Fundo de Renda Fixa · CNPJ 20.441.379/0001-82 · Gestão: SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

SAFRA EXTRA BANCOS MASTER FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RF CP RESP LIMITADA

Q: Quem é o gestor do SAFRA EXTRA BANCOS MASTER FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RF CP RESP LIMITADA?

A gestão é da SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A, e a administração, da SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.

Q: Quem pode investir no SAFRA EXTRA BANCOS MASTER FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RF CP RESP LIMITADA?

O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.

Q: Onde o SAFRA EXTRA BANCOS MASTER FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RF CP RESP LIMITADA investe?

Na carteira de jul/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Depósitos a prazo e outros títulos de IF (76,0%), Títulos Públicos (24,0%), Valores a receber (0,0%).

Q: O SAFRA EXTRA BANCOS MASTER FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RF CP RESP LIMITADA é um fundo de longo prazo para o imposto de renda?

Sim. No cadastro da CVM, a classe está marcada como de tributação de longo prazo.

Q: Qual é o patrimônio do SAFRA EXTRA BANCOS MASTER FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RF CP RESP LIMITADA?

R$ 8,1 bi, com 19 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.

Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +14,38%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (101% do CDI). Patrimônio de R$ 8,1 bi e 19 cotistas. Gestão: SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

Cota: R$ 391,671947; em 12/11/2026
12 meses: +14,38%; 101% do CDI
Patrimônio: R$ 8,1 bi
Cotistas: 19

Rentabilidade acumulada

Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 31/10/2014 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).

Período	Fundo	CDI	% do CDI
1 mês	+1,07%	+1,07%	100%
6 meses	+6,92%	+6,88%	101%
12 meses	+14,38%	+14,20%	101%
24 meses	+30,58%	+30,00%	102%
5 anos	+88,46%	+82,52%	107%
Desde 31/10/2014	+232,01%	+215,69%	108%

Índices

Desde 12/11/2024 (até 24 meses).

Volatilidade ao ano: 0,09%
Maior queda: 0,00%
Sharpe (12 meses): 3,88
Meses positivos: 23 de 23
Meses acima do CDI: 23 de 23
Melhor mês: +1,32% · out/25
Pior mês: +0,94% · dez/24

Carteira · jul/2026

Depósitos a prazo e outros títulos de IF76,0%
Títulos Públicos24,0%
Valores a pagar0,0%
Valores a receber0,0%
Disponibilidades0,0%

