Fundo de Renda Fixa · CNPJ 10.347.228/0001-06 · Gestão: SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
SAFRA REFERENCIADO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RF REFERENCIADA DI CP RESP LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +14,43%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (102% do CDI). Patrimônio de R$ 7,8 bi e 6 cotistas. Gestão: SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Cota
- R$ 565,456861
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +14,43%
- 102% do CDI
- Patrimônio
- R$ 7,8 bi
- Cotistas
- 6
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 30/06/2009 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +1,06% | +1,07% | 98% |
| 6 meses | +7,02% | +6,88% | 102% |
| 12 meses | +14,43% | +14,20% | 102% |
| 24 meses | +30,62% | +30,00% | 102% |
| 5 anos | +87,11% | +82,52% | 106% |
| Desde 30/06/2009 | +461,84% | +414,29% | 111% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 0,11%
- Maior queda
- 0,00%
- Sharpe (12 meses)
- 2,04
- Meses positivos
- 23 de 23
- Meses acima do CDI
- 17 de 23
- Melhor mês
- +1,30% · jul/25
- Pior mês
- +0,88% · dez/24
Carteira · ago/2026
Neste mês, 100,0% da carteira ainda não foi divulgado pelo gestor (a CVM permite adiar a divulgação de parte dos ativos).
Ver os 3 maiores de 9 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 2,89 bi | 39,7% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Debêntures | R$ 2,29 bi | 31,5% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Títulos Públicos | R$ 1,55 bi | 21,3% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Operações Compromissadas | R$ 528,7 mi | 7,3% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Títulos de Crédito Privado | R$ 10,5 mi | 0,1% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Cotas de Fundos | R$ 745.298 | <0,1% |
| Valores a Pagar | Valores a pagar | R$ 668.787 | <0,1% |
| Disponibilidades | Disponibilidades | R$ 100.000 | <0,1% |
| Valores a Receber | Valores a receber | R$ 67.041 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência ago/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 30/06/2009.
- Patrimônio
- R$ 1,9 bi → R$ 7,8 bi
- Cotistas
- 4 → 6
Cadastro
- CNPJ
- 10.347.228/0001-06
- Gestor
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Custodiante
- BANCO SAFRA S/A
- Auditor
- DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 07/05/2009
- Adaptação à RCVM 175
- 18/02/2025
- Código CVM
- 122742
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,19%102% CDI | +1,02%103% CDI | +1,20%99% CDI | +1,08%99% CDI | +1,15%107% CDI | +1,12%100% CDI | +1,27%105% CDI | +1,14%104% CDI | +1,06%98% CDI | +1,06%99% CDI | +0,41%*102% CDI | — | +12,33%*102% CDI |
| 2025 | +1,09%107% CDI | +1,03%104% CDI | +0,99%103% CDI | +1,07%101% CDI | +1,17%102% CDI | +1,14%104% CDI | +1,30%102% CDI | +1,18%101% CDI | +1,24%102% CDI | +1,28%101% CDI | +1,07%102% CDI | +1,24%102% CDI | +14,71%103% CDI |
| 2024 | +1,03%107% CDI | +0,86%108% CDI | +0,91%110% CDI | +0,94%106% CDI | +0,87%104% CDI | +0,84%107% CDI | +0,95%105% CDI | +0,94%109% CDI | +0,87%104% CDI | +0,96%103% CDI | +0,83%104% CDI | +0,88%94% CDI | +11,45%105% CDI |
| 2023 | +1,17%104% CDI | +0,83%90% CDI | +1,12%95% CDI | +0,84%91% CDI | +1,17%105% CDI | +1,11%103% CDI | +1,12%104% CDI | +1,30%114% CDI | +1,09%112% CDI | +1,11%112% CDI | +0,99%108% CDI | +0,99%111% CDI | +13,62%104% CDI |
| 2022 | +0,79%107% CDI | +0,81%107% CDI | +1,02%110% CDI | +0,86%103% CDI | +1,11%107% CDI | +1,10%108% CDI | +1,10%106% CDI | +1,24%106% CDI | +1,15%108% CDI | +1,09%107% CDI | +1,11%109% CDI | +1,20%107% CDI | +13,32%108% CDI |
Anos anteriores (2009–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | +0,21%140% CDI | +0,25%184% CDI | +0,52%257% CDI | +0,43%205% CDI | +0,42%155% CDI | +0,43%138% CDI | +0,45%126% CDI | +0,50%116% CDI | +0,57%129% CDI | +0,52%107% CDI | +0,71%120% CDI | +0,85%111% CDI | +6,00%136% CDI |
