Fundo de Renda Fixa · CNPJ 42.716.764/0001-28 · Gestão: NU ASSET MANAGEMENT LTDA

NU RESERVA IMEDIATA MASTER FIF RF REFERENCIADO DI RESPONSABILIDADE LIMITADA

Q: Quem é o gestor do NU RESERVA IMEDIATA MASTER FIF RF REFERENCIADO DI?

A gestão é da NU ASSET MANAGEMENT LTDA, e a administração, da INTRAG DTVM LTDA, segundo o cadastro de fundos da CVM.

Q: Qual é a taxa de administração do NU RESERVA IMEDIATA MASTER FIF RF REFERENCIADO DI?

A taxa de administração é de 0,05% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 25/05/2026. O extrato não informa taxa de performance.

Q: Qual é a aplicação mínima do NU RESERVA IMEDIATA MASTER FIF RF REFERENCIADO DI?

A aplicação mínima é de R$ 1,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 25/05/2026.

Q: Em quanto tempo cai o resgate do NU RESERVA IMEDIATA MASTER FIF RF REFERENCIADO DI?

O resgate é pago no mesmo dia do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 25/05/2026.

Q: Quem pode investir no NU RESERVA IMEDIATA MASTER FIF RF REFERENCIADO DI?

O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.

Q: Onde o NU RESERVA IMEDIATA MASTER FIF RF REFERENCIADO DI investe?

Na carteira de jul/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Títulos Públicos (34,1%), Depósitos a prazo e outros títulos de IF (31,9%), Operações Compromissadas (17,7%).

Q: Qual é o patrimônio do NU RESERVA IMEDIATA MASTER FIF RF REFERENCIADO DI?

R$ 2,5 bi, com 2 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.

Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +14,42%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (102% do CDI). Patrimônio de R$ 2,5 bi e 2 cotistas. Gestão: NU ASSET MANAGEMENT LTDA.

Cota: R$ 1,85157; em 12/11/2026
12 meses: +14,42%; 102% do CDI
Patrimônio: R$ 2,5 bi
Cotistas: 2

Rentabilidade acumulada

Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 21/12/2021 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).

Período	Fundo	CDI	% do CDI
1 mês	+1,04%	+1,07%	97%
6 meses	+7,01%	+6,88%	102%
12 meses	+14,42%	+14,20%	102%
24 meses	+30,62%	+30,00%	102%
Desde 21/12/2021	+85,16%	+81,10%	105%

Índices

Desde 12/11/2024 (até 24 meses).

Volatilidade ao ano: 0,11%
Maior queda: -0,01%
Sharpe (12 meses): 2,16
Meses positivos: 23 de 23
Meses acima do CDI: 18 de 23
Melhor mês: +1,33% · jul/25
Pior mês: +0,82% · dez/24

Carteira · jul/2026

Títulos Públicos34,1%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF31,9%
Operações Compromissadas17,7%
Debêntures9,1%
Cotas de Fundos5,3%
Outras aplicações1,2%
Outros0,7%

