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Fundo de Renda Fixa · CNPJ 58.600.298/0001-50 · Gestão: LETO ASSET MANAGEMENT LTDA

JGP DEBÊNTURES CDI FIF RF INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA CP RESPONSABILIDADE LIMITADA

Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +6,99%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (49% do CDI). Patrimônio de R$ 1,5 bi e 7 cotistas. Gestão: LETO ASSET MANAGEMENT LTDA.

Cota
R$ 1,230961
em 12/11/2026
12 meses
+6,99%
49% do CDI
Patrimônio
R$ 1,5 bi
Cotistas
7

Rentabilidade acumulada

Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 17/01/2025 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).

PeríodoFundoCDI% do CDI
1 mês-0,01%+1,07%—
6 meses+2,00%+6,88%29%
12 meses+6,99%+14,20%49%
Desde 17/01/2025+23,10%+27,51%84%

Índices

Desde 17/01/2025 (até 24 meses).

Volatilidade ao ano
1,70%
Maior queda
-2,71%
Sharpe (12 meses)
-3,46
Meses positivos
19 de 21
Meses acima do CDI
12 de 21
Melhor mês
+2,08% · set/25
Pior mês
-1,23% · set/26

Carteira · jul/2026

  • Debêntures75,1%
  • Outras operações passivas e exigibilidades11,2%
  • Operações Compromissadas7,6%
  • Títulos Públicos3,7%
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF0,9%
  • Cotas de Fundos0,6%
  • Outros0,8%
Ver os 242 ativos
AtivoTipoValor% da carteira
LETRAS DO TESOURO NACIONAL 07/2028Operações CompromissadasR$ 208,4 mi7,3%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2029Títulos PúblicosR$ 105,3 mi3,7%
MGPRA0 · DEBDebênturesR$ 67,8 mi2,4%
HGLB23 · DEBDebênturesR$ 62,6 mi2,2%
QMCT14 · DEBDebênturesR$ 55,5 mi1,9%
VBRR11 · DEBDebênturesR$ 55,3 mi1,9%
VRDN12 · DEBDebênturesR$ 54,2 mi1,9%
VTEG13 · DEBDebênturesR$ 53,2 mi1,9%
CONX12 · DEBDebênturesR$ 53,1 mi1,9%
CLTM14 · DEBDebênturesR$ 52,4 mi1,8%
UNEG11 · DEBDebênturesR$ 50,4 mi1,8%
ELDC15 · DEBDebênturesR$ 50,1 mi1,7%
RPTA14 · DEBDebênturesR$ 41,0 mi1,4%
NNAE12 · DEBDebênturesR$ 40,0 mi1,4%
BTEL13 · DEBDebênturesR$ 39,2 mi1,4%
DEBO/QMCT/150825/210826/13733490000187Outras operações passivas e exigibilidadesR$ 37,9 mi1,3%
ONZE21 · DEBDebênturesR$ 37,6 mi1,3%
COMR14 · DEBDebênturesR$ 34,9 mi1,2%
BARU11 · DEBDebênturesR$ 34,5 mi1,2%
DEBO/HGLB/151024/120826/27902165000105Outras operações passivas e exigibilidadesR$ 32,2 mi1,1%
IRJS15 · DEBDebênturesR$ 31,0 mi1,1%
COCEB2 · DEBDebênturesR$ 30,8 mi1,1%
CCIA23 · DEBDebênturesR$ 30,2 mi1,1%
DEBO/VRDN/150220/081026/10635691000153Outras operações passivas e exigibilidadesR$ 29,5 mi1,0%
RDORE4 · DEBDebênturesR$ 29,3 mi1,0%
ALAR14 · DEBDebênturesR$ 28,4 mi1,0%
