Fundo de Renda Fixa · CNPJ 59.376.795/0001-80 · Gestão: PRINZ GESTORA DE RECURSOS LTDA.

PRINZ LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO

Q: Quem é o gestor do PRINZ LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO?

A gestão é da PRINZ GESTORA DE RECURSOS LTDA, e a administração, da XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.

Q: Quem pode investir no PRINZ LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO?

O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.

Q: Onde o PRINZ LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO investe?

Na carteira de jun/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Depósitos a prazo e outros títulos de IF (78,6%), Títulos Públicos (16,8%), Cotas de Fundos (4,6%).

Q: Qual é o patrimônio do PRINZ LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO?

R$ 437,1 mi, com 3.339 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.

Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +14,32%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (101% do CDI). Patrimônio de R$ 437,1 mi e 3.339 cotistas. Gestão: PRINZ GESTORA DE RECURSOS LTDA.

Cota: R$ 1,243074; em 12/11/2026
12 meses: +14,32%; 101% do CDI
Patrimônio: R$ 437,1 mi
Cotistas: 3.339

Rentabilidade acumulada

Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 14/04/2025 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).

Período	Fundo	CDI	% do CDI
1 mês	+1,05%	+1,07%	98%
6 meses	+6,93%	+6,88%	101%
12 meses	+14,32%	+14,20%	101%
Desde 14/04/2025	+24,31%	+23,83%	102%

Índices

Desde 14/04/2025 (até 24 meses).

Volatilidade ao ano: 0,09%
Maior queda: 0,00%
Sharpe (12 meses): 2,32
Meses positivos: 18 de 18
Meses acima do CDI: 15 de 18
Melhor mês: +1,33% · jul/25
Pior mês: +1,00% · fev/26

Carteira · jun/2026

Depósitos a prazo e outros títulos de IF77,7%
Títulos Públicos16,6%
Cotas de Fundos4,6%
Valores a pagar1,2%
Valores a receber0,0%
Disponibilidades0,0%