Ver os 173 ativos

Ativo	Tipo	Valor	% da carteira
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2027	Operações Compromissadas	R$ 480,0 mi	17,7%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2029	Títulos Públicos	R$ 414,4 mi	15,2%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2028	Títulos Públicos	R$ 166,3 mi	6,1%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2029	Títulos Públicos	R$ 143,0 mi	5,3%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 06/2030	Títulos Públicos	R$ 96,0 mi	3,5%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 84,6 mi	3,1%
NU CDI TESOURO SELIC B3 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Cotas de Fundos	R$ 83,5 mi	3,1%
ITAÚ TOP RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA	Cotas de Fundos	R$ 40,1 mi	1,5%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2030	Títulos Públicos	R$ 36,1 mi	1,3%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2030	Títulos Públicos	R$ 34,1 mi	1,3%
NLFA11 - NU LETRAS FINANCEIRAS ANBIMA CLASSE DE I - NLFA11	Outras aplicações	R$ 32,6 mi	1,2%
BANCO RCI BRASIL S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 32,5 mi	1,2%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 27,9 mi	1,0%
AEGPB3 · DEB	Debêntures	R$ 25,8 mi	0,9%
ELET24 · DEB	Debêntures	R$ 25,3 mi	0,9%
NU FINANCEIRA S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 25,0 mi	0,9%
NU FINANCEIRA S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 22,3 mi	0,8%
BANCO BTG PACTUAL S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 22,0 mi	0,8%
AGSF13 · DEB	Debêntures	R$ 20,9 mi	0,8%
CDGS16 · DEB	Debêntures	R$ 20,4 mi	0,7%
ITAU UNIBANCO HOLDING SA	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 20,4 mi	0,7%
LOCALIZA RENT A CAR S/A	Debêntures	R$ 20,3 mi	0,7%
Banco Volkswagen S/A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 20,0 mi	0,7%
GERAIS SANEAMENTO S.A	Títulos de Crédito Privado	R$ 19,4 mi	0,7%
FIDC BV AUTO I SEGMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Cotas de Fundos	R$ 18,9 mi	0,7%
BANCO DAYCOVAL S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 18,9 mi	0,7%
MERCADO CREDITO SO. CR. FINAN. E IN	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 17,4 mi	0,6%
CLCD16 · DEB	Debêntures	R$ 17,1 mi	0,6%
BANCO VOTORANTIM S/A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 17,1 mi	0,6%
ITAU UNIBANCO HOLDING SA	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 17,1 mi	0,6%
BANCO BRADESCO S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 16,3 mi	0,6%
Banco Xp S.A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 16,1 mi	0,6%
Banco Xp S.A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 14,4 mi	0,5%
CDGS26 · DEB	Debêntures	R$ 14,4 mi	0,5%
PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMEN	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 14,0 mi	0,5%
BANCO BRADESCO S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 13,8 mi	0,5%
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 13,6 mi	0,5%
CNLM16 · DEB	Debêntures	R$ 12,9 mi	0,5%
CPFPB8 · DEB	Debêntures	R$ 12,9 mi	0,5%
BANCO VOTORANTIM S/A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 12,0 mi	0,4%
BANCO BRADESCO S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 11,9 mi	0,4%
BANCO VOTORANTIM S/A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 11,1 mi	0,4%
BANCO DAYCOVAL S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 11,0 mi	0,4%
BANCO GMAC S.A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 11,0 mi	0,4%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2027	Títulos Públicos	R$ 10,8 mi	0,4%
ITAU UNIBANCO HOLDING SA	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 10,5 mi	0,4%
MERCADO CREDITO SO. CR. FINAN. E IN	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 10,5 mi	0,4%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2027	Títulos Públicos	R$ 10,4 mi	0,4%
MERCADO CREDITO SO. CR. FINAN. E IN	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 10,4 mi	0,4%
BANCO RCI BRASIL S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 10,3 mi	0,4%
PASS12 · DEB	Debêntures	R$ 10,3 mi	0,4%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2028	Títulos Públicos	R$ 10,2 mi	0,4%
NU FINANCEIRA S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 10,1 mi	0,4%
BANCO BRADESCO S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 10,0 mi	0,4%
BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 10,0 mi	0,4%
CMTR19 · DEB	Debêntures	R$ 9,6 mi	0,4%
BANCO VOTORANTIM S/A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 9,6 mi	0,4%