ALGTA4 · DEBDebênturesR$ 27,8 mi1,0%
DEBO/COMR/161123/070826/25369840000157Outras operações passivas e exigibilidadesR$ 27,3 mi1,0%
SUMI19 · DEBDebênturesR$ 27,1 mi0,9%
ORIG22 · DEBDebênturesR$ 26,1 mi0,9%
COCE18 · DEBDebênturesR$ 26,0 mi0,9%
DEBO/CCIA/151125/270826/44373108000103Outras operações passivas e exigibilidadesR$ 23,8 mi0,8%
CRNP13 · DEBDebênturesR$ 21,9 mi0,8%
DEBO/UTEG/150721/120826/23449511000190Outras operações passivas e exigibilidadesR$ 20,9 mi0,7%
QUAT13 · DEBDebênturesR$ 20,7 mi0,7%
AALM12 · DEBDebênturesR$ 20,5 mi0,7%
EPRL12 · DEBDebênturesR$ 18,9 mi0,7%
DEBO/0HJ5/150625/221026/32021201000161Outras operações passivas e exigibilidadesR$ 18,9 mi0,7%
PFOR16 · DEBDebênturesR$ 18,8 mi0,7%
DEBO/AUM9/021024/060826/08213823000107Outras operações passivas e exigibilidadesR$ 18,4 mi0,6%
CJEN13 · DEBDebênturesR$ 18,3 mi0,6%
DEBO/UTEG/150721/270826/23449511000190Outras operações passivas e exigibilidadesR$ 17,5 mi0,6%
ECRD14 · DEBDebênturesR$ 17,3 mi0,6%
ALGAC2 · DEBDebênturesR$ 17,2 mi0,6%
CDES11 · DEBDebênturesR$ 17,1 mi0,6%
DEBO/DMMO/150725/050826/08926302000105Outras operações passivas e exigibilidadesR$ 16,7 mi0,6%
ORIG12 · DEBDebênturesR$ 16,6 mi0,6%
RENTD1 · DEBDebênturesR$ 16,6 mi0,6%
ECOA11 · DEBDebênturesR$ 16,3 mi0,6%
RSPA11 · DEBDebênturesR$ 16,2 mi0,6%
MATX12 · DEBDebênturesR$ 15,9 mi0,6%
AEGE16 · DEBDebênturesR$ 15,8 mi0,6%
DIXE12 · DEBDebênturesR$ 15,6 mi0,5%
CTEP13 · DEBDebênturesR$ 14,9 mi0,5%
TNTY11 · DEBDebênturesR$ 14,7 mi0,5%
ENAT33 · DEBDebênturesR$ 14,7 mi0,5%
RBRAW3 · DEBDebênturesR$ 14,5 mi0,5%
CRMG15 · DEBDebênturesR$ 14,3 mi0,5%
BION16 · DEBDebênturesR$ 14,2 mi0,5%
ARTRA8 · DEBDebênturesR$ 14,1 mi0,5%
ORVR16 · DEBDebênturesR$ 14,0 mi0,5%
CVCB14 · DEBDebênturesR$ 13,7 mi0,5%
IVIAA0 · DEBDebênturesR$ 13,7 mi0,5%
ORMA16 · DEBDebênturesR$ 13,1 mi0,5%
BANCO XP S/ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 12,9 mi0,5%
CSAN24 · DEBDebênturesR$ 12,8 mi0,4%
URBI13 · DEBDebênturesR$ 12,4 mi0,4%
DEBO/CLTM/150124/070826/42288184000187Outras operações passivas e exigibilidadesR$ 12,4 mi0,4%
SDOM11 · DEBDebênturesR$ 12,3 mi0,4%
DASAC5 · DEBDebênturesR$ 12,1 mi0,4%
QYAN11 · DEBDebênturesR$ 12,1 mi0,4%
IRJS14 · DEBDebênturesR$ 11,9 mi0,4%
Valores a PagarValores a pagarR$ 11,7 mi0,4%
COCL21 · DEBDebênturesR$ 11,5 mi0,4%
WIZC12 · DEBDebênturesR$ 11,5 mi0,4%
RUMOB5 · DEBDebênturesR$ 11,4 mi0,4%
GASC28 · DEBDebênturesR$ 11,3 mi0,4%
Valores a ReceberValores a receberR$ 10,9 mi0,4%
BRKPA2 · DEBDebênturesR$ 10,9 mi0,4%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2029Operações CompromissadasR$ 10,8 mi0,4%