Ver os 133 ativos

Ativo	Tipo	Valor	% da carteira
CAIXA ECONOMICA FEDERAL S A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 596,9 mi	7,5%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2028	Títulos Públicos	R$ 529,1 mi	6,7%
BANCO SAFRA S A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 484,5 mi	6,1%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2027	Títulos Públicos	R$ 342,4 mi	4,3%
BANCO SANTANDER BRASIL S A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 336,0 mi	4,2%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2027	Títulos Públicos	R$ 328,0 mi	4,1%
BCO DO BRASIL S A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 317,4 mi	4,0%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2030	Títulos Públicos	R$ 269,2 mi	3,4%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL S A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 259,7 mi	3,3%
BANCO BRADESCO S/A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 248,6 mi	3,1%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL S A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 220,9 mi	2,8%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2029	Títulos Públicos	R$ 217,4 mi	2,7%
BANCO SAFRA S A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 208,1 mi	2,6%
BANCO BRADESCO S/A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 191,1 mi	2,4%
BANCO SAFRA S A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 168,6 mi	2,1%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2029	Títulos Públicos	R$ 147,7 mi	1,9%
BANCO SAFRA S A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 145,1 mi	1,8%
BCO DO BRASIL S A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 137,0 mi	1,7%
SCANIA BANCO S/A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 132,1 mi	1,7%
BANCO BRADESCO S/A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 111,3 mi	1,4%
BANCO SAFRA S A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 107,8 mi	1,4%
BANCOSEGURO S A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 96,7 mi	1,2%
BANCO FIDIS S A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 92,4 mi	1,2%
NU FINANCEIRA SA SOC CREDITO FIN INVEST	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 90,7 mi	1,1%
BCO CITIBANK S A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 88,4 mi	1,1%
BANCO BTG PACTUAL S A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 84,2 mi	1,1%
SCANIA BANCO S/A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 78,0 mi	1,0%
BANCO FIDIS S A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 75,5 mi	1,0%
BANCO BTG PACTUAL S A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 72,5 mi	0,9%
BANCO ABC BRASIL S/A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 69,1 mi	0,9%
BCO CITIBANK S A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 68,7 mi	0,9%
BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S/A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 68,7 mi	0,9%
BANCO SAFRA S A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 63,1 mi	0,8%
BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S/A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 61,2 mi	0,8%
BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 60,6 mi	0,8%
BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 59,4 mi	0,8%
BCO MERCANTIL DO BRASIL	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 56,8 mi	0,7%
BANCO FIDIS S A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 51,3 mi	0,6%
BANCO BTG PACTUAL S A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 47,0 mi	0,6%
BANCO VOLKSWAGEN S/A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 44,0 mi	0,6%
BANCO SAFRA S A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 43,2 mi	0,5%
BCO VOTORANTIM S A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 42,8 mi	0,5%
BANCO BRADESCO S/A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 40,0 mi	0,5%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2028	Títulos Públicos	R$ 39,9 mi	0,5%
BANCO VOLKSWAGEN S/A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 38,9 mi	0,5%
PARANA BANCO S A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 37,2 mi	0,5%
BANCO MERCEDES BENZ DO BR SA	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 35,0 mi	0,4%
BANCO FIDIS S A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 35,0 mi	0,4%
ITAU UNIBANCO HOLDING S A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 34,6 mi	0,4%
BANCO ALFA DE INVESTIMENTO S/A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 31,5 mi	0,4%
BANCO SAFRA S A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 29,6 mi	0,4%
BANCO DAYCOVAL SA	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 28,1 mi	0,4%
BANCO VOLKSWAGEN S/A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 26,5 mi	0,3%
BANCO GM S.A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 25,3 mi	0,3%
BANCO HONDA S/A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 24,8 mi	0,3%
BANCO SAFRA S A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 23,1 mi	0,3%
BCO VOTORANTIM S A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 22,5 mi	0,3%
BANCO SANTANDER BRASIL S A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 22,5 mi	0,3%
NU FINANCEIRA SA SOC CREDITO FIN INVEST	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 22,5 mi	0,3%
BCO VOTORANTIM S A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 20,6 mi	0,3%
BANCO DAYCOVAL SA	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 20,4 mi	0,3%
BANCO VOLKSWAGEN S/A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 20,3 mi	0,3%
BANCO YAMAHA MOTOR BRASIL S A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 19,8 mi	0,3%
BANCO SAFRA S A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 19,2 mi	0,2%
BCO DO BRASIL S A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 19,2 mi	0,2%
BANCO BRADESCO S/A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 18,5 mi	0,2%
BANCO HONDA S/A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 17,4 mi	0,2%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 06/2030	Títulos Públicos	R$ 16,1 mi	0,2%
BANCO SAFRA S A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 15,9 mi	0,2%
BANCO ABC BRASIL S/A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 15,2 mi	0,2%
BANCO DAYCOVAL SA	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 14,3 mi	0,2%
BCO VOTORANTIM S A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 14,1 mi	0,2%
BANCO SAFRA S A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 14,0 mi	0,2%
BANCO BRADESCO S/A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 13,9 mi	0,2%
BANCO MERCEDES BENZ DO BR SA	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 13,9 mi	0,2%
ITAU UNIBANCO HOLDING S A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 13,5 mi	0,2%
BANCO SANTANDER BRASIL S A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 11,3 mi	0,1%
BANCO XP S/A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 11,0 mi	0,1%
BANCO BRADESCO S/A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 9,1 mi	0,1%
BANCO SAFRA S A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 8,5 mi	0,1%
BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 7,9 mi	0,1%
BANCO SAFRA S A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 7,8 mi	0,1%
BANCO BRADESCO S/A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 7,3 mi	0,1%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2030	Títulos Públicos	R$ 7,2 mi	0,1%
BANCO GM S.A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 6,7 mi	0,1%
BANCO VOLKSWAGEN S/A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 6,4 mi	0,1%
BANCO BRADESCO S/A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 6,2 mi	0,1%
BANCO VOLKSWAGEN S/A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 6,1 mi	0,1%
MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 6,1 mi	0,1%
BCO VOTORANTIM S A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 5,9 mi	0,1%
BANCO BRADESCO S/A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 5,3 mi	0,1%
BCO VOTORANTIM S A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 5,2 mi	0,1%
BANCO SANTANDER BRASIL S A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 5,2 mi	0,1%
BANCO SAFRA S A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 4,6 mi	0,1%
BANCO RODOBENS S A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 4,6 mi	0,1%
MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 4,5 mi	0,1%
BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 4,3 mi	0,1%
BCO VOTORANTIM S A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 4,0 mi	0,1%
BANCO SAFRA S A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 3,4 mi	<0,1%
BANCO SAFRA S A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 3,4 mi	<0,1%
BCO VOTORANTIM S A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 3,0 mi	<0,1%
BANCO VOLKSWAGEN S/A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 2,4 mi	<0,1%
BANCO YAMAHA MOTOR BRASIL S A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 2,4 mi	<0,1%
MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 2,3 mi	<0,1%
BCO VOTORANTIM S A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 2,3 mi	<0,1%
BANCO BTG PACTUAL S A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 2,3 mi	<0,1%
BANCO CSF S/A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 2,3 mi	<0,1%
MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 2,3 mi	<0,1%
BANCO SAFRA S A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 2,0 mi	<0,1%
BCO VOTORANTIM S A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 1,9 mi	<0,1%
ITAU UNIBANCO HOLDING S A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 1,6 mi	<0,1%
MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 1,5 mi	<0,1%
BCO COOPERATIVO SICREDI S A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 1,4 mi	<0,1%
BANCO DAYCOVAL SA	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 1,4 mi	<0,1%
BANCO MERCEDES BENZ DO BR SA	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 1,2 mi	<0,1%
BANCO VOLKSWAGEN S/A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 1,1 mi	<0,1%
BR PARTNERS BANCO I S A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 975.049	<0,1%
BANCO BTG PACTUAL S A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 891.681	<0,1%
Valores a Pagar	Valores a pagar	R$ 789.159	<0,1%
BANCO BRADESCO S/A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 760.100	<0,1%
BCO DO NORDESTE DO BRASIL S A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 612.095	<0,1%
BANCO VOLKSWAGEN S/A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 587.401	<0,1%
BCO VOTORANTIM S A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 508.507	<0,1%
BANCO JOHN DEERE S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 468.006	<0,1%
BANCO JOHN DEERE S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 371.530	<0,1%
BANCO ABC BRASIL S/A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 355.831	<0,1%
BCO COOPERATIVO SICREDI S A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 340.172	<0,1%
BCO DO NORDESTE DO BRASIL S A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 306.240	<0,1%
Valores a Receber	Valores a receber	R$ 219.795	<0,1%
BANCO DAYCOVAL SA	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 188.990	<0,1%
BCO VOTORANTIM S A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 80.868	<0,1%
BANCO SAFRA S A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 52.985	<0,1%
Disponibilidades	Disponibilidades	R$ 2.499	<0,1%

Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jul/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.

Patrimônio e cotistas

Fim de cada mês, desde 31/10/2014.

Patrimônio: R$ 723,5 mi → R$ 8,1 bi
Cotistas: 4 → 19

Cadastro

CNPJ: 20.441.379/0001-82
Gestor: SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Administrador: SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Custodiante: BANCO SAFRA S/A
Auditor: DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
Situação: Em Funcionamento Normal
Categoria ANBIMA: Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
Classe: Renda Fixa
Público-alvo: Público Geral
Indicador de desempenho: DI de um dia
Início: 19/09/2014
Adaptação à RCVM 175: 28/03/2025
Código CVM: 232998

Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026.

Mês a mês

Ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	No ano
2026	+1,21%104% CDI	+1,01%101% CDI	+1,24%102% CDI	+1,11%102% CDI	+1,08%101% CDI	+1,12%100% CDI	+1,23%101% CDI	+1,10%101% CDI	+1,08%100% CDI	+1,08%101% CDI	+0,41%*101% CDI	—	+12,31%*101% CDI
2025	+1,05%103% CDI	+1,00%102% CDI	+0,98%102% CDI	+1,08%102% CDI	+1,16%102% CDI	+1,12%102% CDI	+1,31%102% CDI	+1,19%102% CDI	+1,24%102% CDI	+1,32%103% CDI	+1,07%102% CDI	+1,23%101% CDI	+14,64%102% CDI
2024	+1,00%103% CDI	+0,85%106% CDI	+0,87%105% CDI	+0,95%107% CDI	+0,88%106% CDI	+0,82%104% CDI	+0,94%104% CDI	+0,98%113% CDI	+0,88%105% CDI	+0,99%107% CDI	+0,83%104% CDI	+0,94%101% CDI	+11,50%106% CDI
2023	+1,19%106% CDI	+1,02%111% CDI	+1,25%106% CDI	+0,95%103% CDI	+1,19%106% CDI	+1,13%106% CDI	+1,12%105% CDI	+1,21%107% CDI	+1,08%111% CDI	+1,08%109% CDI	+0,99%108% CDI	+0,95%106% CDI	+14,00%107% CDI
2022	+0,83%113% CDI	+0,80%106% CDI	+1,24%134% CDI	+0,89%106% CDI	+1,15%111% CDI	+1,08%106% CDI	+1,10%107% CDI	+1,16%99% CDI	+1,13%105% CDI	+1,08%106% CDI	+1,16%114% CDI	+1,21%108% CDI	+13,61%110% CDI

