Fundo de Multimercado · CNPJ 22.918.359/0001-85 · Gestão: QUANTITAS GESTAO DE RECURSOS LTDA.
QUANTITAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULTIMERCADO MALLORCA RESP LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +10,56%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (74% do CDI). Patrimônio de R$ 535,4 mi e 9.878 cotistas. Gestão: QUANTITAS GESTAO DE RECURSOS LTDA.
- Cota
- R$ 313,890207
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +10,56%
- 74% do CDI
- Patrimônio
- R$ 535,4 mi
- Cotistas
- 9.878
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 29/02/2016 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | -2,33% | +1,07% | — |
| 6 meses | +5,09% | +6,88% | 74% |
| 12 meses | +10,56% | +14,20% | 74% |
| 24 meses | +20,56% | +30,00% | 69% |
| 5 anos | +69,03% | +82,52% | 84% |
| Desde 29/02/2016 | +212,54% | +168,30% | 126% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 5,05%
- Maior queda
- -3,84%
- Sharpe (12 meses)
- -0,62
- Meses positivos
- 19 de 23
- Meses acima do CDI
- 10 de 23
- Melhor mês
- +2,39% · mai/25
- Pior mês
- -1,63% · dez/24
Carteira · jul/2026
Ver os 5 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| QUANTITAS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE… | Cotas de Fundos | R$ 541,9 mi | 99,2% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 2,7 mi | 0,5% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 1,8 mi | 0,3% |
| ITAÚ CUSTÓDIA RENDA FIXA CURTO PRAZO CAIXA FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 76.307 | <0,1% |
| DISPONIBILIDADES | Disponibilidades | R$ 500 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jul/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 29/02/2016.
- Patrimônio
- R$ 4,3 mi → R$ 535,4 mi
- Cotistas
- 3 → 9.878
Cadastro
- CNPJ
- 22.918.359/0001-85
- Gestor
- QUANTITAS GESTAO DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Custodiante
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Auditor
- PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Multimercados Macro
- Classe
- Multimercado
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 17/08/2015
- Adaptação à RCVM 175
- 17/06/2025
- Taxa de administração
- 1,80% ao ano
- Taxa de performance
- 20% sobre CDI
- Aplicação mínima
- R$ 1.000,00
- Pagamento do resgate
- D+14 (dias corridos)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 13/11/2025.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0,67%57% CDI | +1,45%146% CDI | +0,28%23% CDI | +0,89%82% CDI | +0,51%47% CDI | -0,25%CDI +1,12% | +0,80%66% CDI | +1,52%139% CDI | +1,91%177% CDI | +0,22%20% CDI | +0,40%*98% CDI | — | +8,71%*72% CDI |
| 2025 | +1,36%134% CDI | +0,97%98% CDI | +1,44%149% CDI | +1,51%143% CDI | +2,39%210% CDI | +1,70%155% CDI | -0,47%CDI +1,28% | +0,82%71% CDI | +0,41%34% CDI | -0,22%CDI +1,28% | +1,07%102% CDI | +1,41%116% CDI | +13,07%91% CDI |
| 2024 | +0,25%26% CDI | +0,62%78% CDI | +0,99%120% CDI | -0,64%CDI +0,89% | +1,12%135% CDI | +0,07%9% CDI | +2,51%277% CDI | +1,32%153% CDI | -0,64%CDI +0,84% | -0,29%CDI +0,93% | -0,36%CDI +0,79% | -1,63%CDI +0,93% | +3,32%31% CDI |
| 2023 | +0,80%72% CDI | -0,40%CDI +0,92% | +0,49%42% CDI | +1,30%141% CDI | +2,19%195% CDI | +2,07%193% CDI | +2,08%194% CDI | +0,19%17% CDI | +0,34%35% CDI | -0,08%CDI +1,00% | +2,95%322% CDI | +1,88%211% CDI | +14,65%112% CDI |
| 2022 | +2,71%370% CDI | +0,92%122% CDI | +2,41%260% CDI | +0,23%28% CDI | +1,36%132% CDI | -2,23%CDI +1,02% | +2,75%266% CDI | +2,98%255% CDI | +1,00%93% CDI | +1,96%192% CDI | -1,09%CDI +1,02% | +0,94%83% CDI | +14,71%119% CDI |