ANET12 · DEBDebênturesR$ 10,6 mi0,4%
ERDVB4 · DEBDebênturesR$ 10,5 mi0,4%
HSEI11 · DEBDebênturesR$ 10,4 mi0,4%
EKTRA6 · DEBDebênturesR$ 10,1 mi0,4%
BHSA11 · DEBDebênturesR$ 10,1 mi0,4%
CTNSA5 · DEBDebênturesR$ 10,1 mi0,4%
ARTRB8 · DEBDebênturesR$ 9,8 mi0,3%
DEBO/BRKP/210224/210826/24396489000120Outras operações passivas e exigibilidadesR$ 9,7 mi0,3%
CGOSA0 · DEBDebênturesR$ 9,7 mi0,3%
GDSS11 · DEBDebênturesR$ 9,1 mi0,3%
RENTE3 · DEBDebênturesR$ 9,1 mi0,3%
RIS424 · DEBDebênturesR$ 9,0 mi0,3%
CMGDB4 · DEBDebênturesR$ 9,0 mi0,3%
DEBO/VRDN/150220/240826/10635691000153Outras operações passivas e exigibilidadesR$ 8,9 mi0,3%
VERTA4 · DEBDebênturesR$ 8,9 mi0,3%
SUMI17 · DEBDebênturesR$ 8,9 mi0,3%
THOP11 · DEBDebênturesR$ 8,8 mi0,3%
CSNAA1 · DEBDebênturesR$ 8,6 mi0,3%
ENERC7 · DEBDebênturesR$ 8,5 mi0,3%
ENAT11 · DEBDebênturesR$ 8,5 mi0,3%
RIS412 · DEBDebênturesR$ 8,4 mi0,3%
ELPLA7 · DEBDebênturesR$ 8,2 mi0,3%
DEBO/HGLB/151024/060826/27902165000105Outras operações passivas e exigibilidadesR$ 8,1 mi0,3%
ARTRA7 · DEBDebênturesR$ 8,1 mi0,3%
INEL12 · DEBDebênturesR$ 7,9 mi0,3%
ASAI22 · DEBDebênturesR$ 7,8 mi0,3%
LIGHB4 · DEBDebênturesR$ 7,7 mi0,3%
VERO24 · DEBDebênturesR$ 7,6 mi0,3%
ENAT23 · DEBDebênturesR$ 7,5 mi0,3%
BTEL23 · DEBDebênturesR$ 7,4 mi0,3%
CGOSB0 · DEBDebênturesR$ 7,3 mi0,3%
CPTO21 · DEBDebênturesR$ 7,3 mi0,3%
DEBO/CTNS/200226/260826/25086034000171Outras operações passivas e exigibilidadesR$ 7,2 mi0,3%
DEBO/ERDV/150624/200826/08873873000110Outras operações passivas e exigibilidadesR$ 6,9 mi0,2%
RODB11 · DEBDebênturesR$ 6,9 mi0,2%
RENTE9 · DEBDebênturesR$ 6,9 mi0,2%
ENAT24 · DEBDebênturesR$ 6,7 mi0,2%
BANRISULDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 6,6 mi0,2%
OMGE26 · DEBDebênturesR$ 6,6 mi0,2%
ORIG21 · DEBDebênturesR$ 6,5 mi0,2%
CSANB0 · DEBDebênturesR$ 6,2 mi0,2%
SAELB7 · DEBDebênturesR$ 6,0 mi0,2%
COGNA4 · DEBDebênturesR$ 5,9 mi0,2%
BRKMA8 · DEBDebênturesR$ 5,7 mi0,2%
SBSPK8 · DEBDebênturesR$ 5,6 mi0,2%
ENAT14 · DEBDebênturesR$ 5,6 mi0,2%
TUPW11 · DEBDebênturesR$ 5,6 mi0,2%
RDORB3 · DEBDebênturesR$ 5,5 mi0,2%
SLFT13 · DEBDebênturesR$ 5,4 mi0,2%
MOVIA3 · DEBDebênturesR$ 5,3 mi0,2%
TNTY31 · DEBDebênturesR$ 5,3 mi0,2%
DEBO/CLTM/150124/170826/42288184000187Outras operações passivas e exigibilidadesR$ 5,2 mi0,2%
EUFA17 · DEBDebênturesR$ 5,1 mi0,2%
TFLEA7 · DEBDebênturesR$ 5,0 mi0,2%
DEBO/CLTM/150124/030826/42288184000187Outras operações passivas e exigibilidadesR$ 4,9 mi0,2%
COLNA3 · DEBDebênturesR$ 4,9 mi0,2%
ENMTD5 · DEBDebênturesR$ 4,9 mi0,2%
