Fundo de Multimercado · CNPJ 23.565.803/0001-99 · Gestão: ABSOLUTE GESTAO DE INVESTIMENTOS LTDA
ABSOLUTE VERTEX II FIC FI FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +4,84%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (34% do CDI). Patrimônio de R$ 1,8 bi e 564 cotistas. Gestão: ABSOLUTE GESTAO DE INVESTIMENTOS LTDA.
- Cota
- R$ 3,35795
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +4,84%
- 34% do CDI
- Patrimônio
- R$ 1,8 bi
- Cotistas
- 564
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 31/12/2015 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | -4,69% | +1,07% | — |
| 6 meses | -0,04% | +6,88% | — |
| 12 meses | +4,84% | +14,20% | 34% |
| 24 meses | +15,67% | +30,00% | 52% |
| 5 anos | +77,54% | +82,52% | 94% |
| Desde 31/12/2015 | +235,02% | +173,84% | 135% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 6,11%
- Maior queda
- -6,57%
- Sharpe (12 meses)
- -1,27
- Meses positivos
- 17 de 23
- Meses acima do CDI
- 8 de 23
- Melhor mês
- +4,29% · abr/25
- Pior mês
- -1,95% · out/26
Carteira · set/2026
Ver os 4 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| ABSOLUTE VERTEX MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | Cotas de Fundos | R$ 1,93 bi | 99,2% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 6,4 mi | 0,3% |
| BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | Cotas de Fundos | R$ 5,2 mi | 0,3% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 3,2 mi | 0,2% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência set/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 31/12/2015.
- Patrimônio
- R$ 12,9 mi → R$ 1,8 bi
- Cotistas
- 2 → 564
Cadastro
- CNPJ
- 23.565.803/0001-99
- Gestor
- ABSOLUTE GESTAO DE INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Custodiante
- BANCO BTG PACTUAL S/A
- Auditor
- KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Multimercados Livre
- Classe
- Multimercado
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 17/12/2015
- Adaptação à RCVM 175
- 24/10/2024
- Taxa de performance
- 20% sobre CDI
- Aplicação mínima
- R$ 10.000,00
- Pagamento do resgate
- D+30 (dias corridos)
- Código CVM
- 252930
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 03/07/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,91%164% CDI | +1,62%163% CDI | -0,88%CDI +1,21% | +1,98%181% CDI | -0,28%CDI +1,07% | +0,00%0% CDI | +0,83%68% CDI | +0,64%59% CDI | +0,73%68% CDI | -1,95%CDI +1,07% | +0,66%*162% CDI | — | +5,32%*44% CDI |
| 2025 | +0,35%34% CDI | +0,25%26% CDI | +0,14%14% CDI | +4,29%406% CDI | +0,01%1% CDI | +2,13%194% CDI | -1,74%CDI +1,28% | +1,19%103% CDI | +1,64%134% CDI | +0,50%39% CDI | +1,13%107% CDI | -0,56%CDI +1,22% | +9,60%67% CDI |
| 2024 | +0,87%90% CDI | +1,61%201% CDI | +0,31%38% CDI | -1,57%CDI +0,89% | +0,56%67% CDI | +1,71%217% CDI | +2,22%244% CDI | +1,21%139% CDI | +0,51%62% CDI | -0,35%CDI +0,93% | +2,35%297% CDI | -0,50%CDI +0,93% | +9,24%85% CDI |
| 2023 | +1,16%103% CDI | -0,54%CDI +0,92% | +0,69%59% CDI | +0,27%29% CDI | +1,44%128% CDI | +3,95%368% CDI | +2,41%225% CDI | -0,51%CDI +1,14% | -0,97%CDI +0,97% | -0,76%CDI +1,00% | +3,27%357% CDI | +3,14%351% CDI | +14,24%109% CDI |
