Fundo de Renda Fixa · CNPJ 11.435.287/0001-07 · Gestão: MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS LTDA
MAG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADATA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +14,34%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (101% do CDI). Patrimônio de R$ 882,0 mi e 3.297 cotistas. Gestão: MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS LTDA.
- Cota
- R$ 4,714348
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +14,34%
- 101% do CDI
- Patrimônio
- R$ 882,0 mi
- Cotistas
- 3.297
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 30/09/2010 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +0,91% | +1,07% | 85% |
| 6 meses | +6,92% | +6,88% | 101% |
| 12 meses | +14,34% | +14,20% | 101% |
| 24 meses | +30,15% | +30,00% | 101% |
| 5 anos | +82,87% | +82,52% | 100% |
| Desde 30/09/2010 | +368,13% | +360,70% | 102% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 0,20%
- Maior queda
- -0,09%
- Sharpe (12 meses)
- 0,55
- Meses positivos
- 23 de 23
- Meses acima do CDI
- 15 de 23
- Melhor mês
- +1,28% · jul/25
- Pior mês
- +0,68% · dez/24
Carteira · out/2026
Neste mês, 100,0% da carteira ainda não foi divulgado pelo gestor (a CVM permite adiar a divulgação de parte dos ativos).
Ver os 0 maiores de 12 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Títulos Públicos | R$ 377,9 mi | 43,1% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 219,3 mi | 25,0% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Debêntures | R$ 120,9 mi | 13,8% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Operações Compromissadas | R$ 94,3 mi | 10,8% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Cotas de Fundos | R$ 49,4 mi | 5,6% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Títulos de Crédito Privado | R$ 13,8 mi | 1,6% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Valores a pagar | R$ 335.779 | <0,1% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Opções - Posições titulares | R$ 249.469 | <0,1% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Opções - Posições lançadas | R$ 203.144 | <0,1% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Valores a receber | R$ 69.559 | <0,1% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Mercado Futuro - Posições vendidas | R$ 10.840 | <0,1% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Disponibilidades | R$ 100 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência out/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 30/09/2010.
- Patrimônio
- R$ 3,4 mi → R$ 882,0 mi
- Cotistas
- 1 → 3.297
Cadastro
- CNPJ
- 11.435.287/0001-07
- Gestor
- MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Custodiante
- BANCO BRADESCO S.A.
- Auditor
- PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 18/02/2010
- Adaptação à RCVM 175
- 23/06/2025
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,25%107% CDI | +1,05%105% CDI | +1,14%94% CDI | +1,08%99% CDI | +1,12%104% CDI | +1,07%96% CDI | +1,25%103% CDI | +1,12%103% CDI | +1,10%101% CDI | +1,07%100% CDI | +0,40%*99% CDI | — | +12,28%*101% CDI |
| 2025 | +1,16%115% CDI | +1,02%103% CDI | +0,97%101% CDI | +1,06%100% CDI | +1,19%105% CDI | +1,11%102% CDI | +1,28%100% CDI | +1,18%102% CDI | +1,21%99% CDI | +1,23%96% CDI | +1,08%102% CDI | +1,21%99% CDI | +14,60%102% CDI |
| 2024 | +1,04%108% CDI | +0,85%106% CDI | +0,91%109% CDI | +0,71%80% CDI | +0,87%104% CDI | +0,83%105% CDI | +0,97%107% CDI | +0,87%100% CDI | +0,86%103% CDI | +0,90%97% CDI | +0,80%100% CDI | +0,68%73% CDI | +10,77%99% CDI |
| 2023 | +1,09%97% CDI | +0,81%88% CDI | +1,07%91% CDI | +0,81%89% CDI | +1,17%104% CDI | +0,88%82% CDI | +1,02%95% CDI | +1,26%110% CDI | +0,99%102% CDI | +1,04%104% CDI | +0,97%106% CDI | +0,95%106% CDI | +12,73%98% CDI |
