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Fundo de Renda Fixa · CNPJ 57.813.684/0001-68 · Gestão: NOVA OCCAM BRASIL GESTAO DE RECURSOS LTDA.

OCCAM FIF RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA CDI 30 CREDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +6,50%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (46% do CDI). Patrimônio de R$ 332,8 mi e 191 cotistas. Gestão: NOVA OCCAM BRASIL GESTAO DE RECURSOS LTDA.

Cota
R$ 1,209246
em 12/11/2026
12 meses
+6,50%
46% do CDI
Patrimônio
R$ 332,8 mi
Cotistas
191

Rentabilidade acumulada

Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 03/01/2025 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).

PeríodoFundoCDI% do CDI
1 mês-0,31%+1,07%—
6 meses+3,10%+6,88%45%
12 meses+6,50%+14,20%46%
Desde 03/01/2025+20,92%+28,09%74%

Índices

Desde 03/01/2025 (até 24 meses).

Volatilidade ao ano
1,51%
Maior queda
-2,38%
Sharpe (12 meses)
-4,09
Meses positivos
18 de 21
Meses acima do CDI
10 de 21
Melhor mês
+2,38% · jan/26
Pior mês
-1,17% · set/26

Carteira · jun/2026

  • Debêntures93,1%
  • Cotas de Fundos4,4%
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF1,9%
  • Operações Compromissadas0,3%
  • Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública0,2%
  • Valores a pagar0,1%
  • Outros0,0%
Ver os 171 ativos
AtivoTipoValor% da carteira
CNRD12 · DEBDebênturesR$ 10,5 mi2,8%
OCCAM FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABIL…Cotas de FundosR$ 9,3 mi2,5%
RMSA12 · DEBDebênturesR$ 9,0 mi2,4%
WNTY12 · DEBDebênturesR$ 8,5 mi2,2%
EQPA19 · DEBDebênturesR$ 8,1 mi2,1%
ENEVA4 · DEBDebênturesR$ 7,8 mi2,1%
TRGP13 · DEBDebênturesR$ 7,6 mi2,0%
ISAEA9 · DEBDebênturesR$ 7,1 mi1,9%
MRSAB3 · DEBDebênturesR$ 6,9 mi1,8%
ECOA11 · DEBDebênturesR$ 6,7 mi1,8%
ECRD14 · DEBDebênturesR$ 6,7 mi1,8%
PEJA23 · DEBDebênturesR$ 6,2 mi1,6%
ELTN37 · DEBDebênturesR$ 6,1 mi1,6%
IVIAA0 · DEBDebênturesR$ 5,9 mi1,6%
RECV11 · DEBDebênturesR$ 5,8 mi1,5%
USNA13 · DEBDebênturesR$ 5,7 mi1,5%
EKTRA6 · DEBDebênturesR$ 5,5 mi1,5%
SBSPI8 · DEBDebênturesR$ 5,0 mi1,3%
URBI13 · DEBDebênturesR$ 5,0 mi1,3%
CGASA4 · DEBDebênturesR$ 5,0 mi1,3%
NTSD19 · DEBDebênturesR$ 5,0 mi1,3%
AURP13 · DEBDebênturesR$ 4,9 mi1,3%
ASCP23 · DEBDebênturesR$ 4,9 mi1,3%
SUZBA0 · DEBDebênturesR$ 4,7 mi1,2%
RECV14 · DEBDebênturesR$ 4,7 mi1,2%
CGASA2 · DEBDebênturesR$ 4,6 mi1,2%
ANHBB6 · DEBDebênturesR$ 4,4 mi1,2%
CMGTB1 · DEBDebênturesR$ 4,4 mi1,2%
CPGTA1 · DEBDebênturesR$ 4,3 mi1,1%
EPRL12 · DEBDebênturesR$ 4,2 mi1,1%
CPLDA1 · DEBDebênturesR$ 4,1 mi1,1%
RISP12 · DEBDebênturesR$ 3,9 mi1,0%
VLIM28 · DEBDebênturesR$ 3,8 mi1,0%
MGPRA0 · DEBDebênturesR$ 3,8 mi1,0%
BTEL23 · DEBDebênturesR$ 3,7 mi1,0%
VERTL6 · DEBDebênturesR$ 3,7 mi1,0%
GASC25 · DEBDebênturesR$ 3,5 mi0,9%
CDES11 · DEBDebênturesR$ 3,5 mi0,9%
VLIM18 · DEBDebênturesR$ 3,4 mi0,9%
AESLB0 · DEBDebênturesR$ 3,4 mi0,9%
CEEBD2 · DEBDebênturesR$ 3,3 mi0,9%
CPLDC0 · DEBDebênturesR$ 3,0 mi0,8%
EXSE11 · DEBDebênturesR$ 3,0 mi0,8%
RSAN26 · DEBDebênturesR$ 2,9 mi0,8%
ULFT14 · DEBDebênturesR$ 2,9 mi0,8%
ENSEB4 · DEBDebênturesR$ 2,9 mi0,8%
