Fundo de Renda Fixa · CNPJ 10.347.228/0001-06 · Gestão: SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
SAFRA REFERENCIADO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RF REFERENCIADA DI CP RESP LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +14,43%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (102% do CDI). Patrimônio de R$ 7,8 bi e 6 cotistas. Gestão: SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Cota
- R$ 565,456861
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +14,43%
- 102% do CDI
- Patrimônio
- R$ 7,8 bi
- Cotistas
- 6
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 30/06/2009 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +1,06% | +1,07% | 98% |
| 6 meses | +7,02% | +6,88% | 102% |
| 12 meses | +14,43% | +14,20% | 102% |
| 24 meses | +30,62% | +30,00% | 102% |
| 5 anos | +87,11% | +82,52% | 106% |
| Desde 30/06/2009 | +461,84% | +414,29% | 111% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 0,11%
- Maior queda
- 0,00%
- Sharpe (12 meses)
- 2,04
- Meses positivos
- 23 de 23
- Meses acima do CDI
- 17 de 23
- Melhor mês
- +1,30% · jul/25
- Pior mês
- +0,88% · dez/24
Carteira · mai/2026
Ver os 140 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2027 | Títulos Públicos | R$ 825,7 mi | 11,1% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2027 | Títulos Públicos | R$ 624,8 mi | 8,4% |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL S A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 574,3 mi | 7,7% |
| BANCO SAFRA S A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 495,9 mi | 6,6% |
| BANCO SAFRA S A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 485,0 mi | 6,5% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2028 | Títulos Públicos | R$ 313,0 mi | 4,2% |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL S A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 253,7 mi | 3,4% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2028 | Títulos Públicos | R$ 251,7 mi | 3,4% |
| RDORC4 · DEB | Debêntures | R$ 188,3 mi | 2,5% |
| BANCO BTG PACTUAL S A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 174,9 mi | 2,3% |
| ITAU UNIBANCO S A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 163,3 mi | 2,2% |
| BANCO SANTANDER BRASIL S A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 155,3 mi | 2,1% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2029 | Títulos Públicos | R$ 137,7 mi | 1,8% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 06/2031 | Operações Compromissadas | R$ 129,3 mi | 1,7% |
| TSSG14 · DEB | Debêntures | R$ 125,2 mi | 1,7% |
| IEPS11 · DEB | Debêntures | R$ 119,0 mi | 1,6% |
| EDPS11 · DEB | Debêntures | R$ 103,0 mi | 1,4% |
| BSA318 · DEB | Debêntures | R$ 100,4 mi | 1,3% |
| TSSS14 · DEB | Debêntures | R$ 95,7 mi | 1,3% |
| EATEA4 · DEB | Debêntures | R$ 94,9 mi | 1,3% |
| RDCD12 · DEB | Debêntures | R$ 88,7 mi | 1,2% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2029 | Títulos Públicos | R$ 79,2 mi | 1,1% |
| BSA3A0 · DEB | Debêntures | R$ 75,3 mi | 1,0% |
| BANCO SAFRA S A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 70,3 mi | 0,9% |
| DEUTSCHE BANK SA BCO ALEMAO | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 69,3 mi | 0,9% |
| ELTN19 · DEB | Debêntures | R$ 67,8 mi | 0,9% |
| CAPP11 · DEB | Debêntures | R$ 65,3 mi | 0,9% |
| CLCD18 · DEB | Debêntures | R$ 64,4 mi | 0,9% |
| IEAS11 · DEB | Debêntures | R$ 61,7 mi | 0,8% |
| TOTS16 · DEB | Debêntures | R$ 59,9 mi | 0,8% |
| PALFA8 · DEB | Debêntures | R$ 54,4 mi | 0,7% |
| BANCO BRADESCO S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 53,8 mi | 0,7% |
| SUZBB1 · DEB | Debêntures | R$ 50,6 mi | 0,7% |
| BANCO BRADESCO S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 45,0 mi | 0,6% |
| SBSPD7 · DEB | Debêntures | R$ 40,9 mi | 0,5% |
