Fundo de Renda Fixa · CNPJ 58.689.667/0001-23 · Gestão: SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
SAFRA AGILITÉ MASTER FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RF CP RESP LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +14,64%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (103% do CDI). Patrimônio de R$ 10,1 bi e 1 cotistas. Gestão: SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Cota
- R$ 116,486068
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +14,64%
- 103% do CDI
- Patrimônio
- R$ 10,1 bi
- Cotistas
- 1
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 03/10/2025 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +1,11% | +1,07% | 103% |
| 6 meses | +7,09% | +6,88% | 103% |
| 12 meses | +14,64% | +14,20% | 103% |
| Desde 03/10/2025 | +16,49% | +15,98% | 103% |
Índices
Desde 03/10/2025 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 0,13%
- Maior queda
- 0,00%
- Sharpe (12 meses)
- 3,36
- Meses positivos
- 12 de 12
- Meses acima do CDI
- 11 de 12
- Melhor mês
- +1,27% · jul/26
- Pior mês
- +1,04% · fev/26
Carteira · jul/2026
Ver os 161 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F 01/2031 | Operações Compromissadas | R$ 1,70 bi | 16,5% |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL S A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,03 bi | 10,0% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2028 | Títulos Públicos | R$ 488,6 mi | 4,8% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2027 | Títulos Públicos | R$ 418,1 mi | 4,1% |
| BANCO SANTANDER BRASIL S A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 386,0 mi | 3,8% |
| ALDEBARAN II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE … | Cotas de Fundos | R$ 339,7 mi | 3,3% |
| ALDEBARAN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMI… | Cotas de Fundos | R$ 327,5 mi | 3,2% |
| BCO DO BRASIL S A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 312,3 mi | 3,0% |
| TFLEA8 · DEB | Debêntures | R$ 277,5 mi | 2,7% |
| BANCO SAFRA S A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 253,3 mi | 2,5% |
| BANCO BRADESCO S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 206,1 mi | 2,0% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2028 | Títulos Públicos | R$ 193,4 mi | 1,9% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 06/2032 | Títulos Públicos | R$ 155,5 mi | 1,5% |
| BANCO SAFRA S A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 141,7 mi | 1,4% |
| BANCO SAFRA S A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 134,7 mi | 1,3% |
| SBSPA1 · DEB | Debêntures | R$ 129,6 mi | 1,3% |
| BANCO BTG PACTUAL S A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 117,3 mi | 1,1% |
| BANCO CSF S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 109,9 mi | 1,1% |
| BSA318 · DEB | Debêntures | R$ 100,1 mi | 1,0% |
| ITAU UNIBANCO HOLDING S A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 98,0 mi | 1,0% |
| RDORC4 · DEB | Debêntures | R$ 96,1 mi | 0,9% |
| VEBMA7 · DEB | Debêntures | R$ 94,4 mi | 0,9% |
| BANCO BRADESCO S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 93,7 mi | 0,9% |
| BANCO VOLKSWAGEN S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 92,5 mi | 0,9% |
| ITSA18 · DEB | Debêntures | R$ 91,7 mi | 0,9% |
| RADL19 · DEB | Debêntures | R$ 83,3 mi | 0,8% |
| ITAU UNIBANCO HOLDING S A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 81,1 mi | 0,8% |
| CMGDA3 · DEB | Debêntures | R$ 79,3 mi | 0,8% |
| RADLA0 · DEB | Debêntures | R$ 74,5 mi | 0,7% |
| CIEL17 · DEB | Debêntures | R$ 71,3 mi | 0,7% |
| CIEL18 · DEB | Debêntures | R$ 70,6 mi | 0,7% |
| BSA3A0 · DEB | Debêntures | R$ 68,6 mi | 0,7% |
| EEELA5 · DEB | Debêntures | R$ 66,9 mi | 0,7% |
