Fundo de Renda Fixa · CNPJ 42.716.764/0001-28 · Gestão: NU ASSET MANAGEMENT LTDA

NU RESERVA IMEDIATA MASTER FIF RF REFERENCIADO DI RESPONSABILIDADE LIMITADA

Q: Quem é o gestor do NU RESERVA IMEDIATA MASTER FIF RF REFERENCIADO DI?

A gestão é da NU ASSET MANAGEMENT LTDA, e a administração, da INTRAG DTVM LTDA, segundo o cadastro de fundos da CVM.

Q: Qual é a taxa de administração do NU RESERVA IMEDIATA MASTER FIF RF REFERENCIADO DI?

A taxa de administração é de 0,05% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 25/05/2026. O extrato não informa taxa de performance.

Q: Qual é a aplicação mínima do NU RESERVA IMEDIATA MASTER FIF RF REFERENCIADO DI?

A aplicação mínima é de R$ 1,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 25/05/2026.

Q: Em quanto tempo cai o resgate do NU RESERVA IMEDIATA MASTER FIF RF REFERENCIADO DI?

O resgate é pago no mesmo dia do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 25/05/2026.

Q: Quem pode investir no NU RESERVA IMEDIATA MASTER FIF RF REFERENCIADO DI?

O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.

Q: Onde o NU RESERVA IMEDIATA MASTER FIF RF REFERENCIADO DI investe?

Na carteira de mai/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Títulos Públicos (30,2%), Depósitos a prazo e outros títulos de IF (29,8%), Operações Compromissadas (25,8%).

Q: Qual é o patrimônio do NU RESERVA IMEDIATA MASTER FIF RF REFERENCIADO DI?

R$ 2,5 bi, com 2 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.

Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +14,42%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (102% do CDI). Patrimônio de R$ 2,5 bi e 2 cotistas. Gestão: NU ASSET MANAGEMENT LTDA.

Cota: R$ 1,85157; em 12/11/2026
12 meses: +14,42%; 102% do CDI
Patrimônio: R$ 2,5 bi
Cotistas: 2

Rentabilidade acumulada

Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 21/12/2021 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).

Período	Fundo	CDI	% do CDI
1 mês	+1,04%	+1,07%	97%
6 meses	+7,01%	+6,88%	102%
12 meses	+14,42%	+14,20%	102%
24 meses	+30,62%	+30,00%	102%
Desde 21/12/2021	+85,16%	+81,10%	105%

Índices

Desde 12/11/2024 (até 24 meses).

Volatilidade ao ano: 0,11%
Maior queda: -0,01%
Sharpe (12 meses): 2,16
Meses positivos: 23 de 23
Meses acima do CDI: 18 de 23
Melhor mês: +1,33% · jul/25
Pior mês: +0,82% · dez/24

Carteira · mai/2026

Títulos Públicos30,2%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF29,7%
Operações Compromissadas25,8%
Debêntures9,8%
Cotas de Fundos3,9%
Vendas a termo a receber0,5%
Outros0,0%

