Fundo de Renda Fixa · CNPJ 59.376.795/0001-80 · Gestão: PRINZ GESTORA DE RECURSOS LTDA.
PRINZ LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +14,32%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (101% do CDI). Patrimônio de R$ 437,1 mi e 3.339 cotistas. Gestão: PRINZ GESTORA DE RECURSOS LTDA.
- Cota
- R$ 1,243074
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +14,32%
- 101% do CDI
- Patrimônio
- R$ 437,1 mi
- Cotistas
- 3.339
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 14/04/2025 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +1,05% | +1,07% | 98% |
| 6 meses | +6,93% | +6,88% | 101% |
| 12 meses | +14,32% | +14,20% | 101% |
| Desde 14/04/2025 | +24,31% | +23,83% | 102% |
Índices
Desde 14/04/2025 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 0,09%
- Maior queda
- 0,00%
- Sharpe (12 meses)
- 2,32
- Meses positivos
- 18 de 18
- Meses acima do CDI
- 15 de 18
- Melhor mês
- +1,33% · jul/25
- Pior mês
- +1,00% · fev/26
Carteira · jul/2026
Ver os 217 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP L… | Cotas de Fundos | R$ 30,6 mi | 6,3% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2029 | Títulos Públicos | R$ 24,7 mi | 5,0% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2030 | Títulos Públicos | R$ 22,6 mi | 4,6% |
| SAFRAS/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 17,0 mi | 3,5% |
| BANCOBRADESCO | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 15,5 mi | 3,2% |
| BANCOAGIBANKS.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 14,4 mi | 2,9% |
| PARANABCOSA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 14,0 mi | 2,9% |
| BCOINDUSCOM | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 13,0 mi | 2,7% |
| BANCOVOTORANTIMS.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 11,4 mi | 2,3% |
| BANCOXPS.A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 10,4 mi | 2,1% |
| BRPARTNERSBANCOINVESTIMENTOSA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 10,2 mi | 2,1% |
| SAFRAS/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 8,6 mi | 1,8% |
| BANCODOBRASIL | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 8,4 mi | 1,7% |
| BCOBTGPACTUAL | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 7,8 mi | 1,6% |
| BANCOPANS/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 7,8 mi | 1,6% |
| MERCBRASIL | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 7,6 mi | 1,6% |
| MERCBRASIL | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 7,6 mi | 1,6% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 12/2030 | Títulos Públicos | R$ 6,4 mi | 1,3% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 06/2030 | Títulos Públicos | R$ 6,2 mi | 1,3% |
| BANCOBRADESCO | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 6,0 mi | 1,2% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2029 | Títulos Públicos | R$ 5,6 mi | 1,1% |
| BCODAYCOVALSA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 5,4 mi | 1,1% |
| PARANABCOSA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 5,3 mi | 1,1% |
| BCOVOLKSWAGENSA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 5,2 mi | 1,1% |
| BCOJOHNDEERESA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 5,2 mi | 1,1% |
| BCOSANTANDER(BRASIL)SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 5,2 mi | 1,1% |
| NUFINANCEIRAS.A.SOCIEDADEDECREDITOFINANCIAMENTOEINVE | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 5,1 mi | 1,0% |
| BCOGMACSA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 5,0 mi | 1,0% |
| BANCODOBRASIL | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 4,9 mi | 1,0% |
| BANCOXPS.A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 4,9 mi | 1,0% |
| BCOABCBRASILSA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 4,5 mi | 0,9% |
| NUFINANCEIRAS.A.SOCIEDADEDECREDITOFINANCIAMENTOEINVE | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 4,5 mi | 0,9% |
| BANCOBRADESCO | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 4,5 mi | 0,9% |
| BCOCOOPERATIVOSICREDISABANSICREDI | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 4,3 mi | 0,9% |
| BANCOXPS.A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 4,3 mi | 0,9% |
| BCOCNHCAPITAL | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 4,0 mi | 0,8% |
| BCOVOLKSWAGENSA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 3,8 mi | 0,8% |
| BANCOVOTORANTIMS.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 3,7 mi | 0,8% |
| BCORODOBENSS.A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 3,6 mi | 0,7% |
| BCOSANTANDER(BRASIL)SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 3,6 mi | 0,7% |
| BANCOVOTORANTIMS.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 3,6 mi | 0,7% |
| BCOVOLKSWAGENSA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 3,6 mi | 0,7% |
| ValoresaPagar | Valores a pagar | R$ 3,6 mi | 0,7% |
| BANCOVOTORANTIMS.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 3,5 mi | 0,7% |
| BCOSANTANDER(BRASIL)SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 3,5 mi | 0,7% |
| NUFINANCEIRAS.A.SOCIEDADEDECREDITOFINANCIAMENTOEINVE | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 3,5 mi | 0,7% |
| BANCOBRADESCO | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 3,5 mi | 0,7% |
| BANCOVOTORANTIMS.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 3,2 mi | 0,7% |
| BRPARTNERSBANCOINVESTIMENTOSA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 3,2 mi | 0,7% |