| SBSPD7 · DEB | Debêntures | R$ 61,8 mi | 0,6% |
| PALFA4 · DEB | Debêntures | R$ 61,6 mi | 0,6% |
| SCANIA BANCO S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 59,2 mi | 0,6% |
| COPEL DISTRIBUICAO S.A. | Debêntures | R$ 54,4 mi | 0,5% |
| DXCO13 · DEB | Debêntures | R$ 53,2 mi | 0,5% |
| CMGDA2 · DEB | Debêntures | R$ 51,7 mi | 0,5% |
| GGBRA9 · DEB | Debêntures | R$ 50,5 mi | 0,5% |
| CMGDA0 · DEB | Debêntures | R$ 50,2 mi | 0,5% |
| TOTS16 · DEB | Debêntures | R$ 48,4 mi | 0,5% |
| ITAU UNIBANCO HOLDING S A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 47,8 mi | 0,5% |
| ITAU UNIBANCO HOLDING S A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 47,7 mi | 0,5% |
| EBENA9 · DEB | Debêntures | R$ 44,8 mi | 0,4% |
| BANCO SANTANDER BRASIL S A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 44,4 mi | 0,4% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2027 | Títulos Públicos | R$ 44,3 mi | 0,4% |
| FLRY19 · DEB | Debêntures | R$ 42,3 mi | 0,4% |
| BANCO SAFRA S A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 42,0 mi | 0,4% |
| PALFA6 · DEB | Debêntures | R$ 40,5 mi | 0,4% |
| TBSP12 · DEB | Debêntures | R$ 39,6 mi | 0,4% |
| CPGT19 · DEB | Debêntures | R$ 39,0 mi | 0,4% |
| BANCO FIDIS S A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 38,9 mi | 0,4% |
| ENGIB1 · DEB | Debêntures | R$ 38,2 mi | 0,4% |
| BANCO SAFRA S A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 36,5 mi | 0,4% |
| ENGIC4 · DEB | Debêntures | R$ 35,7 mi | 0,3% |
| BANCO C6 CONSIGNADO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 35,0 mi | 0,3% |
| GGBRA7 · DEB | Debêntures | R$ 35,0 mi | 0,3% |
| CPFPA6 · DEB | Debêntures | R$ 34,7 mi | 0,3% |
| RDORD4 · DEB | Debêntures | R$ 33,8 mi | 0,3% |
| BANCO HONDA S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 32,9 mi | 0,3% |
| GGBRA8 · DEB | Debêntures | R$ 31,8 mi | 0,3% |
| BANCO BTG PACTUAL S A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 31,7 mi | 0,3% |
| BANCO GM S.A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 31,7 mi | 0,3% |
| PETROLEO BRASILEIRO S A - PETROBRAS | Títulos de Crédito Privado | R$ 27,6 mi | 0,3% |
| BANCO B M G S A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 27,1 mi | 0,3% |
| BANCO VOLKSWAGEN S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 27,0 mi | 0,3% |
| CGASA5 · DEB | Debêntures | R$ 26,0 mi | 0,3% |
| CGASA3 · DEB | Debêntures | R$ 25,9 mi | 0,3% |
| TAEEA9 · DEB | Debêntures | R$ 25,5 mi | 0,2% |
| BANCO SAFRA S A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 25,0 mi | 0,2% |
| ELET24 · DEB | Debêntures | R$ 24,9 mi | 0,2% |
| CPGT29 · DEB | Debêntures | R$ 24,8 mi | 0,2% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS STELLANTIS MOBILITY I - RESPONSAB… | Cotas de Fundos | R$ 23,9 mi | 0,2% |
| BANCO HONDA S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 23,1 mi | 0,2% |
| BANCO SAFRA S A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 22,8 mi | 0,2% |
| CSMGB0 · DEB | Debêntures | R$ 20,6 mi | 0,2% |
| BANCO ABC BRASIL S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 20,4 mi | 0,2% |
| BANCO BTG PACTUAL S A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 20,1 mi | 0,2% |
| RDORC7 · DEB | Debêntures | R$ 19,6 mi | 0,2% |
| BANCO BBM S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 19,5 mi | 0,2% |
| ESCEA6 · DEB | Debêntures | R$ 18,6 mi | 0,2% |
| BANCO VOLKSWAGEN S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 18,5 mi | 0,2% |
| BANCO SANTANDER BRASIL S A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 18,2 mi | 0,2% |
| BANCO BTG PACTUAL S A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 18,2 mi | 0,2% |
| BANCO VOLKSWAGEN S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 17,9 mi | 0,2% |