Ver os 179 ativos

Ativo	Tipo	Valor	% da carteira
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2027	Operações Compromissadas	R$ 725,6 mi	25,8%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2029	Títulos Públicos	R$ 410,1 mi	14,6%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2028	Títulos Públicos	R$ 168,4 mi	6,0%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2029	Títulos Públicos	R$ 146,0 mi	5,2%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 82,7 mi	2,9%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 06/2030	Títulos Públicos	R$ 77,4 mi	2,7%
ITAU UNIBANCO HOLDING SA	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 73,0 mi	2,6%
ITAÚ TOP RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA	Cotas de Fundos	R$ 58,3 mi	2,1%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2030	Títulos Públicos	R$ 37,3 mi	1,3%
MERCADO CREDITO SO. CR. FINAN. E IN	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 30,9 mi	1,1%
Banco Xp S.A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 27,9 mi	1,0%
NU CDI TESOURO SELIC B3 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Cotas de Fundos	R$ 27,2 mi	1,0%
AEGPB3 · DEB	Debêntures	R$ 24,6 mi	0,9%
CGOS15 · DEB	Debêntures	R$ 24,4 mi	0,9%
FIDC BV AUTO I SEGMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Cotas de Fundos	R$ 22,1 mi	0,8%
BANCO BRADESCO S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 21,9 mi	0,8%
CDGS16 · DEB	Debêntures	R$ 21,2 mi	0,8%
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 20,8 mi	0,7%
BANCO GMAC S.A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 20,7 mi	0,7%
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 20,4 mi	0,7%
AGSF13 · DEB	Debêntures	R$ 20,4 mi	0,7%
CBAN22 · DEB	Debêntures	R$ 19,0 mi	0,7%
BANCO VOTORANTIM S/A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 18,8 mi	0,7%
BANCO RCI BRASIL S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 17,4 mi	0,6%
BANCO BRADESCO S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 15,9 mi	0,6%
ELET24 · DEB	Debêntures	R$ 15,8 mi	0,6%
VENDA A TERMO A RECEBER - TRANSPORTADORA ASSOCIADA DE GAS S.A - TSSG14	Vendas a termo a receber	R$ 15,1 mi	0,5%
CDGS26 · DEB	Debêntures	R$ 15,0 mi	0,5%
BANCO AGIPLAN S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 13,7 mi	0,5%
CPFPB8 · DEB	Debêntures	R$ 13,0 mi	0,5%
BANCO BTG PACTUAL S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 12,7 mi	0,5%
BCO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 12,5 mi	0,4%
BANCO VOTORANTIM S/A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 11,7 mi	0,4%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2027	Títulos Públicos	R$ 11,1 mi	0,4%
BANCO DAYCOVAL S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 10,7 mi	0,4%
RDORB3 · DEB	Debêntures	R$ 10,4 mi	0,4%
MERCADO CREDITO SO. CR. FINAN. E IN	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 10,2 mi	0,4%
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 10,2 mi	0,4%
MERCADO CREDITO SO. CR. FINAN. E IN	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 10,1 mi	0,4%
PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMEN	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 10,1 mi	0,4%
CMTR19 · DEB	Debêntures	R$ 10,1 mi	0,4%
BANCO RCI BRASIL S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 10,1 mi	0,4%
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 10,0 mi	0,4%
BANCO BRADESCO S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 9,5 mi	0,3%
BANCO SAFRA S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 9,4 mi	0,3%
BANCO DO BRASIL SA	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 9,3 mi	0,3%
ESCEB4 · DEB	Debêntures	R$ 9,3 mi	0,3%
NTSD16 · DEB	Debêntures	R$ 9,3 mi	0,3%
BANCO VOTORANTIM S/A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 8,8 mi	0,3%
Banco Volkswagen S/A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 8,7 mi	0,3%
PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMEN	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 8,5 mi	0,3%
BANCO BRADESCO S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 8,2 mi	0,3%
CEBD14 · DEB	Debêntures	R$ 8,2 mi	0,3%
BANCO BTG PACTUAL S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 8,2 mi	0,3%
BANCO VOTORANTIM S/A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 7,8 mi	0,3%
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 7,7 mi	0,3%
BANCO BRADESCO S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 7,6 mi	0,3%
BANCO DO BRASIL SA	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 7,6 mi	0,3%
BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 7,6 mi	0,3%
NU FINANCEIRA S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 7,5 mi	0,3%
Stone Sociedade de Credito, Financi	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 7,5 mi	0,3%
BANCO BRADESCO S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 7,5 mi	0,3%
PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMEN	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 7,4 mi	0,3%
BRIT11 · DEB	Debêntures	R$ 6,5 mi	0,2%
CMGD18 · DEB	Debêntures	R$ 6,4 mi	0,2%
BANCO BRADESCO S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 6,3 mi	0,2%
TBSP12 · DEB	Debêntures	R$ 6,0 mi	0,2%
BANCO DO BRASIL SA	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 6,0 mi	0,2%
PARANA BANCO S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 5,8 mi	0,2%
ITAU UNIBANCO HOLDING SA	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 5,7 mi	0,2%
TFLEA7 · DEB	Debêntures	R$ 5,6 mi	0,2%
BANCO GMAC S.A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 5,6 mi	0,2%
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 5,6 mi	0,2%
CMGDA3 · DEB	Debêntures	R$ 5,4 mi	0,2%
BANCO BTG PACTUAL S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 5,4 mi	0,2%
BANCO FIDIS DE INVESTIMENTO S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 5,4 mi	0,2%
BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 5,4 mi	0,2%
BANCO BRADESCO S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 5,3 mi	0,2%
Banco Xp S.A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 5,3 mi	0,2%
BANCO BTG PACTUAL S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 5,2 mi	0,2%
ITAU UNIBANCO HOLDING SA	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 5,1 mi	0,2%
BANCO BRADESCO S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 5,1 mi	0,2%
Banco Xp S.A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 5,1 mi	0,2%
CEEDA1 · DEB	Debêntures	R$ 5,1 mi	0,2%
AESLA8 · DEB	Debêntures	R$ 5,0 mi	0,2%
NTSD17 · DEB	Debêntures	R$ 5,0 mi	0,2%
BANCO BRADESCO S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 5,0 mi	0,2%
RDORC3 · DEB	Debêntures	R$ 4,8 mi	0,2%
BANCO ABC BRASIL S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 4,7 mi	0,2%
BANCO PSA FINANCE BRASIL S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 4,5 mi	0,2%
Banco Volkswagen S/A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 4,5 mi	0,2%
BANCO RCI BRASIL S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 4,2 mi	0,1%
BANCO DO BRASIL SA	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 4,2 mi	0,1%
ITAU UNIBANCO HOLDING SA	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 4,1 mi	0,1%
BANCO BRADESCO S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 4,1 mi	0,1%
Banco Xp S.A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 4,0 mi	0,1%
BANCO DO BRASIL SA	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 3,8 mi	0,1%
MERCADO CREDITO SO. CR. FINAN. E IN	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 3,7 mi	0,1%
CEBD25 · DEB	Debêntures	R$ 3,6 mi	0,1%
BANCO BRADESCO S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 3,5 mi	0,1%
BANCO SAFRA S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 3,5 mi	0,1%
Banco Volkswagen S/A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 3,4 mi	0,1%
BANCO DO BRASIL SA	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 3,4 mi	0,1%
BANCO BTG PACTUAL S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 3,3 mi	0,1%
CNLM17 · DEB	Debêntures	R$ 3,3 mi	0,1%
BANCO BTG PACTUAL S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 3,3 mi	0,1%
LCAMC2 · DEB	Debêntures	R$ 3,3 mi	0,1%
BANCO BRADESCO S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 3,2 mi	0,1%
ITAU UNIBANCO HOLDING SA	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 3,2 mi	0,1%
MERCADO CREDITO SO. CR. FINAN. E IN	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 3,1 mi	0,1%
BANCO RCI BRASIL S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 3,1 mi	0,1%
BANCO GMAC S.A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 2,9 mi	0,1%
BANCO DO BRASIL SA	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 2,8 mi	0,1%
BANCO BRADESCO S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 2,8 mi	0,1%
BANCO BRADESCO S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 2,8 mi	0,1%
BANCO DAYCOVAL S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 2,8 mi	0,1%
BCO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 2,7 mi	0,1%
BANCO BRADESCO S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 2,6 mi	0,1%
