Fundo de Renda Fixa · CNPJ 20.441.379/0001-82 · Gestão: SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

SAFRA EXTRA BANCOS MASTER FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RF CP RESP LIMITADA

Q: Quem é o gestor do SAFRA EXTRA BANCOS MASTER FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RF CP RESP LIMITADA?

A gestão é da SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A, e a administração, da SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.

Q: Quem pode investir no SAFRA EXTRA BANCOS MASTER FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RF CP RESP LIMITADA?

O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.

Q: Onde o SAFRA EXTRA BANCOS MASTER FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RF CP RESP LIMITADA investe?

Na carteira de jun/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Depósitos a prazo e outros títulos de IF (80,8%), Títulos Públicos (19,2%), Valores a receber (0,0%).

Q: O SAFRA EXTRA BANCOS MASTER FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RF CP RESP LIMITADA é um fundo de longo prazo para o imposto de renda?

Sim. No cadastro da CVM, a classe está marcada como de tributação de longo prazo.

Q: Qual é o patrimônio do SAFRA EXTRA BANCOS MASTER FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RF CP RESP LIMITADA?

R$ 8,1 bi, com 19 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.

Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +14,38%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (101% do CDI). Patrimônio de R$ 8,1 bi e 19 cotistas. Gestão: SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

Cota: R$ 391,671947; em 12/11/2026
12 meses: +14,38%; 101% do CDI
Patrimônio: R$ 8,1 bi
Cotistas: 19

Rentabilidade acumulada

Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 31/10/2014 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).

Período	Fundo	CDI	% do CDI
1 mês	+1,07%	+1,07%	100%
6 meses	+6,92%	+6,88%	101%
12 meses	+14,38%	+14,20%	101%
24 meses	+30,58%	+30,00%	102%
5 anos	+88,46%	+82,52%	107%
Desde 31/10/2014	+232,01%	+215,69%	108%

Índices

Desde 12/11/2024 (até 24 meses).

Volatilidade ao ano: 0,09%
Maior queda: 0,00%
Sharpe (12 meses): 3,88
Meses positivos: 23 de 23
Meses acima do CDI: 23 de 23
Melhor mês: +1,32% · out/25
Pior mês: +0,94% · dez/24

Carteira · jun/2026

Depósitos a prazo e outros títulos de IF80,8%
Títulos Públicos19,2%
Valores a pagar0,0%
Valores a receber0,0%
Mercado Futuro - Posições vendidas0,0%
Disponibilidades0,0%

