5%).
Qual é o patrimônio do SANTANDER FUNDO INCENTIVADO CDI INVESTIMENTO EM INFRA RF CP FIF RESP LIMITADA?
R$ 3,0 bi, com 3 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.