Fundo de Multimercado · CNPJ 13.812.165/0001-00 · Gestão: JGP GESTÃO DE RECURSOS LTDA
JGP STRATEGY FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +9,63%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (68% do CDI). Patrimônio de R$ 297,6 mi e 968 cotistas. Gestão: JGP GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
- Cota
- R$ 506,5838
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +9,63%
- 68% do CDI
- Patrimônio
- R$ 297,6 mi
- Cotistas
- 968
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 31/08/2011 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | -3,43% | +1,07% | — |
| 6 meses | +3,13% | +6,88% | 46% |
| 12 meses | +9,63% | +14,20% | 68% |
| 24 meses | +22,51% | +30,00% | 75% |
| 5 anos | +80,56% | +82,52% | 98% |
| Desde 31/08/2011 | +406,58% | +317,15% | 128% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 4,66%
- Maior queda
- -5,32%
- Sharpe (12 meses)
- -0,77
- Meses positivos
- 21 de 23
- Meses acima do CDI
- 9 de 23
- Melhor mês
- +2,27% · jan/26
- Pior mês
- -3,21% · out/26
Carteira · mai/2026
Ver os 5 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| JGP STRATEGY MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABIL… | Cotas de Fundos | R$ 337,2 mi | 94,7% |
| Valores a Pagar | Valores a pagar | R$ 8,9 mi | 2,5% |
| Valores a Receber | Valores a receber | R$ 8,6 mi | 2,4% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMIT… | Cotas de Fundos | R$ 1,5 mi | 0,4% |
| Disponibilidade | Disponibilidades | R$ 1.001 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência mai/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 31/08/2011.
- Patrimônio
- R$ 100,0 mi → R$ 297,6 mi
- Cotistas
- 1 → 968
Cadastro
- CNPJ
- 13.812.165/0001-00
- Gestor
- JGP GESTÃO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Custodiante
- BNY MELLON BANCO S.A.
- Auditor
- DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Multimercados Livre
- Classe
- Multimercado
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 31/08/2011
- Adaptação à RCVM 175
- 04/04/2025
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2,27%195% CDI | +0,62%63% CDI | -0,15%CDI +1,21% | +1,31%120% CDI | +0,42%39% CDI | +1,34%119% CDI | +0,40%33% CDI | +1,73%159% CDI | +1,60%148% CDI | -3,21%CDI +1,07% | +0,98%*241% CDI | — | +7,43%*61% CDI |
| 2025 | +0,66%66% CDI | +0,66%67% CDI | +0,99%102% CDI | +0,69%66% CDI | +0,47%42% CDI | +2,04%186% CDI | +0,15%12% CDI | +1,11%96% CDI | +0,54%44% CDI | +1,04%81% CDI | +0,72%68% CDI | +1,55%127% CDI | +11,14%78% CDI |
| 2024 | +0,62%64% CDI | -0,14%CDI +0,80% | +0,79%95% CDI | -0,02%CDI +0,89% | +1,59%191% CDI | +1,80%228% CDI | +2,55%281% CDI | +1,72%198% CDI | +1,15%138% CDI | +1,42%153% CDI | +1,83%231% CDI | +1,48%159% CDI | +15,80%145% CDI |
| 2023 | -0,97%CDI +1,12% | +1,63%177% CDI | +0,50%42% CDI | +0,26%28% CDI | +0,17%15% CDI | +1,28%119% CDI | +1,17%109% CDI | +0,19%16% CDI | +1,50%155% CDI | +1,14%114% CDI | +1,51%165% CDI | +0,82%92% CDI | +9,55%73% CDI |
| 2022 | +0,83%114% CDI | +0,75%100% CDI | +1,57%170% CDI | +0,67%81% CDI | +1,91%184% CDI | +2,42%239% CDI | +0,61%58% CDI | +2,07%177% CDI | +1,54%144% CDI | +1,28%125% CDI | +1,23%121% CDI | +1,10%98% CDI | +17,20%139% CDI |
Anos anteriores (2011–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | -1,10%CDI +0,15% | +0,38%282% CDI | -0,90%CDI +0,20% | -0,06%CDI +0,21% | +0,49%182% CDI | +1,02%330% CDI | -1,34%CDI +0,36% | +0,22%51% CDI | +0,72%163% CDI | -0,53%CDI +0,49% | +0,77%132% CDI | +1,35%175% CDI | +0,98%22% CDI |
