JGP STRATEGY MASTER FI FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ: 97.548.167/0001-23 · Classe: Multimercado · Benchmark: —
PL
R$ 10,0 bi
Cotistas
1
Cota Atual
R$ 99.694,17
Início
25/08/2011
Rentabilidade
Rent 30D
-0,31%
Rent 12M
-0,31%
Rent YTD
-0,31%
Rent Início
-0,31%
Informações do fundo
| Tipo do fundo | FI |
| Código CVM | 167819 |
Evolução da cota (12 meses)
Patrimônio líquido (12 meses)
Simulador — JGP STRATEGY MASTER FI FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Resultado
Rentabilidade—
Valor estimado—
Rendimento—
Simulação baseada em rentabilidade passada. Resultados futuros podem ser diferentes.
Taxa de administração já está refletida na cota. Taxa de performance depende do regulamento.
Taxa de administração já está refletida na cota. Taxa de performance depende do regulamento.
Rentabilidade vs Benchmark (N/A)
| Período | Fundo | Benchmark | Diferença |
|---|---|---|---|
| 30D | -0,31% | — | -0,31% |
| 12M | -0,31% | — | -0,31% |
| YTD | -0,31% | — | -0,31% |
Carteira do fundo
Composição baseada no endpoint de ativos (quando disponível).
| Ativo | Valor | % do total |
|---|---|---|
| Título público federal | R$ 9.518.047.924,00 | 82,59% |
| Debênture simples | R$ 585.703.994,00 | 5,08% |
| Outros | R$ 486.046.483,00 | 4,22% |
| Ação preferencial | R$ 274.341.419,00 | 2,38% |
| Valores a receber | R$ 193.417.910,00 | 1,68% |
| Ação ordinária | R$ 189.779.891,00 | 1,65% |
| Letra Financeira | R$ 156.448.114,00 | 1,36% |
| Valores a pagar | R$ 31.074.365,00 | 0,27% |
| Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | R$ 28.326.417,00 | 0,25% |
| Recibo de subscrição | R$ 19.164.200,00 | 0,17% |
| Fundo de Investimento e de Cotas | R$ 14.891.999,00 | 0,13% |
| Opção de venda | R$ 12.158.756,00 | 0,11% |
| Certificado de depósito de ações | R$ 8.650.408,00 | 0,08% |
| Opção de compra | R$ 7.057.032,00 | 0,06% |
| Disponibilidades | R$ 4.079,00 | 0,00% |