| BCOABCBRASILSA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 3,2 mi | 0,6% |
| BCOVOLKSWAGENSA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 3,1 mi | 0,6% |
| BRPARTNERSBANCOINVESTIMENTOSA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 3,1 mi | 0,6% |
| BCOABCBRASILSA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 3,0 mi | 0,6% |
| BRPARTNERSBANCOINVESTIMENTOSA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 3,0 mi | 0,6% |
| BCOBTGPACTUAL | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 3,0 mi | 0,6% |
| MERCBRASIL | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 2,9 mi | 0,6% |
| BRPARTNERSBANCOINVESTIMENTOSA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 2,9 mi | 0,6% |
| BCOBTGPACTUAL | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 2,7 mi | 0,5% |
| BCOABCBRASILSA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 2,7 mi | 0,5% |
| BCOABCBRASILSA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 2,7 mi | 0,5% |
| BCODAYCOVALSA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 2,5 mi | 0,5% |
| BCOSANTANDER(BRASIL)SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 2,5 mi | 0,5% |
| BANCOAGIBANKS.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 2,4 mi | 0,5% |
| PARANABCOSA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 2,4 mi | 0,5% |
| BCOBTGPACTUAL | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 2,3 mi | 0,5% |
| BcoPSAFinance | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 2,3 mi | 0,5% |
| BcoPSAFinance | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 2,3 mi | 0,5% |
| BCOSANTANDER(BRASIL)SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 2,2 mi | 0,5% |
| BCOINDUSCOM | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 2,2 mi | 0,5% |
| BCOABCBRASILSA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 2,2 mi | 0,4% |
| MERCBRASIL | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 2,1 mi | 0,4% |
| BCODAYCOVALSA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 2,1 mi | 0,4% |
| BANCOPANS/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,9 mi | 0,4% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2030 | Títulos Públicos | R$ 1,9 mi | 0,4% |
| BCOBTGPACTUAL | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,9 mi | 0,4% |
| BCOVOLKSWAGENSA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,9 mi | 0,4% |
| BRPARTNERSBANCOINVESTIMENTOSA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,8 mi | 0,4% |
| NUFINANCEIRAS.A.SOCIEDADEDECREDITOFINANCIAMENTOEINVE | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,8 mi | 0,4% |
| BANCOVOTORANTIMS.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,8 mi | 0,4% |
| BCODAYCOVALSA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,7 mi | 0,4% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2028 | Títulos Públicos | R$ 1,7 mi | 0,3% |
| BANCOPANS/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,7 mi | 0,3% |
| BANCORANDON | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,6 mi | 0,3% |
| BANCOBRADESCO | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,5 mi | 0,3% |
| BCOCOOPERATIVOSICREDISABANSICREDI | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,4 mi | 0,3% |
| BCOVOLKSWAGENSA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,3 mi | 0,3% |
| BCOVOLKSWAGENSA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,3 mi | 0,3% |
| BANCOAGIBANKS.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,3 mi | 0,3% |
| BCODAYCOVALSA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,3 mi | 0,3% |
| BCOABCBRASILSA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,2 mi | 0,3% |
| MERCBRASIL | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,2 mi | 0,2% |
| MERCBRASIL | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,2 mi | 0,2% |
| BCODAYCOVALSA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,2 mi | 0,2% |
| BCOBTGPACTUAL | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,2 mi | 0,2% |
| BCOVOLKSWAGENSA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,2 mi | 0,2% |
| BCOBTGPACTUAL | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,2 mi | 0,2% |
| BANCOAGIBANKS.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,2 mi | 0,2% |
| SAFRAS/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,2 mi | 0,2% |
| BcoPSAFinance | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,1 mi | 0,2% |
| BCOBTGPACTUAL | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,1 mi | 0,2% |
| BCOGMACSA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,1 mi | 0,2% |
| BCOCOOPERATIVOSICREDISABANSICREDI | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 865.189 | 0,2% |
| BANCOBRADESCO | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 855.175 | 0,2% |
| BANCOAGIBANKS.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 821.443 | 0,2% |
| SAFRAS/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 647.735 | 0,1% |
| BANCOAGIBANKS.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 453.201 | 0,1% |
| BANCOPANS/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 421.649 | 0,1% |
| BCOCNHCAPITAL | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 409.116 | 0,1% |
| BANCOPANS/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 390.751 | 0,1% |
| BCODAYCOVALSA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 362.923 | 0,1% |
| BANCOPANS/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 362.725 | 0,1% |
| BANCOPANS/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 247.176 | 0,1% |