| 2020 | +0,42%112% CDI | +0,30%103% CDI | -1,55%CDI +0,34% | -0,13%CDI +0,28% | +0,74%314% CDI | +0,41%194% CDI | +0,71%366% CDI | +0,40%251% CDI | +0,35%225% CDI | +0,30%188% CDI | +0,38%255% CDI | +0,38%229% CDI | +2,73%99% CDI |
| 2019 | +0,56%104% CDI | +0,53%107% CDI | +0,48%103% CDI | +0,53%103% CDI | +0,56%102% CDI | +0,48%102% CDI | +0,60%105% CDI | +0,52%103% CDI | +0,48%103% CDI | +0,32%66% CDI | +0,21%55% CDI | +0,36%95% CDI | +5,76%97% CDI |
| 2018 | +0,60%103% CDI | +0,49%104% CDI | +0,56%105% CDI | +0,54%103% CDI | +0,53%103% CDI | +0,53%103% CDI | +0,57%105% CDI | +0,59%104% CDI | +0,49%104% CDI | +0,56%103% CDI | +0,51%104% CDI | +0,52%105% CDI | +6,68%104% CDI |
| 2017 | +1,12%103% CDI | +0,93%107% CDI | +1,09%104% CDI | +0,81%104% CDI | +0,95%103% CDI | +0,84%103% CDI | +0,83%104% CDI | +0,83%103% CDI | +0,66%104% CDI | +0,66%103% CDI | +0,58%102% CDI | +0,55%102% CDI | +10,31%104% CDI |
| 2016 | +1,09%103% CDI | +1,03%103% CDI | +1,20%103% CDI | +1,09%103% CDI | +1,15%103% CDI | +1,20%104% CDI | +1,15%103% CDI | +1,25%103% CDI | +1,14%103% CDI | +1,08%103% CDI | +1,07%103% CDI | +1,16%104% CDI | +14,48%103% CDI |
| 2015 | +0,97%104% CDI | +0,85%104% CDI | +1,08%104% CDI | +0,98%104% CDI | +1,03%105% CDI | +1,12%105% CDI | +1,23%104% CDI | +1,16%105% CDI | +1,16%104% CDI | +1,15%104% CDI | +1,10%104% CDI | +1,21%104% CDI | +13,84%105% CDI |
| 2014 | +0,88%105% CDI | +0,82%105% CDI | +0,80%105% CDI | +0,86%105% CDI | +0,90%105% CDI | +0,85%104% CDI | +0,99%105% CDI | +0,90%105% CDI | +0,94%105% CDI | +0,99%105% CDI | +0,87%104% CDI | +1,00%104% CDI | +11,36%105% CDI |
| 2013 | +0,62%106% CDI | +0,55%113% CDI | +0,58%107% CDI | +0,64%107% CDI | +0,63%108% CDI | +0,63%107% CDI | +0,75%105% CDI | +0,74%106% CDI | +0,74%106% CDI | +0,85%106% CDI | +0,75%106% CDI | +0,81%104% CDI | +8,61%107% CDI |
| 2012 | +0,94%106% CDI | +0,79%107% CDI | +0,88%108% CDI | +0,76%108% CDI | +0,78%107% CDI | +0,68%107% CDI | +0,73%108% CDI | +0,75%109% CDI | +0,58%107% CDI | +0,65%107% CDI | +0,58%107% CDI | +0,57%108% CDI | +9,04%108% CDI |
| 2011 | +0,91%106% CDI | +0,90%107% CDI | +0,98%106% CDI | +0,90%107% CDI | +1,06%107% CDI | +1,03%108% CDI | +1,03%107% CDI | +1,13%105% CDI | +1,00%106% CDI | +0,94%106% CDI | +0,91%106% CDI | +0,96%106% CDI | +12,40%107% CDI |
| 2010 | +0,72%109% CDI | +0,65%109% CDI | +0,82%108% CDI | +0,71%106% CDI | +0,80%107% CDI | +0,84%107% CDI | +0,92%107% CDI | +0,96%108% CDI | +0,92%109% CDI | +0,89%110% CDI | +0,86%107% CDI | +0,99%107% CDI | +10,55%108% CDI |
| 2009 | — | — | — | — | — | — | +0,98%126% CDI | +0,79%114% CDI | +0,78%113% CDI | +0,78%112% CDI | +0,75%114% CDI | +0,81%111% CDI | +4,98%*115% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o SAFRA REFERENCIADO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RF REFERENCIADA DI CP RESP LIMITADA
Quem é o gestor do SAFRA REFERENCIADO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RF REFERENCIADA DI CP RESP LIMITADA?
A gestão é da SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A, e a administração, da SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o SAFRA REFERENCIADO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RF REFERENCIADA DI CP RESP LIMITADA?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +14,43%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Quem pode investir no SAFRA REFERENCIADO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RF REFERENCIADA DI CP RESP LIMITADA?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o SAFRA REFERENCIADO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RF REFERENCIADA DI CP RESP LIMITADA investe?
Na carteira de ago/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Disponibilidades (59,9%), Valores a receber (40,1%).
Qual é o patrimônio do SAFRA REFERENCIADO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RF REFERENCIADA DI CP RESP LIMITADA?
R$ 7,8 bi, com 6 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.