JGP CRÉDITO PREVIDENCIÁRIO MASTER FIF RF CP LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ: 32.319.525/0001-80 · Classe: Renda Fixa · Benchmark: —
PL
R$ 4,8 bi
Cotistas
6
Cota Atual
—
Início
20/03/2019
Rentabilidade
Rent 30D
—
Rent 12M
—
Rent YTD
—
Rent Início
—
Simulador indisponível: dados insuficientes de rentabilidade.
Informações do fundo
| Tipo do fundo | FI |
| Código CVM | 320323 |
Carteira do fundo
Composição baseada no endpoint de ativos (quando disponível).
| Ativo | Valor | % do total |
|---|---|---|
| Debênture simples | R$ 235.508.555,00 | 66,27% |
| Título público federal | R$ 35.082.656,00 | 9,87% |
| FIDC | R$ 30.948.178,00 | 8,71% |
| Letra Financeira | R$ 29.868.600,00 | 8,41% |
| Fundo de Investimento e de Cotas | R$ 23.644.914,00 | 6,65% |
| CRA | R$ 408.935,00 | 0,12% |
| Valores a pagar | R$ 99.782,00 | 0,03% |
| Futuro de DI1:DI de 1 dia | R$ 45.818,00 | 0,01% |
| Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | R$ 25.979,00 | 0,01% |
| Valores a receber | R$ 6.359,00 | 0,00% |
| Disponibilidades | R$ 111,00 | 0,00% |
| Futuro de DOL:Dólar comercial | -R$ 279.729,00 | -0,08% |