BANCO RCI BRASIL S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 2,5 mi	0,1%
BANCO ABC BRASIL S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 2,4 mi	0,1%
PRAVALER CRÉDITO UNIVERSITÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - …	Cotas de Fundos	R$ 2,4 mi	0,1%
ITAU UNIBANCO HOLDING SA	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 2,3 mi	0,1%
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 2,2 mi	0,1%
ITAU UNIBANCO HOLDING SA	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 2,1 mi	0,1%
PASS12 · DEB	Debêntures	R$ 2,1 mi	0,1%
BANCO DO BRASIL SA	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 2,1 mi	0,1%
PARANA BANCO S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 2,0 mi	0,1%
BANCO PSA FINANCE BRASIL S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 2,0 mi	0,1%
PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMEN	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 1,8 mi	0,1%
BANCO SAFRA S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 1,8 mi	0,1%
SMFTA1 · DEB	Debêntures	R$ 1,7 mi	0,1%
RODB11 · DEB	Debêntures	R$ 1,7 mi	0,1%
BANCO VOTORANTIM S/A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 1,6 mi	0,1%
MERCADO CREDITO SO. CR. FINAN. E IN	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 1,5 mi	0,1%
RDORD9 · DEB	Debêntures	R$ 1,5 mi	0,1%
BANCO ABC BRASIL S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 1,4 mi	0,1%
Banco Volkswagen S/A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 1,4 mi	<0,1%
ENERC3 · DEB	Debêntures	R$ 1,3 mi	<0,1%
ITAU UNIBANCO HOLDING SA	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 1,3 mi	<0,1%
VIXL19 · DEB	Debêntures	R$ 1,2 mi	<0,1%
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 1,2 mi	<0,1%
CEEBB8 · DEB	Debêntures	R$ 1,1 mi	<0,1%
ITAU UNIBANCO HOLDING SA	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 1,1 mi	<0,1%
BANCO DO BRASIL SA	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 1,0 mi	<0,1%
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 1,0 mi	<0,1%
BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL SA	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 1,0 mi	<0,1%
ENMTB0 · DEB	Debêntures	R$ 997.114	<0,1%
BANCO BRADESCO S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 995.600	<0,1%
STONE INST PAG	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 992.921	<0,1%
CMGTA0 · DEB	Debêntures	R$ 982.186	<0,1%
BANCO GMAC S.A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 969.510	<0,1%
TFLEB5 · DEB	Debêntures	R$ 963.774	<0,1%
BANCO BTG PACTUAL S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 953.199	<0,1%
BANCO BTG PACTUAL S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 929.801	<0,1%
Banco Volkswagen S/A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 803.560	<0,1%
BANCO DO BRASIL SA	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 685.074	<0,1%
BANCO ABC BRASIL S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 635.463	<0,1%
SAPRB1 · DEB	Debêntures	R$ 633.184	<0,1%
BANCO VOTORANTIM S/A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 585.032	<0,1%
BANCO RCI BRASIL S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 567.599	<0,1%
ITAU UNIBANCO HOLDING SA	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 530.198	<0,1%
CEPEB2 · DEB	Debêntures	R$ 516.255	<0,1%
BANCO VOTORANTIM S/A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 510.886	<0,1%
EBENC1 · DEB	Debêntures	R$ 461.435	<0,1%
ESSDA2 · DEB	Debêntures	R$ 445.411	<0,1%
EBENA2 · DEB	Debêntures	R$ 399.678	<0,1%
PARANA BANCO S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 386.372	<0,1%
RDORC4 · DEB	Debêntures	R$ 383.819	<0,1%
BANCO VOTORANTIM S/A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 361.732	<0,1%
BANCO BRADESCO S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 349.138	<0,1%
BANCO DO BRASIL SA	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 343.353	<0,1%
BANCO DO BRASIL SA	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 341.526	<0,1%
BANCO ABC BRASIL S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 317.731	<0,1%
VALORES A PAGAR	Valores a pagar	R$ 203.064	<0,1%
VALORES A RECEBER	Valores a receber	R$ 33.833	<0,1%
ITAÚ CUSTÓDIA RENDA FIXA CURTO PRAZO CAIXA FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Cotas de Fundos	R$ 21.058	<0,1%
ENEVC0 · DEB	Debêntures	R$ 18.473	<0,1%
PETROLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRAS	Títulos de Crédito Privado	R$ 1.057	<0,1%
DISPONIBILIDADES	Disponibilidades	R$ 1.000	<0,1%

Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência mai/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.

Patrimônio e cotistas

Fim de cada mês, desde 21/12/2021.

Patrimônio: R$ 10,0 mi → R$ 2,5 bi
Cotistas: 3 → 2

Cadastro

CNPJ: 42.716.764/0001-28
Gestor: NU ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador: INTRAG DTVM LTDA.
Custodiante: ITAU UNIBANCO S.A.
Auditor: ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
Situação: Em Funcionamento Normal
Categoria ANBIMA: Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
Classe: Renda Fixa
Público-alvo: Público Geral
Indicador de desempenho: DI de um dia
Início: 15/12/2021
Adaptação à RCVM 175: 15/05/2025
Taxa de administração: 0,05% ao ano
Aplicação mínima: R$ 1,00
Pagamento do resgate: D+0 (dias corridos)
Código CVM: 443050

Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 25/05/2026.

Mês a mês

Ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	No ano
2026	+1,19%103% CDI	+1,02%102% CDI	+1,22%101% CDI	+1,02%94% CDI	+1,16%108% CDI	+1,17%105% CDI	+1,27%104% CDI	+1,13%103% CDI	+1,05%97% CDI	+1,04%97% CDI	+0,40%*98% CDI	—	+12,31%*101% CDI
2025	+1,10%109% CDI	+1,03%104% CDI	+1,00%103% CDI	+1,09%103% CDI	+1,18%104% CDI	+1,12%103% CDI	+1,33%105% CDI	+1,19%102% CDI	+1,25%102% CDI	+1,27%99% CDI	+1,06%101% CDI	+1,26%103% CDI	+14,80%103% CDI
2024	+1,07%111% CDI	+0,95%119% CDI	+1,01%122% CDI	+0,98%110% CDI	+0,92%110% CDI	+0,87%111% CDI	+0,99%110% CDI	+1,00%115% CDI	+0,93%111% CDI	+0,93%101% CDI	+0,81%102% CDI	+0,82%88% CDI	+11,89%109% CDI
2023	-0,33%CDI +1,12%	+0,74%81% CDI	+1,10%93% CDI	+0,77%84% CDI	+1,25%111% CDI	+1,25%116% CDI	+1,21%113% CDI	+1,45%127% CDI	+1,07%110% CDI	+1,08%108% CDI	+1,09%119% CDI	+1,07%120% CDI	+12,40%95% CDI
2022	+0,92%125% CDI	+0,97%128% CDI	+0,95%103% CDI	+0,85%101% CDI	+1,13%109% CDI	+1,10%109% CDI	+1,14%110% CDI	+1,33%114% CDI	+1,21%113% CDI	+1,21%118% CDI	+1,08%105% CDI	+1,18%105% CDI	+13,87%112% CDI

Anos anteriores (2021–2021)

Ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	No ano
2021	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	+0,27%*97% CDI	+0,27%*97% CDI

Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).

Perguntas frequentes sobre o NU RESERVA IMEDIATA MASTER FIF RF REFERENCIADO DI

Quem é o gestor do NU RESERVA IMEDIATA MASTER FIF RF REFERENCIADO DI?

A gestão é da NU ASSET MANAGEMENT LTDA, e a administração, da INTRAG DTVM LTDA, segundo o cadastro de fundos da CVM.

Quanto rendeu o NU RESERVA IMEDIATA MASTER FIF RF REFERENCIADO DI?

Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +14,42%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.

Qual é a taxa de administração do NU RESERVA IMEDIATA MASTER FIF RF REFERENCIADO DI?

A taxa de administração é de 0,05% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 25/05/2026. O extrato não informa taxa de performance.

Qual é a aplicação mínima do NU RESERVA IMEDIATA MASTER FIF RF REFERENCIADO DI?

A aplicação mínima é de R$ 1,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 25/05/2026.

Em quanto tempo cai o resgate do NU RESERVA IMEDIATA MASTER FIF RF REFERENCIADO DI?

O resgate é pago no mesmo dia do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 25/05/2026.

Quem pode investir no NU RESERVA IMEDIATA MASTER FIF RF REFERENCIADO DI?

O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.

Onde o NU RESERVA IMEDIATA MASTER FIF RF REFERENCIADO DI investe?

Na carteira de mai/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Títulos Públicos (30,2%), Depósitos a prazo e outros títulos de IF (29,8%), Operações Compromissadas (25,8%).

Qual é o patrimônio do NU RESERVA IMEDIATA MASTER FIF RF REFERENCIADO DI?

R$ 2,5 bi, com 2 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.

As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.

Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.