Fundo de Renda Fixa · CNPJ 58.689.667/0001-23 · Gestão: SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
SAFRA AGILITÉ MASTER FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RF CP RESP LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +14,64%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (103% do CDI). Patrimônio de R$ 10,1 bi e 1 cotistas. Gestão: SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Cota
- R$ 116,486068
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +14,64%
- 103% do CDI
- Patrimônio
- R$ 10,1 bi
- Cotistas
- 1
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 03/10/2025 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +1,11% | +1,07% | 103% |
| 6 meses | +7,09% | +6,88% | 103% |
| 12 meses | +14,64% | +14,20% | 103% |
| Desde 03/10/2025 | +16,49% | +15,98% | 103% |
Índices
Desde 03/10/2025 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 0,13%
- Maior queda
- 0,00%
- Sharpe (12 meses)
- 3,36
- Meses positivos
- 12 de 12
- Meses acima do CDI
- 11 de 12
- Melhor mês
- +1,27% · jul/26
- Pior mês
- +1,04% · fev/26
Carteira · jun/2026
Ver os 154 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2033 | Operações Compromissadas | R$ 2,14 bi | 20,8% |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL S A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,02 bi | 9,9% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2028 | Títulos Públicos | R$ 482,6 mi | 4,7% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2027 | Títulos Públicos | R$ 413,0 mi | 4,0% |
| BANCO SANTANDER BRASIL S A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 381,3 mi | 3,7% |
| ALDEBARAN II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE … | Cotas de Fundos | R$ 335,5 mi | 3,3% |
| ALDEBARAN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMI… | Cotas de Fundos | R$ 323,4 mi | 3,1% |
| BCO DO BRASIL S A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 308,5 mi | 3,0% |
| TFLEA8 · DEB | Debêntures | R$ 274,0 mi | 2,7% |
| BANCO BRADESCO S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 203,6 mi | 2,0% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2028 | Títulos Públicos | R$ 191,0 mi | 1,9% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 06/2032 | Títulos Públicos | R$ 153,6 mi | 1,5% |
| BANCO SAFRA S A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 139,9 mi | 1,4% |
| SBSPA1 · DEB | Debêntures | R$ 128,0 mi | 1,2% |
| BANCO BTG PACTUAL S A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 115,9 mi | 1,1% |
| BANCO CSF S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 108,6 mi | 1,1% |
| BSA318 · DEB | Debêntures | R$ 98,8 mi | 1,0% |
| ITAU UNIBANCO HOLDING S A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 96,5 mi | 0,9% |
| BANCO SAFRA S A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 95,6 mi | 0,9% |
| RDORC4 · DEB | Debêntures | R$ 94,8 mi | 0,9% |
| VEBMA7 · DEB | Debêntures | R$ 93,2 mi | 0,9% |
| BANCO BRADESCO S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 92,5 mi | 0,9% |
| BANCO VOLKSWAGEN S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 91,3 mi | 0,9% |
| ITSA18 · DEB | Debêntures | R$ 90,3 mi | 0,9% |
| RADL19 · DEB | Debêntures | R$ 81,7 mi | 0,8% |
| ITAU UNIBANCO HOLDING S A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 80,0 mi | 0,8% |
| CMGDA3 · DEB | Debêntures | R$ 78,3 mi | 0,8% |
| RADLA0 · DEB | Debêntures | R$ 73,1 mi | 0,7% |
| CIEL17 · DEB | Debêntures | R$ 70,4 mi | 0,7% |
| CIEL18 · DEB | Debêntures | R$ 69,7 mi | 0,7% |
