SANTANDER BÁLTICO I MULTIMERCADO FIF RESP LIMITADA
CNPJ: 06.095.406/0001-81 · Classe: Multimercado · Benchmark: —
PL
R$ 3,1 bi
Cotistas
3
Cota Atual
—
Início
17/11/2003
Rentabilidade
Rent 30D
—
Rent 12M
—
Rent YTD
—
Rent Início
—
Simulador indisponível: dados insuficientes de rentabilidade.
Informações do fundo
| Tipo do fundo | FI |
| Código CVM | 50385 |
Carteira (resumo)
Composição baseada no endpoint de ativos (quando disponível).
| Ativo | Valor | % do total |
|---|---|---|
| Título público federal | R$ 1.671.187.109,00 | 67,55% |
| Letra Financeira | R$ 559.739.772,00 | 22,63% |
| Debênture simples | R$ 179.103.672,00 | 7,24% |
| FIDC | R$ 27.194.208,00 | 1,10% |
| Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | R$ 27.183.537,00 | 1,10% |
| CDB/ RDB | R$ 9.760.508,00 | 0,39% |
| Valores a pagar | R$ 175.503,00 | 0,01% |
| Valores a receber | R$ 11.433,00 | 0,00% |
| Disponibilidades | R$ 9.501,00 | 0,00% |
| Futuro de T10:US T-Note 10 anos | -R$ 54.022,00 | -0,00% |
| Futuro de DI1:DI de 1 dia | -R$ 198.071,00 | -0,01% |
| Contrato Futuro | -R$ 275.972,00 | -0,01% |
Composição Detalhada
Referência: jul/2026
| Ativo | Tipo | Valor de Mercado | % Carteira |
|---|---|---|---|
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Títulos Públicos | R$ 2,33 bi | 77.2% |
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Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 330,9 mi | 11.0% |
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Operações Compromissadas | R$ 202,9 mi | 6.7% |
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Debêntures | R$ 153,4 mi | 5.1% |
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Valores a pagar | R$ 1,0 mi | 0.0% |
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Ações | R$ 77.998 | 0.0% |
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Valores a receber | R$ 36.096 | 0.0% |
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Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | R$ 25.944 | 0.0% |
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Disponibilidades | R$ 10.901 | 0.0% |
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Mercado Futuro - Posições compradas | R$ 6.871 | 0.0% |
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Mercado Futuro - Posições vendidas | -R$ 1.412 | -0.0% |
Fonte: CVM via OkaneBox • Competência: jul/2026