BRKP28 · DEBDebênturesR$ 4,8 mi0,2%
HBSA11 · DEBDebênturesR$ 4,7 mi0,2%
CGOSA2 · DEBDebênturesR$ 4,6 mi0,2%
ENEVB4 · DEBDebênturesR$ 4,6 mi0,2%
FRAG14 · DEBDebênturesR$ 4,5 mi0,2%
ASAIA0 · DEBDebênturesR$ 4,5 mi0,2%
ENAT13 · DEBDebênturesR$ 4,4 mi0,2%
NTSDA1 · DEBDebênturesR$ 4,2 mi0,1%
DEBO/HGLB/151024/310826/27902165000105Outras operações passivas e exigibilidadesR$ 4,0 mi0,1%
LIGHB7 · DEBDebênturesR$ 4,0 mi0,1%
CSANB2 · DEBDebênturesR$ 3,8 mi0,1%
BANRISULDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 3,8 mi0,1%
BANRISULDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 3,8 mi0,1%
QUAL16 · DEBDebênturesR$ 3,8 mi0,1%
RUMOA6 · DEBDebênturesR$ 3,7 mi0,1%
GASC19 · DEBDebênturesR$ 3,7 mi0,1%
VERO34 · DEBDebênturesR$ 3,7 mi0,1%
AEGE17 · DEBDebênturesR$ 3,7 mi0,1%
RISP24 · DEBDebênturesR$ 3,7 mi0,1%
RDORD3 · DEBDebênturesR$ 3,5 mi0,1%
BRST15 · DEBDebênturesR$ 3,4 mi0,1%
TNTY41 · DEBDebênturesR$ 3,3 mi0,1%
RDORF8 · DEBDebênturesR$ 3,3 mi0,1%
RISP12 · DEBDebênturesR$ 3,2 mi0,1%
DEBO/EURF/180324/170826/61190096000192Outras operações passivas e exigibilidadesR$ 3,2 mi0,1%
RDORD4 · DEBDebênturesR$ 3,2 mi0,1%
BRKPA4 · DEBDebênturesR$ 3,2 mi0,1%
TNTY51 · DEBDebênturesR$ 3,2 mi0,1%
ANIM15 · DEBDebênturesR$ 3,0 mi0,1%
PEJA22 · DEBDebênturesR$ 2,9 mi0,1%
CBOH11 · DEBDebênturesR$ 2,9 mi0,1%
DEBO/BRKP/151025/210826/24396489000120Outras operações passivas e exigibilidadesR$ 2,8 mi0,1%
RISP14 · DEBDebênturesR$ 2,8 mi0,1%
RIS414 · DEBDebênturesR$ 2,8 mi0,1%
LOCALIZA RENT A CAR SADebênturesR$ 2,7 mi0,1%
TNTY21 · DEBDebênturesR$ 2,7 mi0,1%
ISAEA9 · DEBDebênturesR$ 2,6 mi0,1%
RUMOB3 · DEBDebênturesR$ 2,6 mi0,1%
GASC25 · DEBDebênturesR$ 2,5 mi0,1%
SBFC13 · DEBDebênturesR$ 2,5 mi0,1%
ANET11 · DEBDebênturesR$ 2,4 mi0,1%
NTSD36 · DEBDebênturesR$ 2,4 mi0,1%
SUMI29 · DEBDebênturesR$ 2,3 mi0,1%
LIGHD3 · DEBDebênturesR$ 2,3 mi0,1%
DEBO/SBFC/010120/170826/06347409000165Outras operações passivas e exigibilidadesR$ 2,3 mi0,1%
ELPLA5 · DEBDebênturesR$ 2,2 mi0,1%
MVLVA1 · DEBDebênturesR$ 2,2 mi0,1%
HZTC14 · DEBDebênturesR$ 2,1 mi0,1%
ALGAB1 · DEBDebênturesR$ 2,1 mi0,1%
RATL11 · DEBDebênturesR$ 2,1 mi0,1%
EQPA17 · DEBDebênturesR$ 2,0 mi0,1%
PFOR26 · DEBDebênturesR$ 1,9 mi0,1%
MVLV19 · DEBDebênturesR$ 1,9 mi0,1%
PEJA11 · DEBDebênturesR$ 1,8 mi0,1%
EXSE12 · DEBDebênturesR$ 1,8 mi0,1%
RUMOA2 · DEBDebênturesR$ 1,7 mi0,1%
DEBO/CELP/050824/170826/04895728000180Outras operações passivas e exigibilidadesR$ 1,7 mi0,1%
