Fundo de Multimercado · CNPJ 17.164.789/0001-19 · Gestão: OCCAM BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.

OCCAM LONG & SHORT PLUS FI EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Q: Quem é o gestor do OCCAM LONG & SHORT PLUS FI EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO?

A gestão é da OCCAM BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA, e a administração, da BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.

Q: Quem pode investir no OCCAM LONG & SHORT PLUS FI EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO?

O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.

Q: Onde o OCCAM LONG & SHORT PLUS FI EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO investe?

Na carteira de jul/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (100,0%), Valores a receber (0,0%), Disponibilidades (0,0%).

Q: Qual é o patrimônio do OCCAM LONG & SHORT PLUS FI EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO?

R$ 21,2 mi, com 284 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.

Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu -0,88%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Patrimônio de R$ 21,2 mi e 284 cotistas. Gestão: OCCAM BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.

Cota: R$ 3,421523; em 12/11/2026
12 meses: -0,88%; CDI +14,20%
Patrimônio: R$ 21,2 mi
Cotistas: 284

Rentabilidade acumulada

Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 31/12/2012 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).

Período	Fundo	CDI	% do CDI
1 mês	-8,45%	+1,07%	—
6 meses	-0,59%	+6,88%	—
12 meses	-0,88%	+14,20%	—
24 meses	+17,58%	+30,00%	59%
5 anos	+35,10%	+82,52%	43%
Desde 31/12/2012	+240,57%	+271,35%	89%

Índices

Desde 12/11/2024 (até 24 meses).

Volatilidade ao ano: 9,58%
Maior queda: -9,79%
Sharpe (12 meses): -1,39
Meses positivos: 15 de 23
Meses acima do CDI: 10 de 23
Melhor mês: +4,80% · abr/25
Pior mês: -3,76% · out/26

Carteira · jul/2026

Cotas de Fundos99,8%
Valores a pagar0,2%
Valores a receber0,0%
Disponibilidades0,0%

Ver os 14 ativos

Ativo	Tipo	Valor	% da carteira
OCCAM LONG & SHORT PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONS…	Cotas de Fundos	R$ 23,4 mi	99,7%
Valores a Pagar	Valores a pagar	R$ 44.564	0,2%
Valores a Receber	Valores a receber	R$ 3.962	<0,1%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMIT…	Cotas de Fundos	R$ 2.523	<0,1%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIAD…	Cotas de Fundos	R$ 2.523	<0,1%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI III - RESPONSABILIDADE L…	Cotas de Fundos	R$ 2.523	<0,1%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IX - RESPONSABILIDADE LI…	Cotas de Fundos	R$ 2.523	<0,1%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VII - RESPONSABILIDADE L…	Cotas de Fundos	R$ 2.523	<0,1%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI II - RESPONSABILIDADE LI…	Cotas de Fundos	R$ 2.523	<0,1%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IV - RESPONSABILIDADE LI…	Cotas de Fundos	R$ 2.523	<0,1%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIII - RESPONSABILIDADE …	Cotas de Fundos	R$ 2.523	<0,1%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI V - RESPONSABILIDADE …	Cotas de Fundos	R$ 2.523	<0,1%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VI - RESPONSABILIDADE LI…	Cotas de Fundos	R$ 2.523	<0,1%
Disponibilidade	Disponibilidades	R$ 103	<0,1%

Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jul/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.

Patrimônio e cotistas

Fim de cada mês, desde 31/12/2012.

Patrimônio: R$ 21,6 mi → R$ 21,2 mi
Cotistas: 5 → 284

Cadastro

CNPJ: 17.164.789/0001-19
Gestor: OCCAM BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Administrador: BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Custodiante: BNY MELLON BANCO S.A.
Auditor: KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
Situação: Em Funcionamento Normal
Categoria ANBIMA: Multimercados L/S - Direcional
Classe: Multimercado
Público-alvo: Público Geral
Indicador de desempenho: Não se aplica
Início: 18/12/2012
Adaptação à RCVM 175: 11/10/2024

Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026.

Mês a mês

Ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	No ano
2026	-0,34%CDI +1,16%	+0,77%77% CDI	-2,43%CDI +1,21%	+2,80%257% CDI	-0,55%CDI +1,07%	+2,08%186% CDI	+0,04%3% CDI	-0,55%CDI +1,09%	+2,73%252% CDI	-3,76%CDI +1,07%	-0,77%*CDI +0,41%	—	-0,19%*CDI +12,15%
2025	+1,45%144% CDI	-0,72%CDI +0,99%	-0,55%CDI +0,96%	+4,80%454% CDI	+3,81%335% CDI	+1,94%177% CDI	+0,29%23% CDI	+0,85%73% CDI	+4,17%342% CDI	+0,10%8% CDI	+2,22%211% CDI	-2,70%CDI +1,22%	+16,55%116% CDI
2024	+1,67%173% CDI	+1,88%235% CDI	+0,33%40% CDI	-0,91%CDI +0,89%	+0,19%23% CDI	+1,95%247% CDI	+0,76%84% CDI	-0,19%CDI +0,87%	-0,38%CDI +0,84%	+0,66%71% CDI	+1,01%128% CDI	+2,27%244% CDI	+9,59%88% CDI
2023	+0,74%66% CDI	+1,29%141% CDI	-0,22%CDI +1,17%	+0,39%43% CDI	-2,81%CDI +1,12%	+2,30%215% CDI	+0,66%62% CDI	-1,58%CDI +1,14%	+0,98%101% CDI	+1,49%149% CDI	-0,35%CDI +0,92%	-0,65%CDI +0,89%	+2,16%17% CDI
2022	-0,37%CDI +0,73%	-0,41%CDI +0,76%	+0,10%10% CDI	+0,78%93% CDI	+1,31%126% CDI	-1,86%CDI +1,02%	+0,78%76% CDI	+1,78%152% CDI	+0,84%78% CDI	+3,06%300% CDI	-1,30%CDI +1,02%	-0,46%CDI +1,12%	+4,22%34% CDI

