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Fundo de Renda Fixa · CNPJ 11.435.287/0001-07 · Gestão: MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS LTDA

MAG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADATA

Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +14,34%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (101% do CDI). Patrimônio de R$ 882,0 mi e 3.297 cotistas. Gestão: MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS LTDA.

Cota
R$ 4,714348
em 12/11/2026
12 meses
+14,34%
101% do CDI
Patrimônio
R$ 882,0 mi
Cotistas
3.297

Rentabilidade acumulada

Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 30/09/2010 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).

PeríodoFundoCDI% do CDI
1 mês+0,91%+1,07%85%
6 meses+6,92%+6,88%101%
12 meses+14,34%+14,20%101%
24 meses+30,15%+30,00%101%
5 anos+82,87%+82,52%100%
Desde 30/09/2010+368,13%+360,70%102%

Índices

Desde 12/11/2024 (até 24 meses).

Volatilidade ao ano
0,20%
Maior queda
-0,09%
Sharpe (12 meses)
0,55
Meses positivos
23 de 23
Meses acima do CDI
15 de 23
Melhor mês
+1,28% · jul/25
Pior mês
+0,68% · dez/24

Carteira · jun/2026

  • Títulos Públicos62,2%
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF17,3%
  • Debêntures12,6%
  • Cotas de Fundos5,2%
  • Títulos de Crédito Privado1,5%
  • Operações Compromissadas1,1%
  • Outros0,1%
Ver os 96 ativos
AtivoTipoValor% da carteira
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2027Títulos PúblicosR$ 91,7 mi10,3%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2027Títulos PúblicosR$ 87,8 mi9,8%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 06/2032Títulos PúblicosR$ 86,1 mi9,6%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2029Títulos PúblicosR$ 70,7 mi7,9%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2028Títulos PúblicosR$ 62,6 mi7,0%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2028Títulos PúblicosR$ 55,3 mi6,2%
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADACotas de FundosR$ 46,4 mi5,2%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2029Títulos PúblicosR$ 40,7 mi4,6%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2026Títulos PúblicosR$ 28,1 mi3,1%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2030Títulos PúblicosR$ 20,9 mi2,3%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2028Operações CompromissadasR$ 10,1 mi1,1%
ITAU UNIBANCO HDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 9,6 mi1,1%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2026Títulos PúblicosR$ 9,1 mi1,0%
BRADESCODepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 8,8 mi1,0%
ITAU UNIBANCO HDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 8,5 mi1,0%
BRADESCODepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 8,5 mi0,9%
INDUSTRIAL BRASDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 8,4 mi0,9%
BR PARTNERS BANDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 8,0 mi0,9%
SCANIA BANCODepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 7,1 mi0,8%
BANCO BTG PACTUDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 7,0 mi0,8%
ELET15 · DEBDebênturesR$ 7,0 mi0,8%
BANCO SANTANDERDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 7,0 mi0,8%
BANCO INBURSA SDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 6,3 mi0,7%
CSMGA9 · DEBDebênturesR$ 6,1 mi0,7%
BCO CAIXA GERALDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 5,9 mi0,7%
LMTPA2 · DEBDebênturesR$ 5,8 mi0,6%
SBSPB1 · DEBDebênturesR$ 5,7 mi0,6%
BANCO MERCANTILDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 5,7 mi0,6%