Anos anteriores (2016–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | +0,41%271% CDI | +0,93%691% CDI | +1,19%590% CDI | +1,54%740% CDI | +1,21%448% CDI | +0,66%214% CDI | -0,13%CDI +0,36% | +0,19%45% CDI | +0,10%22% CDI | -1,49%CDI +0,49% | +0,17%29% CDI | +2,32%301% CDI | +7,27%164% CDI |
| 2020 | +0,12%32% CDI | -0,96%CDI +0,29% | -1,87%CDI +0,34% | +3,27%1146% CDI | +2,19%930% CDI | +1,64%772% CDI | +0,72%373% CDI | +0,51%317% CDI | -0,36%CDI +0,16% | +0,57%361% CDI | +2,31%1546% CDI | +1,82%1109% CDI | +10,29%373% CDI |
| 2019 | +1,19%219% CDI | +0,43%87% CDI | +0,31%66% CDI | +0,42%81% CDI | +0,99%183% CDI | +0,95%204% CDI | +0,90%159% CDI | -0,60%CDI +0,50% | +0,31%67% CDI | +0,79%165% CDI | +0,60%157% CDI | +2,41%644% CDI | +9,03%152% CDI |
| 2018 | +2,20%378% CDI | +0,92%199% CDI | -0,59%CDI +0,53% | +0,41%80% CDI | -0,62%CDI +0,52% | +1,03%199% CDI | +0,61%113% CDI | +0,73%128% CDI | +0,58%123% CDI | +1,48%273% CDI | +0,71%144% CDI | +0,07%14% CDI | +7,77%121% CDI |
| 2017 | +1,48%136% CDI | +0,58%67% CDI | +1,41%134% CDI | +0,48%61% CDI | +2,01%217% CDI | +1,16%143% CDI | +1,07%134% CDI | +1,41%176% CDI | +1,39%218% CDI | +1,27%198% CDI | -0,94%CDI +0,57% | -0,23%CDI +0,54% | +11,63%117% CDI |
| 2016 | — | — | +2,47%213% CDI | +3,71%352% CDI | +0,12%11% CDI | +2,20%190% CDI | +2,77%251% CDI | +1,80%148% CDI | +1,41%127% CDI | +1,72%165% CDI | +0,85%82% CDI | +1,88%167% CDI | +20,58%*176% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o QUANTITAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULTIMERCADO MALLORCA RESP LIMITADA
Quem é o gestor do QUANTITAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULTIMERCADO MALLORCA RESP LIMITADA?
A gestão é da QUANTITAS GESTAO DE RECURSOS LTDA, e a administração, da INTRAG DTVM LTDA, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o QUANTITAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULTIMERCADO MALLORCA RESP LIMITADA?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +10,56%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do QUANTITAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULTIMERCADO MALLORCA RESP LIMITADA?
A taxa de administração é de 1,80% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 13/11/2025. Há taxa de performance de 20% sobre o que passar de CDI.
Qual é a aplicação mínima do QUANTITAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULTIMERCADO MALLORCA RESP LIMITADA?
A aplicação mínima é de R$ 1.000,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 13/11/2025.
Em quanto tempo cai o resgate do QUANTITAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULTIMERCADO MALLORCA RESP LIMITADA?
O resgate é pago em 14 dias corridos depois do pedido; a cota usada no resgate é a de 14 dias úteis depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 13/11/2025.
Quem pode investir no QUANTITAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULTIMERCADO MALLORCA RESP LIMITADA?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o QUANTITAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULTIMERCADO MALLORCA RESP LIMITADA investe?
Na carteira de jul/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (99,7%), Valores a receber (0,3%), Disponibilidades (0,0%).
Qual é o patrimônio do QUANTITAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULTIMERCADO MALLORCA RESP LIMITADA?
R$ 535,4 mi, com 9.878 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.