| ITAU UNIBANCO HOLDING S A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 36,2 mi | 0,5% |
| ITAU UNIBANCO HOLDING S A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 36,2 mi | 0,5% |
| ECTEA0 · DEB | Debêntures | R$ 35,9 mi | 0,5% |
| TBSP12 · DEB | Debêntures | R$ 35,4 mi | 0,5% |
| CGASA3 · DEB | Debêntures | R$ 35,1 mi | 0,5% |
| EBTE15 · DEB | Debêntures | R$ 34,7 mi | 0,5% |
| DXCO13 · DEB | Debêntures | R$ 33,8 mi | 0,5% |
| BANCO SANTANDER BRASIL S A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 33,5 mi | 0,4% |
| CLCD16 · DEB | Debêntures | R$ 33,4 mi | 0,4% |
| CIEL17 · DEB | Debêntures | R$ 32,0 mi | 0,4% |
| BANCO SAFRA S A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 29,6 mi | 0,4% |
| BCO DO BRASIL S A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 29,2 mi | 0,4% |
| ALSOL ENERGIAS RENOVAVEIS S/A | Títulos de Crédito Privado | R$ 25,4 mi | 0,3% |
| GGBRA7 · DEB | Debêntures | R$ 25,1 mi | 0,3% |
| SCANIA BANCO S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 24,2 mi | 0,3% |
| BANCO GM S.A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 22,8 mi | 0,3% |
| BANCO BRADESCO S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 21,1 mi | 0,3% |
| EEELA5 · DEB | Debêntures | R$ 20,2 mi | 0,3% |
| CGASA5 · DEB | Debêntures | R$ 19,7 mi | 0,3% |
| Valores a Pagar | Valores a pagar | R$ 19,2 mi | 0,3% |
| BANCO SAFRA S A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 18,0 mi | 0,2% |
| CSMGC0 · DEB | Debêntures | R$ 17,7 mi | 0,2% |
| BCPSA6 · DEB | Debêntures | R$ 17,6 mi | 0,2% |
| CPGTA0 · DEB | Debêntures | R$ 16,9 mi | 0,2% |
| DEBENTURES INCT - 15/04/2030 | Compras a termo a receber | R$ 16,5 mi | 0,2% |
| EBENA2 · DEB | Debêntures | R$ 16,4 mi | 0,2% |
| MSGT13 · DEB | Debêntures | R$ 16,1 mi | 0,2% |
| CMED15 · DEB | Debêntures | R$ 15,9 mi | 0,2% |
| BCO MERCANTIL DO BRASIL | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 15,2 mi | 0,2% |
| PALFA6 · DEB | Debêntures | R$ 15,0 mi | 0,2% |
| ITSA17 · DEB | Debêntures | R$ 14,9 mi | 0,2% |
| ENTE18 · DEB | Debêntures | R$ 14,4 mi | 0,2% |
| BANCO VOLKSWAGEN S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 13,3 mi | 0,2% |
| BANCO SANTANDER BRASIL S A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 13,1 mi | 0,2% |
| BANCO FIDIS S A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 13,1 mi | 0,2% |
| CSMGD2 · DEB | Debêntures | R$ 12,6 mi | 0,2% |
| CIEL18 · DEB | Debêntures | R$ 10,8 mi | 0,1% |
| EGIED1 · DEB | Debêntures | R$ 10,8 mi | 0,1% |
| BANCO BRADESCO S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 10,6 mi | 0,1% |
| ETEP17 · DEB | Debêntures | R$ 10,6 mi | 0,1% |
| BANCO FIDIS S A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 10,4 mi | 0,1% |
| BANCO SANTANDER BRASIL S A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 10,3 mi | 0,1% |
| ELTN16 · DEB | Debêntures | R$ 9,6 mi | 0,1% |
| SBSPA1 · DEB | Debêntures | R$ 9,4 mi | 0,1% |
| EBENA4 · DEB | Debêntures | R$ 9,1 mi | 0,1% |
| BANCO RCI BRASIL SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 8,7 mi | 0,1% |
| BANCO SAFRA S A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 8,5 mi | 0,1% |
| BANCO BRADESCO S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 7,8 mi | 0,1% |
| BANCO SAFRA S A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 7,8 mi | 0,1% |
| CHEMICAL XII - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - INDÚSTRIA PETROQ… | Cotas de Fundos | R$ 7,2 mi | 0,1% |
| BANCO BRADESCO S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 6,7 mi | 0,1% |
| SBSPD3 · DEB | Debêntures | R$ 6,0 mi | 0,1% |
| BANCO SAFRA S A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 6,0 mi | 0,1% |
| CSMGB0 · DEB | Debêntures | R$ 6,0 mi | 0,1% |
| RADLA0 · DEB | Debêntures | R$ 5,9 mi | 0,1% |
| BANCO VOLKSWAGEN S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 5,7 mi | 0,1% |