ABC BRASILDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 5,2 mi0,6%
PARANÁ BANCO SADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 5,2 mi0,6%
RSAN15 · DEBDebênturesR$ 5,0 mi0,6%
TLPP27 · DEBDebênturesR$ 5,0 mi0,6%
ITAU UNIBANCO HDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 4,7 mi0,5%
RENTE2 · DEBDebênturesR$ 4,6 mi0,5%
BANCO BTG PACTUDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 4,5 mi0,5%
ITAU UNIBANCO HDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 4,4 mi0,5%
EUFA17 · DEBDebênturesR$ 4,3 mi0,5%
BANCO SANTANDERDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 4,3 mi0,5%
INDUSTRIAL BRASDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 4,2 mi0,5%
SNGOA2 · DEBENTURES SIMPLESDebênturesR$ 4,2 mi0,5%
SCANIA BANCODepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 4,2 mi0,5%
NTSD16 · DEBDebênturesR$ 4,1 mi0,5%
NTSD26 · DEBDebênturesR$ 4,1 mi0,5%
GUAR17 · DEBDebênturesR$ 4,0 mi0,4%
BANCO C6 S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 3,8 mi0,4%
CIA ENERGÉTICATítulos de Crédito PrivadoR$ 3,7 mi0,4%
CIA ELET EST BATítulos de Crédito PrivadoR$ 3,7 mi0,4%
ENGIC3 · DEBDebênturesR$ 3,7 mi0,4%
PALFA6 · DEBDebênturesR$ 3,5 mi0,4%
CPGT19 · DEBDebênturesR$ 3,4 mi0,4%
CPGT29 · DEBDebênturesR$ 3,4 mi0,4%
BANCO INBURSA SDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 3,3 mi0,4%
BSA318 · DEBDebênturesR$ 3,2 mi0,4%
BANCO SANTANDERDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 3,1 mi0,3%
BANCO DO BRASILDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 3,1 mi0,3%
EUFA18 · DEBDebênturesR$ 3,1 mi0,3%
ITAU UNIBANCO HDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 3,0 mi0,3%
NU FINANCEIRA SDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 2,9 mi0,3%
EQTL17 · DEBDebênturesR$ 2,9 mi0,3%
TRPLB5 · DEBDebênturesR$ 2,7 mi0,3%
ITAU UNIBANCO HDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 2,7 mi0,3%
BANCO TOYOTA BRDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 2,6 mi0,3%
ELTN16 · DEBDebênturesR$ 2,6 mi0,3%
RDORD4 · DEBDebênturesR$ 2,6 mi0,3%
MULPA0 · DEBDebênturesR$ 2,5 mi0,3%
CHSF14 · DEBDebênturesR$ 2,4 mi0,3%
PETROLEO BRASILTítulos de Crédito PrivadoR$ 2,3 mi0,3%
LORTB2 · DEBDebênturesR$ 2,1 mi0,2%
CHTH11 · DEBDebênturesR$ 2,0 mi0,2%
COSERNTítulos de Crédito PrivadoR$ 1,8 mi0,2%
COSERNTítulos de Crédito PrivadoR$ 1,8 mi0,2%
CPGT17 · DEBDebênturesR$ 1,7 mi0,2%
RENTF2 · DEBDebênturesR$ 1,4 mi0,2%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2027Títulos PúblicosR$ 1,3 mi0,1%
ITAU UNIBANCO HDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 1,3 mi0,1%
BRADESCODepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 1,2 mi0,1%
PASS13 · DEBDebênturesR$ 1,2 mi0,1%
EKTRA3 · DEBDebênturesR$ 1,2 mi0,1%
VAMO13 · DEBDebênturesR$ 1,2 mi0,1%
TFLEC0 · DEBDebênturesR$ 1,2 mi0,1%
SBSPC3 · DEBDebênturesR$ 1,1 mi0,1%
RDORC4 · DEBDebênturesR$ 1,0 mi0,1%
TBSP22 · DEBDebênturesR$ 712.2010,1%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2050Títulos PúblicosR$ 620.7460,1%
ENGIB1 · DEBDebênturesR$ 566.3600,1%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2040Títulos PúblicosR$ 475.5900,1%
NTSD17 · DEBDebênturesR$ 403.674<0,1%
SBSPC1 · DEBDebênturesR$ 384.732<0,1%
Valores a PagarValores a pagarR$ 370.050<0,1%
SAPRB4 · DEBDebênturesR$ 222.473<0,1%
CPLD27 · DEBDebênturesR$ 204.477<0,1%
RDORB9 · DEBDebênturesR$ 162.622<0,1%
FUT DI1/N27Mercado Futuro - Posições compradasR$ 111.585<0,1%
Valores a ReceberValores a receberR$ 26.348<0,1%
DI1FUTF30 · DI de 1 dia - FuturoMercado Futuro - Posições compradasR$ 19.077<0,1%
DisponibilidadeDisponibilidadesR$ 1.000<0,1%

Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jun/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.

Patrimônio e cotistas

Fim de cada mês, desde 30/09/2010.

Patrimônio
R$ 3,4 mi → R$ 882,0 mi
Cotistas
1 → 3.297

Cadastro

CNPJ
11.435.287/0001-07
Gestor
MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS LTDA
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Custodiante
BANCO BRADESCO S.A.
Auditor
PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
Situação
Em Funcionamento Normal
Categoria ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
Classe
Renda Fixa
Público-alvo
Público Geral
Indicador de desempenho
DI de um dia
Início
18/02/2010
Adaptação à RCVM 175
23/06/2025

Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026.

Mês a mês

AnojanfevmarabrmaijunjulagosetoutnovdezNo ano
2026+1,25%107% CDI+1,05%105% CDI+1,14%94% CDI+1,08%99% CDI+1,12%104% CDI+1,07%96% CDI+1,25%103% CDI+1,12%103% CDI+1,10%101% CDI+1,07%100% CDI+0,40%*99% CDI—+12,28%*101% CDI
2025+1,16%115% CDI+1,02%103% CDI+0,97%101% CDI+1,06%100% CDI+1,19%105% CDI+1,11%102% CDI+1,28%100% CDI+1,18%102% CDI+1,21%99% CDI+1,23%96% CDI+1,08%102% CDI+1,21%99% CDI+14,60%102% CDI
2024+1,04%108% CDI+0,85%106% CDI+0,91%109% CDI+0,71%80% CDI+0,87%104% CDI+0,83%105% CDI+0,97%107% CDI+0,87%100% CDI+0,86%103% CDI+0,90%97% CDI+0,80%100% CDI+0,68%73% CDI+10,77%99% CDI
2023+1,09%97% CDI+0,81%88% CDI+1,07%91% CDI+0,81%89% CDI+1,17%104% CDI+0,88%82% CDI+1,02%95% CDI+1,26%110% CDI+0,99%102% CDI+1,04%104% CDI+0,97%106% CDI+0,95%106% CDI+12,73%98% CDI
2022+0,75%102% CDI+0,78%104% CDI+0,97%105% CDI+0,80%96% CDI+1,06%102% CDI+1,02%100% CDI+1,02%99% CDI+1,14%97% CDI+1,14%107% CDI+1,02%100% CDI+1,02%100% CDI+1,14%101% CDI+12,52%101% CDI
Anos anteriores (2010–2021)
AnojanfevmarabrmaijunjulagosetoutnovdezNo ano
2021+0,11%74% CDI+0,04%32% CDI+0,15%76% CDI+0,21%99% CDI+0,40%147% CDI+0,51%167% CDI+0,39%108% CDI+0,59%137% CDI+0,47%107% CDI+0,59%122% CDI+0,65%110% CDI+0,82%106% CDI+5,04%114% CDI
2020+0,37%98% CDI+0,23%79% CDI-0,83%CDI +0,34%-0,38%CDI +0,28%+0,55%231% CDI+0,31%147% CDI+0,41%209% CDI+0,29%183% CDI-0,02%CDI +0,16%+0,18%114% CDI+0,18%119% CDI+0,40%241% CDI+1,69%61% CDI
2019+0,61%113% CDI+0,52%106% CDI+0,51%110% CDI+0,56%109% CDI+0,58%107% CDI+0,47%100% CDI+0,56%98% CDI+0,48%95% CDI+0,50%108% CDI+0,44%92% CDI+0,22%57% CDI+0,38%100% CDI+5,99%101% CDI
2018+0,64%109% CDI+0,46%98% CDI+0,67%125% CDI+0,49%95% CDI+0,41%79% CDI+0,53%102% CDI+0,55%101% CDI+0,54%95% CDI+0,50%108% CDI+0,61%113% CDI+0,50%101% CDI+0,51%104% CDI+6,60%103% CDI
2017+1,12%103% CDI+0,91%105% CDI+1,08%102% CDI+0,83%105% CDI+0,94%102% CDI+0,88%109% CDI+0,87%109% CDI+0,84%104% CDI+0,70%110% CDI+0,54%83% CDI+0,61%108% CDI+0,67%124% CDI+10,44%105% CDI
2016+1,01%96% CDI+0,95%95% CDI+1,29%111% CDI+1,20%114% CDI+1,05%95% CDI+1,16%100% CDI+1,13%102% CDI+1,22%101% CDI+1,15%104% CDI+1,05%100% CDI+1,05%101% CDI+1,15%103% CDI+14,29%102% CDI
2015+0,93%100% CDI+0,82%100% CDI+1,04%100% CDI+0,94%99% CDI+0,99%101% CDI+1,03%96% CDI+1,21%103% CDI+1,13%102% CDI+1,12%101% CDI+1,11%100% CDI+1,08%102% CDI+1,16%100% CDI+13,30%100% CDI
2014+0,83%99% CDI+0,79%101% CDI+0,76%100% CDI+0,81%100% CDI+0,85%99% CDI+0,81%99% CDI+0,93%99% CDI+0,85%99% CDI+0,91%101% CDI+0,95%101% CDI+0,83%99% CDI+0,95%99% CDI+10,78%100% CDI
2013+0,55%93% CDI+0,38%78% CDI+0,55%102% CDI+0,61%102% CDI+0,55%94% CDI+0,62%104% CDI+0,69%97% CDI+0,68%97% CDI+0,75%107% CDI+0,81%101% CDI+0,69%97% CDI+0,80%103% CDI+7,94%98% CDI
2012+1,03%116% CDI+0,87%117% CDI+0,94%116% CDI+0,69%99% CDI+0,86%118% CDI+0,60%93% CDI+0,72%106% CDI+0,71%104% CDI+0,61%113% CDI+0,77%127% CDI+0,61%112% CDI+0,59%111% CDI+9,37%112% CDI
2011+0,60%70% CDI+0,76%90% CDI+1,14%124% CDI+0,65%78% CDI+1,27%129% CDI+0,16%17% CDI+0,40%42% CDI+2,81%262% CDI-0,02%CDI +0,94%+1,43%162% CDI+0,81%94% CDI+0,78%86% CDI+11,28%97% CDI
2010—————————+0,73%90% CDI+0,94%117% CDI+1,40%151% CDI+3,10%*121% CDI

Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).

Perguntas frequentes sobre o MAG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADATA

Quem é o gestor do MAG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADATA?

A gestão é da MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS LTDA, e a administração, da BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA, segundo o cadastro de fundos da CVM.

Quanto rendeu o MAG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADATA?

Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +14,34%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.

Quem pode investir no MAG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADATA?

O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.

Onde o MAG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADATA investe?

Na carteira de jun/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Títulos Públicos (62,2%), Depósitos a prazo e outros títulos de IF (17,3%), Debêntures (12,6%).

Qual é o patrimônio do MAG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADATA?

R$ 882,0 mi, com 3.297 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.

As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.

Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.