Fundo de Renda Fixa · CNPJ 59.376.795/0001-80 · Gestão: PRINZ GESTORA DE RECURSOS LTDA.
PRINZ LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +14,32%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (101% do CDI). Patrimônio de R$ 437,1 mi e 3.339 cotistas. Gestão: PRINZ GESTORA DE RECURSOS LTDA.
- Cota
- R$ 1,243074
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +14,32%
- 101% do CDI
- Patrimônio
- R$ 437,1 mi
- Cotistas
- 3.339
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 14/04/2025 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +1,05% | +1,07% | 98% |
| 6 meses | +6,93% | +6,88% | 101% |
| 12 meses | +14,32% | +14,20% | 101% |
| Desde 14/04/2025 | +24,31% | +23,83% | 102% |
Índices
Desde 14/04/2025 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 0,09%
- Maior queda
- 0,00%
- Sharpe (12 meses)
- 2,32
- Meses positivos
- 18 de 18
- Meses acima do CDI
- 15 de 18
- Melhor mês
- +1,33% · jul/25
- Pior mês
- +1,00% · fev/26
Carteira · ago/2026
Neste mês, 100,0% da carteira ainda não foi divulgado pelo gestor (a CVM permite adiar a divulgação de parte dos ativos).
Ver os 0 maiores de 6 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 399,7 mi | 78,5% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Títulos Públicos | R$ 84,8 mi | 16,7% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Cotas de Fundos | R$ 21,0 mi | 4,1% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Valores a pagar | R$ 3,6 mi | 0,7% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Valores a receber | R$ 16.184 | <0,1% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Disponibilidades | R$ 2.000 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência ago/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 14/04/2025.
- Patrimônio
- R$ 16,8 mi → R$ 437,1 mi
- Cotistas
- 41 → 3.339
Cadastro
- CNPJ
- 59.376.795/0001-80
- Gestor
- PRINZ GESTORA DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
- Custodiante
- S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
- Auditor
- PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Baixa Crédito Livre
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- Não se aplica
- Início
- 07/02/2025
- Adaptação à RCVM 175
- 10/02/2025
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,18%102% CDI | +1,00%101% CDI | +1,24%102% CDI | +1,07%98% CDI | +1,07%100% CDI | +1,14%102% CDI | +1,24%102% CDI | +1,10%100% CDI | +1,09%101% CDI | +1,05%98% CDI | +0,41%*101% CDI | — | +12,23%*101% CDI |
| 2025 | — | — | — | +0,62%*118% CDI | +1,17%103% CDI | +1,12%102% CDI | +1,33%104% CDI | +1,20%103% CDI | +1,25%102% CDI | +1,28%100% CDI | +1,07%101% CDI | +1,24%102% CDI | +10,76%*103% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o PRINZ LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO
Quem é o gestor do PRINZ LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO?
A gestão é da PRINZ GESTORA DE RECURSOS LTDA, e a administração, da XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o PRINZ LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +14,32%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Quem pode investir no PRINZ LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Qual é o patrimônio do PRINZ LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO?
R$ 437,1 mi, com 3.339 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.