Fundo de Renda Fixa · CNPJ 32.319.525/0001-80 · Gestão: LETO ASSET MANAGEMENT LTDA
LETO PREVIDENCIÁRIO MASTER FIF RF CP LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +15,04%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (106% do CDI). Patrimônio de R$ 7,3 bi e 6 cotistas. Gestão: LETO ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Cota
- R$ 2,232072
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +15,04%
- 106% do CDI
- Patrimônio
- R$ 7,3 bi
- Cotistas
- 6
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 30/04/2019 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +0,81% | +1,07% | 75% |
| 6 meses | +7,25% | +6,88% | 105% |
| 12 meses | +15,04% | +14,20% | 106% |
| 24 meses | +32,17% | +30,00% | 107% |
| 5 anos | +95,61% | +82,52% | 116% |
| Desde 30/04/2019 | +123,31% | +101,24% | 122% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 0,55%
- Maior queda
- -0,24%
- Sharpe (12 meses)
- 1,85
- Meses positivos
- 23 de 23
- Meses acima do CDI
- 16 de 23
- Melhor mês
- +1,55% · mai/26
- Pior mês
- +0,67% · dez/24
Carteira · set/2026
Neste mês, 100,0% da carteira ainda não foi divulgado pelo gestor (a CVM permite adiar a divulgação de parte dos ativos).
Ver os 0 maiores de 10 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Debêntures | R$ 3,74 bi | 54,6% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Títulos Públicos | R$ 1,27 bi | 18,5% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 994,7 mi | 14,5% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Cotas de Fundos | R$ 651,9 mi | 9,5% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Operações Compromissadas | R$ 118,6 mi | 1,7% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Valores a pagar | R$ 41,9 mi | 0,6% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Valores a receber | R$ 30,0 mi | 0,4% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Ações | R$ 3,3 mi | <0,1% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Mercado Futuro - Posições vendidas | R$ 1,6 mi | <0,1% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Disponibilidades | R$ 100 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência set/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 30/04/2019.
- Patrimônio
- R$ 4,0 mi → R$ 7,3 bi
- Cotistas
- 1 → 6
Cadastro
- CNPJ
- 32.319.525/0001-80
- Gestor
- LETO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Custodiante
- BNY MELLON BANCO S.A.
- Auditor
- DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Previdência RF Duração Livre Grau de Inv
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Profissional
- Indicador de desempenho
- não declarado
- Início
- 20/03/2019
- Adaptação à RCVM 175
- 21/05/2025
- Taxa de administração
- 0,25% ao ano
- Pagamento do resgate
- D+2 (dias úteis)
- Código CVM
- 320323
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 23/10/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,41%121% CDI | +0,96%96% CDI | +0,92%76% CDI | +1,14%105% CDI | +1,55%144% CDI | +1,38%123% CDI | +1,34%110% CDI | +1,20%110% CDI | +0,91%84% CDI | +1,15%108% CDI | +0,09%*23% CDI | — | +12,73%*105% CDI |
| 2025 | +1,26%124% CDI | +1,22%123% CDI | +1,09%113% CDI | +0,89%84% CDI | +1,30%114% CDI | +1,21%110% CDI | +1,52%119% CDI | +1,14%98% CDI | +1,42%117% CDI | +1,12%88% CDI | +1,27%120% CDI | +1,34%110% CDI | +15,80%110% CDI |
| 2024 | +1,38%143% CDI | +1,24%155% CDI | +1,36%163% CDI | +1,03%116% CDI | +1,10%132% CDI | +1,07%136% CDI | +1,36%150% CDI | +1,12%129% CDI | +1,19%143% CDI | +1,08%116% CDI | +0,99%125% CDI | +0,67%72% CDI | +14,47%133% CDI |
| 2023 | +1,31%116% CDI | -0,48%CDI +0,92% | +0,50%42% CDI | +1,05%115% CDI | +1,30%116% CDI | +1,26%118% CDI | +1,35%126% CDI | +1,68%148% CDI | +1,34%138% CDI | +1,16%117% CDI | +1,23%135% CDI | +0,77%86% CDI | +13,20%101% CDI |
| 2022 | +0,74%101% CDI | +0,82%109% CDI | +1,19%128% CDI | +1,06%127% CDI | +1,21%117% CDI | +0,97%95% CDI | +1,19%115% CDI | +1,47%126% CDI | +0,98%91% CDI | +1,33%130% CDI | +1,25%122% CDI | +1,28%114% CDI | +14,35%116% CDI |
Anos anteriores (2019–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | +0,44%297% CDI | +0,62%463% CDI | +0,53%265% CDI | +0,37%179% CDI | +0,62%228% CDI | +0,80%259% CDI | +0,69%194% CDI | +0,77%180% CDI | +0,55%125% CDI | +0,51%105% CDI | +0,50%86% CDI | +0,98%128% CDI | +7,65%173% CDI |
| 2020 | +0,54%144% CDI | +0,27%92% CDI | -3,49%CDI +0,34% | -0,44%CDI +0,28% | +0,40%168% CDI | +0,93%438% CDI | +1,87%964% CDI | +0,87%544% CDI | +0,63%404% CDI | +0,31%199% CDI | +0,74%494% CDI | +0,53%325% CDI | +3,12%113% CDI |
| 2019 | — | — | — | — | +0,55%101% CDI | +0,65%139% CDI | +0,67%117% CDI | +0,57%114% CDI | +0,46%100% CDI | +0,34%71% CDI | +0,11%29% CDI | +0,60%159% CDI | +4,01%*104% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o LETO PREVIDENCIÁRIO MASTER FIF RF CP LONGO PRAZO
Quem é o gestor do LETO PREVIDENCIÁRIO MASTER FIF RF CP LONGO PRAZO?
A gestão é da LETO ASSET MANAGEMENT LTDA, e a administração, da BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o LETO PREVIDENCIÁRIO MASTER FIF RF CP LONGO PRAZO?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +15,04%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do LETO PREVIDENCIÁRIO MASTER FIF RF CP LONGO PRAZO?
A taxa de administração é de 0,25% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 23/10/2026. O extrato não informa taxa de performance.
Em quanto tempo cai o resgate do LETO PREVIDENCIÁRIO MASTER FIF RF CP LONGO PRAZO?
O resgate é pago em 2 dias úteis depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 23/10/2026.
Quem pode investir no LETO PREVIDENCIÁRIO MASTER FIF RF CP LONGO PRAZO?
O fundo é destinado a investidores profissionais, segundo o cadastro da CVM.
O LETO PREVIDENCIÁRIO MASTER FIF RF CP LONGO PRAZO é um fundo de longo prazo para o imposto de renda?
Sim. No cadastro da CVM, a classe está marcada como de tributação de longo prazo.
Qual é o patrimônio do LETO PREVIDENCIÁRIO MASTER FIF RF CP LONGO PRAZO?
R$ 7,3 bi, com 6 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.