| BCO VOTORANTIM S A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 5,7 mi | 0,1% |
| BANCO BRADESCO S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 4,9 mi | 0,1% |
| BANCO SAFRA S A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 4,7 mi | 0,1% |
| CMGDA3 · DEB | Debêntures | R$ 4,6 mi | 0,1% |
| BANCO SAFRA S A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 4,5 mi | 0,1% |
| BANCO AGIBANK S.A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 4,5 mi | 0,1% |
| UNIP19 · DEB | Debêntures | R$ 4,3 mi | 0,1% |
| BANCO BRADESCO S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 4,3 mi | 0,1% |
| BANCO SANTANDER BRASIL S A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 4,2 mi | 0,1% |
| MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 4,1 mi | 0,1% |
| BANCO BTG PACTUAL S A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 4,1 mi | 0,1% |
| BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 4,1 mi | 0,1% |
| BANCO SAFRA S A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 4,0 mi | 0,1% |
| ITAU UNIBANCO HOLDING S A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 3,7 mi | <0,1% |
| SUZBA1 · DEB | Debêntures | R$ 3,3 mi | <0,1% |
| LCAMD3 · DEB | Debêntures | R$ 3,3 mi | <0,1% |
| ELET24 · DEB | Debêntures | R$ 3,2 mi | <0,1% |
| ITAU UNIBANCO HOLDING S A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 3,1 mi | <0,1% |
| CPLD38 · DEB | Debêntures | R$ 3,0 mi | <0,1% |
| Disponibilidades | Disponibilidades | R$ 2,8 mi | <0,1% |
| ITSA18 · DEB | Debêntures | R$ 2,6 mi | <0,1% |
| BANCO RCI BRASIL SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 2,5 mi | <0,1% |
| BCO VOTORANTIM S A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 2,2 mi | <0,1% |
| ITPB16 · DEB | Debêntures | R$ 2,1 mi | <0,1% |
| BANCO SAFRA S A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 2,0 mi | <0,1% |
| MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 2,0 mi | <0,1% |
| DEBENTURES - 15/05/2034 | Compras a termo a receber | R$ 2,0 mi | <0,1% |
| SAPRC1 · DEB | Debêntures | R$ 1,9 mi | <0,1% |
| MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,4 mi | <0,1% |
| ITAU UNIBANCO HOLDING S A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,3 mi | <0,1% |
| BANCO DAYCOVAL SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,2 mi | <0,1% |
| RDORD4 · DEB | Debêntures | R$ 1,1 mi | <0,1% |
| BANCO BRADESCO S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,1 mi | <0,1% |
| SBSPB1 · DEB | Debêntures | R$ 1,0 mi | <0,1% |
| BANCO BTG PACTUAL S A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,0 mi | <0,1% |
| TIET19 · DEB | Debêntures | R$ 1,0 mi | <0,1% |
| CSMGB6 · DEB | Debêntures | R$ 890.752 | <0,1% |
| BANCO DAYCOVAL SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 806.975 | <0,1% |
| BANCO BTG PACTUAL S A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 696.266 | <0,1% |
| RDORC7 · DEB | Debêntures | R$ 641.894 | <0,1% |
| DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍCULOS - RESPONSABIL… | Cotas de Fundos | R$ 626.630 | <0,1% |
| ELET25 · DEB | Debêntures | R$ 451.766 | <0,1% |
| BANCO BRADESCO S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 327.249 | <0,1% |
| BANCO DAYCOVAL SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 184.515 | <0,1% |
| LOTUS PERFORMANCE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS | Cotas de Fundos | R$ 91.867 | <0,1% |
| Valores a Receber | Valores a receber | R$ 74.824 | <0,1% |
| DAPFUTQ30 · Cupom de DI x IPCA - Futuro | Mercado Futuro - Posições vendidas | R$ 17.889 | <0,1% |
| DI1FUTN27 | Mercado Futuro - Posições vendidas | R$ 12.027 | <0,1% |
| DI1FUTJ27 | Mercado Futuro - Posições vendidas | R$ 9.051 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência mai/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 30/06/2009.