| 2020 | -0,09%CDI +0,38% | +1,71%583% CDI | +1,38%407% CDI | +1,56%549% CDI | +1,17%497% CDI | +0,42%198% CDI | +0,77%397% CDI | +0,67%416% CDI | +0,28%177% CDI | +0,06%41% CDI | +0,15%97% CDI | +0,40%246% CDI | +8,80%319% CDI |
| 2019 | +1,46%269% CDI | +0,19%39% CDI | +0,44%93% CDI | +0,51%99% CDI | +0,77%142% CDI | +0,75%159% CDI | +0,95%168% CDI | +0,33%66% CDI | +0,29%63% CDI | +0,56%118% CDI | +0,58%152% CDI | +1,16%310% CDI | +8,29%139% CDI |
| 2018 | +1,87%321% CDI | +0,62%133% CDI | +0,68%127% CDI | +1,03%200% CDI | +0,54%105% CDI | +0,95%184% CDI | +0,69%128% CDI | +0,98%172% CDI | +0,00%0% CDI | +1,25%231% CDI | -0,64%CDI +0,49% | +0,17%35% CDI | +8,43%131% CDI |
| 2017 | +2,39%221% CDI | +2,08%241% CDI | +1,66%158% CDI | +0,09%11% CDI | +4,55%491% CDI | +0,90%112% CDI | +1,04%131% CDI | +1,19%149% CDI | +1,19%187% CDI | +0,27%42% CDI | +0,03%5% CDI | +0,66%122% CDI | +17,20%173% CDI |
| 2016 | +1,51%143% CDI | +1,09%109% CDI | +1,27%110% CDI | +1,83%174% CDI | +0,22%20% CDI | +1,24%107% CDI | +1,24%112% CDI | +1,24%102% CDI | +1,17%105% CDI | +2,02%193% CDI | +0,25%24% CDI | +1,44%128% CDI | +15,51%111% CDI |
| 2015 | +0,37%40% CDI | +1,45%178% CDI | +2,49%241% CDI | +0,60%64% CDI | +1,78%181% CDI | -0,50%CDI +1,07% | +2,77%236% CDI | +0,69%63% CDI | +1,00%90% CDI | +1,37%124% CDI | +1,33%126% CDI | +1,14%99% CDI | +15,45%117% CDI |
| 2014 | +0,64%76% CDI | +0,96%122% CDI | +0,41%54% CDI | +0,74%91% CDI | +1,09%127% CDI | +0,32%39% CDI | +0,82%87% CDI | +1,18%138% CDI | +0,96%106% CDI | -1,19%CDI +0,94% | +0,83%99% CDI | +1,74%182% CDI | +8,79%81% CDI |
| 2013 | +0,64%109% CDI | +0,98%203% CDI | +0,76%141% CDI | +0,80%133% CDI | +2,15%367% CDI | -0,21%CDI +0,59% | +0,58%82% CDI | +0,91%130% CDI | -0,05%CDI +0,70% | +0,74%92% CDI | +0,82%115% CDI | +1,35%173% CDI | +9,85%122% CDI |
| 2012 | +2,18%246% CDI | +0,74%100% CDI | +0,80%99% CDI | +0,48%69% CDI | +1,85%252% CDI | +0,54%84% CDI | +1,99%294% CDI | +0,87%127% CDI | +1,26%234% CDI | +1,78%293% CDI | +0,35%64% CDI | +0,91%170% CDI | +14,62%174% CDI |
| 2011 | — | — | — | — | — | — | — | — | +0,34%36% CDI | +0,48%54% CDI | +1,54%179% CDI | +0,93%103% CDI | +3,32%*91% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o JGP STRATEGY FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Quem é o gestor do JGP STRATEGY FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO?
A gestão é da JGP GESTÃO DE RECURSOS LTDA, e a administração, da BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o JGP STRATEGY FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +9,63%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Quem pode investir no JGP STRATEGY FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o JGP STRATEGY FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO investe?
Na carteira de mai/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (97,5%), Valores a receber (2,5%), Disponibilidades (0,0%).
O JGP STRATEGY FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO é um fundo de longo prazo para o imposto de renda?
Sim. No cadastro da CVM, a classe está marcada como de tributação de longo prazo.
Qual é o patrimônio do JGP STRATEGY FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO?
R$ 297,6 mi, com 968 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.