Fundo de Renda Fixa · CNPJ 10.347.228/0001-06 · Gestão: SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

SAFRA REFERENCIADO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RF REFERENCIADA DI CP RESP LIMITADA

Q: Quem é o gestor do SAFRA REFERENCIADO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RF REFERENCIADA DI CP RESP LIMITADA?

A gestão é da SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A, e a administração, da SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.

Q: Quem pode investir no SAFRA REFERENCIADO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RF REFERENCIADA DI CP RESP LIMITADA?

O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.

Q: Onde o SAFRA REFERENCIADO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RF REFERENCIADA DI CP RESP LIMITADA investe?

Na carteira de set/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Depósitos a prazo e outros títulos de IF (41,6%), Debêntures (30,1%), Títulos Públicos (22,9%).

Q: Qual é o patrimônio do SAFRA REFERENCIADO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RF REFERENCIADA DI CP RESP LIMITADA?

R$ 7,8 bi, com 6 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.

Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +14,43%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (102% do CDI). Patrimônio de R$ 7,8 bi e 6 cotistas. Gestão: SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

Cota: R$ 565,456861; em 12/11/2026
12 meses: +14,43%; 102% do CDI
Patrimônio: R$ 7,8 bi
Cotistas: 6

Rentabilidade acumulada

Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 30/06/2009 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).

Período	Fundo	CDI	% do CDI
1 mês	+1,06%	+1,07%	98%
6 meses	+7,02%	+6,88%	102%
12 meses	+14,43%	+14,20%	102%
24 meses	+30,62%	+30,00%	102%
5 anos	+87,11%	+82,52%	106%
Desde 30/06/2009	+461,84%	+414,29%	111%

Índices

Desde 12/11/2024 (até 24 meses).

Volatilidade ao ano: 0,11%
Maior queda: 0,00%
Sharpe (12 meses): 2,04
Meses positivos: 23 de 23
Meses acima do CDI: 17 de 23
Melhor mês: +1,30% · jul/25
Pior mês: +0,88% · dez/24

Carteira · set/2026

Depósitos a prazo e outros títulos de IF41,6%
Debêntures30,1%
Títulos Públicos22,9%
Operações Compromissadas5,3%
Títulos de Crédito Privado0,1%
Cotas de Fundos0,0%
Outros0,0%