GASC28 · DEBDebênturesR$ 2,8 mi0,8%
HZTC14 · DEBDebênturesR$ 2,8 mi0,7%
ISAEC0 · DEBDebênturesR$ 2,7 mi0,7%
CRCF12 · DEBDebênturesR$ 2,6 mi0,7%
CTNSA3 · DEBDebênturesR$ 2,6 mi0,7%
RLMS13 · DEBDebênturesR$ 2,6 mi0,7%
TAEEB8 · DEBDebênturesR$ 2,5 mi0,7%
PEJA22 · DEBDebênturesR$ 2,5 mi0,7%
AGVL15 · DEBDebênturesR$ 2,5 mi0,7%
FLLH13 · DEBDebênturesR$ 2,5 mi0,7%
CMGDA4 · DEBDebênturesR$ 2,4 mi0,6%
PALFB6 · DEBDebênturesR$ 2,4 mi0,6%
RENTA5 · DEBDebênturesR$ 2,3 mi0,6%
CCROB6 · DEBDebênturesR$ 2,3 mi0,6%
CSANA2 · DEBDebênturesR$ 2,3 mi0,6%
BTEL13 · DEBDebênturesR$ 2,3 mi0,6%
GASC19 · DEBDebênturesR$ 2,3 mi0,6%
POTE11 · DEBDebênturesR$ 2,3 mi0,6%
EBAS13 · DEBDebênturesR$ 2,2 mi0,6%
FLCLB9 · DEBDebênturesR$ 2,2 mi0,6%
RDORE4 · DEBDebênturesR$ 2,1 mi0,6%
BCPSA7 · DEBDebênturesR$ 2,1 mi0,5%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC SÊNIOR EXODUS INSTITUCIONAL - RESPONSABI…Cotas de FundosR$ 2,1 mi0,5%
TRPLB7 · DEBDebênturesR$ 2,0 mi0,5%
CMGTA1 · DEBDebênturesR$ 2,0 mi0,5%
SVEA16 · DEBDebênturesR$ 1,9 mi0,5%
UQFN15 · DEBDebênturesR$ 1,9 mi0,5%
CONSIGNADOS IX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE…Cotas de FundosR$ 1,9 mi0,5%
COMT11 · DEBDebênturesR$ 1,9 mi0,5%
CBAN12 · DEBDebênturesR$ 1,8 mi0,5%
SB CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL DE CLAS…Cotas de FundosR$ 1,8 mi0,5%
SBSPF3 · DEBDebênturesR$ 1,7 mi0,5%
CMGDB4 · DEBDebênturesR$ 1,7 mi0,5%
XVII14 · DEBDebênturesR$ 1,7 mi0,4%
TAEE18 · DEBDebênturesR$ 1,7 mi0,4%
RIS412 · DEBDebênturesR$ 1,6 mi0,4%
AXIA18 · DEBDebênturesR$ 1,5 mi0,4%
SAELA7 · DEBDebênturesR$ 1,5 mi0,4%
SAELB7 · DEBDebênturesR$ 1,5 mi0,4%
BANCO XP S/ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 1,5 mi0,4%
CHSF13 · DEBDebênturesR$ 1,4 mi0,4%
EEELB1 · DEBDebênturesR$ 1,4 mi0,4%
MRSAC2 · DEBDebênturesR$ 1,4 mi0,4%
HSPE15 · DEBDebênturesR$ 1,4 mi0,4%
CGOSB0 · DEBDebênturesR$ 1,4 mi0,4%
VBBR26 · DEBDebênturesR$ 1,3 mi0,4%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL 07/2027Operações CompromissadasR$ 1,3 mi0,3%
TAEEA2 · DEBDebênturesR$ 1,3 mi0,3%
BR PARTNERS BCODepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 1,3 mi0,3%
VERTA8 · DEBDebênturesR$ 1,3 mi0,3%
ENGIC0 · DEBDebênturesR$ 1,1 mi0,3%
OZNH11 · DEBDebênturesR$ 1,1 mi0,3%
AESOA1 · DEBDebênturesR$ 1,1 mi0,3%
BANCO XP S/ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 1,1 mi0,3%
OVSAA8 · DEBDebênturesR$ 1,1 mi0,3%
POTE12 · DEBDebênturesR$ 1,1 mi0,3%
CEPEA7 · DEBDebênturesR$ 1,1 mi0,3%
GASC18 · DEBDebênturesR$ 1,1 mi0,3%
ERDVB4 · DEBDebênturesR$ 1,1 mi0,3%
EKTT11 · DEBDebênturesR$ 1,0 mi0,3%
CLCD26 · DEBDebênturesR$ 1,0 mi0,3%
RUMOA3 · DEBDebênturesR$ 1,0 mi0,3%
VLIM27 · DEBDebênturesR$ 1,0 mi0,3%
RBRAB7 · DEBDebênturesR$ 1,0 mi0,3%
VBBRA0 · DEBDebênturesR$ 997.6780,3%
CSAN15 · DEBDebênturesR$ 969.7110,3%
CAEC12 · DEBDebênturesR$ 955.3540,3%
CGOS28 · DEBDebênturesR$ 945.9550,3%
OMNI SA CREDITODepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 944.9940,3%
25L0402535/LSE9/021225/48415978000140Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta públicaR$ 874.3780,2%