| BANCOPANS/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 246.304 | 0,1% |
| BANCOAGIBANKS.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 242.671 | <0,1% |
| BANCOAGIBANKS.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 242.276 | <0,1% |
| BANCOAGIBANKS.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 228.253 | <0,1% |
| BANCOAGIBANKS.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 227.442 | <0,1% |
| BANCOAGIBANKS.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 221.199 | <0,1% |
| BANCOPANS/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 221.153 | <0,1% |
| BANCOAGIBANKS.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 217.829 | <0,1% |
| BCOABCBRASILSA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 213.560 | <0,1% |
| BCOABCBRASILSA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 202.721 | <0,1% |
| BANCOBRADESCO | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 190.546 | <0,1% |
| BANCOPANS/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 189.847 | <0,1% |
| BANCOAGIBANKS.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 179.822 | <0,1% |
| BANCOAGIBANKS.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 169.739 | <0,1% |
| BANCOPANS/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 164.562 | <0,1% |
| BANCOPANS/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 153.326 | <0,1% |
| BANCOPANS/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 151.458 | <0,1% |
| BANCOPANS/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 150.405 | <0,1% |
| BANCOAGIBANKS.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 146.758 | <0,1% |
| BANCOAGIBANKS.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 139.142 | <0,1% |
| BANCOPANS/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 131.359 | <0,1% |
| BANCOAGIBANKS.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 130.523 | <0,1% |
| BCOABCBRASILSA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 128.574 | <0,1% |
| BANCOAGIBANKS.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 125.322 | <0,1% |
| BANCOAGIBANKS.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 124.091 | <0,1% |
| BANCOPANS/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 122.288 | <0,1% |
| BANCOAGIBANKS.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 112.784 | <0,1% |
| BANCOAGIBANKS.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 110.093 | <0,1% |
| BANCOAGIBANKS.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 109.393 | <0,1% |
| BANCOAGIBANKS.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 109.301 | <0,1% |
| BANCOAGIBANKS.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 103.653 | <0,1% |
| BANCOAGIBANKS.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 97.763 | <0,1% |
| BANCOAGIBANKS.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 96.424 | <0,1% |
| BANCOPANS/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 95.507 | <0,1% |
| BANCOAGIBANKS.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 91.289 | <0,1% |
| BANCOAGIBANKS.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 85.516 | <0,1% |
| BANCOPANS/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 83.980 | <0,1% |
| BANCOPANS/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 82.151 | <0,1% |
| BANCOAGIBANKS.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 81.309 | <0,1% |
| BANCOAGIBANKS.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 79.836 | <0,1% |
| BANCOPANS/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 77.878 | <0,1% |
| BANCOPANS/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 76.427 | <0,1% |
| BANCOAGIBANKS.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 75.340 | <0,1% |
| BANCOAGIBANKS.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 71.378 | <0,1% |
| BANCOAGIBANKS.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 69.949 | <0,1% |
| BANCOAGIBANKS.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 68.150 | <0,1% |
| BANCOAGIBANKS.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 68.050 | <0,1% |
| BANCOPANS/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 67.428 | <0,1% |
| BANCOAGIBANKS.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 60.543 | <0,1% |
| BANCOAGIBANKS.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 59.588 | <0,1% |
| BANCOAGIBANKS.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 58.461 | <0,1% |
| BANCOAGIBANKS.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 57.510 | <0,1% |
| BANCOAGIBANKS.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 55.996 | <0,1% |
| BANCOAGIBANKS.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 55.518 | <0,1% |
| BANCOAGIBANKS.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 53.798 | <0,1% |
| BANCOAGIBANKS.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 51.079 | <0,1% |
| BANCOAGIBANKS.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 50.135 | <0,1% |
| BANCOAGIBANKS.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 50.108 | <0,1% |
| BANCOAGIBANKS.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 49.987 | <0,1% |
| BANCOAGIBANKS.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 47.436 | <0,1% |
| BANCOPANS/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 47.317 | <0,1% |
| BANCOPANS/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 44.629 | <0,1% |
| BANCOAGIBANKS.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 44.370 | <0,1% |
