Fundo de Renda Fixa · CNPJ 20.441.379/0001-82 · Gestão: SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
SAFRA EXTRA BANCOS MASTER FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RF CP RESP LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +14,38%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (101% do CDI). Patrimônio de R$ 8,1 bi e 19 cotistas. Gestão: SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Cota
- R$ 391,671947
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +14,38%
- 101% do CDI
- Patrimônio
- R$ 8,1 bi
- Cotistas
- 19
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 31/10/2014 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +1,07% | +1,07% | 100% |
| 6 meses | +6,92% | +6,88% | 101% |
| 12 meses | +14,38% | +14,20% | 101% |
| 24 meses | +30,58% | +30,00% | 102% |
| 5 anos | +88,46% | +82,52% | 107% |
| Desde 31/10/2014 | +232,01% | +215,69% | 108% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 0,09%
- Maior queda
- 0,00%
- Sharpe (12 meses)
- 3,88
- Meses positivos
- 23 de 23
- Meses acima do CDI
- 23 de 23
- Melhor mês
- +1,32% · out/25
- Pior mês
- +0,94% · dez/24
Carteira · set/2026
Neste mês, 99,9% da carteira ainda não foi divulgado pelo gestor (a CVM permite adiar a divulgação de parte dos ativos).
Ver os 3 maiores de 5 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 5,99 bi | 73,9% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Títulos Públicos | R$ 2,11 bi | 26,0% |
| Disponibilidades | Disponibilidades | R$ 6,0 mi | 0,1% |
| Valores a Pagar | Valores a pagar | R$ 871.961 | <0,1% |
| Valores a Receber | Valores a receber | R$ 182.665 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência set/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 31/10/2014.
- Patrimônio
- R$ 723,5 mi → R$ 8,1 bi
- Cotistas
- 4 → 19
Cadastro
- CNPJ
- 20.441.379/0001-82
- Gestor
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Custodiante
- BANCO SAFRA S/A
- Auditor
- DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 19/09/2014
- Adaptação à RCVM 175
- 28/03/2025
- Código CVM
- 232998
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,21%104% CDI | +1,01%101% CDI | +1,24%102% CDI | +1,11%102% CDI | +1,08%101% CDI | +1,12%100% CDI | +1,23%101% CDI | +1,10%101% CDI | +1,08%100% CDI | +1,08%101% CDI | +0,41%*101% CDI | — | +12,31%*101% CDI |
| 2025 | +1,05%103% CDI | +1,00%102% CDI | +0,98%102% CDI | +1,08%102% CDI | +1,16%102% CDI | +1,12%102% CDI | +1,31%102% CDI | +1,19%102% CDI | +1,24%102% CDI | +1,32%103% CDI | +1,07%102% CDI | +1,23%101% CDI | +14,64%102% CDI |
| 2024 | +1,00%103% CDI | +0,85%106% CDI | +0,87%105% CDI | +0,95%107% CDI | +0,88%106% CDI | +0,82%104% CDI | +0,94%104% CDI | +0,98%113% CDI | +0,88%105% CDI | +0,99%107% CDI | +0,83%104% CDI | +0,94%101% CDI | +11,50%106% CDI |
| 2023 | +1,19%106% CDI | +1,02%111% CDI | +1,25%106% CDI | +0,95%103% CDI | +1,19%106% CDI | +1,13%106% CDI | +1,12%105% CDI | +1,21%107% CDI | +1,08%111% CDI | +1,08%109% CDI | +0,99%108% CDI | +0,95%106% CDI | +14,00%107% CDI |
| 2022 | +0,83%113% CDI | +0,80%106% CDI | +1,24%134% CDI | +0,89%106% CDI | +1,15%111% CDI | +1,08%106% CDI | +1,10%107% CDI | +1,16%99% CDI | +1,13%105% CDI | +1,08%106% CDI | +1,16%114% CDI | +1,21%108% CDI | +13,61%110% CDI |
Anos anteriores (2014–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | +0,11%75% CDI | +0,07%56% CDI | +0,54%270% CDI | +0,28%136% CDI | +0,36%132% CDI | +0,34%112% CDI | +0,33%92% CDI | +0,40%94% CDI | +0,56%127% CDI | +0,59%122% CDI | +0,81%138% CDI | +0,97%126% CDI | +5,50%124% CDI |
| 2020 | +0,38%102% CDI | +0,29%100% CDI | -0,95%CDI +0,34% | -0,54%CDI +0,28% | +0,14%61% CDI | +0,35%166% CDI | +0,47%244% CDI | +0,57%358% CDI | +0,11%67% CDI | +0,19%123% CDI | +0,41%275% CDI | +0,39%238% CDI | +1,85%67% CDI |
| 2019 | +0,55%101% CDI | +0,50%101% CDI | +0,47%101% CDI | +0,53%102% CDI | +0,55%101% CDI | +0,47%100% CDI | +0,60%105% CDI | +0,52%103% CDI | +0,47%101% CDI | +0,46%97% CDI | +0,26%67% CDI | +0,38%102% CDI | +5,90%99% CDI |
| 2018 | +0,60%103% CDI | +0,52%111% CDI | +0,56%106% CDI | +0,54%104% CDI | +0,53%102% CDI | +0,53%103% CDI | +0,56%103% CDI | +0,58%102% CDI | +0,48%103% CDI | +0,55%102% CDI | +0,50%102% CDI | +0,50%102% CDI | +6,65%104% CDI |
| 2017 | +1,13%104% CDI | +0,89%104% CDI | +1,09%103% CDI | +0,81%104% CDI | +0,97%105% CDI | +0,85%105% CDI | +0,84%105% CDI | +0,84%104% CDI | +0,67%105% CDI | +0,67%104% CDI | +0,59%103% CDI | +0,56%104% CDI | +10,35%104% CDI |
| 2016 | +1,12%106% CDI | +1,06%106% CDI | +1,25%108% CDI | +1,10%104% CDI | +1,15%104% CDI | +1,21%104% CDI | +1,15%104% CDI | +1,26%104% CDI | +1,14%103% CDI | +1,09%104% CDI | +1,07%103% CDI | +1,16%103% CDI | +14,65%105% CDI |
| 2015 | +0,98%106% CDI | +0,87%107% CDI | +1,10%106% CDI | +1,01%106% CDI | +1,05%107% CDI | +1,14%107% CDI | +1,25%106% CDI | +1,18%106% CDI | +1,18%106% CDI | +1,18%106% CDI | +1,12%106% CDI | +1,23%106% CDI | +14,13%107% CDI |
| 2014 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +0,89%106% CDI | +1,02%106% CDI | +1,92%*106% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o SAFRA EXTRA BANCOS MASTER FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RF CP RESP LIMITADA
Quem é o gestor do SAFRA EXTRA BANCOS MASTER FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RF CP RESP LIMITADA?
A gestão é da SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A, e a administração, da SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o SAFRA EXTRA BANCOS MASTER FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RF CP RESP LIMITADA?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +14,38%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Quem pode investir no SAFRA EXTRA BANCOS MASTER FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RF CP RESP LIMITADA?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o SAFRA EXTRA BANCOS MASTER FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RF CP RESP LIMITADA investe?
Na carteira de set/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Disponibilidades (97,0%), Valores a receber (3,0%).
O SAFRA EXTRA BANCOS MASTER FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RF CP RESP LIMITADA é um fundo de longo prazo para o imposto de renda?
Sim. No cadastro da CVM, a classe está marcada como de tributação de longo prazo.
Qual é o patrimônio do SAFRA EXTRA BANCOS MASTER FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RF CP RESP LIMITADA?
R$ 8,1 bi, com 19 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.