| 2022 | +0,49%68% CDI | +1,45%193% CDI | +5,32%574% CDI | +2,69%323% CDI | +1,41%136% CDI | +1,93%190% CDI | -0,42%CDI +1,03% | +3,78%323% CDI | +3,80%355% CDI | +0,17%17% CDI | -0,24%CDI +1,02% | +0,67%60% CDI | +23,00%186% CDI |
Anos anteriores (2016–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | -0,40%CDI +0,15% | -0,54%CDI +0,13% | +1,40%697% CDI | +1,66%797% CDI | +0,36%135% CDI | +0,88%286% CDI | +0,44%125% CDI | +1,01%236% CDI | -1,71%CDI +0,44% | +3,36%691% CDI | +0,72%122% CDI | +0,99%129% CDI | +8,40%190% CDI |
| 2020 | +0,98%261% CDI | -1,33%CDI +0,29% | -1,47%CDI +0,34% | +1,72%605% CDI | +0,13%55% CDI | +0,27%129% CDI | +1,94%997% CDI | -0,03%CDI +0,16% | -1,58%CDI +0,16% | +0,27%170% CDI | +1,50%1003% CDI | +1,45%880% CDI | +3,82%139% CDI |
| 2019 | +4,48%826% CDI | -1,39%CDI +0,49% | -1,24%CDI +0,47% | +1,23%238% CDI | +2,17%400% CDI | +0,77%164% CDI | -0,75%CDI +0,57% | +0,35%70% CDI | +0,68%147% CDI | +1,99%415% CDI | +0,33%86% CDI | +1,42%380% CDI | +10,37%174% CDI |
| 2018 | +2,32%397% CDI | +0,78%168% CDI | +3,63%683% CDI | -1,44%CDI +0,52% | +1,54%297% CDI | +1,31%252% CDI | +1,56%287% CDI | -1,02%CDI +0,57% | +1,10%235% CDI | +1,61%297% CDI | +0,22%45% CDI | +0,70%141% CDI | +12,90%201% CDI |
| 2017 | +0,71%66% CDI | +2,70%312% CDI | +0,93%88% CDI | +0,43%55% CDI | -1,27%CDI +0,93% | +1,74%216% CDI | +2,77%348% CDI | +2,79%348% CDI | +4,08%640% CDI | +0,54%83% CDI | +0,33%57% CDI | +2,26%420% CDI | +19,43%196% CDI |
| 2016 | +0,93%88% CDI | -0,34%CDI +1,00% | -1,65%CDI +1,16% | +2,50%237% CDI | +0,39%35% CDI | +1,41%122% CDI | +3,08%278% CDI | +0,94%78% CDI | +0,81%73% CDI | +3,62%346% CDI | -0,44%CDI +1,04% | +1,06%94% CDI | +12,90%92% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o ABSOLUTE VERTEX II FIC FI FINANCEIRO MULTIMERCADO
Quem é o gestor do ABSOLUTE VERTEX II FIC FI FINANCEIRO MULTIMERCADO?
A gestão é da ABSOLUTE GESTAO DE INVESTIMENTOS LTDA, e a administração, da BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o ABSOLUTE VERTEX II FIC FI FINANCEIRO MULTIMERCADO?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +4,84%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a aplicação mínima do ABSOLUTE VERTEX II FIC FI FINANCEIRO MULTIMERCADO?
A aplicação mínima é de R$ 10.000,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 03/07/2026.
Em quanto tempo cai o resgate do ABSOLUTE VERTEX II FIC FI FINANCEIRO MULTIMERCADO?
O resgate é pago em 30 dias corridos depois do pedido; a cota usada no resgate é a de 29 dias úteis depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 03/07/2026.
Quem pode investir no ABSOLUTE VERTEX II FIC FI FINANCEIRO MULTIMERCADO?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o ABSOLUTE VERTEX II FIC FI FINANCEIRO MULTIMERCADO investe?
Na carteira de set/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (99,8%), Valores a receber (0,2%).
Qual é o patrimônio do ABSOLUTE VERTEX II FIC FI FINANCEIRO MULTIMERCADO?
R$ 1,8 bi, com 564 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.