Fundo de Multimercado · CNPJ 97.548.167/0001-23 · Gestão: JGP GESTÃO DE RECURSOS LTDA
JGP STRATEGY MASTER FI FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +11,70%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (82% do CDI). Patrimônio de R$ 2,2 bi e 10 cotistas. Gestão: JGP GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
- Cota
- R$ 7,187187
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +11,70%
- 82% do CDI
- Patrimônio
- R$ 2,2 bi
- Cotistas
- 10
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 31/08/2011 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | -3,30% | +1,07% | — |
| 6 meses | +4,13% | +6,88% | 60% |
| 12 meses | +11,70% | +14,20% | 82% |
| 24 meses | +27,56% | +30,00% | 92% |
| 5 anos | +99,77% | +82,52% | 121% |
| Desde 31/08/2011 | +618,72% | +317,15% | 195% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 4,76%
- Maior queda
- -5,28%
- Sharpe (12 meses)
- -0,42
- Meses positivos
- 22 de 23
- Meses acima do CDI
- 10 de 23
- Melhor mês
- +2,45% · jan/26
- Pior mês
- -3,07% · out/26
Carteira · jun/2026
Ver os 55 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2028 | Títulos Públicos | R$ 966,5 mi | 31,9% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2027 | Títulos Públicos | R$ 499,0 mi | 16,5% |
| JGP OFFSHORE CLASS F | Investimento no Exterior | R$ 347,5 mi | 11,5% |
| NTNB/STNC/100118/150828/00394460040950 | Outras operações passivas e exigibilidades | R$ 295,3 mi | 9,8% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2028 | Títulos Públicos | R$ 295,3 mi | 9,8% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2028 | Títulos Públicos | R$ 252,0 mi | 8,3% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL 10/2027 | Operações Compromissadas | R$ 160,7 mi | 5,3% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2029 | Títulos Públicos | R$ 64,2 mi | 2,1% |
| Valores a Receber | Valores a receber | R$ 37,2 mi | 1,2% |
| LIGHB4 · DEB | Debêntures | R$ 26,1 mi | 0,9% |
| BCO BTG PACTUAL | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 23,4 mi | 0,8% |
| ITSA4 · ITAUSA PN N1 | Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo | R$ 11,1 mi | 0,4% |
| ITUB4 · ITAUUNIBANCO PN EJ N1 | Ações | R$ 10,4 mi | 0,3% |
| LIGHB6 · DEB | Debêntures | R$ 7,2 mi | 0,2% |
| LSVE29 · DEB | Debêntures | R$ 5,9 mi | 0,2% |
| CVCB14 · DEB | Debêntures | R$ 4,7 mi | 0,2% |
| LIGHA5 · DEB | Debêntures | R$ 2,0 mi | 0,1% |
| LIGH1B · DEB | Debêntures | R$ 1,9 mi | 0,1% |
| LIGHB0 · DEB | Debêntures | R$ 1,7 mi | 0,1% |
| OPD DOL/NV89 | Opções - Posições titulares | R$ 1,5 mi | <0,1% |
| LIGT3 · LIGHT S/A ON NM | Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo | R$ 1,4 mi | <0,1% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIAD… | Cotas de Fundos | R$ 817.484 | <0,1% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VII - RESPONSABILIDADE L… | Cotas de Fundos | R$ 817.484 | <0,1% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI V - RESPONSABILIDADE … | Cotas de Fundos | R$ 817.484 | <0,1% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IV - RESPONSABILIDADE LI… | Cotas de Fundos | R$ 817.484 | <0,1% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI III - RESPONSABILIDADE L… | Cotas de Fundos | R$ 817.484 | <0,1% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IX - RESPONSABILIDADE LI… | Cotas de Fundos | R$ 817.484 | <0,1% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VI - RESPONSABILIDADE LI… | Cotas de Fundos | R$ 817.484 | <0,1% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMIT… | Cotas de Fundos | R$ 817.483 | <0,1% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIII - RESPONSABILIDADE … | Cotas de Fundos | R$ 817.483 | <0,1% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI II - RESPONSABILIDADE LI… | Cotas de Fundos | R$ 817.483 | <0,1% |