Ver os 132 ativos

Ativo	Tipo	Valor	% da carteira
CAIXA ECONOMICA FEDERAL S A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 589,7 mi	7,7%
BANCO SAFRA S A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 478,6 mi	6,2%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2027	Títulos Públicos	R$ 361,9 mi	4,7%
BANCO SANTANDER BRASIL S A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 331,8 mi	4,3%
BCO DO BRASIL S A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 313,5 mi	4,1%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2030	Títulos Públicos	R$ 265,9 mi	3,5%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL S A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 256,6 mi	3,3%
BANCO BRADESCO S/A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 245,6 mi	3,2%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2028	Títulos Públicos	R$ 241,5 mi	3,1%
ITAU UNIBANCO S A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 224,4 mi	2,9%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL S A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 218,2 mi	2,8%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2029	Títulos Públicos	R$ 214,8 mi	2,8%
BANCO SAFRA S A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 205,5 mi	2,7%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2027	Títulos Públicos	R$ 199,3 mi	2,6%
BANCO BRADESCO S/A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 188,8 mi	2,4%
BANCO SAFRA S A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 166,5 mi	2,2%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2029	Títulos Públicos	R$ 145,9 mi	1,9%
BANCO SAFRA S A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 143,4 mi	1,9%
BCO DO BRASIL S A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 135,3 mi	1,8%
SCANIA BANCO S/A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 130,2 mi	1,7%
BANCO BRADESCO S/A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 109,9 mi	1,4%
BANCOSEGURO S A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 95,5 mi	1,2%
BANCO FIDIS S A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 91,3 mi	1,2%
NU FINANCEIRA SA SOC CREDITO FIN INVEST	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 89,6 mi	1,2%
BANCOSEGURO S A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 88,1 mi	1,1%
BCO CITIBANK S A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 87,3 mi	1,1%
BANCO BTG PACTUAL S A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 83,2 mi	1,1%
SCANIA BANCO S/A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 77,0 mi	1,0%
BANCO FIDIS S A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 74,6 mi	1,0%
BANCO BTG PACTUAL S A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 71,6 mi	0,9%
BANCO ABC BRASIL S/A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 68,2 mi	0,9%
BCO CITIBANK S A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 67,8 mi	0,9%
BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S/A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 67,8 mi	0,9%
BANCO BTG PACTUAL S A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 65,3 mi	0,8%
BANCO SAFRA S A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 62,3 mi	0,8%
BANCO RCI BRASIL SA	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 61,4 mi	0,8%
BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S/A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 60,4 mi	0,8%
BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 59,9 mi	0,8%
BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 58,6 mi	0,8%
BCO MERCANTIL DO BRASIL	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 56,1 mi	0,7%
BANCO FIDIS S A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 50,7 mi	0,7%
BANCO BTG PACTUAL S A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 46,4 mi	0,6%
BANCO VOLKSWAGEN S/A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 43,5 mi	0,6%
BANCO SAFRA S A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 42,7 mi	0,6%
BCO VOTORANTIM S A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 42,2 mi	0,5%
BANCO BRADESCO S/A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 39,5 mi	0,5%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2028	Títulos Públicos	R$ 39,4 mi	0,5%
BANCO VOLKSWAGEN S/A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 38,4 mi	0,5%
PARANA BANCO S A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 36,8 mi	0,5%
BANCO MERCEDES BENZ DO BR SA	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 34,6 mi	0,4%
BANCO FIDIS S A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 34,6 mi	0,4%
ITAU UNIBANCO HOLDING S A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 34,1 mi	0,4%
BANCO SAFRA S A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 29,2 mi	0,4%
BANCO DAYCOVAL SA	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 27,8 mi	0,4%
BANCO ALFA DE INVESTIMENTO S/A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 27,7 mi	0,4%
BANCO VOLKSWAGEN S/A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 26,2 mi	0,3%
BANCO GM S.A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 25,0 mi	0,3%
BANCO SAFRA S A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 22,8 mi	0,3%
BCO VOTORANTIM S A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 22,3 mi	0,3%
BANCO SANTANDER BRASIL S A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 22,2 mi	0,3%
NU FINANCEIRA SA SOC CREDITO FIN INVEST	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 22,2 mi	0,3%
BCO VOTORANTIM S A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 20,3 mi	0,3%
BANCO DAYCOVAL SA	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 20,2 mi	0,3%
BANCO VOLKSWAGEN S/A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 20,0 mi	0,3%
BANCO YAMAHA MOTOR BRASIL S A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 19,6 mi	0,3%
BANCO SAFRA S A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 19,0 mi	0,2%
BCO DO BRASIL S A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 19,0 mi	0,2%
BANCO BRADESCO S/A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 18,2 mi	0,2%
BANCO SAFRA S A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 16,4 mi	0,2%
BANCO FIDIS S A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 14,2 mi	0,2%
BCO VOTORANTIM S A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 14,0 mi	0,2%
BANCO SAFRA S A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 13,8 mi	0,2%
BANCO BRADESCO S/A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 13,7 mi	0,2%
BANCO MERCEDES BENZ DO BR SA	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 13,7 mi	0,2%
BANCO SAFRA S A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 13,5 mi	0,2%
ITAU UNIBANCO HOLDING S A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 13,3 mi	0,2%
BANCO XP S/A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 11,4 mi	0,1%
BANCO SANTANDER BRASIL S A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 11,2 mi	0,1%
BANCO XP S/A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 10,8 mi	0,1%
BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S/A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 9,2 mi	0,1%
BANCO BRADESCO S/A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 9,0 mi	0,1%
BANCO SAFRA S A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 8,4 mi	0,1%
BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 7,8 mi	0,1%
BANCO SAFRA S A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 7,7 mi	0,1%
BANCO BRADESCO S/A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 7,2 mi	0,1%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2030	Títulos Públicos	R$ 7,1 mi	0,1%
BANCO GM S.A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 6,6 mi	0,1%
BANCO VOLKSWAGEN S/A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 6,3 mi	0,1%
BANCO BRADESCO S/A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 6,1 mi	0,1%
BANCO VOLKSWAGEN S/A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 6,0 mi	0,1%
BCO VOTORANTIM S A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 5,8 mi	0,1%
BANCO BRADESCO S/A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 5,3 mi	0,1%
BCO VOTORANTIM S A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 5,2 mi	0,1%
BANCO SANTANDER BRASIL S A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 5,1 mi	0,1%
BANCO SAFRA S A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 4,6 mi	0,1%
BANCO RODOBENS S A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 4,5 mi	0,1%
MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 4,4 mi	0,1%
BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 4,3 mi	0,1%
BANCO SAFRA S A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 3,4 mi	<0,1%
BANCO SAFRA S A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 3,4 mi	<0,1%
BCO VOTORANTIM S A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 3,0 mi	<0,1%
DEUTSCHE BANK SA BCO ALEMAO	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 2,8 mi	<0,1%
BANCO VOLKSWAGEN S/A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 2,4 mi	<0,1%
MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 2,3 mi	<0,1%
BCO VOTORANTIM S A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 2,3 mi	<0,1%
BANCO BTG PACTUAL S A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 2,3 mi	<0,1%
BANCO CSF S/A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 2,3 mi	<0,1%
MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 2,2 mi	<0,1%
ITAU UNIBANCO HOLDING S A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 1,6 mi	<0,1%
MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 1,5 mi	<0,1%
BCO COOPERATIVO SICREDI S A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 1,4 mi	<0,1%
BANCO DAYCOVAL SA	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 1,3 mi	<0,1%
BANCO BRADESCO S/A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 1,2 mi	<0,1%
BANCO VOLKSWAGEN S/A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 1,1 mi	<0,1%
BR PARTNERS BANCO I S A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 963.022	<0,1%
BANCO BTG PACTUAL S A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 880.639	<0,1%
BANCO BRADESCO S/A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 750.835	<0,1%
Valores a Pagar	Valores a pagar	R$ 714.120	<0,1%
BCO DO NORDESTE DO BRASIL S A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 600.267	<0,1%
BCO VOTORANTIM S A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 502.215	<0,1%
BANCO JOHN DEERE S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 462.234	<0,1%
BANCO JOHN DEERE S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 366.986	<0,1%
BANCO ABC BRASIL S/A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 351.429	<0,1%
BANCO VOLKSWAGEN S/A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 340.395	<0,1%
BCO COOPERATIVO SICREDI S A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 335.983	<0,1%
BCO DO NORDESTE DO BRASIL S A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 300.322	<0,1%
Valores a Receber	Valores a receber	R$ 189.459	<0,1%
BANCO DAYCOVAL SA	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 186.653	<0,1%
BCO VOTORANTIM S A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 79.876	<0,1%
BANCO SAFRA S A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 52.318	<0,1%
DI1FUTF30 · DI de 1 dia - Futuro	Mercado Futuro - Posições vendidas	R$ 29.755	<0,1%
Disponibilidades	Disponibilidades	R$ 1.202	<0,1%

Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jun/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.

Patrimônio e cotistas

Fim de cada mês, desde 31/10/2014.

Patrimônio: R$ 723,5 mi → R$ 8,1 bi
Cotistas: 4 → 19

Cadastro

CNPJ: 20.441.379/0001-82
Gestor: SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Administrador: SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Custodiante: BANCO SAFRA S/A
Auditor: DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
Situação: Em Funcionamento Normal
Categoria ANBIMA: Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
Classe: Renda Fixa
Público-alvo: Público Geral
Indicador de desempenho: DI de um dia
Início: 19/09/2014
Adaptação à RCVM 175: 28/03/2025
Código CVM: 232998

Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026.

Mês a mês

Ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	No ano
2026	+1,21%104% CDI	+1,01%101% CDI	+1,24%102% CDI	+1,11%102% CDI	+1,08%101% CDI	+1,12%100% CDI	+1,23%101% CDI	+1,10%101% CDI	+1,08%100% CDI	+1,08%101% CDI	+0,41%*101% CDI	—	+12,31%*101% CDI
2025	+1,05%103% CDI	+1,00%102% CDI	+0,98%102% CDI	+1,08%102% CDI	+1,16%102% CDI	+1,12%102% CDI	+1,31%102% CDI	+1,19%102% CDI	+1,24%102% CDI	+1,32%103% CDI	+1,07%102% CDI	+1,23%101% CDI	+14,64%102% CDI
2024	+1,00%103% CDI	+0,85%106% CDI	+0,87%105% CDI	+0,95%107% CDI	+0,88%106% CDI	+0,82%104% CDI	+0,94%104% CDI	+0,98%113% CDI	+0,88%105% CDI	+0,99%107% CDI	+0,83%104% CDI	+0,94%101% CDI	+11,50%106% CDI
2023	+1,19%106% CDI	+1,02%111% CDI	+1,25%106% CDI	+0,95%103% CDI	+1,19%106% CDI	+1,13%106% CDI	+1,12%105% CDI	+1,21%107% CDI	+1,08%111% CDI	+1,08%109% CDI	+0,99%108% CDI	+0,95%106% CDI	+14,00%107% CDI
2022	+0,83%113% CDI	+0,80%106% CDI	+1,24%134% CDI	+0,89%106% CDI	+1,15%111% CDI	+1,08%106% CDI	+1,10%107% CDI	+1,16%99% CDI	+1,13%105% CDI	+1,08%106% CDI	+1,16%114% CDI	+1,21%108% CDI	+13,61%110% CDI