| CEEBA7 · DEB | Debêntures | R$ 17,5 mi | 0,2% |
| CSMGD1 · DEB | Debêntures | R$ 17,1 mi | 0,2% |
| BCO DO BRASIL S A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 16,5 mi | 0,2% |
| FLRY29 · DEB | Debêntures | R$ 15,8 mi | 0,2% |
| CEPEA3 · DEB | Debêntures | R$ 15,3 mi | 0,1% |
| BCO VOTORANTIM S A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 15,0 mi | 0,1% |
| CSMGA9 · DEB | Debêntures | R$ 14,2 mi | 0,1% |
| BCO DO NORDESTE DO BRASIL S A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 14,1 mi | 0,1% |
| TAEEA5 · DEB | Debêntures | R$ 14,0 mi | 0,1% |
| BANCO FIDIS S A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 13,8 mi | 0,1% |
| SBSPB1 · DEB | Debêntures | R$ 13,6 mi | 0,1% |
| BANCO SAFRA S A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 13,5 mi | 0,1% |
| BANCO BRADESCO S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 13,1 mi | 0,1% |
| KLBNA2 · DEB | Debêntures | R$ 13,0 mi | 0,1% |
| CIELO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Cotas de Fundos | R$ 13,0 mi | 0,1% |
| Valores a Pagar | Valores a pagar | R$ 12,9 mi | 0,1% |
| STELLANTIS FIN SOC DE CRED FIN E INVESTIMENTO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 12,6 mi | 0,1% |
| CSRNA2 · DEB | Debêntures | R$ 12,3 mi | 0,1% |
| PASS12 · DEB | Debêntures | R$ 11,1 mi | 0,1% |
| ESCEB6 · DEB | Debêntures | R$ 10,9 mi | 0,1% |
| BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 10,5 mi | 0,1% |
| SBSPD3 · DEB | Debêntures | R$ 9,1 mi | 0,1% |
| BANCO VOLKSWAGEN S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 8,4 mi | 0,1% |
| BANCO VOLKSWAGEN S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 7,9 mi | 0,1% |
| MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 7,9 mi | 0,1% |
| BCO VOTORANTIM S A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 7,7 mi | 0,1% |
| ELET25 · DEB | Debêntures | R$ 6,1 mi | 0,1% |
| SNGOA3 · DEB | Debêntures | R$ 6,0 mi | 0,1% |
| BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 5,6 mi | 0,1% |
| BANCO SANTANDER BRASIL S A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 5,6 mi | 0,1% |
| MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 5,5 mi | 0,1% |
| BCO VOTORANTIM S A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 5,3 mi | 0,1% |
| CMGD18 · DEB | Debêntures | R$ 5,3 mi | 0,1% |
| IGTAA3 · DEB | Debêntures | R$ 5,3 mi | 0,1% |
| CPGT17 · DEB | Debêntures | R$ 5,0 mi | <0,1% |
| ENMTB2 · DEB | Debêntures | R$ 4,6 mi | <0,1% |
| ENERB5 · DEB | Debêntures | R$ 4,6 mi | <0,1% |
| ELTN19 · DEB | Debêntures | R$ 4,4 mi | <0,1% |
| ANHBA5 · DEB | Debêntures | R$ 4,4 mi | <0,1% |
| BANCO BRADESCO S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 4,4 mi | <0,1% |
| BCO DO NORDESTE DO BRASIL S A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 4,0 mi | <0,1% |
| TIET19 · DEB | Debêntures | R$ 3,9 mi | <0,1% |
| BCO DO BRASIL S A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 3,9 mi | <0,1% |
| BCO VOTORANTIM S A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 3,7 mi | <0,1% |
| BCO VOTORANTIM S A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 3,3 mi | <0,1% |
| CSMGB6 · DEB | Debêntures | R$ 3,2 mi | <0,1% |
| MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 3,1 mi | <0,1% |
| BANCO SAFRA S A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 3,0 mi | <0,1% |
| BANCO CSF S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 2,9 mi | <0,1% |
| MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 2,8 mi | <0,1% |
| BCO DO NORDESTE DO BRASIL S A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 2,7 mi | <0,1% |
| BCO VOTORANTIM S A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 2,6 mi | <0,1% |
| FENS12 · DEB | Debêntures | R$ 2,2 mi | <0,1% |