| BANCO BTG PACTUAL S A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 69,1 mi | 0,7% |
| BSA3A0 · DEB | Debêntures | R$ 67,7 mi | 0,7% |
| EEELA5 · DEB | Debêntures | R$ 66,0 mi | 0,6% |
| SBSPD7 · DEB | Debêntures | R$ 61,0 mi | 0,6% |
| PALFA4 · DEB | Debêntures | R$ 60,8 mi | 0,6% |
| SCANIA BANCO S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 58,4 mi | 0,6% |
| DXCO13 · DEB | Debêntures | R$ 52,5 mi | 0,5% |
| TOTS16 · DEB | Debêntures | R$ 51,2 mi | 0,5% |
| CMGDA2 · DEB | Debêntures | R$ 51,1 mi | 0,5% |
| GGBRA9 · DEB | Debêntures | R$ 49,8 mi | 0,5% |
| CMGDA0 · DEB | Debêntures | R$ 49,6 mi | 0,5% |
| ITAU UNIBANCO HOLDING S A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 47,2 mi | 0,5% |
| ITAU UNIBANCO HOLDING S A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 47,1 mi | 0,5% |
| EBENA9 · DEB | Debêntures | R$ 44,2 mi | 0,4% |
| BANCO SANTANDER BRASIL S A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 43,8 mi | 0,4% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2027 | Títulos Públicos | R$ 43,8 mi | 0,4% |
| FLRY19 · DEB | Debêntures | R$ 41,7 mi | 0,4% |
| BANCO SAFRA S A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 41,5 mi | 0,4% |
| TBSP12 · DEB | Debêntures | R$ 40,5 mi | 0,4% |
| PALFA6 · DEB | Debêntures | R$ 39,9 mi | 0,4% |
| BANCO FIDIS S A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 38,4 mi | 0,4% |
| CPGT19 · DEB | Debêntures | R$ 38,4 mi | 0,4% |
| ENGIB1 · DEB | Debêntures | R$ 37,7 mi | 0,4% |
| BANCO SAFRA S A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 36,1 mi | 0,4% |
| ENGIC4 · DEB | Debêntures | R$ 35,2 mi | 0,3% |
| BANCO C6 CONSIGNADO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 34,6 mi | 0,3% |
| GGBRA7 · DEB | Debêntures | R$ 34,5 mi | 0,3% |
| CPFPA6 · DEB | Debêntures | R$ 34,2 mi | 0,3% |
| RDORD4 · DEB | Debêntures | R$ 33,3 mi | 0,3% |
| GGBRA8 · DEB | Debêntures | R$ 31,4 mi | 0,3% |
| BANCO BTG PACTUAL S A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 31,3 mi | 0,3% |
| BANCO GM S.A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 31,2 mi | 0,3% |
| ELET24 · DEB | Debêntures | R$ 30,2 mi | 0,3% |
| BANCO SAFRA S A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 28,6 mi | 0,3% |
| PETROLEO BRASILEIRO S A - PETROBRAS | Títulos de Crédito Privado | R$ 27,2 mi | 0,3% |
| BANCO B M G S A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 26,8 mi | 0,3% |
| BANCO VOLKSWAGEN S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 26,7 mi | 0,3% |
| CGASA5 · DEB | Debêntures | R$ 25,6 mi | 0,2% |
| CGASA3 · DEB | Debêntures | R$ 25,5 mi | 0,2% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS STELLANTIS MOBILITY I - RESPONSAB… | Cotas de Fundos | R$ 25,3 mi | 0,2% |
| TAEEA9 · DEB | Debêntures | R$ 25,1 mi | 0,2% |
| BANCO SAFRA S A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 24,7 mi | 0,2% |
| CPGT29 · DEB | Debêntures | R$ 24,4 mi | 0,2% |
| BANCO SAFRA S A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 22,5 mi | 0,2% |
| CSMGB0 · DEB | Debêntures | R$ 20,1 mi | 0,2% |
| BANCO BTG PACTUAL S A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 19,8 mi | 0,2% |
| RDORC7 · DEB | Debêntures | R$ 19,4 mi | 0,2% |
| BANCO BBM S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 19,3 mi | 0,2% |
| ESCEA6 · DEB | Debêntures | R$ 18,4 mi | 0,2% |
| BANCO VOLKSWAGEN S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 18,2 mi | 0,2% |
| BANCO SANTANDER BRASIL S A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 18,0 mi | 0,2% |
| BANCO BTG PACTUAL S A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 18,0 mi | 0,2% |