| BANCOPANS/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 43.405 | <0,1% |
| BANCOAGIBANKS.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 43.334 | <0,1% |
| BANCOAGIBANKS.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 42.733 | <0,1% |
| BANCOAGIBANKS.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 42.353 | <0,1% |
| BANCOAGIBANKS.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 40.873 | <0,1% |
| BANCOPANS/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 40.101 | <0,1% |
| BANCOPANS/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 40.086 | <0,1% |
| BANCOAGIBANKS.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 36.383 | <0,1% |
| BANCOAGIBANKS.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 35.789 | <0,1% |
| BANCOAGIBANKS.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 35.612 | <0,1% |
| BANCOPANS/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 35.494 | <0,1% |
| BANCOAGIBANKS.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 34.791 | <0,1% |
| BANCOAGIBANKS.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 32.837 | <0,1% |
| BANCOAGIBANKS.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 32.754 | <0,1% |
| BANCOAGIBANKS.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 32.512 | <0,1% |
| BANCOAGIBANKS.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 30.995 | <0,1% |
| BANCOPANS/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 28.777 | <0,1% |
| BANCOPANS/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 28.555 | <0,1% |
| BANCOAGIBANKS.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 27.346 | <0,1% |
| BANCOAGIBANKS.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 27.296 | <0,1% |
| BANCOAGIBANKS.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 25.636 | <0,1% |
| BANCOAGIBANKS.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 24.972 | <0,1% |
| BANCOAGIBANKS.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 24.969 | <0,1% |
| BANCOAGIBANKS.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 24.736 | <0,1% |
| BANCOAGIBANKS.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 24.730 | <0,1% |
| BANCOPANS/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 23.566 | <0,1% |
| BANCOPANS/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 23.527 | <0,1% |
| BANCOAGIBANKS.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 22.870 | <0,1% |
| BANCOAGIBANKS.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 22.390 | <0,1% |
| BANCOPANS/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 22.082 | <0,1% |
| ValoresaReceber | Valores a receber | R$ 19.951 | <0,1% |
| BANCOAGIBANKS.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 19.202 | <0,1% |
| BANCOAGIBANKS.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 18.768 | <0,1% |
| BANCOAGIBANKS.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 17.129 | <0,1% |
| BANCOAGIBANKS.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 16.876 | <0,1% |
| BANCOPANS/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 16.377 | <0,1% |
| BANCOAGIBANKS.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 16.001 | <0,1% |
| BANCOPANS/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 15.915 | <0,1% |
| BANCOAGIBANKS.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 15.177 | <0,1% |
| BANCOPANS/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 14.667 | <0,1% |
| Disponibilidade | Disponibilidades | R$ 2.000 | <0,1% |
| BANCOPANS/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1.433 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jul/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 14/04/2025.
- Patrimônio
- R$ 16,8 mi → R$ 437,1 mi
- Cotistas
- 41 → 3.339
Cadastro
- CNPJ
- 59.376.795/0001-80
- Gestor
- PRINZ GESTORA DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
- Custodiante
- S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
- Auditor
- PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Baixa Crédito Livre
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- Não se aplica
- Início
- 07/02/2025
- Adaptação à RCVM 175
- 10/02/2025
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,18%102% CDI | +1,00%101% CDI | +1,24%102% CDI | +1,07%98% CDI | +1,07%100% CDI | +1,14%102% CDI | +1,24%102% CDI | +1,10%100% CDI | +1,09%101% CDI | +1,05%98% CDI | +0,41%*101% CDI | — | +12,23%*101% CDI |
| 2025 | — | — | — | +0,62%*118% CDI | +1,17%103% CDI | +1,12%102% CDI | +1,33%104% CDI | +1,20%103% CDI | +1,25%102% CDI | +1,28%100% CDI | +1,07%101% CDI | +1,24%102% CDI | +10,76%*103% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o PRINZ LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO
Quem é o gestor do PRINZ LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO?
A gestão é da PRINZ GESTORA DE RECURSOS LTDA, e a administração, da XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o PRINZ LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +14,32%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Quem pode investir no PRINZ LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o PRINZ LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO investe?
Na carteira de jul/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Depósitos a prazo e outros títulos de IF (79,5%), Títulos Públicos (14,2%), Cotas de Fundos (6,3%).
Qual é o patrimônio do PRINZ LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO?
R$ 437,1 mi, com 3.339 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.