Fundo de ações · CNPJ 15.174.615/0001-01 · Gestão: OCEANA INVESTIMENTOS ADMINISTRADORA DE CARTEIRA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
OCEANA LONG BIASED MASTER FI FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +10,47%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Patrimônio de R$ 2,2 bi e 20 cotistas. Gestão: OCEANA INVESTIMENTOS ADMINISTRADORA DE CARTEIRA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
- Cota
- R$ 8,482157
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +10,47%
- CDI +14,20%
- Patrimônio
- R$ 2,2 bi
- Cotistas
- 20
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 31/07/2012 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 1 mês | -11,22% | +1,07% | -12,29 p.p. |
| 6 meses | +4,74% | +6,88% | -2,14 p.p. |
| 12 meses | +10,47% | +14,20% | -3,74 p.p. |
| 24 meses | +37,75% | +30,00% | +7,75 p.p. |
| 5 anos | +90,26% | +82,52% | +7,74 p.p. |
| Desde 31/07/2012 | +723,16% | +282,28% | +440,89 p.p. |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 15,96%
- Maior queda
- -16,32%
- Sharpe (12 meses)
- -0,20
- Meses positivos
- 16 de 23
- Meses acima do CDI
- 12 de 23
- Melhor mês
- +7,87% · abr/25
- Pior mês
- -4,40% · out/26
Carteira · jun/2026
Neste mês, 94,7% da carteira ainda não foi divulgado pelo gestor (a CVM permite adiar a divulgação de parte dos ativos).
Ver os 12 maiores de 25 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Ações | R$ 983,0 mi | 35,7% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Títulos Públicos | R$ 680,8 mi | 24,7% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Investimento no Exterior | R$ 324,3 mi | 11,8% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | R$ 170,6 mi | 6,2% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Ações e outros TVM cedidos em empréstimo | R$ 129,4 mi | 4,7% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo | R$ 110,2 mi | 4,0% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Valores a receber | R$ 97,7 mi | 3,5% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Brazilian Depository Receipt - BDR | R$ 54,7 mi | 2,0% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Valores a pagar | R$ 52,2 mi | 1,9% |
| ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 44,7 mi | 1,6% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIII - RESPONSABILIDADE … | Cotas de Fundos | R$ 10,1 mi | 0,4% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI II - RESPONSABILIDADE LI… | Cotas de Fundos | R$ 10,1 mi | 0,4% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI V - RESPONSABILIDADE … | Cotas de Fundos | R$ 10,1 mi | 0,4% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIAD… | Cotas de Fundos | R$ 10,1 mi | 0,4% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VII - RESPONSABILIDADE L… | Cotas de Fundos | R$ 10,1 mi | 0,4% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IX - RESPONSABILIDADE LI… | Cotas de Fundos | R$ 10,1 mi | 0,4% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IV - RESPONSABILIDADE LI… | Cotas de Fundos | R$ 10,1 mi | 0,4% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VI - RESPONSABILIDADE LI… | Cotas de Fundos | R$ 10,1 mi | 0,4% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMIT… | Cotas de Fundos | R$ 10,1 mi | 0,4% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI III - RESPONSABILIDADE L… | Cotas de Fundos | R$ 10,1 mi | 0,4% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Outras operações passivas e exigibilidades | R$ 5,4 mi | 0,2% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Mercado Futuro - Posições vendidas | R$ 931.356 | <0,1% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Mercado Futuro - Posições compradas | R$ 151.482 | <0,1% |
| XP MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FII | Cotas de Fundos | R$ 12.327 | <0,1% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Disponibilidades | R$ 4.006 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jun/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 31/07/2012.
- Patrimônio
- R$ 24,0 mi → R$ 2,2 bi
- Cotistas
- 1 → 20
Cadastro
- CNPJ
- 15.174.615/0001-01
- Gestor
- OCEANA INVESTIMENTOS ADMINISTRADORA DE CARTEIRA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
- Administrador
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Custodiante
- BNY MELLON BANCO S.A.