Ver os 192 ativos

Ativo	Tipo	Valor	% da carteira
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2029	Títulos Públicos	R$ 24,4 mi	5,2%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2030	Títulos Públicos	R$ 22,3 mi	4,7%
SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP L…	Cotas de Fundos	R$ 21,5 mi	4,6%
SAFRAS/A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 16,8 mi	3,6%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2029	Títulos Públicos	R$ 15,5 mi	3,3%
BANCOBRADESCO	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 15,3 mi	3,2%
BANCOAGIBANKS.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 14,2 mi	3,0%
PARANABCOSA	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 13,8 mi	2,9%
BCOINDUSCOM	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 12,9 mi	2,7%
BANCOVOTORANTIMS.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 11,2 mi	2,4%
BANCOXPS.A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 10,3 mi	2,2%
BRPARTNERSBANCOINVESTIMENTOSA	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 10,1 mi	2,1%
BANCODOBRASIL	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 8,3 mi	1,8%
MERCBRASIL	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 7,6 mi	1,6%
MERCBRASIL	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 7,6 mi	1,6%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 12/2030	Títulos Públicos	R$ 6,3 mi	1,3%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 06/2030	Títulos Públicos	R$ 6,1 mi	1,3%
BANCOBRADESCO	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 5,9 mi	1,3%
ValoresaPagar	Valores a pagar	R$ 5,6 mi	1,2%
BCODAYCOVALSA	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 5,3 mi	1,1%
PARANABCOSA	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 5,3 mi	1,1%
BCOVOLKSWAGENSA	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 5,1 mi	1,1%
SAFRAS/A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 5,1 mi	1,1%
BCOJOHNDEERESA	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 5,1 mi	1,1%
BCOSANTANDER(BRASIL)SA	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 5,1 mi	1,1%
NUFINANCEIRAS.A.SOCIEDADEDECREDITOFINANCIAMENTOEINVE	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 5,0 mi	1,1%
BCOGMACSA	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 5,0 mi	1,1%
BANCODOBRASIL	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 4,9 mi	1,0%
BANCOXPS.A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 4,8 mi	1,0%
BCOABCBRASILSA	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 4,4 mi	0,9%
NUFINANCEIRAS.A.SOCIEDADEDECREDITOFINANCIAMENTOEINVE	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 4,4 mi	0,9%
BANCOBRADESCO	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 4,4 mi	0,9%
BCOCOOPERATIVOSICREDISABANSICREDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 4,3 mi	0,9%
BANCOXPS.A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 4,2 mi	0,9%
MERCBRASIL	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 4,1 mi	0,9%
BCOCNHCAPITAL	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 4,0 mi	0,8%
BCOVOLKSWAGENSA	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 3,7 mi	0,8%
BANCOVOTORANTIMS.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 3,7 mi	0,8%
BCORODOBENSS.A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 3,6 mi	0,8%
BCOSANTANDER(BRASIL)SA	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 3,6 mi	0,8%
BANCOVOTORANTIMS.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 3,6 mi	0,8%
BCOVOLKSWAGENSA	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 3,6 mi	0,8%
BANCOVOTORANTIMS.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 3,4 mi	0,7%
BCOSANTANDER(BRASIL)SA	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 3,4 mi	0,7%
NUFINANCEIRAS.A.SOCIEDADEDECREDITOFINANCIAMENTOEINVE	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 3,4 mi	0,7%
BANCOBRADESCO	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 3,4 mi	0,7%
BANCOVOTORANTIMS.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 3,2 mi	0,7%
BRPARTNERSBANCOINVESTIMENTOSA	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 3,2 mi	0,7%
BCOABCBRASILSA	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 3,1 mi	0,7%
BCOVOLKSWAGENSA	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 3,1 mi	0,7%
BRPARTNERSBANCOINVESTIMENTOSA	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 3,1 mi	0,6%
BCOABCBRASILSA	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 3,0 mi	0,6%
BCOBTGPACTUAL	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 3,0 mi	0,6%
MERCBRASIL	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 2,9 mi	0,6%
BRPARTNERSBANCOINVESTIMENTOSA	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 2,8 mi	0,6%
BCOBTGPACTUAL	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 2,7 mi	0,6%
BCOABCBRASILSA	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 2,6 mi	0,6%
BCOABCBRASILSA	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 2,6 mi	0,6%
BANCOPANS/A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 2,6 mi	0,6%
BCOFIDISINVESTSA(EXBCOFIATSA)	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 2,6 mi	0,5%
BCOBTGPACTUAL	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 2,6 mi	0,5%
BCOSANTANDER(BRASIL)SA	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 2,4 mi	0,5%
BANCOAGIBANKS.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 2,4 mi	0,5%
PARANABCOSA	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 2,4 mi	0,5%
BCOBTGPACTUAL	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 2,3 mi	0,5%
BcoPSAFinance	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 2,2 mi	0,5%
BCOSANTANDER(BRASIL)SA	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 2,2 mi	0,5%
BCOINDUSCOM	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 2,2 mi	0,5%
BCOABCBRASILSA	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 2,2 mi	0,5%
MERCBRASIL	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 2,1 mi	0,4%
BCODAYCOVALSA	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 2,0 mi	0,4%
BANCOPANS/A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 1,9 mi	0,4%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2030	Títulos Públicos	R$ 1,9 mi	0,4%
BCOBTGPACTUAL	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 1,9 mi	0,4%
BCOVOLKSWAGENSA	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 1,8 mi	0,4%
BRPARTNERSBANCOINVESTIMENTOSA	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 1,8 mi	0,4%
NUFINANCEIRAS.A.SOCIEDADEDECREDITOFINANCIAMENTOEINVE	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 1,8 mi	0,4%
BANCOVOTORANTIMS.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 1,8 mi	0,4%
BCODAYCOVALSA	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 1,7 mi	0,4%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2028	Títulos Públicos	R$ 1,7 mi	0,4%
BANCOPANS/A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 1,6 mi	0,3%
BANCORANDON	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 1,6 mi	0,3%
BANCOBRADESCO	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 1,5 mi	0,3%
MERCBRASIL	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 1,5 mi	0,3%
BCOCOOPERATIVOSICREDISABANSICREDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 1,3 mi	0,3%
BCOVOLKSWAGENSA	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 1,3 mi	0,3%
BCOVOLKSWAGENSA	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 1,2 mi	0,3%
BANCOAGIBANKS.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 1,2 mi	0,3%
BCODAYCOVALSA	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 1,2 mi	0,3%
NUFINANCEIRAS.A.SOCIEDADEDECREDITOFINANCIAMENTOEINVE	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 1,2 mi	0,3%
BCOABCBRASILSA	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 1,2 mi	0,3%
MERCBRASIL	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 1,2 mi	0,3%
MERCBRASIL	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 1,2 mi	0,3%