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 9,2 mi	0,3%
BANCO VOTORANTIM S/A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 9,0 mi	0,3%
NU FINANCEIRA S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 8,8 mi	0,3%
PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMEN	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 8,4 mi	0,3%
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 7,9 mi	0,3%
BANCO BTG PACTUAL S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 7,8 mi	0,3%
BANCO BRADESCO S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 7,8 mi	0,3%
BANCO VOTORANTIM S/A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 7,2 mi	0,3%
Banco Volkswagen S/A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 7,1 mi	0,3%
Banco Xp S.A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 7,0 mi	0,3%
PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMEN	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 6,9 mi	0,3%
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 6,6 mi	0,2%
BANCO BRADESCO S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 6,6 mi	0,2%
BANCO BTG PACTUAL S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 6,4 mi	0,2%
BANCO BRADESCO S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 6,2 mi	0,2%
CMGD18 · DEB	Debêntures	R$ 6,1 mi	0,2%
BANCO AGIPLAN S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 6,0 mi	0,2%
CEEDA0 · DEB	Debêntures	R$ 6,0 mi	0,2%
Stone Sociedade de Credito, Financi	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 5,9 mi	0,2%
ITAU UNIBANCO HOLDING SA	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 5,9 mi	0,2%
TFLEA7 · DEB	Debêntures	R$ 5,8 mi	0,2%
BANCO GMAC S.A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 5,8 mi	0,2%
ITAU UNIBANCO HOLDING SA	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 5,7 mi	0,2%
NTSD16 · DEB	Debêntures	R$ 5,6 mi	0,2%
BANCO BTG PACTUAL S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 5,5 mi	0,2%
BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 5,5 mi	0,2%
Stone Sociedade de Credito, Financi	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 5,4 mi	0,2%
BANCO BTG PACTUAL S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 5,3 mi	0,2%
ITAU UNIBANCO HOLDING SA	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 5,2 mi	0,2%
BANCO SAFRA S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 5,1 mi	0,2%
BANCO BRADESCO S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 5,1 mi	0,2%
BANCO DO BRASIL SA	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 5,1 mi	0,2%
EDPR13 · DEB	Debêntures	R$ 5,1 mi	0,2%
Banco Volkswagen S/A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 5,1 mi	0,2%
BANCO BRADESCO S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 5,0 mi	0,2%
AESLA8 · DEB	Debêntures	R$ 5,0 mi	0,2%
BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 4,8 mi	0,2%
BANCO ABC BRASIL S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 4,8 mi	0,2%
Banco Volkswagen S/A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 4,6 mi	0,2%
AGUP11 · DEB	Debêntures	R$ 4,6 mi	0,2%
BANCO SAFRA S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 4,5 mi	0,2%
BANCO BRADESCO S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 4,4 mi	0,2%
BANCO SAFRA S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 4,4 mi	0,2%
BANCO RCI BRASIL S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 4,3 mi	0,2%
ITAU UNIBANCO HOLDING SA	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 4,2 mi	0,2%
NU FINANCEIRA S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 3,9 mi	0,1%
MULPA0 · DEB	Debêntures	R$ 3,6 mi	0,1%
Banco Volkswagen S/A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 3,5 mi	0,1%
BANCO BTG PACTUAL S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 3,4 mi	0,1%
BANCO BTG PACTUAL S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 3,4 mi	0,1%
PARANA BANCO S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 3,3 mi	0,1%
ITAU UNIBANCO HOLDING SA	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 3,3 mi	0,1%
Banco Xp S.A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 3,2 mi	0,1%
MERCADO CREDITO SO. CR. FINAN. E IN	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 3,2 mi	0,1%
BANCO VOTORANTIM S/A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 3,2 mi	0,1%
BANCO RCI BRASIL S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 3,1 mi	0,1%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2032	Títulos Públicos	R$ 3,1 mi	0,1%
