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Fundo de Multimercado · CNPJ 17.164.789/0001-19 · Gestão: OCCAM BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.

OCCAM LONG & SHORT PLUS FI EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu -0,88%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Patrimônio de R$ 21,2 mi e 284 cotistas. Gestão: OCCAM BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.

Cota
R$ 3,421523
em 12/11/2026
12 meses
-0,88%
CDI +14,20%
Patrimônio
R$ 21,2 mi
Cotistas
284

Rentabilidade acumulada

Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 31/12/2012 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).

PeríodoFundoCDI% do CDI
1 mês-8,45%+1,07%—
6 meses-0,59%+6,88%—
12 meses-0,88%+14,20%—
24 meses+17,58%+30,00%59%
5 anos+35,10%+82,52%43%
Desde 31/12/2012+240,57%+271,35%89%

Índices

Desde 12/11/2024 (até 24 meses).

Volatilidade ao ano
9,58%
Maior queda
-9,79%
Sharpe (12 meses)
-1,39
Meses positivos
15 de 23
Meses acima do CDI
10 de 23
Melhor mês
+4,80% · abr/25
Pior mês
-3,76% · out/26

Carteira · ago/2026

  • Cotas de Fundos98,0%
  • Valores a pagar1,0%
  • Valores a receber0,9%
  • Disponibilidades0,0%
Ver os 14 ativos
AtivoTipoValor% da carteira
OCCAM LONG & SHORT PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONS…Cotas de FundosR$ 22,6 mi97,8%
Valores a PagarValores a pagarR$ 241.2401,0%
Valores a ReceberValores a receberR$ 210.3280,9%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIAD…Cotas de FundosR$ 6.281<0,1%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI III - RESPONSABILIDADE L…Cotas de FundosR$ 6.281<0,1%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IX - RESPONSABILIDADE LI…Cotas de FundosR$ 6.281<0,1%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IV - RESPONSABILIDADE LI…Cotas de FundosR$ 6.281<0,1%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VII - RESPONSABILIDADE L…Cotas de FundosR$ 6.281<0,1%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIII - RESPONSABILIDADE …Cotas de FundosR$ 6.281<0,1%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VI - RESPONSABILIDADE LI…Cotas de FundosR$ 6.281<0,1%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMIT…Cotas de FundosR$ 6.281<0,1%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI V - RESPONSABILIDADE …Cotas de FundosR$ 6.281<0,1%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI II - RESPONSABILIDADE LI…Cotas de FundosR$ 6.280<0,1%
DisponibilidadeDisponibilidadesR$ 102<0,1%

Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência ago/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.

Patrimônio e cotistas

Fim de cada mês, desde 31/12/2012.

Patrimônio
R$ 21,6 mi → R$ 21,2 mi
Cotistas
5 → 284

Cadastro

CNPJ
17.164.789/0001-19
Gestor
OCCAM BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Custodiante
BNY MELLON BANCO S.A.
Auditor
KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
Situação
Em Funcionamento Normal
Categoria ANBIMA
Multimercados L/S - Direcional
Classe
Multimercado
Público-alvo
Público Geral
Indicador de desempenho
Não se aplica
Início
18/12/2012
Adaptação à RCVM 175
11/10/2024

Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026.