| Valores a Pagar | Valores a pagar | R$ 722.348 | <0,1% |
| LIGHB7 · DEB | Debêntures | R$ 646.295 | <0,1% |
| LIGHC3 · DEB | Debêntures | R$ 593.269 | <0,1% |
| LIGT11 · DEB | Debêntures | R$ 470.573 | <0,1% |
| DI1FUTF29 · DI de 1 dia - Futuro | Mercado Futuro - Posições compradas | R$ 462.040 | <0,1% |
| FUT WIN/Q26 | Mercado Futuro - Posições compradas | R$ 402.353 | <0,1% |
| LIGHA9 · DEB | Debêntures | R$ 321.042 | <0,1% |
| LSVE39 · DEB | Debêntures | R$ 279.315 | <0,1% |
| LIGH2B · DEB | Debêntures | R$ 131.114 | <0,1% |
| LIGHD3 · DEB | Debêntures | R$ 104.808 | <0,1% |
| LIGHB9 · DEB | Debêntures | R$ 95.484 | <0,1% |
| OPD DOL/NVB4 | Opções - Posições titulares | R$ 88.160 | <0,1% |
| LIGHC0 · DEB | Debêntures | R$ 70.584 | <0,1% |
| LIGHC4 · DEB | Debêntures | R$ 60.322 | <0,1% |
| FUT WDO/N26 | Mercado Futuro - Posições vendidas | R$ 46.108 | <0,1% |
| LIGHD2 · DEB | Debêntures | R$ 20.250 | <0,1% |
| FUT DI1/N27 | Mercado Futuro - Posições compradas | R$ 12.097 | <0,1% |
| VALES746W1 · VALE /ATZ ON NM | Opções - Posições lançadas | R$ 4.776 | <0,1% |
| VALEG826W1 · VALE /ATZ ON NM | Opções - Posições titulares | R$ 4.272 | <0,1% |
| Disponibilidade | Disponibilidades | R$ 4.004 | <0,1% |
| FUT DOL/N26 | Mercado Futuro - Posições compradas | R$ 2.234 | <0,1% |
| OPD DOL/NV8D | Opções - Posições lançadas | R$ 0 | <0,1% |
| OPD DOL/NV8C | Opções - Posições titulares | R$ 0 | <0,1% |
| OPD DOL/NV8B | Opções - Posições titulares | R$ 0 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jun/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 31/08/2011.
- Patrimônio
- R$ 100,0 mi → R$ 2,2 bi
- Cotistas
- 1 → 10
Cadastro
- CNPJ
- 97.548.167/0001-23
- Gestor
- JGP GESTÃO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Custodiante
- BNY MELLON BANCO S.A.
- Auditor
- DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Multimercados Livre
- Classe
- Multimercado
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- não declarado
- Início
- 25/08/2011
- Adaptação à RCVM 175
- 27/03/2025
- Taxa de administração
- 0,65% ao ano
- Pagamento do resgate
- D+1 (dias úteis)
- Código CVM
- 167819
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 06/02/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2,45%210% CDI | +0,75%76% CDI | +0,00%0% CDI | +1,47%135% CDI | +0,57%53% CDI | +1,50%134% CDI | +0,57%47% CDI | +1,90%174% CDI | +1,77%163% CDI | -3,07%CDI +1,07% | +1,04%*256% CDI | — | +9,19%*76% CDI |
| 2025 | +0,83%82% CDI | +0,82%83% CDI | +1,13%117% CDI | +0,84%80% CDI | +0,62%55% CDI | +2,21%201% CDI | +0,31%24% CDI | +1,27%109% CDI | +0,70%58% CDI | +1,21%95% CDI | +0,86%82% CDI | +1,72%141% CDI | +13,26%93% CDI |
| 2024 | +0,78%81% CDI | -0,00%CDI +0,80% | +0,94%113% CDI | +0,14%16% CDI | +1,75%210% CDI | +1,96%249% CDI | +2,78%306% CDI | +1,93%222% CDI | +1,33%160% CDI | +1,62%175% CDI | +2,20%277% CDI | +1,78%191% CDI | +18,60%171% CDI |
| 2023 | -0,82%CDI +1,12% | +1,76%192% CDI | +0,67%57% CDI | +0,39%42% CDI | +0,33%30% CDI | +1,44%134% CDI | +1,33%124% CDI | +0,35%31% CDI | +1,66%170% CDI | +1,29%130% CDI | +1,67%182% CDI | +0,97%109% CDI | +11,58%89% CDI |
| 2022 | +0,99%136% CDI | +0,90%119% CDI | +1,74%188% CDI | +0,82%98% CDI | +2,08%201% CDI | +2,60%256% CDI | +0,76%73% CDI | +2,26%193% CDI | +1,81%169% CDI | +1,49%146% CDI | +1,44%141% CDI | +1,26%112% CDI | +19,72%159% CDI |
Anos anteriores (2011–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | -0,96%CDI +0,15% | +0,51%382% CDI | -0,74%CDI +0,20% | +0,09%43% CDI | +0,65%240% CDI | +1,17%381% CDI | -1,18%CDI +0,36% | +0,38%89% CDI | +0,88%198% CDI | -0,38%CDI +0,49% | +0,92%157% CDI | +1,52%198% CDI | +2,87%65% CDI |
