Fundo de Multimercado · CNPJ 56.083.672/0001-62 · Gestão: F3 ROCK GESTÃO DE RECURSOS LTDA
PATRIMONIAL PORTFÓLIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS CREDITO PRIVADO
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +3,38%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (24% do CDI). Patrimônio de R$ 12,2 mi e 181 cotistas. Gestão: F3 ROCK GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
- Cota
- R$ 117,254474
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +3,38%
- 24% do CDI
- Patrimônio
- R$ 12,2 mi
- Cotistas
- 181
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 31/07/2024 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | -4,16% | +1,07% | — |
| 6 meses | +0,74% | +6,88% | 11% |
| 12 meses | +3,38% | +14,20% | 24% |
| 24 meses | +14,15% | +30,00% | 47% |
| Desde 31/07/2024 | +15,23% | +33,89% | 45% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 4,52%
- Maior queda
- -5,28%
- Sharpe (12 meses)
- -1,80
- Meses positivos
- 17 de 23
- Meses acima do CDI
- 6 de 23
- Melhor mês
- +2,79% · abr/25
- Pior mês
- -1,27% · out/26
Carteira · jul/2026
Ver os 13 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 8,6 mi | 28,2% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 7,6 mi | 24,8% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2029 | Operações Compromissadas | R$ 3,9 mi | 12,9% |
| LEGACY CAPITAL ALPHA FIF CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 1,5 mi | 4,8% |
| MOAT CAPITAL EQUITY HEDGE FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 1,3 mi | 4,2% |
| NEO PROVECTUS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULTIMERCADO RESP LIMIT… | Cotas de Fundos | R$ 1,3 mi | 4,2% |
| QUANTITAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULTIMERCADO MALLORCA RESP LI… | Cotas de Fundos | R$ 1,3 mi | 4,2% |
| ITAÚ SOLANA LONG AND SHORT FIF CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 1,3 mi | 4,1% |
| ABSOLUTE VERTEX II FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | Cotas de Fundos | R$ 1,3 mi | 4,1% |
| VISTA HEDGE D30 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIM… | Cotas de Fundos | R$ 1,1 mi | 3,7% |
| VINLAND MACRO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESP LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 1,0 mi | 3,3% |
| LEGACY CAPITAL ABSOLUTO FIF EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIM… | Cotas de Fundos | R$ 429.995 | 1,4% |
| DISPONIBILIDADES | Disponibilidades | R$ 1.354 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jul/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 31/07/2024.
- Patrimônio
- R$ 96,9 mi → R$ 12,2 mi
- Cotistas
- 818 → 181
Cadastro
- CNPJ
- 56.083.672/0001-62
- Gestor
- F3 ROCK GESTÃO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- PLANNER CORRETORA DE VALORES S.A.
- Custodiante
- BANCO B3 S.A.
- Auditor
- GRANT THORNTON AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Multimercados Livre
- Classe
- Multimercado
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 25/07/2024
- Adaptação à RCVM 175
- 25/07/2024
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,21%104% CDI | +0,58%58% CDI | -1,17%CDI +1,21% | +1,00%92% CDI | +0,18%17% CDI | +0,11%10% CDI | -0,31%CDI +1,22% | +0,53%49% CDI | +1,06%98% CDI | -1,27%CDI +1,07% | +0,61%*151% CDI | — | +2,53%*21% CDI |
| 2025 | +1,04%103% CDI | -0,35%CDI +0,99% | +0,38%40% CDI | +2,79%264% CDI | +1,56%137% CDI | +1,57%143% CDI | -0,51%CDI +1,28% | +0,92%79% CDI | +1,10%90% CDI | +1,39%109% CDI | +0,87%83% CDI | +0,51%42% CDI | +11,83%83% CDI |
| 2024 | — | — | — | — | — | — | — | -0,00%CDI +0,87% | +0,94%113% CDI | +1,00%108% CDI | -0,95%CDI +0,79% | -0,48%CDI +0,93% | +0,50%*11% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o PATRIMONIAL PORTFÓLIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS CREDITO PRIVADO
Quem é o gestor do PATRIMONIAL PORTFÓLIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS CREDITO PRIVADO?
A gestão é da F3 ROCK GESTÃO DE RECURSOS LTDA, e a administração, da PLANNER CORRETORA DE VALORES S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o PATRIMONIAL PORTFÓLIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS CREDITO PRIVADO?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +3,38%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Quem pode investir no PATRIMONIAL PORTFÓLIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS CREDITO PRIVADO?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o PATRIMONIAL PORTFÓLIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS CREDITO PRIVADO investe?
Na carteira de jul/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (45,4%), Valores a receber (37,5%), Operações Compromissadas (17,1%).
Qual é o patrimônio do PATRIMONIAL PORTFÓLIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS CREDITO PRIVADO?
R$ 12,2 mi, com 181 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.