Fundo de Renda Fixa · CNPJ 54.237.051/0001-60 · Gestão: LETO ASSET MANAGEMENT LTDA
JGP DEBÊNTURES INCENTIVADAS JUROS REAIS 60 FIF RENDA FIXA INVEST EM INFRA CRED PRIV RESP LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +3,68%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (26% do CDI). Patrimônio de R$ 302,7 mi e 2.543 cotistas. Gestão: LETO ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Cota
- R$ 1,262497
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +3,68%
- 26% do CDI
- Patrimônio
- R$ 302,7 mi
- Cotistas
- 2.543
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 06/05/2024 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | -3,28% | +1,07% | — |
| 6 meses | -0,09% | +6,88% | — |
| 12 meses | +3,68% | +14,20% | 26% |
| 24 meses | +18,59% | +30,00% | 62% |
| Desde 06/05/2024 | +26,25% | +37,14% | 71% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 3,81%
- Maior queda
- -3,85%
- Sharpe (12 meses)
- -2,14
- Meses positivos
- 18 de 23
- Meses acima do CDI
- 10 de 23
- Melhor mês
- +1,84% · jan/26
- Pior mês
- -1,40% · out/26
Carteira · set/2026
Neste mês, 98,2% da carteira ainda não foi divulgado pelo gestor (a CVM permite adiar a divulgação de parte dos ativos).
Ver os 12 maiores de 19 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Debêntures | R$ 274,3 mi | 89,7% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Títulos Públicos | R$ 9,2 mi | 3,0% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Operações Compromissadas | R$ 6,5 mi | 2,1% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Valores a pagar | R$ 5,3 mi | 1,7% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Valores a receber | R$ 5,0 mi | 1,6% |
| LETO IDEX CDI MARGEM CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 5,0 mi | 1,6% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Mercado Futuro - Posições vendidas | R$ 63.153 | <0,1% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CBD DEBÊNTURES RESPONSABILIDADE L… | Cotas de Fundos | R$ 50.125 | <0,1% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VII - RESPONSABILIDADE L… | Cotas de Fundos | R$ 39.615 | <0,1% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IV - RESPONSABILIDADE LI… | Cotas de Fundos | R$ 39.614 | <0,1% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI II - RESPONSABILIDADE LI… | Cotas de Fundos | R$ 39.614 | <0,1% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI V - RESPONSABILIDADE … | Cotas de Fundos | R$ 39.614 | <0,1% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IX - RESPONSABILIDADE LI… | Cotas de Fundos | R$ 39.614 | <0,1% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMIT… | Cotas de Fundos | R$ 39.614 | <0,1% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIAD… | Cotas de Fundos | R$ 39.614 | <0,1% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI III - RESPONSABILIDADE L… | Cotas de Fundos | R$ 39.614 | <0,1% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VI - RESPONSABILIDADE LI… | Cotas de Fundos | R$ 39.614 | <0,1% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIII - RESPONSABILIDADE … | Cotas de Fundos | R$ 39.614 | <0,1% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Disponibilidades | R$ 1.005 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência set/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 06/05/2024.
- Patrimônio
- R$ 4,6 mi → R$ 302,7 mi
- Cotistas
- 1 → 2.543
Cadastro
- CNPJ
- 54.237.051/0001-60
- Gestor
- LETO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Custodiante
- BNY MELLON BANCO S.A.
- Auditor
- KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- Não se aplica
- Início
- 07/03/2024
- Adaptação à RCVM 175
- 07/03/2024
- Taxa de administração
- 1,30% ao ano
- Taxa de performance
- 20% sobre IMA
- Aplicação mínima
- R$ 1.000,00
- Pagamento do resgate
- D+61 (dias corridos)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 18/06/2025.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,84%158% CDI | +0,98%98% CDI | -0,30%CDI +1,21% | -0,16%CDI +1,09% | +0,76%71% CDI | +0,49%44% CDI | +1,01%83% CDI | +0,03%3% CDI | -0,20%CDI +1,08% | -1,40%CDI +1,07% | -0,57%*CDI +0,41% | — | +2,49%*20% CDI |
| 2025 | +1,30%128% CDI | +1,40%142% CDI | +1,51%157% CDI | +1,58%149% CDI | +1,19%105% CDI | +1,50%137% CDI | +0,40%32% CDI | +1,73%148% CDI | +1,62%133% CDI | +0,97%76% CDI | +1,72%163% CDI | +0,63%52% CDI | +16,70%117% CDI |
| 2024 | — | — | — | — | +1,27%*179% CDI | +0,51%64% CDI | +1,79%197% CDI | +1,44%166% CDI | +0,64%77% CDI | +0,39%42% CDI | +0,37%47% CDI | -0,95%CDI +0,93% | +5,56%*80% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o JGP DEBÊNTURES INCENTIVADAS JUROS REAIS 60 FIF RENDA FIXA INVEST EM INFRA CRED PRIV RESP LIMITADA
Quem é o gestor do JGP DEBÊNTURES INCENTIVADAS JUROS REAIS 60 FIF RENDA FIXA INVEST EM INFRA CRED PRIV RESP LIMITADA?
A gestão é da LETO ASSET MANAGEMENT LTDA, e a administração, da BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o JGP DEBÊNTURES INCENTIVADAS JUROS REAIS 60 FIF RENDA FIXA INVEST EM INFRA CRED PRIV RESP LIMITADA?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +3,68%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do JGP DEBÊNTURES INCENTIVADAS JUROS REAIS 60 FIF RENDA FIXA INVEST EM INFRA CRED PRIV RESP LIMITADA?
A taxa de administração é de 1,30% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 18/06/2025. Há taxa de performance de 20% sobre o que passar de IMA.
Qual é a aplicação mínima do JGP DEBÊNTURES INCENTIVADAS JUROS REAIS 60 FIF RENDA FIXA INVEST EM INFRA CRED PRIV RESP LIMITADA?
A aplicação mínima é de R$ 1.000,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 18/06/2025.
Em quanto tempo cai o resgate do JGP DEBÊNTURES INCENTIVADAS JUROS REAIS 60 FIF RENDA FIXA INVEST EM INFRA CRED PRIV RESP LIMITADA?
O resgate é pago em 61 dias corridos depois do pedido; a cota usada no resgate é a de 60 dias úteis depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 18/06/2025.
Quem pode investir no JGP DEBÊNTURES INCENTIVADAS JUROS REAIS 60 FIF RENDA FIXA INVEST EM INFRA CRED PRIV RESP LIMITADA?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o JGP DEBÊNTURES INCENTIVADAS JUROS REAIS 60 FIF RENDA FIXA INVEST EM INFRA CRED PRIV RESP LIMITADA investe?
Na carteira de set/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (100,0%).
Qual é o patrimônio do JGP DEBÊNTURES INCENTIVADAS JUROS REAIS 60 FIF RENDA FIXA INVEST EM INFRA CRED PRIV RESP LIMITADA?
R$ 302,7 mi, com 2.543 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.