Fundo de Multimercado · CNPJ 06.095.406/0001-81 · Gestão: SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
SANTANDER BÁLTICO I MULTIMERCADO FIF RESP LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +14,23%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (100% do CDI). Patrimônio de R$ 3,1 bi e 3 cotistas. Gestão: SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
- Cota
- R$ 1.080,44
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +14,23%
- 100% do CDI
- Patrimônio
- R$ 3,1 bi
- Cotistas
- 3
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 30/06/2004 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +0,97% | +1,07% | 91% |
| 6 meses | +6,85% | +6,88% | 100% |
| 12 meses | +14,23% | +14,20% | 100% |
| 24 meses | +30,26% | +30,00% | 101% |
| 5 anos | +85,99% | +82,52% | 104% |
| Desde 30/06/2004 | +965,79% | +906,31% | 107% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 0,12%
- Maior queda
- 0,00%
- Sharpe (12 meses)
- 0,20
- Meses positivos
- 23 de 23
- Meses acima do CDI
- 16 de 23
- Melhor mês
- +1,29% · out/25
- Pior mês
- +0,84% · dez/24
Carteira · set/2026
Neste mês, 100,0% da carteira ainda não foi divulgado pelo gestor (a CVM permite adiar a divulgação de parte dos ativos).
Ver os 0 maiores de 11 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Títulos Públicos | R$ 2,37 bi | 77,2% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 384,4 mi | 12,5% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Debêntures | R$ 161,9 mi | 5,3% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Operações Compromissadas | R$ 155,3 mi | 5,0% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Ações | R$ 92.286 | <0,1% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Valores a pagar | R$ 79.451 | <0,1% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | R$ 30.706 | <0,1% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Valores a receber | R$ 27.775 | <0,1% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Mercado Futuro - Posições compradas | R$ 20.621 | <0,1% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Mercado Futuro - Posições vendidas | R$ 11.260 | <0,1% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Disponibilidades | R$ 10.534 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência set/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 30/06/2004.
- Patrimônio
- R$ 303,4 mi → R$ 3,1 bi
- Cotistas
- 3 → 3
Cadastro
- CNPJ
- 06.095.406/0001-81
- Gestor
- SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Custodiante
- S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
- Auditor
- PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Multimercados Livre
- Classe
- Multimercado
- Público-alvo
- Profissional
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 17/11/2003
- Adaptação à RCVM 175
- 23/05/2025
- Pagamento do resgate
- D+1 (dias úteis)
- Código CVM
- 50385
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 22/01/2025.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,20%103% CDI | +1,01%101% CDI | +1,17%97% CDI | +1,12%102% CDI | +1,10%102% CDI | +1,11%99% CDI | +1,24%102% CDI | +1,11%102% CDI | +1,07%99% CDI | +1,03%96% CDI | +0,39%*96% CDI | — | +12,17%*100% CDI |
