Fundo de Renda Fixa · CNPJ 32.319.225/0001-00 · Gestão: LETO ASSET MANAGEMENT LTDA
LETO PREV ADVISORY XP SEGUROS FIC DE FIF RF CP LONGO PRAZO RESP LTDA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +13,95%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (98% do CDI). Patrimônio de R$ 4,0 bi e 1 cotistas. Gestão: LETO ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Cota
- R$ 207,051547
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +13,95%
- 98% do CDI
- Patrimônio
- R$ 4,0 bi
- Cotistas
- 1
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 30/04/2019 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +0,72% | +1,07% | 68% |
| 6 meses | +6,73% | +6,88% | 98% |
| 12 meses | +13,95% | +14,20% | 98% |
| 24 meses | +29,66% | +30,00% | 99% |
| 5 anos | +86,33% | +82,52% | 105% |
| Desde 30/04/2019 | +107,18% | +101,24% | 106% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 0,54%
- Maior queda
- -0,25%
- Sharpe (12 meses)
- -0,56
- Meses positivos
- 23 de 23
- Meses acima do CDI
- 15 de 23
- Melhor mês
- +1,47% · mai/26
- Pior mês
- +0,59% · dez/24
Carteira · ago/2026
Ver os 5 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| LETO PREVIDENCIÁRIO MASTER FIF RENDA FIXA CRÉD PRIV LONGO PRAZO - RESPONSABILID… | Cotas de Fundos | R$ 3,67 bi | 99,5% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMIT… | Cotas de Fundos | R$ 9,9 mi | 0,3% |
| Valores a Pagar | Valores a pagar | R$ 5,9 mi | 0,2% |
| Valores a Receber | Valores a receber | R$ 3,0 mi | 0,1% |
| Disponibilidade | Disponibilidades | R$ 100 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência ago/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 30/04/2019.
- Patrimônio
- R$ 4,0 mi → R$ 4,0 bi
- Cotistas
- 1 → 1
Cadastro
- CNPJ
- 32.319.225/0001-00
- Gestor
- LETO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Custodiante
- BNY MELLON BANCO S.A.
- Auditor
- DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Previdência RF Duração Livre Crédito Liv
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Profissional
- Indicador de desempenho
- não declarado
- Início
- 20/03/2019
- Adaptação à RCVM 175
- 20/06/2025
- Taxa de administração
- 1,20% ao ano
- Pagamento do resgate
- D+7 (dias úteis)
- Código CVM
- 320331
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 23/10/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,33%114% CDI | +0,89%89% CDI | +0,83%69% CDI | +1,07%98% CDI | +1,47%137% CDI | +1,29%116% CDI | +1,25%103% CDI | +1,12%102% CDI | +0,83%77% CDI | +1,07%100% CDI | +0,06%*16% CDI | — | +11,80%*97% CDI |
| 2025 | +1,17%116% CDI | +1,14%115% CDI | +1,01%105% CDI | +0,81%77% CDI | +1,22%107% CDI | +1,13%103% CDI | +1,42%112% CDI | +1,05%91% CDI | +1,34%110% CDI | +1,03%81% CDI | +1,19%113% CDI | +1,26%103% CDI | +14,69%103% CDI |
| 2024 | +1,30%134% CDI | +1,17%146% CDI | +1,28%154% CDI | +0,94%106% CDI | +1,01%122% CDI | +0,99%126% CDI | +1,27%140% CDI | +1,04%119% CDI | +1,11%133% CDI | +0,99%107% CDI | +0,91%115% CDI | +0,59%64% CDI | +13,34%123% CDI |
| 2023 | +1,22%109% CDI | -0,54%CDI +0,92% | +0,41%35% CDI | +0,98%107% CDI | +1,22%108% CDI | +1,18%110% CDI | +1,27%118% CDI | +1,58%139% CDI | +1,26%129% CDI | +1,08%108% CDI | +1,16%126% CDI | +0,69%77% CDI | +12,09%93% CDI |
| 2022 | +0,66%90% CDI | +0,75%99% CDI | +1,10%119% CDI | +0,99%118% CDI | +1,13%109% CDI | +0,89%87% CDI | +1,11%107% CDI | +1,38%118% CDI | +0,89%83% CDI | +1,25%122% CDI | +1,17%114% CDI | +1,19%106% CDI | +13,23%107% CDI |
Anos anteriores (2019–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | +0,36%243% CDI | +0,55%407% CDI | +0,44%219% CDI | +0,29%141% CDI | +0,53%197% CDI | +0,71%232% CDI | +0,60%169% CDI | +0,68%159% CDI | +0,47%107% CDI | +0,43%89% CDI | +0,42%72% CDI | +0,89%116% CDI | +6,58%149% CDI |
| 2020 | +0,44%117% CDI | +0,19%64% CDI | -3,57%CDI +0,34% | -0,51%CDI +0,28% | +0,32%135% CDI | +0,84%397% CDI | +1,77%913% CDI | +0,78%490% CDI | +0,55%349% CDI | +0,23%147% CDI | +0,66%439% CDI | +0,45%272% CDI | +2,07%75% CDI |
| 2019 | — | — | — | — | +0,45%83% CDI | +0,57%121% CDI | +0,56%99% CDI | +0,46%93% CDI | +0,37%79% CDI | +0,26%54% CDI | +0,02%5% CDI | +0,50%134% CDI | +3,24%*84% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o LETO PREV ADVISORY XP SEGUROS FIC DE FIF RF CP LONGO PRAZO RESP LTDA
Quem é o gestor do LETO PREV ADVISORY XP SEGUROS FIC DE FIF RF CP LONGO PRAZO RESP LTDA?
A gestão é da LETO ASSET MANAGEMENT LTDA, e a administração, da BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o LETO PREV ADVISORY XP SEGUROS FIC DE FIF RF CP LONGO PRAZO RESP LTDA?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +13,95%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do LETO PREV ADVISORY XP SEGUROS FIC DE FIF RF CP LONGO PRAZO RESP LTDA?
A taxa de administração é de 1,20% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 23/10/2026. O extrato não informa taxa de performance.
Em quanto tempo cai o resgate do LETO PREV ADVISORY XP SEGUROS FIC DE FIF RF CP LONGO PRAZO RESP LTDA?
O resgate é pago em 7 dias úteis depois do pedido; a cota usada no resgate é a de 5 dias úteis depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 23/10/2026.
Quem pode investir no LETO PREV ADVISORY XP SEGUROS FIC DE FIF RF CP LONGO PRAZO RESP LTDA?
O fundo é destinado a investidores profissionais, segundo o cadastro da CVM.
Onde o LETO PREV ADVISORY XP SEGUROS FIC DE FIF RF CP LONGO PRAZO RESP LTDA investe?
Na carteira de ago/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (99,9%), Valores a receber (0,1%), Disponibilidades (0,0%).
Qual é o patrimônio do LETO PREV ADVISORY XP SEGUROS FIC DE FIF RF CP LONGO PRAZO RESP LTDA?
R$ 4,0 bi, com 1 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.