Ver os 163 ativos

Ativo	Tipo	Valor	% da carteira
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2027	Títulos Públicos	R$ 653,5 mi	9,1%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL S A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 601,0 mi	8,4%
BANCO SAFRA S A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 519,1 mi	7,2%
BANCO SAFRA S A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 507,6 mi	7,1%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2055	Operações Compromissadas	R$ 380,6 mi	5,3%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2028	Títulos Públicos	R$ 327,4 mi	4,6%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL S A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 265,5 mi	3,7%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2028	Títulos Públicos	R$ 263,2 mi	3,7%
RDORC4 · DEB	Debêntures	R$ 184,0 mi	2,6%
BANCO SANTANDER BRASIL S A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 162,6 mi	2,3%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2029	Títulos Públicos	R$ 144,0 mi	2,0%
TSSG14 · DEB	Debêntures	R$ 131,1 mi	1,8%
IEPS11 · DEB	Debêntures	R$ 115,8 mi	1,6%
EDPS11 · DEB	Debêntures	R$ 108,1 mi	1,5%
BSA318 · DEB	Debêntures	R$ 101,6 mi	1,4%
EATEA4 · DEB	Debêntures	R$ 99,9 mi	1,4%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2027	Títulos Públicos	R$ 98,4 mi	1,4%
TSSS14 · DEB	Debêntures	R$ 96,9 mi	1,4%
BANCO SAFRA S A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 85,4 mi	1,2%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2029	Títulos Públicos	R$ 82,8 mi	1,2%
ELTN19 · DEB	Debêntures	R$ 82,3 mi	1,1%
BSA3A0 · DEB	Debêntures	R$ 73,6 mi	1,0%
RDCD12 · DEB	Debêntures	R$ 73,6 mi	1,0%
BANCO BRADESCO S/A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 68,8 mi	1,0%
SRFC11 · DEB	Debêntures	R$ 67,5 mi	0,9%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2031	Títulos Públicos	R$ 61,6 mi	0,9%
IEAS11 · DEB	Debêntures	R$ 60,1 mi	0,8%
TOTS16 · DEB	Debêntures	R$ 58,7 mi	0,8%
ITAU UNIBANCO HOLDING S A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 57,4 mi	0,8%
BANCO SAFRA S A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 42,9 mi	0,6%
ITSA17 · DEB	Debêntures	R$ 40,8 mi	0,6%
CLCD18 · DEB	Debêntures	R$ 40,5 mi	0,6%
BANCOSEGURO S A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 39,1 mi	0,5%
ITAU UNIBANCO HOLDING S A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 37,9 mi	0,5%
ITAU UNIBANCO HOLDING S A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 37,9 mi	0,5%
ECTEA0 · DEB	Debêntures	R$ 37,8 mi	0,5%
TBSP12 · DEB	Debêntures	R$ 36,9 mi	0,5%
CGASA3 · DEB	Debêntures	R$ 36,8 mi	0,5%
EBTE15 · DEB	Debêntures	R$ 36,6 mi	0,5%
SBSPD7 · DEB	Debêntures	R$ 34,8 mi	0,5%
ITSA18 · DEB	Debêntures	R$ 34,2 mi	0,5%
MSGT13 · DEB	Debêntures	R$ 33,7 mi	0,5%
BANCO SANTANDER BRASIL S A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 32,7 mi	0,5%
CIEL17 · DEB	Debêntures	R$ 31,3 mi	0,4%
DXCO13 · DEB	Debêntures	R$ 30,8 mi	0,4%
BCO DO BRASIL S A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 30,6 mi	0,4%
EBENC1 · DEB	Debêntures	R$ 29,2 mi	0,4%
GGBRA7 · DEB	Debêntures	R$ 26,3 mi	0,4%
SCANIA BANCO S/A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 25,4 mi	0,4%
BCPSA6 · DEB	Debêntures	R$ 25,4 mi	0,4%
CPLDA2 · DEB	Debêntures	R$ 25,4 mi	0,4%
CLCD16 · DEB	Debêntures	R$ 25,0 mi	0,3%
CGASA5 · DEB	Debêntures	R$ 24,3 mi	0,3%
BANCO GM S.A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 24,0 mi	0,3%
BANCO HONDA S/A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 23,8 mi	0,3%
PALFA8 · DEB	Debêntures	R$ 23,5 mi	0,3%
RADLA0 · DEB	Debêntures	R$ 22,6 mi	0,3%
FLRYB1 · DEB	Debêntures	R$ 21,0 mi	0,3%
EEELA5 · DEB	Debêntures	R$ 20,3 mi	0,3%
BANCO VOLKSWAGEN S/A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 19,5 mi	0,3%
EQPAA0 · DEB	Debêntures	R$ 19,4 mi	0,3%
BANCO SAFRA S A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 18,9 mi	0,3%
SUZBB1 · DEB	Debêntures	R$ 18,5 mi	0,3%
BANCO HONDA S/A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 16,7 mi	0,2%
CPGTA0 · DEB	Debêntures	R$ 16,5 mi	0,2%
BANCO CSF S/A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 16,1 mi	0,2%
BCO MERCANTIL DO BRASIL	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 16,0 mi	0,2%
CMED15 · DEB	Debêntures	R$ 15,5 mi	0,2%
PALFA6 · DEB	Debêntures	R$ 15,2 mi	0,2%
ENTE18 · DEB	Debêntures	R$ 15,1 mi	0,2%
CSMGD2 · DEB	Debêntures	R$ 15,1 mi	0,2%
BANCO ABC BRASIL S/A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 14,8 mi	0,2%
BANCO BRADESCO S/A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 14,3 mi	0,2%
FLRYA1 · DEB	Debêntures	R$ 14,0 mi	0,2%
BANCO VOLKSWAGEN S/A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 13,9 mi	0,2%
BANCO DAYCOVAL SA	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 13,8 mi	0,2%
BANCO SANTANDER BRASIL S A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 13,7 mi	0,2%
BANCO VOLKSWAGEN S/A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 13,6 mi	0,2%
P S/A CREDITO FINANC INV	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 13,6 mi	0,2%
BANCO VOLKSWAGEN S/A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 13,0 mi	0,2%
CSMGC0 · DEB	Debêntures	R$ 12,7 mi	0,2%
BCO CITIBANK S A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 12,0 mi	0,2%
ELTN16 · DEB	Debêntures	R$ 11,6 mi	0,2%
STONE SOC CRED F E INV S/A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 11,5 mi	0,2%
CIEL18 · DEB	Debêntures	R$ 11,3 mi	0,2%