| 2020 | +0,07%18% CDI | +2,09%711% CDI | +1,80%533% CDI | +2,03%712% CDI | +1,55%656% CDI | +0,62%294% CDI | +1,08%556% CDI | +0,94%588% CDI | +0,46%295% CDI | +0,20%126% CDI | +0,29%195% CDI | +0,62%380% CDI | +12,38%449% CDI |
| 2019 | +1,85%341% CDI | +0,26%53% CDI | +0,57%121% CDI | +0,67%129% CDI | +0,99%182% CDI | +0,96%204% CDI | +1,22%215% CDI | +0,45%90% CDI | +0,40%86% CDI | +0,75%157% CDI | +0,78%204% CDI | +1,51%403% CDI | +10,91%183% CDI |
| 2018 | +2,36%404% CDI | +0,79%169% CDI | +0,87%163% CDI | +1,32%254% CDI | +0,70%136% CDI | +1,21%234% CDI | +0,89%164% CDI | +1,25%220% CDI | +0,03%6% CDI | +1,59%293% CDI | -0,77%CDI +0,49% | +0,24%49% CDI | +10,94%170% CDI |
| 2017 | +2,88%266% CDI | +2,52%292% CDI | +1,99%189% CDI | +0,05%6% CDI | +5,61%606% CDI | +1,08%134% CDI | +1,25%157% CDI | +1,45%181% CDI | +1,46%230% CDI | +0,34%52% CDI | +0,05%9% CDI | +0,83%154% CDI | +21,20%214% CDI |
| 2016 | +1,77%168% CDI | +1,26%125% CDI | +1,47%126% CDI | +2,17%206% CDI | +0,16%15% CDI | +1,43%123% CDI | +1,42%129% CDI | +1,41%116% CDI | +1,29%117% CDI | +2,41%230% CDI | +0,20%20% CDI | +1,68%149% CDI | +17,98%128% CDI |
| 2015 | +0,52%56% CDI | +1,59%194% CDI | +2,71%262% CDI | +0,73%77% CDI | +2,04%208% CDI | -0,49%CDI +1,07% | +3,10%263% CDI | +0,75%68% CDI | +1,14%103% CDI | +1,57%142% CDI | +1,54%146% CDI | +1,30%112% CDI | +17,76%134% CDI |
| 2014 | +0,75%89% CDI | +1,14%146% CDI | +0,51%67% CDI | +0,89%109% CDI | +1,26%146% CDI | +0,45%56% CDI | +0,99%105% CDI | +1,34%156% CDI | +1,12%124% CDI | -1,02%CDI +0,94% | +0,97%116% CDI | +1,90%199% CDI | +10,78%100% CDI |
| 2013 | +0,82%139% CDI | +1,23%256% CDI | +0,96%179% CDI | +1,01%168% CDI | +2,69%460% CDI | -0,26%CDI +0,59% | +0,72%102% CDI | +1,12%161% CDI | -0,07%CDI +0,70% | +0,89%111% CDI | +0,99%139% CDI | +1,63%209% CDI | +12,36%153% CDI |
| 2012 | +2,63%297% CDI | +0,89%119% CDI | +0,96%119% CDI | +0,63%90% CDI | +2,23%305% CDI | +0,66%103% CDI | +2,48%367% CDI | +1,09%159% CDI | +1,57%292% CDI | +2,22%366% CDI | +0,45%83% CDI | +1,15%214% CDI | +18,30%218% CDI |
| 2011 | — | — | — | — | — | — | — | — | +0,49%53% CDI | +0,66%75% CDI | +1,72%200% CDI | +1,10%121% CDI | +4,02%*111% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o JGP STRATEGY MASTER FI FINANCEIRO MULTIMERCADO
Quem é o gestor do JGP STRATEGY MASTER FI FINANCEIRO MULTIMERCADO?
A gestão é da JGP GESTÃO DE RECURSOS LTDA, e a administração, da BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o JGP STRATEGY MASTER FI FINANCEIRO MULTIMERCADO?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +11,70%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do JGP STRATEGY MASTER FI FINANCEIRO MULTIMERCADO?
A taxa de administração é de 0,65% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 06/02/2026. O extrato não informa taxa de performance.
Em quanto tempo cai o resgate do JGP STRATEGY MASTER FI FINANCEIRO MULTIMERCADO?
O resgate é pago em 1 dia útil depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 06/02/2026.
Quem pode investir no JGP STRATEGY MASTER FI FINANCEIRO MULTIMERCADO?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o JGP STRATEGY MASTER FI FINANCEIRO MULTIMERCADO investe?
Na carteira de jun/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Títulos Públicos (68,6%), Investimento no Exterior (11,5%), Outras operações passivas e exigibilidades (9,8%).
O JGP STRATEGY MASTER FI FINANCEIRO MULTIMERCADO é um fundo de longo prazo para o imposto de renda?
Sim. No cadastro da CVM, a classe está marcada como de tributação de longo prazo.
Qual é o patrimônio do JGP STRATEGY MASTER FI FINANCEIRO MULTIMERCADO?
R$ 2,2 bi, com 10 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.