- Auditor
- KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Ações Livre
- Classe
- Ações
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- Não se aplica
- Início
- 03/07/2012
- Adaptação à RCVM 175
- 30/04/2025
- Taxa de administração
- 0,50% ao ano
- Aplicação mínima
- R$ 1.000,00
- Pagamento do resgate
- D+2 (dias úteis)
- Código CVM
- 184004
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 26/12/2025.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +4,31%CDI +1,16% | +1,70%CDI +1,00% | -0,59%CDI +1,21% | +1,05%CDI +1,09% | -3,02%CDI +1,07% | +0,93%CDI +1,12% | +2,09%CDI +1,22% | +0,09%CDI +1,09% | +4,27%CDI +1,08% | -4,40%CDI +1,07% | +4,10%*CDI +0,41% | — | +10,58%*CDI +12,15% |
| 2025 | +5,25%CDI +1,01% | -1,54%CDI +0,99% | +3,98%CDI +0,96% | +7,87%CDI +1,06% | +3,65%CDI +1,14% | +2,21%CDI +1,10% | -2,85%CDI +1,28% | +5,63%CDI +1,16% | +2,83%CDI +1,22% | +0,70%CDI +1,28% | +2,87%CDI +1,05% | -0,28%CDI +1,22% | +34,23%CDI +14,32% |
| 2024 | -1,38%CDI +0,97% | +1,37%CDI +0,80% | +0,35%CDI +0,83% | -3,70%CDI +0,89% | -1,67%CDI +0,83% | +1,17%CDI +0,79% | +3,11%CDI +0,91% | +2,63%CDI +0,87% | -0,87%CDI +0,84% | -0,16%CDI +0,93% | -4,09%CDI +0,79% | -4,13%CDI +0,93% | -7,45%CDI +10,88% |
| 2023 | +3,69%CDI +1,12% | -3,92%CDI +0,92% | -1,72%CDI +1,17% | +2,57%CDI +0,92% | +6,15%CDI +1,12% | +5,95%CDI +1,07% | +3,13%CDI +1,07% | -1,29%CDI +1,14% | +0,82%CDI +0,97% | -1,64%CDI +1,00% | +8,71%CDI +0,92% | +4,16%CDI +0,89% | +29,08%CDI +13,04% |
| 2022 | +5,85%CDI +0,73% | -0,07%CDI +0,76% | +3,33%CDI +0,93% | -5,82%CDI +0,83% | +1,23%CDI +1,03% | -5,98%CDI +1,02% | +5,35%CDI +1,03% | +4,00%CDI +1,17% | +0,99%CDI +1,07% | +6,75%CDI +1,02% | -3,98%CDI +1,02% | -1,90%CDI +1,12% | +9,01%CDI +12,39% |
Anos anteriores (2012–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | -2,07%CDI +0,15% | -2,97%CDI +0,13% | +6,38%CDI +0,20% | +1,89%CDI +0,21% | +3,55%CDI +0,27% | +1,71%CDI +0,31% | -2,21%CDI +0,36% | -1,48%CDI +0,43% | -3,85%CDI +0,44% | -4,99%CDI +0,49% | -0,62%CDI +0,59% | +2,44%CDI +0,77% | -2,80%CDI +4,42% |
| 2020 | +0,66%CDI +0,38% | -4,22%CDI +0,29% | -21,01%CDI +0,34% | +10,11%CDI +0,28% | +3,88%CDI +0,24% | +6,58%CDI +0,21% | +4,68%CDI +0,19% | -2,60%CDI +0,16% | -2,03%CDI +0,16% | -1,84%CDI +0,16% | +9,14%CDI +0,15% | +5,07%CDI +0,16% | +4,38%CDI +2,76% |
| 2019 | +8,60%CDI +0,54% | -0,42%CDI +0,49% | +0,21%CDI +0,47% | +3,23%CDI +0,52% | +2,21%CDI +0,54% | +3,86%CDI +0,47% | +1,61%CDI +0,57% | -0,39%CDI +0,50% | +2,28%CDI +0,46% | +1,79%CDI +0,48% | +0,99%CDI +0,38% | +7,84%CDI +0,37% | +36,29%CDI +5,96% |
| 2018 | +5,95%CDI +0,58% | +0,01%CDI +0,46% | -0,70%CDI +0,53% | +0,05%CDI +0,52% | -5,13%CDI +0,52% | -2,57%CDI +0,52% | +5,12%CDI +0,54% | -2,82%CDI +0,57% | +1,28%CDI +0,47% | +9,15%CDI +0,54% | +4,94%CDI +0,49% | +0,75%CDI +0,49% | +16,19%CDI +6,42% |
