SAFRA REFERENCIADO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RF REFERENCIADA DI CP RESP LIMITADA
CNPJ: 10.347.228/0001-06 · Classe: Renda Fixa · Benchmark: —
PL
R$ 171,6 bi
Cotistas
4
Cota Atual
R$ 10,00 mi
Início
07/05/2009
Rentabilidade
Rent 30D
—
Rent 12M
—
Rent YTD
—
Rent Início
—
Simulador indisponível: dados insuficientes de rentabilidade.
Informações do fundo
| Tipo do fundo | FI |
| Código CVM | 122742 |
Carteira do fundo
Composição baseada no endpoint de ativos (quando disponível).
| Ativo | Valor | % do total |
|---|---|---|
| Título público federal | R$ 1.376.112.293,00 | 44,48% |
| Debênture simples | R$ 717.105.258,00 | 23,18% |
| Letra Financeira | R$ 490.596.190,00 | 15,86% |
| CDB/ RDB | R$ 280.584.344,00 | 9,07% |
| Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | R$ 110.783.402,00 | 3,58% |
| FIDC | R$ 97.885.727,00 | 3,16% |
| CCB | R$ 20.264.711,00 | 0,66% |
| Outros instrumentos derivativos | R$ 171.451,00 | 0,01% |
| Valores a receber | R$ 151.344,00 | 0,00% |
| Valores a pagar | R$ 108.295,00 | 0,00% |
| Contrato Futuro | R$ 29.961,00 | 0,00% |
| Disponibilidades | R$ 14.230,00 | 0,00% |