- Patrimônio
- R$ 1,9 bi → R$ 7,8 bi
- Cotistas
- 4 → 6
Cadastro
- CNPJ
- 10.347.228/0001-06
- Gestor
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Custodiante
- BANCO SAFRA S/A
- Auditor
- DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 07/05/2009
- Adaptação à RCVM 175
- 18/02/2025
- Código CVM
- 122742
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,19%102% CDI | +1,02%103% CDI | +1,20%99% CDI | +1,08%99% CDI | +1,15%107% CDI | +1,12%100% CDI | +1,27%105% CDI | +1,14%104% CDI | +1,06%98% CDI | +1,06%99% CDI | +0,41%*102% CDI | — | +12,33%*102% CDI |
| 2025 | +1,09%107% CDI | +1,03%104% CDI | +0,99%103% CDI | +1,07%101% CDI | +1,17%102% CDI | +1,14%104% CDI | +1,30%102% CDI | +1,18%101% CDI | +1,24%102% CDI | +1,28%101% CDI | +1,07%102% CDI | +1,24%102% CDI | +14,71%103% CDI |
| 2024 | +1,03%107% CDI | +0,86%108% CDI | +0,91%110% CDI | +0,94%106% CDI | +0,87%104% CDI | +0,84%107% CDI | +0,95%105% CDI | +0,94%109% CDI | +0,87%104% CDI | +0,96%103% CDI | +0,83%104% CDI | +0,88%94% CDI | +11,45%105% CDI |
| 2023 | +1,17%104% CDI | +0,83%90% CDI | +1,12%95% CDI | +0,84%91% CDI | +1,17%105% CDI | +1,11%103% CDI | +1,12%104% CDI | +1,30%114% CDI | +1,09%112% CDI | +1,11%112% CDI | +0,99%108% CDI | +0,99%111% CDI | +13,62%104% CDI |
| 2022 | +0,79%107% CDI | +0,81%107% CDI | +1,02%110% CDI | +0,86%103% CDI | +1,11%107% CDI | +1,10%108% CDI | +1,10%106% CDI | +1,24%106% CDI | +1,15%108% CDI | +1,09%107% CDI | +1,11%109% CDI | +1,20%107% CDI | +13,32%108% CDI |
Anos anteriores (2009–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | +0,21%140% CDI | +0,25%184% CDI | +0,52%257% CDI | +0,43%205% CDI | +0,42%155% CDI | +0,43%138% CDI | +0,45%126% CDI | +0,50%116% CDI | +0,57%129% CDI | +0,52%107% CDI | +0,71%120% CDI | +0,85%111% CDI | +6,00%136% CDI |
| 2020 | +0,42%112% CDI | +0,30%103% CDI | -1,55%CDI +0,34% | -0,13%CDI +0,28% | +0,74%314% CDI | +0,41%194% CDI | +0,71%366% CDI | +0,40%251% CDI | +0,35%225% CDI | +0,30%188% CDI | +0,38%255% CDI | +0,38%229% CDI | +2,73%99% CDI |
| 2019 | +0,56%104% CDI | +0,53%107% CDI | +0,48%103% CDI | +0,53%103% CDI | +0,56%102% CDI | +0,48%102% CDI | +0,60%105% CDI | +0,52%103% CDI | +0,48%103% CDI | +0,32%66% CDI | +0,21%55% CDI | +0,36%95% CDI | +5,76%97% CDI |
| 2018 | +0,60%103% CDI | +0,49%104% CDI | +0,56%105% CDI | +0,54%103% CDI | +0,53%103% CDI | +0,53%103% CDI | +0,57%105% CDI | +0,59%104% CDI | +0,49%104% CDI | +0,56%103% CDI | +0,51%104% CDI | +0,52%105% CDI | +6,68%104% CDI |
| 2017 | +1,12%103% CDI | +0,93%107% CDI | +1,09%104% CDI | +0,81%104% CDI | +0,95%103% CDI | +0,84%103% CDI | +0,83%104% CDI | +0,83%103% CDI | +0,66%104% CDI | +0,66%103% CDI | +0,58%102% CDI | +0,55%102% CDI | +10,31%104% CDI |
| 2016 | +1,09%103% CDI | +1,03%103% CDI | +1,20%103% CDI | +1,09%103% CDI | +1,15%103% CDI | +1,20%104% CDI | +1,15%103% CDI | +1,25%103% CDI | +1,14%103% CDI | +1,08%103% CDI | +1,07%103% CDI | +1,16%104% CDI | +14,48%103% CDI |