| 2025 | +1,11%109% CDI | +1,01%102% CDI | +0,99%102% CDI | +1,05%99% CDI | +1,17%102% CDI | +1,13%103% CDI | +1,29%101% CDI | +1,19%102% CDI | +1,23%101% CDI | +1,29%101% CDI | +1,07%102% CDI | +1,22%100% CDI | +14,62%102% CDI |
| 2024 | +1,05%108% CDI | +0,86%108% CDI | +0,87%105% CDI | +0,91%102% CDI | +0,86%104% CDI | +0,83%105% CDI | +1,00%111% CDI | +0,89%103% CDI | +0,88%105% CDI | +0,94%102% CDI | +0,81%102% CDI | +0,84%90% CDI | +11,28%104% CDI |
| 2023 | +0,99%88% CDI | +0,91%99% CDI | +1,19%101% CDI | +0,91%99% CDI | +1,21%108% CDI | +1,18%110% CDI | +1,10%103% CDI | +1,26%111% CDI | +1,01%104% CDI | +1,00%100% CDI | +1,00%109% CDI | +0,97%108% CDI | +13,50%104% CDI |
| 2022 | +0,88%120% CDI | +0,92%122% CDI | +1,00%108% CDI | +0,77%92% CDI | +1,14%110% CDI | +1,07%106% CDI | +1,07%103% CDI | +1,23%105% CDI | +1,14%106% CDI | +1,11%109% CDI | +1,02%100% CDI | +1,16%103% CDI | +13,26%107% CDI |
Anos anteriores (2004–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | +0,14%92% CDI | +0,03%25% CDI | +0,22%109% CDI | +0,21%99% CDI | +0,41%150% CDI | +0,40%130% CDI | +0,43%121% CDI | +0,45%105% CDI | +0,52%119% CDI | +0,48%99% CDI | +0,69%117% CDI | +0,80%104% CDI | +4,88%110% CDI |
| 2020 | +0,40%108% CDI | +0,27%93% CDI | -0,15%CDI +0,34% | +0,28%97% CDI | +0,43%181% CDI | +0,33%156% CDI | +0,35%181% CDI | +0,17%105% CDI | +0,06%37% CDI | +0,13%80% CDI | +0,24%160% CDI | +0,37%228% CDI | +2,92%106% CDI |
| 2019 | +0,57%105% CDI | +0,50%102% CDI | +0,49%105% CDI | +0,54%105% CDI | +0,55%101% CDI | +0,48%102% CDI | +0,57%101% CDI | +0,49%97% CDI | +0,55%119% CDI | +0,51%107% CDI | +0,31%81% CDI | +0,43%114% CDI | +6,16%103% CDI |
| 2018 | +0,63%108% CDI | +0,41%89% CDI | +0,57%108% CDI | +0,52%100% CDI | +0,40%76% CDI | +0,50%97% CDI | +0,53%97% CDI | +0,50%88% CDI | +0,48%102% CDI | +0,58%107% CDI | +0,51%104% CDI | +0,51%103% CDI | +6,30%98% CDI |
| 2017 | +1,22%112% CDI | +0,96%112% CDI | +1,12%107% CDI | +0,82%105% CDI | +0,88%95% CDI | +0,90%111% CDI | +0,86%108% CDI | +0,82%103% CDI | +0,64%101% CDI | +0,65%102% CDI | +0,57%101% CDI | +0,57%106% CDI | +10,49%106% CDI |
| 2016 | +1,12%107% CDI | +0,99%98% CDI | +1,19%102% CDI | +1,10%104% CDI | +1,09%98% CDI | +1,21%104% CDI | +1,07%96% CDI | +1,24%102% CDI | +1,15%104% CDI | +1,08%103% CDI | +1,04%100% CDI | +1,09%98% CDI | +14,21%102% CDI |
| 2015 | +0,98%105% CDI | +0,86%105% CDI | +1,09%105% CDI | +0,96%101% CDI | +1,06%107% CDI | +1,08%101% CDI | +1,20%102% CDI | +1,13%102% CDI | +1,15%104% CDI | +1,19%107% CDI | +1,01%96% CDI | +1,19%102% CDI | +13,67%103% CDI |
| 2014 | +0,84%99% CDI | +0,78%100% CDI | +0,91%119% CDI | +0,82%100% CDI | +0,82%95% CDI | +0,85%104% CDI | +0,88%94% CDI | +0,76%88% CDI | +0,94%105% CDI | +0,80%84% CDI | +0,85%102% CDI | +1,02%107% CDI | +10,76%100% CDI |
