Fundo de Renda Fixa · CNPJ 58.600.298/0001-50 · Gestão: LETO ASSET MANAGEMENT LTDA
JGP DEBÊNTURES CDI FIF RF INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA CP RESPONSABILIDADE LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +6,99%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (49% do CDI). Patrimônio de R$ 1,5 bi e 7 cotistas. Gestão: LETO ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Cota
- R$ 1,230961
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +6,99%
- 49% do CDI
- Patrimônio
- R$ 1,5 bi
- Cotistas
- 7
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 17/01/2025 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | -0,01% | +1,07% | — |
| 6 meses | +2,00% | +6,88% | 29% |
| 12 meses | +6,99% | +14,20% | 49% |
| Desde 17/01/2025 | +23,10% | +27,51% | 84% |
Índices
Desde 17/01/2025 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 1,70%
- Maior queda
- -2,71%
- Sharpe (12 meses)
- -3,46
- Meses positivos
- 19 de 21
- Meses acima do CDI
- 12 de 21
- Melhor mês
- +2,08% · set/25
- Pior mês
- -1,23% · set/26
Carteira · ago/2026
Neste mês, 99,5% da carteira ainda não foi divulgado pelo gestor (a CVM permite adiar a divulgação de parte dos ativos).
Ver os 11 maiores de 19 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Debêntures | R$ 1,87 bi | 84,0% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Operações Compromissadas | R$ 179,3 mi | 8,0% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Títulos Públicos | R$ 117,5 mi | 5,3% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 37,4 mi | 1,7% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Valores a pagar | R$ 6,2 mi | 0,3% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Mercado Futuro - Posições vendidas | R$ 4,2 mi | 0,2% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CBD DEBÊNTURES RESPONSABILIDADE L… | Cotas de Fundos | R$ 1,1 mi | <0,1% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VI - RESPONSABILIDADE LI… | Cotas de Fundos | R$ 1,1 mi | <0,1% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IV - RESPONSABILIDADE LI… | Cotas de Fundos | R$ 1,1 mi | <0,1% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI III - RESPONSABILIDADE L… | Cotas de Fundos | R$ 1,1 mi | <0,1% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIII - RESPONSABILIDADE … | Cotas de Fundos | R$ 1,1 mi | <0,1% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI II - RESPONSABILIDADE LI… | Cotas de Fundos | R$ 1,1 mi | <0,1% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMIT… | Cotas de Fundos | R$ 1,1 mi | <0,1% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IX - RESPONSABILIDADE LI… | Cotas de Fundos | R$ 1,1 mi | <0,1% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI V - RESPONSABILIDADE … | Cotas de Fundos | R$ 1,1 mi | <0,1% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VII - RESPONSABILIDADE L… | Cotas de Fundos | R$ 1,1 mi | <0,1% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIAD… | Cotas de Fundos | R$ 1,1 mi | <0,1% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Valores a receber | R$ 643.490 | <0,1% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Disponibilidades | R$ 1.003 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência ago/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 17/01/2025.
- Patrimônio
- R$ 19,8 mi → R$ 1,5 bi
- Cotistas
- 1 → 7
Cadastro
- CNPJ
- 58.600.298/0001-50
- Gestor
- LETO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Custodiante
- BNY MELLON BANCO S.A.
- Auditor
- KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- Não se aplica
- Início
- 02/01/2025
- Adaptação à RCVM 175
- 02/01/2025
- Taxa de administração
- 1,00% ao ano
- Taxa de performance
- 20% sobre CDI
- Pagamento do resgate
- D+31 (dias corridos)
- Código CVM
- 558940
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 02/05/2025.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,84%158% CDI | +0,85%85% CDI | +0,32%26% CDI | -0,02%CDI +1,09% | +1,11%103% CDI | +1,92%171% CDI | +1,17%96% CDI | +0,03%3% CDI | -1,23%CDI +1,08% | +0,57%53% CDI | -1,38%*CDI +0,41% | — | +5,23%*43% CDI |
| 2025 | +0,44%*94% CDI | +1,32%134% CDI | +1,08%112% CDI | +1,07%102% CDI | +1,60%140% CDI | +1,47%134% CDI | +1,90%149% CDI | +1,51%129% CDI | +2,08%170% CDI | +1,14%89% CDI | +1,18%112% CDI | +1,02%83% CDI | +16,98%*124% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o JGP DEBÊNTURES CDI FIF RF INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA CP
Quem é o gestor do JGP DEBÊNTURES CDI FIF RF INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA CP?
A gestão é da LETO ASSET MANAGEMENT LTDA, e a administração, da BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o JGP DEBÊNTURES CDI FIF RF INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA CP?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +6,99%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do JGP DEBÊNTURES CDI FIF RF INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA CP?
A taxa de administração é de 1,00% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 02/05/2025. Há taxa de performance de 20% sobre o que passar de CDI.
Em quanto tempo cai o resgate do JGP DEBÊNTURES CDI FIF RF INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA CP?
O resgate é pago em 31 dias corridos depois do pedido; a cota usada no resgate é a de 30 dias úteis depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 02/05/2025.
Quem pode investir no JGP DEBÊNTURES CDI FIF RF INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA CP?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o JGP DEBÊNTURES CDI FIF RF INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA CP investe?
Na carteira de ago/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (100,0%).
Qual é o patrimônio do JGP DEBÊNTURES CDI FIF RF INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA CP?
R$ 1,5 bi, com 7 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.