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Fundo de Renda Fixa · CNPJ 54.237.051/0001-60 · Gestão: LETO ASSET MANAGEMENT LTDA

JGP DEBÊNTURES INCENTIVADAS JUROS REAIS 60 FIF RENDA FIXA INVEST EM INFRA CRED PRIV RESP LIMITADA

Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +3,68%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (26% do CDI). Patrimônio de R$ 302,7 mi e 2.543 cotistas. Gestão: LETO ASSET MANAGEMENT LTDA.

Cota
R$ 1,262497
em 12/11/2026
12 meses
+3,68%
26% do CDI
Patrimônio
R$ 302,7 mi
Cotistas
2.543

Rentabilidade acumulada

Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 06/05/2024 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).

PeríodoFundoCDI% do CDI
1 mês-3,28%+1,07%—
6 meses-0,09%+6,88%—
12 meses+3,68%+14,20%26%
24 meses+18,59%+30,00%62%
Desde 06/05/2024+26,25%+37,14%71%

Índices

Desde 12/11/2024 (até 24 meses).

Volatilidade ao ano
3,81%
Maior queda
-3,85%
Sharpe (12 meses)
-2,14
Meses positivos
18 de 23
Meses acima do CDI
10 de 23
Melhor mês
+1,84% · jan/26
Pior mês
-1,40% · out/26