| 2015 | +0,97%104% CDI | +0,85%104% CDI | +1,08%104% CDI | +0,98%104% CDI | +1,03%105% CDI | +1,12%105% CDI | +1,23%104% CDI | +1,16%105% CDI | +1,16%104% CDI | +1,15%104% CDI | +1,10%104% CDI | +1,21%104% CDI | +13,84%105% CDI |
| 2014 | +0,88%105% CDI | +0,82%105% CDI | +0,80%105% CDI | +0,86%105% CDI | +0,90%105% CDI | +0,85%104% CDI | +0,99%105% CDI | +0,90%105% CDI | +0,94%105% CDI | +0,99%105% CDI | +0,87%104% CDI | +1,00%104% CDI | +11,36%105% CDI |
| 2013 | +0,62%106% CDI | +0,55%113% CDI | +0,58%107% CDI | +0,64%107% CDI | +0,63%108% CDI | +0,63%107% CDI | +0,75%105% CDI | +0,74%106% CDI | +0,74%106% CDI | +0,85%106% CDI | +0,75%106% CDI | +0,81%104% CDI | +8,61%107% CDI |
| 2012 | +0,94%106% CDI | +0,79%107% CDI | +0,88%108% CDI | +0,76%108% CDI | +0,78%107% CDI | +0,68%107% CDI | +0,73%108% CDI | +0,75%109% CDI | +0,58%107% CDI | +0,65%107% CDI | +0,58%107% CDI | +0,57%108% CDI | +9,04%108% CDI |
| 2011 | +0,91%106% CDI | +0,90%107% CDI | +0,98%106% CDI | +0,90%107% CDI | +1,06%107% CDI | +1,03%108% CDI | +1,03%107% CDI | +1,13%105% CDI | +1,00%106% CDI | +0,94%106% CDI | +0,91%106% CDI | +0,96%106% CDI | +12,40%107% CDI |
| 2010 | +0,72%109% CDI | +0,65%109% CDI | +0,82%108% CDI | +0,71%106% CDI | +0,80%107% CDI | +0,84%107% CDI | +0,92%107% CDI | +0,96%108% CDI | +0,92%109% CDI | +0,89%110% CDI | +0,86%107% CDI | +0,99%107% CDI | +10,55%108% CDI |
| 2009 | — | — | — | — | — | — | +0,98%126% CDI | +0,79%114% CDI | +0,78%113% CDI | +0,78%112% CDI | +0,75%114% CDI | +0,81%111% CDI | +4,98%*115% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o SAFRA REFERENCIADO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RF REFERENCIADA DI CP RESP LIMITADA
Quem é o gestor do SAFRA REFERENCIADO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RF REFERENCIADA DI CP RESP LIMITADA?
A gestão é da SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A, e a administração, da SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o SAFRA REFERENCIADO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RF REFERENCIADA DI CP RESP LIMITADA?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +14,43%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Quem pode investir no SAFRA REFERENCIADO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RF REFERENCIADA DI CP RESP LIMITADA?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o SAFRA REFERENCIADO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RF REFERENCIADA DI CP RESP LIMITADA investe?
Na carteira de mai/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Depósitos a prazo e outros títulos de IF (40,3%), Títulos Públicos (30,0%), Debêntures (27,3%).
Qual é o patrimônio do SAFRA REFERENCIADO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RF REFERENCIADA DI CP RESP LIMITADA?
R$ 7,8 bi, com 6 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.