| 2017 | +4,84%CDI +1,08% | +3,77%CDI +0,86% | +2,50%CDI +1,05% | +1,83%CDI +0,79% | +0,77%CDI +0,93% | +2,36%CDI +0,81% | +3,46%CDI +0,80% | +4,11%CDI +0,80% | +2,28%CDI +0,64% | -0,18%CDI +0,64% | -1,33%CDI +0,57% | +4,05%CDI +0,54% | +32,22%CDI +9,93% |
| 2016 | -2,11%CDI +1,05% | +4,42%CDI +1,00% | +8,45%CDI +1,16% | +5,36%CDI +1,05% | +1,33%CDI +1,11% | +4,80%CDI +1,16% | +6,27%CDI +1,11% | +1,46%CDI +1,21% | +1,34%CDI +1,11% | +5,06%CDI +1,05% | -2,86%CDI +1,04% | +1,24%CDI +1,12% | +40,01%CDI +14,00% |
| 2015 | -4,39%CDI +0,93% | +6,13%CDI +0,82% | +2,73%CDI +1,04% | +4,79%CDI +0,95% | -1,56%CDI +0,98% | +0,91%CDI +1,07% | -2,37%CDI +1,18% | -2,60%CDI +1,11% | -0,94%CDI +1,11% | +3,50%CDI +1,11% | -0,06%CDI +1,06% | +0,35%CDI +1,16% | +6,09%CDI +13,24% |
| 2014 | -3,70%CDI +0,84% | +0,31%CDI +0,78% | +2,63%CDI +0,76% | +1,42%CDI +0,82% | +1,20%CDI +0,86% | +1,66%CDI +0,82% | +2,02%CDI +0,94% | +4,00%CDI +0,86% | -4,87%CDI +0,90% | +3,28%CDI +0,94% | +1,33%CDI +0,84% | -3,79%CDI +0,96% | +5,13%CDI +10,81% |
| 2013 | +1,40%CDI +0,59% | +2,65%CDI +0,48% | +0,12%CDI +0,54% | +1,77%CDI +0,60% | -0,32%CDI +0,58% | -5,05%CDI +0,59% | +2,71%CDI +0,71% | +2,18%CDI +0,70% | +4,30%CDI +0,70% | +3,43%CDI +0,80% | +0,17%CDI +0,71% | -0,19%CDI +0,78% | +13,61%CDI +8,06% |
| 2012 | — | — | — | — | — | — | — | +2,70%CDI +0,69% | +3,04%CDI +0,54% | +2,08%CDI +0,61% | +2,58%CDI +0,54% | +1,96%CDI +0,53% | +12,98%*CDI +2,94% |
Embaixo de cada mês, quanto rendeu o CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o OCEANA LONG BIASED MASTER FI FINANCEIRO EM AÇÕES
Quem é o gestor do OCEANA LONG BIASED MASTER FI FINANCEIRO EM AÇÕES?
A gestão é da OCEANA INVESTIMENTOS ADMINISTRADORA DE CARTEIRA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA, e a administração, da BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o OCEANA LONG BIASED MASTER FI FINANCEIRO EM AÇÕES?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +10,47%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do OCEANA LONG BIASED MASTER FI FINANCEIRO EM AÇÕES?
A taxa de administração é de 0,50% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 26/12/2025. O extrato não informa taxa de performance.
Qual é a aplicação mínima do OCEANA LONG BIASED MASTER FI FINANCEIRO EM AÇÕES?
A aplicação mínima é de R$ 1.000,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 26/12/2025.
Em quanto tempo cai o resgate do OCEANA LONG BIASED MASTER FI FINANCEIRO EM AÇÕES?
O resgate é pago em 2 dias úteis depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 26/12/2025.
Quem pode investir no OCEANA LONG BIASED MASTER FI FINANCEIRO EM AÇÕES?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o OCEANA LONG BIASED MASTER FI FINANCEIRO EM AÇÕES investe?
Na carteira de jun/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (100,0%).
Qual é o patrimônio do OCEANA LONG BIASED MASTER FI FINANCEIRO EM AÇÕES?
R$ 2,2 bi, com 20 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.