Fundo de Renda Fixa · CNPJ 57.813.684/0001-68 · Gestão: NOVA OCCAM BRASIL GESTAO DE RECURSOS LTDA.
OCCAM FIF RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA CDI 30 CREDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +6,50%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (46% do CDI). Patrimônio de R$ 332,8 mi e 191 cotistas. Gestão: NOVA OCCAM BRASIL GESTAO DE RECURSOS LTDA.
- Cota
- R$ 1,209246
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +6,50%
- 46% do CDI
- Patrimônio
- R$ 332,8 mi
- Cotistas
- 191
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 03/01/2025 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | -0,31% | +1,07% | — |
| 6 meses | +3,10% | +6,88% | 45% |
| 12 meses | +6,50% | +14,20% | 46% |
| Desde 03/01/2025 | +20,92% | +28,09% | 74% |
Índices
Desde 03/01/2025 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 1,51%
- Maior queda
- -2,38%
- Sharpe (12 meses)
- -4,09
- Meses positivos
- 18 de 21
- Meses acima do CDI
- 10 de 21
- Melhor mês
- +2,38% · jan/26
- Pior mês
- -1,17% · set/26
Carteira · ago/2026
Neste mês, 94,5% da carteira ainda não foi divulgado pelo gestor (a CVM permite adiar a divulgação de parte dos ativos).
Ver os 16 maiores de 25 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Debêntures | R$ 312,5 mi | 83,3% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Operações Compromissadas | R$ 33,4 mi | 8,9% |
| OCCAM FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABIL… | Cotas de Fundos | R$ 9,6 mi | 2,6% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 6,1 mi | 1,6% |
| ASA LP II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C… | Cotas de Fundos | R$ 3,6 mi | 1,0% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC SÊNIOR EXODUS INSTITUCIONAL - RESPONSABI… | Cotas de Fundos | R$ 2,0 mi | 0,5% |
| CONSIGNADOS IX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE… | Cotas de Fundos | R$ 2,0 mi | 0,5% |
| SB CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL DE CLAS… | Cotas de Fundos | R$ 1,8 mi | 0,5% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | R$ 874.935 | 0,2% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Valores a pagar | R$ 843.490 | 0,2% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Mercado Futuro - Posições vendidas | R$ 635.638 | 0,2% |
| RED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS REAL LP DE RESPONSABILIDADE L… | Cotas de Fundos | R$ 503.468 | 0,1% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI III - RESPONSABILIDADE L… | Cotas de Fundos | R$ 107.070 | <0,1% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IX - RESPONSABILIDADE LI… | Cotas de Fundos | R$ 107.070 | <0,1% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI II - RESPONSABILIDADE LI… | Cotas de Fundos | R$ 107.070 | <0,1% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIAD… | Cotas de Fundos | R$ 107.070 | <0,1% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VI - RESPONSABILIDADE LI… | Cotas de Fundos | R$ 107.070 | <0,1% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMIT… | Cotas de Fundos | R$ 107.070 | <0,1% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI V - RESPONSABILIDADE … | Cotas de Fundos | R$ 107.070 | <0,1% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VII - RESPONSABILIDADE L… | Cotas de Fundos | R$ 107.070 | <0,1% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIII - RESPONSABILIDADE … | Cotas de Fundos | R$ 107.070 | <0,1% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IV - RESPONSABILIDADE LI… | Cotas de Fundos | R$ 107.070 | <0,1% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Valores a receber | R$ 14.406 | <0,1% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Títulos ligados ao agronegócio | R$ 9.287 | <0,1% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Disponibilidades | R$ 2 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência ago/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 03/01/2025.
- Patrimônio
- R$ 40,0 mi → R$ 332,8 mi
- Cotistas
- 2 → 191
Cadastro
- CNPJ
- 57.813.684/0001-68
- Gestor
- NOVA OCCAM BRASIL GESTAO DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Custodiante
- BNY MELLON BANCO S.A.
- Auditor
- KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- Não se aplica
- Início
- 23/10/2024
- Adaptação à RCVM 175
- 23/10/2024
- Taxa de administração
- 0,90% ao ano
- Taxa de performance
- 20% sobre CDI
- Aplicação mínima
- R$ 100,00
- Pagamento do resgate
- D+31 (dias corridos)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 23/02/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2,38%204% CDI | +0,67%67% CDI | -0,75%CDI +1,21% | -0,49%CDI +1,09% | +0,76%71% CDI | +1,76%158% CDI | +1,17%96% CDI | +1,04%95% CDI | -1,17%CDI +1,08% | +0,83%77% CDI | -1,25%*CDI +0,41% | — | +4,98%*41% CDI |
| 2025 | +1,01%*110% CDI | +1,09%110% CDI | +1,06%110% CDI | +1,09%103% CDI | +1,27%112% CDI | +1,28%116% CDI | +1,58%123% CDI | +1,72%148% CDI | +2,22%182% CDI | +0,08%6% CDI | +0,86%82% CDI | +0,98%80% CDI | +15,19%*107% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o OCCAM FIF RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA CDI 30 CREDITO PRIVADO
Quem é o gestor do OCCAM FIF RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA CDI 30 CREDITO PRIVADO?
A gestão é da NOVA OCCAM BRASIL GESTAO DE RECURSOS LTDA, e a administração, da BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o OCCAM FIF RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA CDI 30 CREDITO PRIVADO?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +6,50%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do OCCAM FIF RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA CDI 30 CREDITO PRIVADO?
A taxa de administração é de 0,90% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 23/02/2026. Há taxa de performance de 20% sobre o que passar de CDI.
Qual é a aplicação mínima do OCCAM FIF RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA CDI 30 CREDITO PRIVADO?
A aplicação mínima é de R$ 100,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 23/02/2026.
Em quanto tempo cai o resgate do OCCAM FIF RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA CDI 30 CREDITO PRIVADO?
O resgate é pago em 31 dias corridos depois do pedido; a cota usada no resgate é a de 30 dias úteis depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 23/02/2026.
Quem pode investir no OCCAM FIF RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA CDI 30 CREDITO PRIVADO?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o OCCAM FIF RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA CDI 30 CREDITO PRIVADO investe?
Na carteira de ago/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (100,0%).
Qual é o patrimônio do OCCAM FIF RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA CDI 30 CREDITO PRIVADO?
R$ 332,8 mi, com 191 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.