| 2013 | +0,69%118% CDI | +0,53%109% CDI | +0,56%104% CDI | +0,62%103% CDI | +0,44%74% CDI | +0,50%85% CDI | +0,88%124% CDI | +0,75%107% CDI | +0,66%94% CDI | +0,78%97% CDI | +0,62%87% CDI | +0,88%112% CDI | +8,18%101% CDI |
| 2012 | +0,92%104% CDI | +0,80%107% CDI | +0,90%111% CDI | +0,74%105% CDI | +0,74%101% CDI | +0,68%106% CDI | +0,71%105% CDI | +0,72%105% CDI | +0,56%105% CDI | +0,64%106% CDI | +0,55%101% CDI | +0,59%110% CDI | +8,88%106% CDI |
| 2011 | +0,87%101% CDI | +0,87%103% CDI | +0,99%108% CDI | +0,85%101% CDI | +1,01%103% CDI | +0,97%101% CDI | +0,99%103% CDI | +1,14%107% CDI | +0,98%104% CDI | +0,91%104% CDI | +0,96%112% CDI | +0,93%102% CDI | +12,10%104% CDI |
| 2010 | +0,70%107% CDI | +0,62%105% CDI | +0,78%104% CDI | +0,65%98% CDI | +0,79%105% CDI | +0,82%104% CDI | +0,91%105% CDI | +0,93%105% CDI | +0,86%102% CDI | +0,86%107% CDI | +0,84%104% CDI | +0,99%107% CDI | +10,20%105% CDI |
| 2009 | +1,14%110% CDI | +0,93%109% CDI | +1,07%111% CDI | +0,83%100% CDI | +0,91%119% CDI | +0,82%109% CDI | +0,83%106% CDI | +0,74%107% CDI | +0,73%106% CDI | +0,72%104% CDI | +0,71%108% CDI | +0,75%103% CDI | +10,68%108% CDI |
| 2008 | +1,00%109% CDI | +0,80%101% CDI | +0,58%70% CDI | +0,72%81% CDI | +0,72%82% CDI | +0,91%96% CDI | +1,05%99% CDI | +0,95%94% CDI | +1,23%112% CDI | +0,97%82% CDI | +1,23%123% CDI | +1,41%127% CDI | +12,20%99% CDI |
| 2007 | +1,12%104% CDI | +0,91%105% CDI | +1,06%101% CDI | +1,06%112% CDI | +1,08%106% CDI | +0,87%96% CDI | +0,96%99% CDI | +0,55%55% CDI | +0,95%118% CDI | +0,91%99% CDI | +0,61%73% CDI | +0,54%65% CDI | +11,14%94% CDI |
| 2006 | +1,55%109% CDI | +1,23%108% CDI | +1,39%98% CDI | +1,12%104% CDI | +1,15%90% CDI | +1,26%107% CDI | +1,20%103% CDI | +1,32%105% CDI | +1,09%103% CDI | +1,18%108% CDI | +1,10%108% CDI | +1,03%105% CDI | +15,63%104% CDI |
| 2005 | +1,33%96% CDI | +1,17%96% CDI | +1,58%104% CDI | +1,44%102% CDI | +1,47%98% CDI | +1,54%97% CDI | +1,45%96% CDI | +1,56%94% CDI | +1,48%99% CDI | +1,43%102% CDI | +1,43%104% CDI | +1,50%103% CDI | +18,83%99% CDI |
| 2004 | — | — | — | — | — | — | +1,37%107% CDI | +1,25%97% CDI | +1,29%104% CDI | +1,21%100% CDI | +1,34%108% CDI | +1,77%120% CDI | +8,52%*107% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o SANTANDER BÁLTICO I MULTIMERCADO FIF RESP LIMITADA
Quem é o gestor do SANTANDER BÁLTICO I MULTIMERCADO FIF RESP LIMITADA?
A gestão é da SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA, e a administração, da SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o SANTANDER BÁLTICO I MULTIMERCADO FIF RESP LIMITADA?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +14,23%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Em quanto tempo cai o resgate do SANTANDER BÁLTICO I MULTIMERCADO FIF RESP LIMITADA?
O resgate é pago em 1 dia útil depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 22/01/2025.
Quem pode investir no SANTANDER BÁLTICO I MULTIMERCADO FIF RESP LIMITADA?
O fundo é destinado a investidores profissionais, segundo o cadastro da CVM.
Qual é o patrimônio do SANTANDER BÁLTICO I MULTIMERCADO FIF RESP LIMITADA?
R$ 3,1 bi, com 3 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.