ETEP17 · DEB	Debêntures	R$ 11,1 mi	0,2%
BCO VOTORANTIM S A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 11,0 mi	0,2%
COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	Debêntures	R$ 10,9 mi	0,2%
CHSF24 · DEB	Debêntures	R$ 10,9 mi	0,2%
CHSF14 · DEB	Debêntures	R$ 10,8 mi	0,2%
BANCO SANTANDER BRASIL S A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 10,1 mi	0,1%
BANCO BRADESCO S/A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 9,5 mi	0,1%
CMGDA6 · DEB	Debêntures	R$ 9,4 mi	0,1%
SBSPA1 · DEB	Debêntures	R$ 9,2 mi	0,1%
BANCO RCI BRASIL SA	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 9,1 mi	0,1%
STELLANTIS FIN SOC DE CRED FIN E INVESTIMENTO S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 9,1 mi	0,1%
BANCO MERCEDES BENZ DO BR SA	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 8,9 mi	0,1%
BANCO RCI BRASIL SA	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 8,5 mi	0,1%
BANCO BRADESCO S/A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 8,2 mi	0,1%
BANCO SAFRA S A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 8,2 mi	0,1%
BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 7,6 mi	0,1%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2031	Títulos Públicos	R$ 7,3 mi	0,1%
BANCO BRADESCO S/A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 6,2 mi	0,1%
BANCO SAFRA S A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 6,1 mi	0,1%
CSMGB0 · DEB	Debêntures	R$ 6,1 mi	0,1%
BCO VOTORANTIM S A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 5,9 mi	0,1%
SBSPD3 · DEB	Debêntures	R$ 5,9 mi	0,1%
BANCO BRADESCO S/A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 5,8 mi	0,1%
MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 5,7 mi	0,1%
BCO VOTORANTIM S A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 5,6 mi	0,1%
CMGDA3 · DEB	Debêntures	R$ 4,8 mi	0,1%
BANCO SAFRA S A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 4,6 mi	0,1%
BANCO SAFRA S A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 4,5 mi	0,1%
BANCO DAYCOVAL SA	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 4,5 mi	0,1%
BANCO SANTANDER BRASIL S A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 4,4 mi	0,1%
BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 4,3 mi	0,1%
UNIP19 · DEB	Debêntures	R$ 4,2 mi	0,1%
BANCO SAFRA S A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 4,2 mi	0,1%
ALSOL ENERGIAS RENOVAVEIS S/A	Títulos de Crédito Privado	R$ 3,9 mi	0,1%
AESLA8 · DEB	Debêntures	R$ 3,9 mi	0,1%
BCO VOTORANTIM S A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 3,8 mi	0,1%
SUZBA1 · DEB	Debêntures	R$ 3,5 mi	<0,1%
BANCO ABC BRASIL S/A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 3,5 mi	<0,1%
LCAMD3 · DEB	Debêntures	R$ 3,4 mi	<0,1%
BCO VOTORANTIM S A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 3,2 mi	<0,1%
BANCO BRADESCO S/A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 3,1 mi	<0,1%
BANCO DAYCOVAL SA	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 3,1 mi	<0,1%
BANCO RCI BRASIL SA	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 2,7 mi	<0,1%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 12/2030	Títulos Públicos	R$ 2,6 mi	<0,1%
BCO VOTORANTIM S A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 2,6 mi	<0,1%
BCO VOTORANTIM S A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 2,4 mi	<0,1%
BANCO YAMAHA MOTOR BRASIL S A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 2,3 mi	<0,1%
MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 2,2 mi	<0,1%
BANCO SAFRA S A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 2,1 mi	<0,1%
ITPB16 · DEB	Debêntures	R$ 2,0 mi	<0,1%
BANCO CSF S/A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 2,0 mi	<0,1%
CPLDA0 · DEB	Debêntures	R$ 1,9 mi	<0,1%
BANCO BRADESCO S/A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 1,9 mi	<0,1%
BCO VOTORANTIM S A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 1,8 mi	<0,1%
CPEL11 · DEB	Debêntures	R$ 1,6 mi	<0,1%
MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 1,4 mi	<0,1%
ITAU UNIBANCO HOLDING S A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 1,3 mi	<0,1%
BANCO DAYCOVAL SA	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 1,2 mi	<0,1%
BANCO BRADESCO S/A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 1,2 mi	<0,1%
BANCO MERCEDES BENZ DO BR SA	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 1,1 mi	<0,1%
ELET24 · DEB	Debêntures	R$ 1,1 mi	<0,1%
RDORD4 · DEB	Debêntures	R$ 1,1 mi	<0,1%
BANCO BTG PACTUAL S A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 1,1 mi	<0,1%
BANCO BTG PACTUAL S A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 728.990	<0,1%
IGTAA3 · DEB	Debêntures	R$ 702.433	<0,1%
CSRNA2 · DEB	Debêntures	R$ 695.607	<0,1%
Valores a Pagar	Valores a pagar	R$ 665.279	<0,1%
DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍCULOS - RESPONSABIL…	Cotas de Fundos	R$ 657.662	<0,1%
RDORC7 · DEB	Debêntures	R$ 627.749	<0,1%
TIET19 · DEB	Debêntures	R$ 596.288	<0,1%
ELET17 · DEB	Debêntures	R$ 506.784	<0,1%
ELET25 · DEB	Debêntures	R$ 475.271	<0,1%
BANCO DAYCOVAL SA	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 193.220	<0,1%
SAPRC1 · DEB	Debêntures	R$ 145.480	<0,1%
LOTUS PERFORMANCE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS	Cotas de Fundos	R$ 97.528	<0,1%
Valores a Receber	Valores a receber	R$ 51.632	<0,1%
Disponibilidades	Disponibilidades	R$ 50.000	<0,1%
DAPFUTQ30 · Cupom de DI x IPCA - Futuro	Mercado Futuro - Posições vendidas	R$ 2	<0,1%

Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência set/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.

Patrimônio e cotistas

Fim de cada mês, desde 30/06/2009.

Patrimônio: R$ 1,9 bi → R$ 7,8 bi
Cotistas: 4 → 6

Cadastro

CNPJ: 10.347.228/0001-06
Gestor: SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Administrador: SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Custodiante: BANCO SAFRA S/A
Auditor: DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
Situação: Em Funcionamento Normal
Categoria ANBIMA: Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
Classe: Renda Fixa
Público-alvo: Público Geral
Indicador de desempenho: DI de um dia
Início: 07/05/2009
Adaptação à RCVM 175: 18/02/2025
Código CVM: 122742

Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026.

Mês a mês

Ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	No ano
2026	+1,19%102% CDI	+1,02%103% CDI	+1,20%99% CDI	+1,08%99% CDI	+1,15%107% CDI	+1,12%100% CDI	+1,27%105% CDI	+1,14%104% CDI	+1,06%98% CDI	+1,06%99% CDI	+0,41%*102% CDI	—	+12,33%*102% CDI
2025	+1,09%107% CDI	+1,03%104% CDI	+0,99%103% CDI	+1,07%101% CDI	+1,17%102% CDI	+1,14%104% CDI	+1,30%102% CDI	+1,18%101% CDI	+1,24%102% CDI	+1,28%101% CDI	+1,07%102% CDI	+1,24%102% CDI	+14,71%103% CDI
2024	+1,03%107% CDI	+0,86%108% CDI	+0,91%110% CDI	+0,94%106% CDI	+0,87%104% CDI	+0,84%107% CDI	+0,95%105% CDI	+0,94%109% CDI	+0,87%104% CDI	+0,96%103% CDI	+0,83%104% CDI	+0,88%94% CDI	+11,45%105% CDI
2023	+1,17%104% CDI	+0,83%90% CDI	+1,12%95% CDI	+0,84%91% CDI	+1,17%105% CDI	+1,11%103% CDI	+1,12%104% CDI	+1,30%114% CDI	+1,09%112% CDI	+1,11%112% CDI	+0,99%108% CDI	+0,99%111% CDI	+13,62%104% CDI
2022	+0,79%107% CDI	+0,81%107% CDI	+1,02%110% CDI	+0,86%103% CDI	+1,11%107% CDI	+1,10%108% CDI	+1,10%106% CDI	+1,24%106% CDI	+1,15%108% CDI	+1,09%107% CDI	+1,11%109% CDI	+1,20%107% CDI	+13,32%108% CDI

Anos anteriores (2009–2021)

Ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	No ano
2021	+0,21%140% CDI	+0,25%184% CDI	+0,52%257% CDI	+0,43%205% CDI	+0,42%155% CDI	+0,43%138% CDI	+0,45%126% CDI	+0,50%116% CDI	+0,57%129% CDI	+0,52%107% CDI	+0,71%120% CDI	+0,85%111% CDI	+6,00%136% CDI
2020	+0,42%112% CDI	+0,30%103% CDI	-1,55%CDI +0,34%	-0,13%CDI +0,28%	+0,74%314% CDI	+0,41%194% CDI	+0,71%366% CDI	+0,40%251% CDI	+0,35%225% CDI	+0,30%188% CDI	+0,38%255% CDI	+0,38%229% CDI	+2,73%99% CDI
2019	+0,56%104% CDI	+0,53%107% CDI	+0,48%103% CDI	+0,53%103% CDI	+0,56%102% CDI	+0,48%102% CDI	+0,60%105% CDI	+0,52%103% CDI	+0,48%103% CDI	+0,32%66% CDI	+0,21%55% CDI	+0,36%95% CDI	+5,76%97% CDI
2018	+0,60%103% CDI	+0,49%104% CDI	+0,56%105% CDI	+0,54%103% CDI	+0,53%103% CDI	+0,53%103% CDI	+0,57%105% CDI	+0,59%104% CDI	+0,49%104% CDI	+0,56%103% CDI	+0,51%104% CDI	+0,52%105% CDI	+6,68%104% CDI
2017	+1,12%103% CDI	+0,93%107% CDI	+1,09%104% CDI	+0,81%104% CDI	+0,95%103% CDI	+0,84%103% CDI	+0,83%104% CDI	+0,83%103% CDI	+0,66%104% CDI	+0,66%103% CDI	+0,58%102% CDI	+0,55%102% CDI	+10,31%104% CDI
2016	+1,09%103% CDI	+1,03%103% CDI	+1,20%103% CDI	+1,09%103% CDI	+1,15%103% CDI	+1,20%104% CDI	+1,15%103% CDI	+1,25%103% CDI	+1,14%103% CDI	+1,08%103% CDI	+1,07%103% CDI	+1,16%104% CDI	+14,48%103% CDI
2015	+0,97%104% CDI	+0,85%104% CDI	+1,08%104% CDI	+0,98%104% CDI	+1,03%105% CDI	+1,12%105% CDI	+1,23%104% CDI	+1,16%105% CDI	+1,16%104% CDI	+1,15%104% CDI	+1,10%104% CDI	+1,21%104% CDI	+13,84%105% CDI
2014	+0,88%105% CDI	+0,82%105% CDI	+0,80%105% CDI	+0,86%105% CDI	+0,90%105% CDI	+0,85%104% CDI	+0,99%105% CDI	+0,90%105% CDI	+0,94%105% CDI	+0,99%105% CDI	+0,87%104% CDI	+1,00%104% CDI	+11,36%105% CDI
2013	+0,62%106% CDI	+0,55%113% CDI	+0,58%107% CDI	+0,64%107% CDI	+0,63%108% CDI	+0,63%107% CDI	+0,75%105% CDI	+0,74%106% CDI	+0,74%106% CDI	+0,85%106% CDI	+0,75%106% CDI	+0,81%104% CDI	+8,61%107% CDI
2012	+0,94%106% CDI	+0,79%107% CDI	+0,88%108% CDI	+0,76%108% CDI	+0,78%107% CDI	+0,68%107% CDI	+0,73%108% CDI	+0,75%109% CDI	+0,58%107% CDI	+0,65%107% CDI	+0,58%107% CDI	+0,57%108% CDI	+9,04%108% CDI
2011	+0,91%106% CDI	+0,90%107% CDI	+0,98%106% CDI	+0,90%107% CDI	+1,06%107% CDI	+1,03%108% CDI	+1,03%107% CDI	+1,13%105% CDI	+1,00%106% CDI	+0,94%106% CDI	+0,91%106% CDI	+0,96%106% CDI	+12,40%107% CDI
2010	+0,72%109% CDI	+0,65%109% CDI	+0,82%108% CDI	+0,71%106% CDI	+0,80%107% CDI	+0,84%107% CDI	+0,92%107% CDI	+0,96%108% CDI	+0,92%109% CDI	+0,89%110% CDI	+0,86%107% CDI	+0,99%107% CDI	+10,55%108% CDI
2009	—	—	—	—	—	—	+0,98%126% CDI	+0,79%114% CDI	+0,78%113% CDI	+0,78%112% CDI	+0,75%114% CDI	+0,81%111% CDI	+4,98%*115% CDI

Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).

Perguntas frequentes sobre o SAFRA REFERENCIADO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RF REFERENCIADA DI CP RESP LIMITADA

Quem é o gestor do SAFRA REFERENCIADO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RF REFERENCIADA DI CP RESP LIMITADA?

A gestão é da SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A, e a administração, da SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.

Quanto rendeu o SAFRA REFERENCIADO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RF REFERENCIADA DI CP RESP LIMITADA?

Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +14,43%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.

Quem pode investir no SAFRA REFERENCIADO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RF REFERENCIADA DI CP RESP LIMITADA?

O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.

Onde o SAFRA REFERENCIADO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RF REFERENCIADA DI CP RESP LIMITADA investe?

Na carteira de set/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Depósitos a prazo e outros títulos de IF (41,6%), Debêntures (30,1%), Títulos Públicos (22,9%).

Qual é o patrimônio do SAFRA REFERENCIADO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RF REFERENCIADA DI CP RESP LIMITADA?

R$ 7,8 bi, com 6 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.

As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.

Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.