Anos anteriores (2014–2021)

Ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	No ano
2021	+0,11%75% CDI	+0,07%56% CDI	+0,54%270% CDI	+0,28%136% CDI	+0,36%132% CDI	+0,34%112% CDI	+0,33%92% CDI	+0,40%94% CDI	+0,56%127% CDI	+0,59%122% CDI	+0,81%138% CDI	+0,97%126% CDI	+5,50%124% CDI
2020	+0,38%102% CDI	+0,29%100% CDI	-0,95%CDI +0,34%	-0,54%CDI +0,28%	+0,14%61% CDI	+0,35%166% CDI	+0,47%244% CDI	+0,57%358% CDI	+0,11%67% CDI	+0,19%123% CDI	+0,41%275% CDI	+0,39%238% CDI	+1,85%67% CDI
2019	+0,55%101% CDI	+0,50%101% CDI	+0,47%101% CDI	+0,53%102% CDI	+0,55%101% CDI	+0,47%100% CDI	+0,60%105% CDI	+0,52%103% CDI	+0,47%101% CDI	+0,46%97% CDI	+0,26%67% CDI	+0,38%102% CDI	+5,90%99% CDI
2018	+0,60%103% CDI	+0,52%111% CDI	+0,56%106% CDI	+0,54%104% CDI	+0,53%102% CDI	+0,53%103% CDI	+0,56%103% CDI	+0,58%102% CDI	+0,48%103% CDI	+0,55%102% CDI	+0,50%102% CDI	+0,50%102% CDI	+6,65%104% CDI
2017	+1,13%104% CDI	+0,89%104% CDI	+1,09%103% CDI	+0,81%104% CDI	+0,97%105% CDI	+0,85%105% CDI	+0,84%105% CDI	+0,84%104% CDI	+0,67%105% CDI	+0,67%104% CDI	+0,59%103% CDI	+0,56%104% CDI	+10,35%104% CDI
2016	+1,12%106% CDI	+1,06%106% CDI	+1,25%108% CDI	+1,10%104% CDI	+1,15%104% CDI	+1,21%104% CDI	+1,15%104% CDI	+1,26%104% CDI	+1,14%103% CDI	+1,09%104% CDI	+1,07%103% CDI	+1,16%103% CDI	+14,65%105% CDI
2015	+0,98%106% CDI	+0,87%107% CDI	+1,10%106% CDI	+1,01%106% CDI	+1,05%107% CDI	+1,14%107% CDI	+1,25%106% CDI	+1,18%106% CDI	+1,18%106% CDI	+1,18%106% CDI	+1,12%106% CDI	+1,23%106% CDI	+14,13%107% CDI
2014	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	+0,89%106% CDI	+1,02%106% CDI	+1,92%*106% CDI

Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).

Perguntas frequentes sobre o SAFRA EXTRA BANCOS MASTER FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RF CP RESP LIMITADA

Quem é o gestor do SAFRA EXTRA BANCOS MASTER FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RF CP RESP LIMITADA?

A gestão é da SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A, e a administração, da SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.

Quanto rendeu o SAFRA EXTRA BANCOS MASTER FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RF CP RESP LIMITADA?

Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +14,38%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.

Quem pode investir no SAFRA EXTRA BANCOS MASTER FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RF CP RESP LIMITADA?

O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.

Onde o SAFRA EXTRA BANCOS MASTER FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RF CP RESP LIMITADA investe?

Na carteira de jul/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Depósitos a prazo e outros títulos de IF (76,0%), Títulos Públicos (24,0%), Valores a receber (0,0%).

O SAFRA EXTRA BANCOS MASTER FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RF CP RESP LIMITADA é um fundo de longo prazo para o imposto de renda?

Sim. No cadastro da CVM, a classe está marcada como de tributação de longo prazo.

Qual é o patrimônio do SAFRA EXTRA BANCOS MASTER FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RF CP RESP LIMITADA?

R$ 8,1 bi, com 19 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.

As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.

Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.