Mês a mês

AnojanfevmarabrmaijunjulagosetoutnovdezNo ano
2026-0,34%CDI +1,16%+0,77%77% CDI-2,43%CDI +1,21%+2,80%257% CDI-0,55%CDI +1,07%+2,08%186% CDI+0,04%3% CDI-0,55%CDI +1,09%+2,73%252% CDI-3,76%CDI +1,07%-0,77%*CDI +0,41%—-0,19%*CDI +12,15%
2025+1,45%144% CDI-0,72%CDI +0,99%-0,55%CDI +0,96%+4,80%454% CDI+3,81%335% CDI+1,94%177% CDI+0,29%23% CDI+0,85%73% CDI+4,17%342% CDI+0,10%8% CDI+2,22%211% CDI-2,70%CDI +1,22%+16,55%116% CDI
2024+1,67%173% CDI+1,88%235% CDI+0,33%40% CDI-0,91%CDI +0,89%+0,19%23% CDI+1,95%247% CDI+0,76%84% CDI-0,19%CDI +0,87%-0,38%CDI +0,84%+0,66%71% CDI+1,01%128% CDI+2,27%244% CDI+9,59%88% CDI
2023+0,74%66% CDI+1,29%141% CDI-0,22%CDI +1,17%+0,39%43% CDI-2,81%CDI +1,12%+2,30%215% CDI+0,66%62% CDI-1,58%CDI +1,14%+0,98%101% CDI+1,49%149% CDI-0,35%CDI +0,92%-0,65%CDI +0,89%+2,16%17% CDI
2022-0,37%CDI +0,73%-0,41%CDI +0,76%+0,10%10% CDI+0,78%93% CDI+1,31%126% CDI-1,86%CDI +1,02%+0,78%76% CDI+1,78%152% CDI+0,84%78% CDI+3,06%300% CDI-1,30%CDI +1,02%-0,46%CDI +1,12%+4,22%34% CDI
Anos anteriores (2013–2021)
AnojanfevmarabrmaijunjulagosetoutnovdezNo ano
2021-0,34%CDI +0,15%-0,08%CDI +0,13%-1,24%CDI +0,20%+1,79%860% CDI-0,15%CDI +0,27%-0,17%CDI +0,31%-0,38%CDI +0,36%+0,78%182% CDI-2,43%CDI +0,44%+0,71%146% CDI-0,97%CDI +0,59%+0,43%56% CDI-2,09%CDI +4,42%
2020+1,69%450% CDI-2,55%CDI +0,29%-2,57%CDI +0,34%+0,08%27% CDI+1,26%533% CDI+2,00%940% CDI+4,31%2219% CDI+3,11%1943% CDI-3,22%CDI +0,16%-0,46%CDI +0,16%+0,19%130% CDI+2,78%1687% CDI+6,47%234% CDI
2019+3,64%671% CDI+0,23%47% CDI-0,62%CDI +0,47%+0,73%141% CDI-0,10%CDI +0,54%+1,12%238% CDI+5,91%1042% CDI+3,17%631% CDI-0,96%CDI +0,46%-0,04%CDI +0,48%-0,92%CDI +0,38%+2,68%715% CDI+15,61%262% CDI
2018+4,56%781% CDI+0,64%139% CDI+1,01%190% CDI-0,08%CDI +0,52%-2,52%CDI +0,52%+1,10%212% CDI+2,89%534% CDI+0,37%66% CDI+2,03%434% CDI+1,89%348% CDI-0,79%CDI +0,49%+4,75%962% CDI+16,78%261% CDI
2017+2,64%243% CDI+1,30%150% CDI+0,05%5% CDI+1,01%128% CDI-1,20%CDI +0,93%+1,06%131% CDI+2,08%261% CDI+1,23%154% CDI+2,50%393% CDI+0,38%58% CDI-0,21%CDI +0,57%+0,55%103% CDI+11,94%120% CDI
2016+0,01%1% CDI-0,51%CDI +1,00%-8,09%CDI +1,16%-0,81%CDI +1,05%+1,02%92% CDI+2,38%205% CDI+1,51%136% CDI+0,35%29% CDI+0,21%19% CDI+5,69%543% CDI-0,16%CDI +1,04%-0,92%CDI +1,12%+0,12%1% CDI
2015-3,06%CDI +0,93%+2,03%248% CDI+7,83%756% CDI-0,95%CDI +0,95%+1,21%123% CDI+1,21%113% CDI+6,96%591% CDI-0,31%CDI +1,11%+5,00%451% CDI-5,72%CDI +1,11%+2,64%250% CDI+2,26%195% CDI+19,89%150% CDI
2014-0,91%CDI +0,84%+2,46%315% CDI+2,51%330% CDI+0,35%43% CDI+3,17%369% CDI+3,35%410% CDI-2,01%CDI +0,94%+4,24%494% CDI-3,88%CDI +0,90%+1,85%196% CDI+5,70%680% CDI+0,11%11% CDI+17,83%165% CDI
2013+0,70%119% CDI+2,91%605% CDI+0,33%62% CDI-0,17%CDI +0,60%+3,50%598% CDI+4,01%677% CDI+0,21%30% CDI-3,83%CDI +0,70%-1,90%CDI +0,70%+3,12%388% CDI+4,70%661% CDI-1,26%CDI +0,78%+12,62%156% CDI

Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).

Perguntas frequentes sobre o OCCAM LONG & SHORT PLUS FI EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO

Quem é o gestor do OCCAM LONG & SHORT PLUS FI EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO?

A gestão é da OCCAM BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA, e a administração, da BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.

Quanto rendeu o OCCAM LONG & SHORT PLUS FI EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO?

Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu -0,88%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.

Quem pode investir no OCCAM LONG & SHORT PLUS FI EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO?

O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.

Onde o OCCAM LONG & SHORT PLUS FI EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO investe?

Na carteira de ago/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (99,1%), Valores a receber (0,9%), Disponibilidades (0,0%).

Qual é o patrimônio do OCCAM LONG & SHORT PLUS FI EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO?

R$ 21,2 mi, com 284 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.

As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.

Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.