Fundo de Renda Fixa · CNPJ 42.716.764/0001-28 · Gestão: NU ASSET MANAGEMENT LTDA
NU RESERVA IMEDIATA MASTER FIF RF REFERENCIADO DI RESPONSABILIDADE LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +14,42%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (102% do CDI). Patrimônio de R$ 2,5 bi e 2 cotistas. Gestão: NU ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Cota
- R$ 1,85157
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +14,42%
- 102% do CDI
- Patrimônio
- R$ 2,5 bi
- Cotistas
- 2
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 21/12/2021 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +1,04% | +1,07% | 97% |
| 6 meses | +7,01% | +6,88% | 102% |
| 12 meses | +14,42% | +14,20% | 102% |
| 24 meses | +30,62% | +30,00% | 102% |
| Desde 21/12/2021 | +85,16% | +81,10% | 105% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 0,11%
- Maior queda
- -0,01%
- Sharpe (12 meses)
- 2,16
- Meses positivos
- 23 de 23
- Meses acima do CDI
- 18 de 23
- Melhor mês
- +1,33% · jul/25
- Pior mês
- +0,82% · dez/24
Carteira · ago/2026
Neste mês, 100,0% da carteira ainda não foi divulgado pelo gestor (a CVM permite adiar a divulgação de parte dos ativos).
Ver os 0 maiores de 10 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Títulos Públicos | R$ 936,7 mi | 35,3% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 784,5 mi | 29,5% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Operações Compromissadas | R$ 496,6 mi | 18,7% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Debêntures | R$ 253,2 mi | 9,5% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Cotas de Fundos | R$ 142,8 mi | 5,4% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Outras aplicações | R$ 33,0 mi | 1,2% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Títulos de Crédito Privado | R$ 9,3 mi | 0,3% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Valores a pagar | R$ 175.237 | <0,1% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Valores a receber | R$ 19.491 | <0,1% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Disponibilidades | R$ 999 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência ago/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 21/12/2021.
- Patrimônio
- R$ 10,0 mi → R$ 2,5 bi
- Cotistas
- 3 → 2
Cadastro
- CNPJ
- 42.716.764/0001-28
- Gestor
- NU ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Custodiante
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Auditor
- ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 15/12/2021
- Adaptação à RCVM 175
- 15/05/2025
- Taxa de administração
- 0,05% ao ano
- Aplicação mínima
- R$ 1,00
- Pagamento do resgate
- D+0 (dias corridos)
- Código CVM
- 443050
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 25/05/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,19%103% CDI | +1,02%102% CDI | +1,22%101% CDI | +1,02%94% CDI | +1,16%108% CDI | +1,17%105% CDI | +1,27%104% CDI | +1,13%103% CDI | +1,05%97% CDI | +1,04%97% CDI | +0,40%*98% CDI | — | +12,31%*101% CDI |
| 2025 | +1,10%109% CDI | +1,03%104% CDI | +1,00%103% CDI | +1,09%103% CDI | +1,18%104% CDI | +1,12%103% CDI | +1,33%105% CDI | +1,19%102% CDI | +1,25%102% CDI | +1,27%99% CDI | +1,06%101% CDI | +1,26%103% CDI | +14,80%103% CDI |
| 2024 | +1,07%111% CDI | +0,95%119% CDI | +1,01%122% CDI | +0,98%110% CDI | +0,92%110% CDI | +0,87%111% CDI | +0,99%110% CDI | +1,00%115% CDI | +0,93%111% CDI | +0,93%101% CDI | +0,81%102% CDI | +0,82%88% CDI | +11,89%109% CDI |
| 2023 | -0,33%CDI +1,12% | +0,74%81% CDI | +1,10%93% CDI | +0,77%84% CDI | +1,25%111% CDI | +1,25%116% CDI | +1,21%113% CDI | +1,45%127% CDI | +1,07%110% CDI | +1,08%108% CDI | +1,09%119% CDI | +1,07%120% CDI | +12,40%95% CDI |
| 2022 | +0,92%125% CDI | +0,97%128% CDI | +0,95%103% CDI | +0,85%101% CDI | +1,13%109% CDI | +1,10%109% CDI | +1,14%110% CDI | +1,33%114% CDI | +1,21%113% CDI | +1,21%118% CDI | +1,08%105% CDI | +1,18%105% CDI | +13,87%112% CDI |
Anos anteriores (2021–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +0,27%*97% CDI | +0,27%*97% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o NU RESERVA IMEDIATA MASTER FIF RF REFERENCIADO DI
Quem é o gestor do NU RESERVA IMEDIATA MASTER FIF RF REFERENCIADO DI?
A gestão é da NU ASSET MANAGEMENT LTDA, e a administração, da INTRAG DTVM LTDA, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o NU RESERVA IMEDIATA MASTER FIF RF REFERENCIADO DI?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +14,42%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do NU RESERVA IMEDIATA MASTER FIF RF REFERENCIADO DI?
A taxa de administração é de 0,05% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 25/05/2026. O extrato não informa taxa de performance.
Qual é a aplicação mínima do NU RESERVA IMEDIATA MASTER FIF RF REFERENCIADO DI?
A aplicação mínima é de R$ 1,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 25/05/2026.
Em quanto tempo cai o resgate do NU RESERVA IMEDIATA MASTER FIF RF REFERENCIADO DI?
O resgate é pago no mesmo dia do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 25/05/2026.
Quem pode investir no NU RESERVA IMEDIATA MASTER FIF RF REFERENCIADO DI?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Qual é o patrimônio do NU RESERVA IMEDIATA MASTER FIF RF REFERENCIADO DI?
R$ 2,5 bi, com 2 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.