NU FINANCEIRA S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 3,1 mi	0,1%
EBENC1 · DEB	Debêntures	R$ 3,0 mi	0,1%
CEBD25 · DEB	Debêntures	R$ 2,9 mi	0,1%
BANCO BRADESCO S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 2,7 mi	0,1%
BANCO RCI BRASIL S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 2,6 mi	0,1%
BANCO ABC BRASIL S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 2,5 mi	0,1%
ITAU UNIBANCO HOLDING SA	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 2,4 mi	0,1%
Banco Volkswagen S/A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 2,4 mi	0,1%
VBBR17 · DEB	Debêntures	R$ 2,3 mi	0,1%
BANCO ABC BRASIL S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 2,2 mi	0,1%
ITAU UNIBANCO HOLDING SA	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 2,2 mi	0,1%
PRAVALER CRÉDITO UNIVERSITÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - …	Cotas de Fundos	R$ 2,1 mi	0,1%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 12/2031	Títulos Públicos	R$ 1,9 mi	0,1%
PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMEN	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 1,9 mi	0,1%
BANCO SAFRA S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 1,8 mi	0,1%
NU FINANCEIRA S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 1,8 mi	0,1%
NU FINANCEIRA S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 1,8 mi	0,1%
RODB11 · DEB	Debêntures	R$ 1,7 mi	0,1%
BANCO SAFRA S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 1,7 mi	0,1%
BANCO VOTORANTIM S/A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 1,6 mi	0,1%
MERCADO CREDITO SO. CR. FINAN. E IN	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 1,6 mi	0,1%
BANCO ABC BRASIL S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 1,5 mi	0,1%
Banco Volkswagen S/A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 1,4 mi	0,1%
ENERC3 · DEB	Debêntures	R$ 1,3 mi	<0,1%
ITAU UNIBANCO HOLDING SA	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 1,3 mi	<0,1%
BANCO DAYCOVAL S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 1,2 mi	<0,1%
BANCO BRADESCO S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 1,1 mi	<0,1%
ITAU UNIBANCO HOLDING SA	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 1,1 mi	<0,1%
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 1,0 mi	<0,1%
BANCO SAFRA S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 1,0 mi	<0,1%
BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL SA	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 1,0 mi	<0,1%
ENMTB0 · DEB	Debêntures	R$ 1,0 mi	<0,1%
BANCO BRADESCO S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 1,0 mi	<0,1%
STONE INST PAG	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 1,0 mi	<0,1%
BANCO GMAC S.A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 992.877	<0,1%
TFLEB5 · DEB	Debêntures	R$ 989.313	<0,1%
BANCO BTG PACTUAL S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 976.990	<0,1%
Banco Xp S.A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 919.179	<0,1%
Banco Volkswagen S/A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 823.071	<0,1%
RDORC7 · DEB	Debêntures	R$ 698.606	<0,1%
BANCO BTG PACTUAL S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 687.699	<0,1%
SAPRB1 · DEB	Debêntures	R$ 604.223	<0,1%
BANCO RCI BRASIL S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 581.201	<0,1%
CGOS15 · DEB	Debêntures	R$ 544.145	<0,1%
ITAU UNIBANCO HOLDING SA	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 543.019	<0,1%
CEPEB2 · DEB	Debêntures	R$ 528.631	<0,1%
BANCO VOTORANTIM S/A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 523.330	<0,1%
BANCO GMAC S.A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 522.699	<0,1%
ESSDA2 · DEB	Debêntures	R$ 457.552	<0,1%
PARANA BANCO S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 396.033	<0,1%
BANCO VOTORANTIM S/A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 371.077	<0,1%
BANCO PSA FINANCE BRASIL S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 206.373	<0,1%
VALORES A PAGAR	Valores a pagar	R$ 175.612	<0,1%
ITAÚ CUSTÓDIA RENDA FIXA CURTO PRAZO CAIXA FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Cotas de Fundos	R$ 61.681	<0,1%
BANCO SAFRA S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 53.731	<0,1%
VALORES A RECEBER	Valores a receber	R$ 23.774	<0,1%
ENEVC0 · DEB	Debêntures	R$ 18.948	<0,1%
PETROLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRAS	Títulos de Crédito Privado	R$ 1.087	<0,1%
DISPONIBILIDADES	Disponibilidades	R$ 1.000	<0,1%

Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jul/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.

Patrimônio e cotistas

Fim de cada mês, desde 21/12/2021.

Patrimônio: R$ 10,0 mi → R$ 2,5 bi
Cotistas: 3 → 2

Cadastro

CNPJ: 42.716.764/0001-28
Gestor: NU ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador: INTRAG DTVM LTDA.
Custodiante: ITAU UNIBANCO S.A.
Auditor: ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
Situação: Em Funcionamento Normal
Categoria ANBIMA: Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
Classe: Renda Fixa
Público-alvo: Público Geral
Indicador de desempenho: DI de um dia
Início: 15/12/2021
Adaptação à RCVM 175: 15/05/2025
Taxa de administração: 0,05% ao ano
Aplicação mínima: R$ 1,00
Pagamento do resgate: D+0 (dias corridos)
Código CVM: 443050

Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 25/05/2026.

Mês a mês

Ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	No ano
2026	+1,19%103% CDI	+1,02%102% CDI	+1,22%101% CDI	+1,02%94% CDI	+1,16%108% CDI	+1,17%105% CDI	+1,27%104% CDI	+1,13%103% CDI	+1,05%97% CDI	+1,04%97% CDI	+0,40%*98% CDI	—	+12,31%*101% CDI
2025	+1,10%109% CDI	+1,03%104% CDI	+1,00%103% CDI	+1,09%103% CDI	+1,18%104% CDI	+1,12%103% CDI	+1,33%105% CDI	+1,19%102% CDI	+1,25%102% CDI	+1,27%99% CDI	+1,06%101% CDI	+1,26%103% CDI	+14,80%103% CDI
2024	+1,07%111% CDI	+0,95%119% CDI	+1,01%122% CDI	+0,98%110% CDI	+0,92%110% CDI	+0,87%111% CDI	+0,99%110% CDI	+1,00%115% CDI	+0,93%111% CDI	+0,93%101% CDI	+0,81%102% CDI	+0,82%88% CDI	+11,89%109% CDI
2023	-0,33%CDI +1,12%	+0,74%81% CDI	+1,10%93% CDI	+0,77%84% CDI	+1,25%111% CDI	+1,25%116% CDI	+1,21%113% CDI	+1,45%127% CDI	+1,07%110% CDI	+1,08%108% CDI	+1,09%119% CDI	+1,07%120% CDI	+12,40%95% CDI
2022	+0,92%125% CDI	+0,97%128% CDI	+0,95%103% CDI	+0,85%101% CDI	+1,13%109% CDI	+1,10%109% CDI	+1,14%110% CDI	+1,33%114% CDI	+1,21%113% CDI	+1,21%118% CDI	+1,08%105% CDI	+1,18%105% CDI	+13,87%112% CDI

Anos anteriores (2021–2021)

Ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	No ano
2021	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	+0,27%*97% CDI	+0,27%*97% CDI

Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).

Perguntas frequentes sobre o NU RESERVA IMEDIATA MASTER FIF RF REFERENCIADO DI

Quem é o gestor do NU RESERVA IMEDIATA MASTER FIF RF REFERENCIADO DI?

A gestão é da NU ASSET MANAGEMENT LTDA, e a administração, da INTRAG DTVM LTDA, segundo o cadastro de fundos da CVM.

Quanto rendeu o NU RESERVA IMEDIATA MASTER FIF RF REFERENCIADO DI?

Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +14,42%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.

Qual é a taxa de administração do NU RESERVA IMEDIATA MASTER FIF RF REFERENCIADO DI?

A taxa de administração é de 0,05% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 25/05/2026. O extrato não informa taxa de performance.

Qual é a aplicação mínima do NU RESERVA IMEDIATA MASTER FIF RF REFERENCIADO DI?

A aplicação mínima é de R$ 1,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 25/05/2026.

Em quanto tempo cai o resgate do NU RESERVA IMEDIATA MASTER FIF RF REFERENCIADO DI?

O resgate é pago no mesmo dia do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 25/05/2026.

Quem pode investir no NU RESERVA IMEDIATA MASTER FIF RF REFERENCIADO DI?

O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.

Onde o NU RESERVA IMEDIATA MASTER FIF RF REFERENCIADO DI investe?

Na carteira de jul/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Títulos Públicos (34,1%), Depósitos a prazo e outros títulos de IF (31,9%), Operações Compromissadas (17,7%).

Qual é o patrimônio do NU RESERVA IMEDIATA MASTER FIF RF REFERENCIADO DI?

R$ 2,5 bi, com 2 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.

As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.

Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.