EKTRB6 · DEBDebênturesR$ 857.2900,2%
BCO MERCANTIL BDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 846.6720,2%
RSAN16 · DEBDebênturesR$ 799.0350,2%
AESLA9 · DEBDebênturesR$ 782.5360,2%
CGASB4 · DEBDebênturesR$ 757.6490,2%
BANCO XP S/ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 727.8210,2%
CPFPB7 · DEBDebênturesR$ 684.7600,2%
CGOS16 · DEBDebênturesR$ 656.4100,2%
AGLT12 · DEBDebênturesR$ 634.0410,2%
RISP14 · DEBDebênturesR$ 629.9630,2%
HYPEB1 · DEBDebênturesR$ 628.5420,2%
HAPVA0 · DEBDebênturesR$ 586.7660,2%
USIM29 · DEBDebênturesR$ 573.5660,2%
RED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS REAL LP DE RESPONSABILIDADE L…Cotas de FundosR$ 555.0100,1%
ASAIA0 · DEBDebênturesR$ 537.1080,1%
EQPA18 · DEBDebênturesR$ 515.5470,1%
VLIM17 · DEBDebênturesR$ 482.7970,1%
ENEVB4 · DEBDebênturesR$ 481.0390,1%
USIM39 · DEBDebênturesR$ 475.1660,1%
CBAN32 · DEBDebênturesR$ 454.0030,1%
CPGTC0 · DEBDebênturesR$ 449.1060,1%
ARML14 · DEBDebênturesR$ 417.3950,1%
OMNI SA CREDITODepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 413.4350,1%
ASAIA2 · DEBDebênturesR$ 413.0420,1%
VIALA5 · DEBENTURES SIMPLESDebênturesR$ 401.2620,1%
Valores a PagarValores a pagarR$ 309.1590,1%
USAS12 · DEBDebênturesR$ 304.3030,1%
TRPLA4 · DEBDebênturesR$ 302.9290,1%
VBBR17 · DEBDebênturesR$ 281.8830,1%
BCO MERCANTIL BDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 260.5140,1%
TAEEA4 · DEBDebênturesR$ 254.1590,1%
ROTY13 · DEBDebênturesR$ 232.6200,1%
OVSAA3 · DEBDebênturesR$ 220.8750,1%
CPLD29 · DEBDebênturesR$ 207.2100,1%
RUMOA6 · DEBDebênturesR$ 200.2120,1%
ELET14 · DEBDebênturesR$ 184.442<0,1%
CERT11 · DEBDebênturesR$ 184.274<0,1%
TIMS12 · DEBDebênturesR$ 179.232<0,1%
ASAIA1 · DEBDebênturesR$ 123.877<0,1%
SVEA15 · DEBDebênturesR$ 112.244<0,1%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI III - RESPONSABILIDADE L…Cotas de FundosR$ 90.576<0,1%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIAD…Cotas de FundosR$ 90.576<0,1%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IV - RESPONSABILIDADE LI…Cotas de FundosR$ 90.576<0,1%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IX - RESPONSABILIDADE LI…Cotas de FundosR$ 90.576<0,1%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VI - RESPONSABILIDADE LI…Cotas de FundosR$ 90.576<0,1%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI V - RESPONSABILIDADE …Cotas de FundosR$ 90.576<0,1%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMIT…Cotas de FundosR$ 90.576<0,1%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VII - RESPONSABILIDADE L…Cotas de FundosR$ 90.576<0,1%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI II - RESPONSABILIDADE LI…Cotas de FundosR$ 90.576<0,1%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIII - RESPONSABILIDADE …Cotas de FundosR$ 90.576<0,1%
RIS424 · DEBDebênturesR$ 51.881<0,1%
Valores a ReceberValores a receberR$ 21.265<0,1%
ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDTítulos ligados ao agronegócioR$ 10.160<0,1%
ASAI18 · DEBDebênturesR$ 8.081<0,1%
DisponibilidadeDisponibilidadesR$ 8<0,1%

Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jun/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.

Patrimônio e cotistas

Fim de cada mês, desde 03/01/2025.

Patrimônio
R$ 40,0 mi → R$ 332,8 mi
Cotistas
2 → 191

Cadastro

CNPJ
57.813.684/0001-68
Gestor
NOVA OCCAM BRASIL GESTAO DE RECURSOS LTDA.
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Custodiante
BNY MELLON BANCO S.A.
Auditor
KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
Situação
Em Funcionamento Normal
Categoria ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Classe
Renda Fixa
Público-alvo
Público Geral
Indicador de desempenho
Não se aplica
Início
23/10/2024
Adaptação à RCVM 175
23/10/2024
Taxa de administração
0,90% ao ano
Taxa de performance
20% sobre CDI
Aplicação mínima
R$ 100,00
Pagamento do resgate
D+31 (dias corridos)

Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 23/02/2026.

Mês a mês

AnojanfevmarabrmaijunjulagosetoutnovdezNo ano
2026+2,38%204% CDI+0,67%67% CDI-0,75%CDI +1,21%-0,49%CDI +1,09%+0,76%71% CDI+1,76%158% CDI+1,17%96% CDI+1,04%95% CDI-1,17%CDI +1,08%+0,83%77% CDI-1,25%*CDI +0,41%—+4,98%*41% CDI
2025+1,01%*110% CDI+1,09%110% CDI+1,06%110% CDI+1,09%103% CDI+1,27%112% CDI+1,28%116% CDI+1,58%123% CDI+1,72%148% CDI+2,22%182% CDI+0,08%6% CDI+0,86%82% CDI+0,98%80% CDI+15,19%*107% CDI

Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).

Perguntas frequentes sobre o OCCAM FIF RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA CDI 30 CREDITO PRIVADO

Quem é o gestor do OCCAM FIF RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA CDI 30 CREDITO PRIVADO?

A gestão é da NOVA OCCAM BRASIL GESTAO DE RECURSOS LTDA, e a administração, da BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.

Quanto rendeu o OCCAM FIF RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA CDI 30 CREDITO PRIVADO?

Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +6,50%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.

Qual é a taxa de administração do OCCAM FIF RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA CDI 30 CREDITO PRIVADO?

A taxa de administração é de 0,90% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 23/02/2026. Há taxa de performance de 20% sobre o que passar de CDI.

Qual é a aplicação mínima do OCCAM FIF RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA CDI 30 CREDITO PRIVADO?

A aplicação mínima é de R$ 100,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 23/02/2026.

Em quanto tempo cai o resgate do OCCAM FIF RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA CDI 30 CREDITO PRIVADO?

O resgate é pago em 31 dias corridos depois do pedido; a cota usada no resgate é a de 30 dias úteis depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 23/02/2026.

Quem pode investir no OCCAM FIF RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA CDI 30 CREDITO PRIVADO?

O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.

Onde o OCCAM FIF RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA CDI 30 CREDITO PRIVADO investe?

Na carteira de jun/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Debêntures (93,2%), Cotas de Fundos (4,4%), Depósitos a prazo e outros títulos de IF (1,9%).

Qual é o patrimônio do OCCAM FIF RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA CDI 30 CREDITO PRIVADO?

R$ 332,8 mi, com 191 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.

As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.

Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.