| CSMGD1 · DEB | Debêntures | R$ 17,4 mi | 0,2% |
| CEEBA7 · DEB | Debêntures | R$ 17,3 mi | 0,2% |
| BANCO FIDIS S A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 17,3 mi | 0,2% |
| Valores a Pagar | Valores a pagar | R$ 16,5 mi | 0,2% |
| BCO DO BRASIL S A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 16,3 mi | 0,2% |
| FLRY29 · DEB | Debêntures | R$ 15,6 mi | 0,2% |
| CEPEA3 · DEB | Debêntures | R$ 15,1 mi | 0,1% |
| BCO VOTORANTIM S A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 14,8 mi | 0,1% |
| CSMGA9 · DEB | Debêntures | R$ 14,5 mi | 0,1% |
| TAEEA5 · DEB | Debêntures | R$ 13,8 mi | 0,1% |
| BCO DO NORDESTE DO BRASIL S A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 13,8 mi | 0,1% |
| BANCO FIDIS S A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 13,6 mi | 0,1% |
| SBSPB1 · DEB | Debêntures | R$ 13,4 mi | 0,1% |
| BANCO SAFRA S A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 13,3 mi | 0,1% |
| CIELO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Cotas de Fundos | R$ 12,9 mi | 0,1% |
| ITAU UNIBANCO HOLDING S A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 12,7 mi | 0,1% |
| KLBNA2 · DEB | Debêntures | R$ 12,5 mi | 0,1% |
| CSRNA2 · DEB | Debêntures | R$ 12,1 mi | 0,1% |
| PASS12 · DEB | Debêntures | R$ 11,0 mi | 0,1% |
| ESCEB6 · DEB | Debêntures | R$ 10,7 mi | 0,1% |
| BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 10,3 mi | 0,1% |
| SBSPD3 · DEB | Debêntures | R$ 9,6 mi | 0,1% |
| BANCO VOLKSWAGEN S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 8,3 mi | 0,1% |
| BANCO VOLKSWAGEN S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 7,8 mi | 0,1% |
| BCO VOTORANTIM S A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 7,6 mi | 0,1% |
| ELET25 · DEB | Debêntures | R$ 6,1 mi | 0,1% |
| SNGOA3 · DEB | Debêntures | R$ 6,0 mi | 0,1% |
| BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 5,6 mi | 0,1% |
| BANCO SANTANDER BRASIL S A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 5,5 mi | 0,1% |
| MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 5,4 mi | 0,1% |
| CMGD18 · DEB | Debêntures | R$ 5,2 mi | 0,1% |
| IGTAA3 · DEB | Debêntures | R$ 5,2 mi | 0,1% |
| CPGT17 · DEB | Debêntures | R$ 4,9 mi | <0,1% |
| TIET19 · DEB | Debêntures | R$ 4,7 mi | <0,1% |
| ENERB5 · DEB | Debêntures | R$ 4,5 mi | <0,1% |
| ENMTB2 · DEB | Debêntures | R$ 4,5 mi | <0,1% |
| BCO DO NORDESTE DO BRASIL S A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 4,5 mi | <0,1% |
| ELTN19 · DEB | Debêntures | R$ 4,4 mi | <0,1% |
| ANHBA5 · DEB | Debêntures | R$ 4,4 mi | <0,1% |
| BCO DO NORDESTE DO BRASIL S A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 3,9 mi | <0,1% |
| BCO DO BRASIL S A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 3,8 mi | <0,1% |
| BCO VOTORANTIM S A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 3,3 mi | <0,1% |
| CSMGB6 · DEB | Debêntures | R$ 3,1 mi | <0,1% |
| MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 3,1 mi | <0,1% |
| BANCO SAFRA S A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 2,9 mi | <0,1% |
| BANCO CSF S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 2,8 mi | <0,1% |
| MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 2,8 mi | <0,1% |
| RDORD9 · DEB | Debêntures | R$ 2,6 mi | <0,1% |
| BANCO BRADESCO S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 2,5 mi | <0,1% |
| FENS12 · DEB | Debêntures | R$ 2,1 mi | <0,1% |
| MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,9 mi | <0,1% |
| SBSPF8 · DEB | Debêntures | R$ 1,8 mi | <0,1% |