| ITSA17 · DEB | Debêntures | R$ 2,1 mi | <0,1% |
| MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,9 mi | <0,1% |
| BANCO SAFRA S A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,8 mi | <0,1% |
| BCO DO NORDESTE DO BRASIL S A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,8 mi | <0,1% |
| BANCO DAYCOVAL SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,7 mi | <0,1% |
| BANCO MERCEDES BENZ DO BR SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,5 mi | <0,1% |
| BANCO DAYCOVAL SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,4 mi | <0,1% |
| BANCO BRADESCO S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,3 mi | <0,1% |
| SAPRC1 · DEB | Debêntures | R$ 1,0 mi | <0,1% |
| Valores a Receber | Valores a receber | R$ 883.721 | <0,1% |
| DEBENTURES - 15/09/2028 | Vendas a termo a receber | R$ 794.989 | <0,1% |
| BCO COOPERATIVO SICREDI S A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 680.345 | <0,1% |
| BANCO BRADESCO S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 649.323 | <0,1% |
| BCO VOTORANTIM S A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 440.006 | <0,1% |
| RADL14 · DEB | Debêntures | R$ 411.227 | <0,1% |
| SAELA4 · DEB | Debêntures | R$ 357.833 | <0,1% |
| ENERC3 · DEB | Debêntures | R$ 334.710 | <0,1% |
| SNGO19 · DEB | Debêntures | R$ 292.634 | <0,1% |
| BANCO DAYCOVAL SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 188.991 | <0,1% |
| BANCO BRADESCO S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 84.153 | <0,1% |
| BANCO SAFRA S A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 10.939 | <0,1% |
| Disponibilidades | Disponibilidades | R$ 10.000 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jul/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 03/10/2025.
- Patrimônio
- R$ 10,2 bi → R$ 10,1 bi
- Cotistas
- 1 → 1
Cadastro
- CNPJ
- 58.689.667/0001-23
- Gestor
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Custodiante
- BANCO SAFRA S/A
- Auditor
- DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 08/01/2024
- Adaptação à RCVM 175
- 08/01/2025
- Código CVM
- 559288
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,22%105% CDI | +1,04%104% CDI | +1,18%97% CDI | +1,11%102% CDI | +1,18%110% CDI | +1,14%102% CDI | +1,27%105% CDI | +1,13%104% CDI | +1,09%100% CDI | +1,08%101% CDI | +0,41%*101% CDI | — | +12,50%*103% CDI |
| 2025 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +1,14%*102% CDI | +1,10%105% CDI | +1,27%104% CDI | +3,55%*104% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o SAFRA AGILITÉ MASTER FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RF CP RESP LIMITADA
Quem é o gestor do SAFRA AGILITÉ MASTER FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RF CP RESP LIMITADA?
A gestão é da SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A, e a administração, da SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o SAFRA AGILITÉ MASTER FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RF CP RESP LIMITADA?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +14,64%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Quem pode investir no SAFRA AGILITÉ MASTER FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RF CP RESP LIMITADA?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o SAFRA AGILITÉ MASTER FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RF CP RESP LIMITADA investe?
Na carteira de jul/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Depósitos a prazo e outros títulos de IF (38,7%), Debêntures (24,9%), Operações Compromissadas (16,6%).
Qual é o patrimônio do SAFRA AGILITÉ MASTER FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RF CP RESP LIMITADA?
R$ 10,1 bi, com 1 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.