Fundo de Renda Fixa · CNPJ 58.689.667/0001-23 · Gestão: SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
SAFRA AGILITÉ MASTER FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RF CP RESP LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +14,64%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (103% do CDI). Patrimônio de R$ 10,1 bi e 1 cotistas. Gestão: SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Cota
- R$ 116,486068
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +14,64%
- 103% do CDI
- Patrimônio
- R$ 10,1 bi
- Cotistas
- 1
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 03/10/2025 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +1,11% | +1,07% | 103% |
| 6 meses | +7,09% | +6,88% | 103% |
| 12 meses | +14,64% | +14,20% | 103% |
| Desde 03/10/2025 | +16,49% | +15,98% | 103% |
Índices
Desde 03/10/2025 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 0,13%
- Maior queda
- 0,00%
- Sharpe (12 meses)
- 3,36
- Meses positivos
- 12 de 12
- Meses acima do CDI
- 11 de 12
- Melhor mês
- +1,27% · jul/26
- Pior mês
- +1,04% · fev/26
Carteira · ago/2026
Neste mês, 99,5% da carteira ainda não foi divulgado pelo gestor (a CVM permite adiar a divulgação de parte dos ativos).
Ver os 3 maiores de 10 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 4,33 bi | 42,1% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Debêntures | R$ 2,81 bi | 27,3% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Títulos Públicos | R$ 1,28 bi | 12,4% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Operações Compromissadas | R$ 1,08 bi | 10,5% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Cotas de Fundos | R$ 710,2 mi | 6,9% |
| Disponibilidades | Disponibilidades | R$ 28,9 mi | 0,3% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Títulos de Crédito Privado | R$ 25,9 mi | 0,3% |
| Valores a Pagar | Valores a pagar | R$ 23,0 mi | 0,2% |
| Valores a Receber | Valores a receber | R$ 59.326 | <0,1% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Mercado Futuro - Posições vendidas | R$ 50.068 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência ago/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 03/10/2025.
- Patrimônio
- R$ 10,2 bi → R$ 10,1 bi
- Cotistas
- 1 → 1
Cadastro
- CNPJ
- 58.689.667/0001-23
- Gestor
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Custodiante
- BANCO SAFRA S/A
- Auditor
- DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 08/01/2024
- Adaptação à RCVM 175
- 08/01/2025
- Código CVM
- 559288
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,22%105% CDI | +1,04%104% CDI | +1,18%97% CDI | +1,11%102% CDI | +1,18%110% CDI | +1,14%102% CDI | +1,27%105% CDI | +1,13%104% CDI | +1,09%100% CDI | +1,08%101% CDI | +0,41%*101% CDI | — | +12,50%*103% CDI |
| 2025 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +1,14%*102% CDI | +1,10%105% CDI | +1,27%104% CDI | +3,55%*104% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o SAFRA AGILITÉ MASTER FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RF CP RESP LIMITADA
Quem é o gestor do SAFRA AGILITÉ MASTER FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RF CP RESP LIMITADA?
A gestão é da SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A, e a administração, da SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o SAFRA AGILITÉ MASTER FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RF CP RESP LIMITADA?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +14,64%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Quem pode investir no SAFRA AGILITÉ MASTER FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RF CP RESP LIMITADA?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o SAFRA AGILITÉ MASTER FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RF CP RESP LIMITADA investe?
Na carteira de ago/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Disponibilidades (99,8%), Valores a receber (0,2%).
Qual é o patrimônio do SAFRA AGILITÉ MASTER FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RF CP RESP LIMITADA?
R$ 10,1 bi, com 1 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.