Anos anteriores (2014–2021)

Ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	No ano
2021	+0,11%75% CDI	+0,07%56% CDI	+0,54%270% CDI	+0,28%136% CDI	+0,36%132% CDI	+0,34%112% CDI	+0,33%92% CDI	+0,40%94% CDI	+0,56%127% CDI	+0,59%122% CDI	+0,81%138% CDI	+0,97%126% CDI	+5,50%124% CDI
2020	+0,38%102% CDI	+0,29%100% CDI	-0,95%CDI +0,34%	-0,54%CDI +0,28%	+0,14%61% CDI	+0,35%166% CDI	+0,47%244% CDI	+0,57%358% CDI	+0,11%67% CDI	+0,19%123% CDI	+0,41%275% CDI	+0,39%238% CDI	+1,85%67% CDI
2019	+0,55%101% CDI	+0,50%101% CDI	+0,47%101% CDI	+0,53%102% CDI	+0,55%101% CDI	+0,47%100% CDI	+0,60%105% CDI	+0,52%103% CDI	+0,47%101% CDI	+0,46%97% CDI	+0,26%67% CDI	+0,38%102% CDI	+5,90%99% CDI
2018	+0,60%103% CDI	+0,52%111% CDI	+0,56%106% CDI	+0,54%104% CDI	+0,53%102% CDI	+0,53%103% CDI	+0,56%103% CDI	+0,58%102% CDI	+0,48%103% CDI	+0,55%102% CDI	+0,50%102% CDI	+0,50%102% CDI	+6,65%104% CDI
2017	+1,13%104% CDI	+0,89%104% CDI	+1,09%103% CDI	+0,81%104% CDI	+0,97%105% CDI	+0,85%105% CDI	+0,84%105% CDI	+0,84%104% CDI	+0,67%105% CDI	+0,67%104% CDI	+0,59%103% CDI	+0,56%104% CDI	+10,35%104% CDI
2016	+1,12%106% CDI	+1,06%106% CDI	+1,25%108% CDI	+1,10%104% CDI	+1,15%104% CDI	+1,21%104% CDI	+1,15%104% CDI	+1,26%104% CDI	+1,14%103% CDI	+1,09%104% CDI	+1,07%103% CDI	+1,16%103% CDI	+14,65%105% CDI
2015	+0,98%106% CDI	+0,87%107% CDI	+1,10%106% CDI	+1,01%106% CDI	+1,05%107% CDI	+1,14%107% CDI	+1,25%106% CDI	+1,18%106% CDI	+1,18%106% CDI	+1,18%106% CDI	+1,12%106% CDI	+1,23%106% CDI	+14,13%107% CDI
2014	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	+0,89%106% CDI	+1,02%106% CDI	+1,92%*106% CDI

Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).

Perguntas frequentes sobre o SAFRA EXTRA BANCOS MASTER FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RF CP RESP LIMITADA

Quem é o gestor do SAFRA EXTRA BANCOS MASTER FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RF CP RESP LIMITADA?

A gestão é da SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A, e a administração, da SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.

Quanto rendeu o SAFRA EXTRA BANCOS MASTER FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RF CP RESP LIMITADA?

Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +14,38%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.

Quem pode investir no SAFRA EXTRA BANCOS MASTER FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RF CP RESP LIMITADA?

O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.

Onde o SAFRA EXTRA BANCOS MASTER FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RF CP RESP LIMITADA investe?

Na carteira de jun/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Depósitos a prazo e outros títulos de IF (80,8%), Títulos Públicos (19,2%), Valores a receber (0,0%).

O SAFRA EXTRA BANCOS MASTER FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RF CP RESP LIMITADA é um fundo de longo prazo para o imposto de renda?

Sim. No cadastro da CVM, a classe está marcada como de tributação de longo prazo.

Qual é o patrimônio do SAFRA EXTRA BANCOS MASTER FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RF CP RESP LIMITADA?

R$ 8,1 bi, com 19 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.

As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.

Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.