Fundo de Multimercado · CNPJ 30.190.210/0001-50 · Gestão: JGP GESTÃO DE RECURSOS LTDA
JGP STRATEGY ADVISORY FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LTDA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +9,66%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (68% do CDI). Patrimônio de R$ 282,0 mi e 3.594 cotistas. Gestão: JGP GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
- Cota
- R$ 208,54009
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +9,66%
- 68% do CDI
- Patrimônio
- R$ 282,0 mi
- Cotistas
- 3.594
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 28/02/2019 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | -3,42% | +1,07% | — |
| 6 meses | +3,15% | +6,88% | 46% |
| 12 meses | +9,66% | +14,20% | 68% |
| 24 meses | +22,56% | +30,00% | 75% |
| 5 anos | +80,66% | +82,52% | 98% |
| Desde 28/02/2019 | +107,56% | +103,23% | 104% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 4,69%
- Maior queda
- -5,31%
- Sharpe (12 meses)
- -0,77
- Meses positivos
- 21 de 23
- Meses acima do CDI
- 9 de 23
- Melhor mês
- +2,27% · jan/26
- Pior mês
- -3,21% · out/26
Carteira · out/2026
Ver os 5 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| JGP STRATEGY MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABIL… | Cotas de Fundos | R$ 279,5 mi | 99,0% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMIT… | Cotas de Fundos | R$ 1,5 mi | 0,5% |
| Valores a Pagar | Valores a pagar | R$ 828.623 | 0,3% |
| Valores a Receber | Valores a receber | R$ 369.682 | 0,1% |
| Disponibilidade | Disponibilidades | R$ 101 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência out/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 28/02/2019.
- Patrimônio
- R$ 12,3 mi → R$ 282,0 mi
- Cotistas
- 170 → 3.594
Cadastro
- CNPJ
- 30.190.210/0001-50
- Gestor
- JGP GESTÃO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Custodiante
- BNY MELLON BANCO S.A.
- Auditor
- DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Multimercados Livre
- Classe
- Multimercado
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 07/02/2019
- Adaptação à RCVM 175
- 08/04/2025
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2,27%195% CDI | +0,62%63% CDI | -0,15%CDI +1,21% | +1,32%121% CDI | +0,42%39% CDI | +1,34%120% CDI | +0,40%33% CDI | +1,74%159% CDI | +1,60%148% CDI | -3,21%CDI +1,07% | +0,98%*241% CDI | — | +7,46%*61% CDI |
| 2025 | +0,67%66% CDI | +0,66%67% CDI | +0,99%102% CDI | +0,70%66% CDI | +0,48%42% CDI | +2,03%185% CDI | +0,16%12% CDI | +1,12%96% CDI | +0,54%44% CDI | +1,04%82% CDI | +0,72%68% CDI | +1,55%127% CDI | +11,16%78% CDI |
| 2024 | +0,62%64% CDI | -0,14%CDI +0,80% | +0,79%95% CDI | -0,02%CDI +0,89% | +1,59%191% CDI | +1,80%228% CDI | +2,56%282% CDI | +1,73%200% CDI | +1,16%139% CDI | +1,43%154% CDI | +1,83%231% CDI | +1,49%160% CDI | +15,86%146% CDI |
| 2023 | -0,97%CDI +1,12% | +1,62%177% CDI | +0,50%43% CDI | +0,26%28% CDI | +0,17%15% CDI | +1,28%119% CDI | +1,17%109% CDI | +0,19%16% CDI | +1,50%155% CDI | +1,13%114% CDI | +1,52%166% CDI | +0,82%92% CDI | +9,57%73% CDI |
| 2022 | +0,84%114% CDI | +0,75%100% CDI | +1,57%169% CDI | +0,68%81% CDI | +1,89%183% CDI | +2,39%236% CDI | +0,62%59% CDI | +2,05%175% CDI | +1,54%143% CDI | +1,28%125% CDI | +1,24%121% CDI | +1,10%98% CDI | +17,13%138% CDI |
Anos anteriores (2019–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | -1,10%CDI +0,15% | +0,38%283% CDI | -0,90%CDI +0,20% | -0,06%CDI +0,21% | +0,49%181% CDI | +1,00%326% CDI | -1,32%CDI +0,36% | +0,22%51% CDI | +0,72%163% CDI | -0,52%CDI +0,49% | +0,77%132% CDI | +1,35%175% CDI | +0,99%22% CDI |
| 2020 | -0,09%CDI +0,38% | +1,71%582% CDI | +1,38%407% CDI | +1,56%548% CDI | +1,17%497% CDI | +0,42%197% CDI | +0,77%396% CDI | +0,66%414% CDI | +0,28%176% CDI | +0,06%40% CDI | +0,14%96% CDI | +0,40%244% CDI | +8,78%318% CDI |
| 2019 | — | — | +0,41%87% CDI | +0,49%95% CDI | +0,75%139% CDI | +0,73%157% CDI | +0,94%166% CDI | +0,30%60% CDI | +0,26%56% CDI | +0,55%116% CDI | +0,59%155% CDI | +1,17%312% CDI | +6,37%*131% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o JGP STRATEGY ADVISORY FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LTDA
Quem é o gestor do JGP STRATEGY ADVISORY FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LTDA?
A gestão é da JGP GESTÃO DE RECURSOS LTDA, e a administração, da BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o JGP STRATEGY ADVISORY FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LTDA?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +9,66%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Quem pode investir no JGP STRATEGY ADVISORY FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LTDA?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o JGP STRATEGY ADVISORY FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LTDA investe?
Na carteira de out/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (99,9%), Valores a receber (0,1%), Disponibilidades (0,0%).
O JGP STRATEGY ADVISORY FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LTDA é um fundo de longo prazo para o imposto de renda?
Sim. No cadastro da CVM, a classe está marcada como de tributação de longo prazo.
Qual é o patrimônio do JGP STRATEGY ADVISORY FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LTDA?
R$ 282,0 mi, com 3.594 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.