Carteira · jun/2026

  • Debêntures93,3%
  • Operações Compromissadas3,1%
  • Títulos Públicos2,8%
  • Cotas de Fundos0,7%
  • Valores a pagar0,1%
  • Valores a receber0,0%
  • Outros0,0%
Ver os 174 ativos
AtivoTipoValor% da carteira
VBRR11 · DEBDebênturesR$ 13,4 mi4,2%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL 10/2027Operações CompromissadasR$ 9,9 mi3,1%
VRDN12 · DEBDebênturesR$ 9,9 mi3,1%
RPTA14 · DEBDebênturesR$ 9,8 mi3,1%
BTEL13 · DEBDebênturesR$ 8,6 mi2,7%
CDES11 · DEBDebênturesR$ 8,0 mi2,5%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2027Títulos PúblicosR$ 7,6 mi2,4%
CONX12 · DEBDebênturesR$ 6,6 mi2,1%
ELDC15 · DEBDebênturesR$ 6,6 mi2,1%
ECOA11 · DEBDebênturesR$ 6,4 mi2,0%
RIS424 · DEBDebênturesR$ 6,3 mi2,0%
ALAR14 · DEBDebênturesR$ 6,1 mi1,9%
NNAE12 · DEBDebênturesR$ 5,7 mi1,8%
BION16 · DEBDebênturesR$ 5,0 mi1,6%
ENAT33 · DEBDebênturesR$ 4,8 mi1,5%
ONZE21 · DEBDebênturesR$ 4,7 mi1,5%
CRMG15 · DEBDebênturesR$ 4,6 mi1,4%
ALGTA4 · DEBDebênturesR$ 4,5 mi1,4%
GASC19 · DEBDebênturesR$ 4,5 mi1,4%
RISP24 · DEBDebênturesR$ 4,2 mi1,3%
CJEN13 · DEBDebênturesR$ 4,2 mi1,3%
COMR14 · DEBDebênturesR$ 4,1 mi1,3%
VTEG13 · DEBDebênturesR$ 3,9 mi1,2%
HGLB23 · DEBDebênturesR$ 3,7 mi1,2%
HBSA11 · DEBDebênturesR$ 3,6 mi1,1%
BARU11 · DEBDebênturesR$ 3,5 mi1,1%
COCL21 · DEBDebênturesR$ 3,3 mi1,1%
CRNP13 · DEBDebênturesR$ 3,3 mi1,1%
ENEVD0 · DEBDebênturesR$ 3,3 mi1,0%
ORVR16 · DEBDebênturesR$ 3,0 mi1,0%
ARTRA7 · DEBDebênturesR$ 3,0 mi1,0%
ORIG12 · DEBDebênturesR$ 3,0 mi0,9%
OMGE26 · DEBDebênturesR$ 2,9 mi0,9%
IRJS14 · DEBDebênturesR$ 2,9 mi0,9%
ALGAC2 · DEBDebênturesR$ 2,9 mi0,9%
SDOM11 · DEBDebênturesR$ 2,9 mi0,9%
NTSD36 · DEBDebênturesR$ 2,9 mi0,9%
UNEG11 · DEBDebênturesR$ 2,8 mi0,9%
CVCB14 · DEBDebênturesR$ 2,8 mi0,9%
MATX12 · DEBDebênturesR$ 2,7 mi0,8%
DIXE12 · DEBDebênturesR$ 2,6 mi0,8%
SAELB7 · DEBDebênturesR$ 2,5 mi0,8%
CSAN24 · DEBDebênturesR$ 2,4 mi0,7%
TNTY11 · DEBDebênturesR$ 2,4 mi0,7%
EPRL12 · DEBDebênturesR$ 2,3 mi0,7%
CTNSA5 · DEBDebênturesR$ 2,3 mi0,7%
QYAN11 · DEBDebênturesR$ 2,3 mi0,7%
ENAT23 · DEBDebênturesR$ 2,3 mi0,7%
SUMI19 · DEBDebênturesR$ 2,3 mi0,7%
HSEI11 · DEBDebênturesR$ 2,1 mi0,7%
COGNA4 · DEBDebênturesR$ 2,1 mi0,6%
MGPRA0 · DEBDebênturesR$ 2,0 mi0,6%
GDSS11 · DEBDebênturesR$ 2,0 mi0,6%
DASAC5 · DEBDebênturesR$ 2,0 mi0,6%
VERO24 · DEBDebênturesR$ 2,0 mi0,6%
QUAT13 · DEBDebênturesR$ 1,9 mi0,6%
BRKPA2 · DEBDebênturesR$ 1,9 mi0,6%
VERTA4 · DEBDebênturesR$ 1,9 mi0,6%
QMCT14 · DEBDebênturesR$ 1,7 mi0,6%
UBRO21 · DEBDebênturesR$ 1,7 mi0,5%
CMGDB4 · DEBDebênturesR$ 1,7 mi0,5%
EQPAA0 · DEBDebênturesR$ 1,6 mi0,5%
EKTRA6 · DEBDebênturesR$ 1,6 mi0,5%
TFLEA9 · DEBDebênturesR$ 1,6 mi0,5%
ORIG21 · DEBDebênturesR$ 1,5 mi0,5%
AEGE16 · DEBDebênturesR$ 1,5 mi0,5%
THOP11 · DEBDebênturesR$ 1,5 mi0,5%
ORIG22 · DEBDebênturesR$ 1,5 mi0,5%
CMGTB1 · DEBDebênturesR$ 1,4 mi0,5%
ARTRA8 · DEBDebênturesR$ 1,4 mi0,5%
BRKP28 · DEBDebênturesR$ 1,4 mi0,4%
ANET11 · DEBDebênturesR$ 1,4 mi0,4%
VERO34 · DEBDebênturesR$ 1,3 mi0,4%
AALM12 · DEBDebênturesR$ 1,3 mi0,4%
CLTM14 · DEBDebênturesR$ 1,3 mi0,4%
ECRD14 · DEBDebênturesR$ 1,3 mi0,4%
LIGHC6 · DEBDebênturesR$ 1,3 mi0,4%
RENTA5 · DEBDebênturesR$ 1,2 mi0,4%
SUMI17 · DEBDebênturesR$ 1,2 mi0,4%
RDORE4 · DEBDebênturesR$ 1,2 mi0,4%
RUMOB3 · DEBDebênturesR$ 1,2 mi0,4%
RBRAW3 · DEBDebênturesR$ 1,2 mi0,4%
CSNAA1 · DEBDebênturesR$ 1,1 mi0,4%
BRST15 · DEBDebênturesR$ 1,1 mi0,3%
CGOSB0 · DEBDebênturesR$ 1,0 mi0,3%
APPSA2 · DEBDebênturesR$ 1,0 mi0,3%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2028Títulos PúblicosR$ 1,0 mi0,3%
RUMOB7 · DEBDebênturesR$ 1,0 mi0,3%
ALGAB1 · DEBDebênturesR$ 1,0 mi0,3%
JALL14 · DEBDebênturesR$ 998.4260,3%
TUPW11 · DEBDebênturesR$ 973.1990,3%
RUMOA2 · DEBDebênturesR$ 957.5350,3%
RUMOA4 · DEBDebênturesR$ 892.0520,3%