Anos anteriores (2013–2021)

Ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	No ano
2021	-0,34%CDI +0,15%	-0,08%CDI +0,13%	-1,24%CDI +0,20%	+1,79%860% CDI	-0,15%CDI +0,27%	-0,17%CDI +0,31%	-0,38%CDI +0,36%	+0,78%182% CDI	-2,43%CDI +0,44%	+0,71%146% CDI	-0,97%CDI +0,59%	+0,43%56% CDI	-2,09%CDI +4,42%
2020	+1,69%450% CDI	-2,55%CDI +0,29%	-2,57%CDI +0,34%	+0,08%27% CDI	+1,26%533% CDI	+2,00%940% CDI	+4,31%2219% CDI	+3,11%1943% CDI	-3,22%CDI +0,16%	-0,46%CDI +0,16%	+0,19%130% CDI	+2,78%1687% CDI	+6,47%234% CDI
2019	+3,64%671% CDI	+0,23%47% CDI	-0,62%CDI +0,47%	+0,73%141% CDI	-0,10%CDI +0,54%	+1,12%238% CDI	+5,91%1042% CDI	+3,17%631% CDI	-0,96%CDI +0,46%	-0,04%CDI +0,48%	-0,92%CDI +0,38%	+2,68%715% CDI	+15,61%262% CDI
2018	+4,56%781% CDI	+0,64%139% CDI	+1,01%190% CDI	-0,08%CDI +0,52%	-2,52%CDI +0,52%	+1,10%212% CDI	+2,89%534% CDI	+0,37%66% CDI	+2,03%434% CDI	+1,89%348% CDI	-0,79%CDI +0,49%	+4,75%962% CDI	+16,78%261% CDI
2017	+2,64%243% CDI	+1,30%150% CDI	+0,05%5% CDI	+1,01%128% CDI	-1,20%CDI +0,93%	+1,06%131% CDI	+2,08%261% CDI	+1,23%154% CDI	+2,50%393% CDI	+0,38%58% CDI	-0,21%CDI +0,57%	+0,55%103% CDI	+11,94%120% CDI
2016	+0,01%1% CDI	-0,51%CDI +1,00%	-8,09%CDI +1,16%	-0,81%CDI +1,05%	+1,02%92% CDI	+2,38%205% CDI	+1,51%136% CDI	+0,35%29% CDI	+0,21%19% CDI	+5,69%543% CDI	-0,16%CDI +1,04%	-0,92%CDI +1,12%	+0,12%1% CDI
2015	-3,06%CDI +0,93%	+2,03%248% CDI	+7,83%756% CDI	-0,95%CDI +0,95%	+1,21%123% CDI	+1,21%113% CDI	+6,96%591% CDI	-0,31%CDI +1,11%	+5,00%451% CDI	-5,72%CDI +1,11%	+2,64%250% CDI	+2,26%195% CDI	+19,89%150% CDI
2014	-0,91%CDI +0,84%	+2,46%315% CDI	+2,51%330% CDI	+0,35%43% CDI	+3,17%369% CDI	+3,35%410% CDI	-2,01%CDI +0,94%	+4,24%494% CDI	-3,88%CDI +0,90%	+1,85%196% CDI	+5,70%680% CDI	+0,11%11% CDI	+17,83%165% CDI
2013	+0,70%119% CDI	+2,91%605% CDI	+0,33%62% CDI	-0,17%CDI +0,60%	+3,50%598% CDI	+4,01%677% CDI	+0,21%30% CDI	-3,83%CDI +0,70%	-1,90%CDI +0,70%	+3,12%388% CDI	+4,70%661% CDI	-1,26%CDI +0,78%	+12,62%156% CDI

Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).

Perguntas frequentes sobre o OCCAM LONG & SHORT PLUS FI EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO

Quem é o gestor do OCCAM LONG & SHORT PLUS FI EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO?

A gestão é da OCCAM BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA, e a administração, da BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.

Quanto rendeu o OCCAM LONG & SHORT PLUS FI EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO?

Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu -0,88%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.

Quem pode investir no OCCAM LONG & SHORT PLUS FI EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO?

O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.

Onde o OCCAM LONG & SHORT PLUS FI EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO investe?

Na carteira de jul/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (100,0%), Valores a receber (0,0%), Disponibilidades (0,0%).

Qual é o patrimônio do OCCAM LONG & SHORT PLUS FI EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO?

R$ 21,2 mi, com 284 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.

As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.

Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.