Fundo de Multimercado · CNPJ 62.191.155/0001-00 · Gestão: BANCO BRADESCO S.A.
JADE FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CP RESPONSABILIDADE LIMITADA
Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu +12,66%, contra +14,21% do CDI no mesmo período (89% do CDI). Patrimônio de R$ 3,6 bi e 1 cotistas. Gestão: BANCO BRADESCO S.A.
- Cota
- R$ 1,152949
- em 11/11/2026
- 12 meses
- +12,66%
- 89% do CDI
- Patrimônio
- R$ 3,6 bi
- Cotistas
- 1
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 27/08/2025 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +0,84% | +1,02% | 82% |
| 6 meses | +5,81% | +6,88% | 85% |
| 12 meses | +12,66% | +14,21% | 89% |
| Desde 27/08/2025 | +15,29% | +17,66% | 87% |
Índices
Desde 27/08/2025 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 0,28%
- Maior queda
- -0,03%
- Sharpe (12 meses)
- -5,24
- Meses positivos
- 14 de 14
- Meses acima do CDI
- 4 de 14
- Melhor mês
- +1,31% · mar/26
- Pior mês
- +0,74% · ago/26
Carteira · jul/2026
Ver os 9 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| EMB II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 3,06 bi | 88,6% |
| EMB II A FIF - CI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 196,0 mi | 5,7% |
| BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 76,9 mi | 2,2% |
| EMB VI A FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRÉDITO PRIV - RESP LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 66,4 mi | 1,9% |
| EMB V FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 33,5 mi | 1,0% |
| EMB VII FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 22,1 mi | 0,6% |
| Valores a Pagar | Valores a pagar | R$ 105.615 | <0,1% |
| Valores a Receber | Valores a receber | R$ 23.774 | <0,1% |
| Disponibilidade | Disponibilidades | R$ 1.000 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jul/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 27/08/2025.
- Patrimônio
- R$ 3,3 bi → R$ 3,6 bi
- Cotistas
- 1 → 1
Cadastro
- CNPJ
- 62.191.155/0001-00
- Gestor
- BANCO BRADESCO S.A.
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Custodiante
- BANCO BRADESCO S.A.
- Auditor
- DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Multimercados Livre
- Classe
- Multimercado
- Público-alvo
- Profissional
- Indicador de desempenho
- Não se aplica
- Início
- 12/08/2025
- Adaptação à RCVM 175
- 12/08/2025
- Taxa de administração
- 0,51% ao ano
- Taxa de performance
- 18%
- Pagamento do resgate
- D+0 (dias úteis)
- Código CVM
- 577180
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 26/02/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,01%87% CDI | +0,89%90% CDI | +1,31%108% CDI | +1,26%115% CDI | +1,09%102% CDI | +1,03%92% CDI | +0,87%72% CDI | +0,74%67% CDI | +0,92%85% CDI | +1,07%100% CDI | +0,31%*87% CDI | — | +11,02%*91% CDI |
| 2025 | — | — | — | — | — | — | — | +0,07%*67% CDI | +0,94%77% CDI | +1,01%79% CDI | +0,81%77% CDI | +0,97%79% CDI | +3,85%*78% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o JADE FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CP
Quem é o gestor do JADE FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CP?
A gestão é da BANCO BRADESCO S.A, e a administração, da BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o JADE FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CP?
Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu +12,66%, contra +14,21% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do JADE FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CP?
A taxa de administração é de 0,51% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 26/02/2026. Há taxa de performance de 18% sobre o que passar de um índice de referência.
Em quanto tempo cai o resgate do JADE FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CP?
O resgate é pago no mesmo dia do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 26/02/2026.
Quem pode investir no JADE FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CP?
O fundo é destinado a investidores profissionais, segundo o cadastro da CVM.
Onde o JADE FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CP investe?
Na carteira de jul/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (100,0%), Valores a receber (0,0%), Disponibilidades (0,0%).
Qual é o patrimônio do JADE FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CP?
R$ 3,6 bi, com 1 cotistas, no informe diário da CVM de 11/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.