ENAT24 · DEBDebênturesR$ 886.2830,3%
CPTO21 · DEBDebênturesR$ 863.4820,3%
PFOR16 · DEBDebênturesR$ 857.4520,3%
COLNA3 · DEBDebênturesR$ 850.4430,3%
TNTY31 · DEBDebênturesR$ 847.1370,3%
LIGH1B · DEBDebênturesR$ 843.8230,3%
MOVIA3 · DEBDebênturesR$ 790.6330,2%
QUAL16 · DEBDebênturesR$ 760.1110,2%
ERDVB4 · DEBDebênturesR$ 760.0020,2%
BRKMB8 · DEBDebênturesR$ 737.3020,2%
SBFC13 · DEBDebênturesR$ 706.1000,2%
VERO12 · DEBDebênturesR$ 705.6560,2%
HZTC14 · DEBDebênturesR$ 655.8190,2%
SUMI29 · DEBDebênturesR$ 650.1020,2%
SBSPJ8 · DEBDebênturesR$ 637.4190,2%
ELET25 · DEBDebênturesR$ 635.3260,2%
BTEL23 · DEBDebênturesR$ 633.5060,2%
FRAG14 · DEBDebênturesR$ 629.8080,2%
SBSPK8 · DEBDebênturesR$ 629.4080,2%
COCEB2 · DEBDebênturesR$ 625.5420,2%
RATL11 · DEBDebênturesR$ 617.3610,2%
TFLEA3 · DEBDebênturesR$ 590.8110,2%
COCE18 · DEBDebênturesR$ 583.1500,2%
ENEVB4 · DEBDebênturesR$ 580.1340,2%
RODB11 · DEBDebênturesR$ 567.9190,2%
IVIAA0 · DEBDebênturesR$ 533.5440,2%
TNTY41 · DEBDebênturesR$ 533.0190,2%
RUMOA5 · DEBDebênturesR$ 507.2380,2%
TNTY51 · DEBDebênturesR$ 505.0150,2%
LCAMC2 · DEBDebênturesR$ 493.9560,2%
PFOR26 · DEBDebênturesR$ 478.0640,2%
BRKMA8 · DEBDebênturesR$ 474.4510,1%
CBOH11 · DEBDebênturesR$ 458.9260,1%
CCIA23 · DEBDebênturesR$ 436.7090,1%
TNTY21 · DEBDebênturesR$ 425.2020,1%
ELPLA7 · DEBDebênturesR$ 392.3170,1%
RENTC8 · DEBDebênturesR$ 373.8540,1%
ISAEA9 · DEBDebênturesR$ 314.9300,1%
RENTE9 · DEBDebênturesR$ 309.9050,1%
LORTA7 · DEBDebênturesR$ 308.7090,1%
PSAN23 · DEBDebênturesR$ 307.1420,1%
GASC25 · DEBDebênturesR$ 299.8310,1%
Valores a PagarValores a pagarR$ 289.8460,1%
CGOS18 · DEBDebênturesR$ 278.3060,1%
MVLVA1 · DEBDebênturesR$ 260.6960,1%
EUFA17 · DEBDebênturesR$ 257.1560,1%
ENAT11 · DEBDebênturesR$ 247.0550,1%
ENERC7 · DEBDebênturesR$ 241.4970,1%
CTEP13 · DEBDebênturesR$ 235.7130,1%
RUMOA6 · DEBDebênturesR$ 230.7580,1%
MVLV19 · DEBDebênturesR$ 219.3560,1%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2027Títulos PúblicosR$ 212.5220,1%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI III - RESPONSABILIDADE L…Cotas de FundosR$ 210.5100,1%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIAD…Cotas de FundosR$ 210.5100,1%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VI - RESPONSABILIDADE LI…Cotas de FundosR$ 210.5100,1%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IV - RESPONSABILIDADE LI…Cotas de FundosR$ 210.5100,1%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IX - RESPONSABILIDADE LI…Cotas de FundosR$ 210.5090,1%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI V - RESPONSABILIDADE …Cotas de FundosR$ 210.5090,1%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VII - RESPONSABILIDADE L…Cotas de FundosR$ 210.5090,1%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMIT…Cotas de FundosR$ 210.5090,1%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIII - RESPONSABILIDADE …Cotas de FundosR$ 210.5090,1%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI II - RESPONSABILIDADE LI…Cotas de FundosR$ 210.5090,1%
ASAI22 · DEBDebênturesR$ 194.7660,1%
GASC26 · DEBDebênturesR$ 190.3600,1%
GASC23 · DEBDebênturesR$ 188.7830,1%
LIGHB9 · DEBDebênturesR$ 181.1220,1%
LIGHD3 · DEBDebênturesR$ 157.369<0,1%
AERI11 · DEBDebênturesR$ 142.235<0,1%
CEPEA7 · DEBDebênturesR$ 130.413<0,1%
ATMF11 · DEBDebênturesR$ 129.553<0,1%
EQPA17 · DEBDebênturesR$ 113.174<0,1%
RDORD9 · DEBDebênturesR$ 71.798<0,1%
LCAMD1 · DEBDebênturesR$ 64.310<0,1%
RDORA5 · DEBDebênturesR$ 52.352<0,1%
Companhia Brasileira de DistribuiçãDebênturesR$ 47.934<0,1%
AERI12 · DEBDebênturesR$ 42.876<0,1%
RISP12 · DEBDebênturesR$ 22.933<0,1%
Valores a ReceberValores a receberR$ 15.982<0,1%
LIGHE2 · DEBDebênturesR$ 14.638<0,1%
FUT DAP/K37Mercado Futuro - Posições vendidasR$ 1.307<0,1%
DisponibilidadeDisponibilidadesR$ 1.005<0,1%

Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jun/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.

Patrimônio e cotistas

Fim de cada mês, desde 06/05/2024.

Patrimônio
R$ 4,6 mi → R$ 302,7 mi
Cotistas
1 → 2.543

Cadastro

CNPJ
54.237.051/0001-60
Gestor
LETO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Custodiante
BNY MELLON BANCO S.A.
Auditor
KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
Situação
Em Funcionamento Normal
Categoria ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Classe
Renda Fixa
Público-alvo
Público Geral
Indicador de desempenho
Não se aplica
Início
07/03/2024
Adaptação à RCVM 175
07/03/2024
Taxa de administração
1,30% ao ano
Taxa de performance
20% sobre IMA
Aplicação mínima
R$ 1.000,00
Pagamento do resgate
D+61 (dias corridos)

Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 18/06/2025.

Mês a mês

AnojanfevmarabrmaijunjulagosetoutnovdezNo ano
2026+1,84%158% CDI+0,98%98% CDI-0,30%CDI +1,21%-0,16%CDI +1,09%+0,76%71% CDI+0,49%44% CDI+1,01%83% CDI+0,03%3% CDI-0,20%CDI +1,08%-1,40%CDI +1,07%-0,57%*CDI +0,41%—+2,49%*20% CDI
2025+1,30%128% CDI+1,40%142% CDI+1,51%157% CDI+1,58%149% CDI+1,19%105% CDI+1,50%137% CDI+0,40%32% CDI+1,73%148% CDI+1,62%133% CDI+0,97%76% CDI+1,72%163% CDI+0,63%52% CDI+16,70%117% CDI
2024————+1,27%*179% CDI+0,51%64% CDI+1,79%197% CDI+1,44%166% CDI+0,64%77% CDI+0,39%42% CDI+0,37%47% CDI-0,95%CDI +0,93%+5,56%*80% CDI

Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).

Perguntas frequentes sobre o JGP DEBÊNTURES INCENTIVADAS JUROS REAIS 60 FIF RENDA FIXA INVEST EM INFRA CRED PRIV RESP LIMITADA

Quem é o gestor do JGP DEBÊNTURES INCENTIVADAS JUROS REAIS 60 FIF RENDA FIXA INVEST EM INFRA CRED PRIV RESP LIMITADA?

A gestão é da LETO ASSET MANAGEMENT LTDA, e a administração, da BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.

Quanto rendeu o JGP DEBÊNTURES INCENTIVADAS JUROS REAIS 60 FIF RENDA FIXA INVEST EM INFRA CRED PRIV RESP LIMITADA?

Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +3,68%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.

Qual é a taxa de administração do JGP DEBÊNTURES INCENTIVADAS JUROS REAIS 60 FIF RENDA FIXA INVEST EM INFRA CRED PRIV RESP LIMITADA?

A taxa de administração é de 1,30% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 18/06/2025. Há taxa de performance de 20% sobre o que passar de IMA.

Qual é a aplicação mínima do JGP DEBÊNTURES INCENTIVADAS JUROS REAIS 60 FIF RENDA FIXA INVEST EM INFRA CRED PRIV RESP LIMITADA?

A aplicação mínima é de R$ 1.000,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 18/06/2025.

Em quanto tempo cai o resgate do JGP DEBÊNTURES INCENTIVADAS JUROS REAIS 60 FIF RENDA FIXA INVEST EM INFRA CRED PRIV RESP LIMITADA?

O resgate é pago em 61 dias corridos depois do pedido; a cota usada no resgate é a de 60 dias úteis depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 18/06/2025.

Quem pode investir no JGP DEBÊNTURES INCENTIVADAS JUROS REAIS 60 FIF RENDA FIXA INVEST EM INFRA CRED PRIV RESP LIMITADA?

O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.

Onde o JGP DEBÊNTURES INCENTIVADAS JUROS REAIS 60 FIF RENDA FIXA INVEST EM INFRA CRED PRIV RESP LIMITADA investe?

Na carteira de jun/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Debêntures (93,4%), Operações Compromissadas (3,1%), Títulos Públicos (2,8%).

Qual é o patrimônio do JGP DEBÊNTURES INCENTIVADAS JUROS REAIS 60 FIF RENDA FIXA INVEST EM INFRA CRED PRIV RESP LIMITADA?

R$ 302,7 mi, com 2.543 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.

As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.

Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.