| BANCO SAFRA S A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,8 mi | <0,1% |
| BCO DO NORDESTE DO BRASIL S A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,8 mi | <0,1% |
| BANCO DAYCOVAL SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,6 mi | <0,1% |
| ITSA17 · DEB | Debêntures | R$ 1,4 mi | <0,1% |
| BANCO DAYCOVAL SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,4 mi | <0,1% |
| BANCO BRADESCO S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,3 mi | <0,1% |
| SAPRC1 · DEB | Debêntures | R$ 992.919 | <0,1% |
| BCO COOPERATIVO SICREDI S A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 671.968 | <0,1% |
| BANCO BRADESCO S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 641.346 | <0,1% |
| Valores a Receber | Valores a receber | R$ 639.781 | <0,1% |
| SNGO19 · DEB | Debêntures | R$ 585.400 | <0,1% |
| DEBENTURES - 15/09/2028 | Vendas a termo a receber | R$ 500.896 | <0,1% |
| BCO VOTORANTIM S A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 434.624 | <0,1% |
| RADL14 · DEB | Debêntures | R$ 406.056 | <0,1% |
| SAELA4 · DEB | Debêntures | R$ 353.150 | <0,1% |
| ENERC3 · DEB | Debêntures | R$ 330.018 | <0,1% |
| BANCO DAYCOVAL SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 186.654 | <0,1% |
| BANCO BRADESCO S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 83.127 | <0,1% |
| BANCO SAFRA S A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 10.805 | <0,1% |
| Disponibilidades | Disponibilidades | R$ 10.000 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jun/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 03/10/2025.
- Patrimônio
- R$ 10,2 bi → R$ 10,1 bi
- Cotistas
- 1 → 1
Cadastro
- CNPJ
- 58.689.667/0001-23
- Gestor
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Custodiante
- BANCO SAFRA S/A
- Auditor
- DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 08/01/2024
- Adaptação à RCVM 175
- 08/01/2025
- Código CVM
- 559288
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,22%105% CDI | +1,04%104% CDI | +1,18%97% CDI | +1,11%102% CDI | +1,18%110% CDI | +1,14%102% CDI | +1,27%105% CDI | +1,13%104% CDI | +1,09%100% CDI | +1,08%101% CDI | +0,41%*101% CDI | — | +12,50%*103% CDI |
| 2025 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +1,14%*102% CDI | +1,10%105% CDI | +1,27%104% CDI | +3,55%*104% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o SAFRA AGILITÉ MASTER FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RF CP RESP LIMITADA
Quem é o gestor do SAFRA AGILITÉ MASTER FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RF CP RESP LIMITADA?
A gestão é da SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A, e a administração, da SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o SAFRA AGILITÉ MASTER FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RF CP RESP LIMITADA?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +14,64%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Quem pode investir no SAFRA AGILITÉ MASTER FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RF CP RESP LIMITADA?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o SAFRA AGILITÉ MASTER FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RF CP RESP LIMITADA investe?
Na carteira de jun/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Depósitos a prazo e outros títulos de IF (35,3%), Debêntures (24,2%), Operações Compromissadas (20,9%).
Qual é o patrimônio do SAFRA AGILITÉ MASTER FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RF CP RESP LIMITADA?
R$ 10,1 bi, com 1 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.