BCOBTGPACTUAL	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 1,2 mi	0,3%
BCOVOLKSWAGENSA	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 1,2 mi	0,3%
BCOBTGPACTUAL	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 1,2 mi	0,2%
BANCOAGIBANKS.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 1,2 mi	0,2%
SAFRAS/A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 1,2 mi	0,2%
BcoPSAFinance	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 1,1 mi	0,2%
BCOBTGPACTUAL	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 1,1 mi	0,2%
BCOGMACSA	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 1,1 mi	0,2%
BCOCOOPERATIVOSICREDISABANSICREDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 854.604	0,2%
BANCOBRADESCO	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 844.766	0,2%
BANCOAGIBANKS.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 810.920	0,2%
BCOBTGPACTUAL	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 733.973	0,2%
SAFRAS/A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 639.717	0,1%
BANCOPANS/A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 416.343	0,1%
BCOCNHCAPITAL	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 403.980	0,1%
BANCOPANS/A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 385.664	0,1%
BCODAYCOVALSA	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 358.516	0,1%
BANCOPANS/A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 357.590	0,1%
BANCOAGIBANKS.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 330.116	0,1%
BANCOPANS/A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 243.252	0,1%
BANCOAGIBANKS.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 239.198	0,1%
BANCOAGIBANKS.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 225.235	<0,1%
BANCOPANS/A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 218.017	<0,1%
BANCOAGIBANKS.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 214.753	<0,1%
BCOABCBRASILSA	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 210.953	<0,1%
BCOABCBRASILSA	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 200.251	<0,1%
BANCOBRADESCO	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 188.227	<0,1%
BANCOPANS/A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 187.252	<0,1%
BANCOAGIBANKS.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 177.344	<0,1%
BANCOPANS/A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 151.386	<0,1%
BANCOPANS/A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 149.572	<0,1%
BANCOPANS/A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 148.510	<0,1%
BANCOAGIBANKS.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 144.910	<0,1%
BANCOPANS/A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 129.711	<0,1%
BCOABCBRASILSA	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 127.007	<0,1%
BANCOAGIBANKS.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 123.547	<0,1%
BANCOAGIBANKS.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 122.492	<0,1%
BANCOPANS/A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 120.796	<0,1%
BANCOAGIBANKS.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 111.331	<0,1%
BANCOAGIBANKS.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 109.204	<0,1%
BANCOAGIBANKS.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 108.526	<0,1%
BANCOAGIBANKS.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 107.901	<0,1%
BANCOAGIBANKS.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 94.993	<0,1%
BANCOAGIBANKS.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 84.436	<0,1%
BANCOPANS/A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 82.928	<0,1%
BANCOPANS/A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 81.636	<0,1%
BANCOPANS/A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 81.054	<0,1%
BANCOAGIBANKS.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 80.297	<0,1%
BANCOPANS/A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 76.829	<0,1%
BANCOPANS/A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 75.394	<0,1%
BANCOAGIBANKS.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 74.270	<0,1%
BANCOAGIBANKS.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 70.386	<0,1%
BANCOAGIBANKS.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 67.284	<0,1%
BANCOAGIBANKS.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 67.175	<0,1%
BANCOPANS/A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 66.596	<0,1%
BANCOAGIBANKS.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 59.775	<0,1%
BANCOAGIBANKS.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 58.785	<0,1%
BANCOAGIBANKS.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 57.066	<0,1%
BANCOAGIBANKS.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 54.985	<0,1%
BANCOAGIBANKS.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 54.794	<0,1%
BANCOAGIBANKS.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 53.066	<0,1%
BANCOAGIBANKS.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 51.610	<0,1%
BANCOAGIBANKS.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 46.843	<0,1%
BANCOPANS/A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 46.699	<0,1%
BANCOPANS/A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 44.073	<0,1%
BANCOAGIBANKS.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 43.806	<0,1%
BANCOPANS/A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 42.858	<0,1%
BANCOAGIBANKS.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 42.795	<0,1%
BANCOAGIBANKS.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 41.755	<0,1%
BANCOPANS/A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 39.588	<0,1%
BANCOPANS/A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 39.549	<0,1%
BANCOAGIBANKS.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 35.866	<0,1%
BANCOAGIBANKS.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 35.334	<0,1%
BANCOAGIBANKS.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 35.169	<0,1%
BANCOAGIBANKS.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 32.570	<0,1%
BANCOAGIBANKS.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 32.345	<0,1%
BANCOAGIBANKS.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 32.096	<0,1%
BANCOAGIBANKS.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 30.505	<0,1%
BANCOAGIBANKS.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 26.998	<0,1%
BANCOAGIBANKS.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 25.201	<0,1%
BANCOAGIBANKS.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 24.658	<0,1%
BANCOAGIBANKS.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 24.637	<0,1%
ValoresaReceber	Valores a receber	R$ 24.502	<0,1%
BANCOPANS/A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 23.274	<0,1%
BANCOPANS/A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 23.208	<0,1%
BANCOAGIBANKS.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 22.573	<0,1%
BANCOPANS/A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 21.816	<0,1%
BANCOAGIBANKS.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 19.172	<0,1%
BANCOAGIBANKS.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 18.324	<0,1%
BANCOAGIBANKS.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 16.864	<0,1%
BANCOAGIBANKS.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 16.637	<0,1%
BANCOPANS/A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 16.158	<0,1%
BANCOAGIBANKS.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 15.756	<0,1%
BANCOPANS/A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 15.710	<0,1%
BANCOAGIBANKS.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 14.928	<0,1%
BANCOPANS/A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 14.466	<0,1%
BANCOAGIBANKS.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 12.303	<0,1%
Disponibilidade	Disponibilidades	R$ 2.000	<0,1%
BANCOPANS/A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 1.413	<0,1%

Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jun/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.

Patrimônio e cotistas

Fim de cada mês, desde 14/04/2025.

Patrimônio: R$ 16,8 mi → R$ 437,1 mi
Cotistas: 41 → 3.339

Cadastro

CNPJ: 59.376.795/0001-80
Gestor: PRINZ GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Administrador: XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
Custodiante: S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
Situação: Em Funcionamento Normal
Categoria ANBIMA: Renda Fixa Duração Baixa Crédito Livre
Classe: Renda Fixa
Público-alvo: Público Geral
Indicador de desempenho: Não se aplica
Início: 07/02/2025
Adaptação à RCVM 175: 10/02/2025

Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026.

Mês a mês

Ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	No ano
2026	+1,18%102% CDI	+1,00%101% CDI	+1,24%102% CDI	+1,07%98% CDI	+1,07%100% CDI	+1,14%102% CDI	+1,24%102% CDI	+1,10%100% CDI	+1,09%101% CDI	+1,05%98% CDI	+0,41%*101% CDI	—	+12,23%*101% CDI
2025	—	—	—	+0,62%*118% CDI	+1,17%103% CDI	+1,12%102% CDI	+1,33%104% CDI	+1,20%103% CDI	+1,25%102% CDI	+1,28%100% CDI	+1,07%101% CDI	+1,24%102% CDI	+10,76%*103% CDI

Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).

Perguntas frequentes sobre o PRINZ LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO

Quem é o gestor do PRINZ LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO?

A gestão é da PRINZ GESTORA DE RECURSOS LTDA, e a administração, da XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.

Quanto rendeu o PRINZ LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO?

Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +14,32%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.

Quem pode investir no PRINZ LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO?

O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.

Onde o PRINZ LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO investe?

Na carteira de jun/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Depósitos a prazo e outros títulos de IF (78,6%), Títulos Públicos (16,8%), Cotas de Fundos (4,6%).

Qual é o patrimônio do PRINZ LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO?

R$ 437,1 mi, com 3.339 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.

As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.

Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.