OCEANA LONG BIASED MASTER FI FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ: 15.174.615/0001-01 · Classe: Ações · Benchmark: —
PL
R$ 2,6 bi
Cotistas
2
Cota Atual
R$ 1,03 bi
Início
03/07/2012
Rentabilidade
Rent 30D
—
Rent 12M
—
Rent YTD
—
Rent Início
—
Simulador indisponível: dados insuficientes de rentabilidade.
Informações do fundo
| Tipo do fundo | FI |
| Código CVM | 184004 |
Evolução da cota (12 meses)
Patrimônio líquido (12 meses)
Carteira do fundo
Composição baseada no endpoint de ativos (quando disponível).
| Ativo | Valor | % do total |
|---|---|---|
| Ação ordinária | R$ 1.637.260.632,00 | 50,41% |
| Título público federal | R$ 549.405.608,00 | 16,92% |
| Fundo de Investimento e de Cotas | R$ 288.163.643,00 | 8,87% |
| Ação preferencial | R$ 249.498.476,00 | 7,68% |
| Outros | R$ 204.103.648,00 | 6,28% |
| Valores a pagar | R$ 97.559.616,00 | 3,00% |
| Certificado de depósito de ações | R$ 95.887.173,00 | 2,95% |
| Valores a receber | R$ 61.740.836,00 | 1,90% |
| BDR nível III | R$ 43.483.930,00 | 1,34% |
| Debênture simples | R$ 25.966.725,00 | 0,80% |
| Futuro de IND:Ibovespa | R$ 321.625,00 | 0,01% |
| Disponibilidades | R$ 0,00 | 0,00% |
| Contrato Futuro | -R$ 362.140,00 | -0,01% |
| Futuro de DOL:Dólar comercial | -R$ 5.108.931,00 | -0,16% |