CSAN23 · DEBDebênturesR$ 1,7 mi0,1%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI II - RESPONSABILIDADE LI…Cotas de FundosR$ 1,6 mi0,1%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMIT…Cotas de FundosR$ 1,6 mi0,1%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VII - RESPONSABILIDADE L…Cotas de FundosR$ 1,6 mi0,1%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI III - RESPONSABILIDADE L…Cotas de FundosR$ 1,6 mi0,1%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIII - RESPONSABILIDADE …Cotas de FundosR$ 1,6 mi0,1%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IX - RESPONSABILIDADE LI…Cotas de FundosR$ 1,6 mi0,1%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIAD…Cotas de FundosR$ 1,6 mi0,1%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VI - RESPONSABILIDADE LI…Cotas de FundosR$ 1,6 mi0,1%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI V - RESPONSABILIDADE …Cotas de FundosR$ 1,6 mi0,1%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IV - RESPONSABILIDADE LI…Cotas de FundosR$ 1,6 mi0,1%
GASC23 · DEBDebênturesR$ 1,5 mi0,1%
RENTA5 · DEBDebênturesR$ 1,4 mi0,1%
LIGHB6 · DEBDebênturesR$ 1,3 mi<0,1%
ENGIC0 · DEBDebênturesR$ 1,3 mi<0,1%
EKTRB6 · DEBDebênturesR$ 1,3 mi<0,1%
UBRO21 · DEBDebênturesR$ 1,2 mi<0,1%
CGOS18 · DEBDebênturesR$ 1,2 mi<0,1%
CEPEA7 · DEBDebênturesR$ 1,1 mi<0,1%
RDORC9 · DEBDebênturesR$ 1,1 mi<0,1%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CBD DEBÊNTURES RESPONSABILIDADE L…Cotas de FundosR$ 1,1 mi<0,1%
LIGHC4 · DEBDebênturesR$ 1,1 mi<0,1%
DEBO/HSLZ/170620/170826/06047087000139Outras operações passivas e exigibilidadesR$ 959.153<0,1%
JALL14 · DEBDebênturesR$ 956.019<0,1%
EQPAA0 · DEBDebênturesR$ 951.915<0,1%
DEBO/SDAS/200521/170826/06057223000171Outras operações passivas e exigibilidadesR$ 939.762<0,1%
SBSPJ8 · DEBDebênturesR$ 917.136<0,1%
CSAN18 · DEBDebênturesR$ 769.559<0,1%
CMGDB3 · DEBDebênturesR$ 738.746<0,1%
OMGE16 · DEBDebênturesR$ 541.295<0,1%
CEAB22 · DEBDebênturesR$ 489.335<0,1%
LIGHB9 · DEBDebênturesR$ 375.440<0,1%
RISP22 · DEBDebênturesR$ 333.269<0,1%
RUMOA5 · DEBDebênturesR$ 289.638<0,1%
LIGHC6 · DEBDebênturesR$ 275.697<0,1%
SUMI39 · DEBDebênturesR$ 219.175<0,1%
BRKMB6 · DEBDebênturesR$ 187.190<0,1%
BRKMA6 · DEBDebênturesR$ 134.895<0,1%
RUMOB7 · DEBDebênturesR$ 74.865<0,1%
RUMOB6 · DEBDebênturesR$ 53.351<0,1%
RIS422 · DEBDebênturesR$ 38.625<0,1%
LIGHB0 · DEBDebênturesR$ 32.245<0,1%
BRKMB8 · DEBDebênturesR$ 21.675<0,1%
LIGHE2 · DEBDebênturesR$ 15.189<0,1%
LIGHC0 · DEBDebênturesR$ 9.787<0,1%
ENGID3 · DEBDebênturesR$ 3.229<0,1%
FUT DAP/K27Mercado Futuro - Posições vendidasR$ 1.054<0,1%
DisponibilidadeDisponibilidadesR$ 1.006<0,1%

Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jul/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.

Patrimônio e cotistas

Fim de cada mês, desde 17/01/2025.

Patrimônio
R$ 19,8 mi → R$ 1,5 bi
Cotistas
1 → 7

Cadastro

CNPJ
58.600.298/0001-50
Gestor
LETO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Custodiante
BNY MELLON BANCO S.A.
Auditor
KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
Situação
Em Funcionamento Normal
Categoria ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Classe
Renda Fixa
Público-alvo
Público Geral
Indicador de desempenho
Não se aplica
Início
02/01/2025
Adaptação à RCVM 175
02/01/2025
Taxa de administração
1,00% ao ano
Taxa de performance
20% sobre CDI
Pagamento do resgate
D+31 (dias corridos)
Código CVM
558940

Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 02/05/2025.

Mês a mês

AnojanfevmarabrmaijunjulagosetoutnovdezNo ano
2026+1,84%158% CDI+0,85%85% CDI+0,32%26% CDI-0,02%CDI +1,09%+1,11%103% CDI+1,92%171% CDI+1,17%96% CDI+0,03%3% CDI-1,23%CDI +1,08%+0,57%53% CDI-1,38%*CDI +0,41%—+5,23%*43% CDI
2025+0,44%*94% CDI+1,32%134% CDI+1,08%112% CDI+1,07%102% CDI+1,60%140% CDI+1,47%134% CDI+1,90%149% CDI+1,51%129% CDI+2,08%170% CDI+1,14%89% CDI+1,18%112% CDI+1,02%83% CDI+16,98%*124% CDI

Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).

Perguntas frequentes sobre o JGP DEBÊNTURES CDI FIF RF INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA CP

Quem é o gestor do JGP DEBÊNTURES CDI FIF RF INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA CP?

A gestão é da LETO ASSET MANAGEMENT LTDA, e a administração, da BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.

Quanto rendeu o JGP DEBÊNTURES CDI FIF RF INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA CP?

Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +6,99%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.

Qual é a taxa de administração do JGP DEBÊNTURES CDI FIF RF INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA CP?

A taxa de administração é de 1,00% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 02/05/2025. Há taxa de performance de 20% sobre o que passar de CDI.

Em quanto tempo cai o resgate do JGP DEBÊNTURES CDI FIF RF INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA CP?

O resgate é pago em 31 dias corridos depois do pedido; a cota usada no resgate é a de 30 dias úteis depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 02/05/2025.

Quem pode investir no JGP DEBÊNTURES CDI FIF RF INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA CP?

O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.

Onde o JGP DEBÊNTURES CDI FIF RF INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA CP investe?

Na carteira de jul/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Debêntures (75,4%), Outras operações passivas e exigibilidades (11,3%), Operações Compromissadas (7,7%).

Qual é o patrimônio do JGP DEBÊNTURES CDI FIF RF INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA CP?

R$ 1,5 bi, com 7 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.

As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.

Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.