| 2022 | +0,75%102% CDI | +0,78%104% CDI | +0,97%105% CDI | +0,80%96% CDI | +1,06%102% CDI | +1,02%100% CDI | +1,02%99% CDI | +1,14%97% CDI | +1,14%107% CDI | +1,02%100% CDI | +1,02%100% CDI | +1,14%101% CDI | +12,52%101% CDI |
Anos anteriores (2010–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | +0,11%74% CDI | +0,04%32% CDI | +0,15%76% CDI | +0,21%99% CDI | +0,40%147% CDI | +0,51%167% CDI | +0,39%108% CDI | +0,59%137% CDI | +0,47%107% CDI | +0,59%122% CDI | +0,65%110% CDI | +0,82%106% CDI | +5,04%114% CDI |
| 2020 | +0,37%98% CDI | +0,23%79% CDI | -0,83%CDI +0,34% | -0,38%CDI +0,28% | +0,55%231% CDI | +0,31%147% CDI | +0,41%209% CDI | +0,29%183% CDI | -0,02%CDI +0,16% | +0,18%114% CDI | +0,18%119% CDI | +0,40%241% CDI | +1,69%61% CDI |
| 2019 | +0,61%113% CDI | +0,52%106% CDI | +0,51%110% CDI | +0,56%109% CDI | +0,58%107% CDI | +0,47%100% CDI | +0,56%98% CDI | +0,48%95% CDI | +0,50%108% CDI | +0,44%92% CDI | +0,22%57% CDI | +0,38%100% CDI | +5,99%101% CDI |
| 2018 | +0,64%109% CDI | +0,46%98% CDI | +0,67%125% CDI | +0,49%95% CDI | +0,41%79% CDI | +0,53%102% CDI | +0,55%101% CDI | +0,54%95% CDI | +0,50%108% CDI | +0,61%113% CDI | +0,50%101% CDI | +0,51%104% CDI | +6,60%103% CDI |
| 2017 | +1,12%103% CDI | +0,91%105% CDI | +1,08%102% CDI | +0,83%105% CDI | +0,94%102% CDI | +0,88%109% CDI | +0,87%109% CDI | +0,84%104% CDI | +0,70%110% CDI | +0,54%83% CDI | +0,61%108% CDI | +0,67%124% CDI | +10,44%105% CDI |
| 2016 | +1,01%96% CDI | +0,95%95% CDI | +1,29%111% CDI | +1,20%114% CDI | +1,05%95% CDI | +1,16%100% CDI | +1,13%102% CDI | +1,22%101% CDI | +1,15%104% CDI | +1,05%100% CDI | +1,05%101% CDI | +1,15%103% CDI | +14,29%102% CDI |
| 2015 | +0,93%100% CDI | +0,82%100% CDI | +1,04%100% CDI | +0,94%99% CDI | +0,99%101% CDI | +1,03%96% CDI | +1,21%103% CDI | +1,13%102% CDI | +1,12%101% CDI | +1,11%100% CDI | +1,08%102% CDI | +1,16%100% CDI | +13,30%100% CDI |
| 2014 | +0,83%99% CDI | +0,79%101% CDI | +0,76%100% CDI | +0,81%100% CDI | +0,85%99% CDI | +0,81%99% CDI | +0,93%99% CDI | +0,85%99% CDI | +0,91%101% CDI | +0,95%101% CDI | +0,83%99% CDI | +0,95%99% CDI | +10,78%100% CDI |
| 2013 | +0,55%93% CDI | +0,38%78% CDI | +0,55%102% CDI | +0,61%102% CDI | +0,55%94% CDI | +0,62%104% CDI | +0,69%97% CDI | +0,68%97% CDI | +0,75%107% CDI | +0,81%101% CDI | +0,69%97% CDI | +0,80%103% CDI | +7,94%98% CDI |
| 2012 | +1,03%116% CDI | +0,87%117% CDI | +0,94%116% CDI | +0,69%99% CDI | +0,86%118% CDI | +0,60%93% CDI | +0,72%106% CDI | +0,71%104% CDI | +0,61%113% CDI | +0,77%127% CDI | +0,61%112% CDI | +0,59%111% CDI | +9,37%112% CDI |
| 2011 | +0,60%70% CDI | +0,76%90% CDI | +1,14%124% CDI | +0,65%78% CDI | +1,27%129% CDI | +0,16%17% CDI | +0,40%42% CDI | +2,81%262% CDI | -0,02%CDI +0,94% | +1,43%162% CDI | +0,81%94% CDI | +0,78%86% CDI | +11,28%97% CDI |
| 2010 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +0,73%90% CDI | +0,94%117% CDI | +1,40%151% CDI | +3,10%*121% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o MAG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADATA
Quem é o gestor do MAG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADATA?
A gestão é da MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS LTDA, e a administração, da BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o MAG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADATA?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +14,34%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Quem pode investir no MAG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADATA?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Qual é o patrimônio do MAG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADATA?
R$ 882,0 mi, com 3.297 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.